BITI11: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

BITI11

ETF GALAXY B

ETF

Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.

Relatórios

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BITC11 HODL11 ETHY11 XBIT11 ABTC11 Top 4

Leitura rápida

BITI11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

Indicadores Quantitativos

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

21/01/2026 · Desdobramento (Fator 3)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 113,99.

Sem reinvestimento: R$ 113,99 (+13,99%)Com reinvestimento: R$ 113,99 (+13,99%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 68,52.

Sem reinvestimento: R$ 68,52 (-31,48%)Com reinvestimento: R$ 68,52 (-31,48%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 123,27.

Sem reinvestimento: R$ 123,27 (+23,27%)Com reinvestimento: R$ 123,27 (+23,27%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

33,29%

Faixa de preço no período?

28,95%

Max drawdown?

-54,87%

Termômetro de volatilidadeAlta

BITI11 33,29%

IFIX 8,62%

0%90,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 67,43 (-32,57%). Com reinvestimento: R$ 67,43 (-32,57%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 67,43

-32,57%

Hoje com reinvestimento

R$ 67,43

-32,57%

Dividendos (0)

Eventos (1)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Eventos corporativos no período

21/01/2026 · Desdobramento (Fator 3)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para BITI11.

Cadastro do fundo (CNPJ 38000706000126)

Registro

7776

Denominacao

IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

770085604.81

Data PL

27/06/2025

Data registro

19/10/2022

Classes e subclasses

IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36017

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

38000706000126

Publico alvo

Subclasse I6B371777997550

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse KKC421754058908

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BIOFIN MZA2

Subclasse S8WWG1759501379

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para BITI11.

Patrimônio de BITI11

Histórico disponível desde 05/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 402.892.541,47

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

20/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 36,91

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

DESDOBRAMENTO

Competência

Data anúncio

15/01/2026

Data com

Composição de carteira

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE (BITI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 351.903.057,06. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no GALAXY BBG BITC ETF, que representa 99,976% do patrimônio líquido. O restante da carteira é composto por pequenas posições em Títulos Públicos (SELIC) com vencimentos entre 2028 e 2030, disponibilidades e valores a receber, além de obrigações registradas em valores a pagar (0,767% do PL).

Geral Sent.

10/08/2026

Balancete

10/06/2026

CDA

CDA HTML

Resumo geral

O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência de maio de 2026, detalha o IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. O fundo possui um Patrimônio Líquido total de R$ 419.562.666,56. A composição da carteira mostra uma alta concentração de ativos em Investimento no Exterior, sendo a maior parte do patrimônio (R$ 2.003.636,01) alocada em um ETF. Além disso, há uma significativa parte do capital investida em Títulos Públicos, com vencimentos em 2027, 2028 e 2029. Em termos de liquidez, o fundo apresenta valores a receber, disponibilidades e valores a pagar. As informações contidas no relatório são baseadas em documentos enviados à CVM e são de responsabilidade das Instituições Administradoras.

Geral Sent.

05/06/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 02/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 01/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 01/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2026

Demonstrações financeiras

11/05/2026

Composição de carteira

REGUL FDO

REGUL FDO HTML

Resumo geral

O relatório em análise refere-se ao TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com competência em 01/06/2021. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, possuindo o CNPJ 35.578.672/0001-63. Os dados diários apresentados abrangem o período em questão, detalhando a evolução de indicadores como a Quota, a Captação e o Resgate no dia, além do Patrimônio Líquido e do Total de Carteira. Observa-se que a movimentação de cotistas é acompanhada diariamente, com registros de número total de cotistas e a data prevista para a próxima informação do Patrimônio Líquido. No período reportado, houve registros de captação e variação de cotistas até o dia 30/06/2021, momento em que o Patrimônio Líquido alcançou R$ 42.952.658,75.

Geral Sent.

15/04/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diários - 20/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diários - 19/03/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/03/2026

AGE

AGE PDF

Resumo geral

Os cotistas do IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária em 13 de março de 2026. A pauta inclui a alteração dos fatores de risco do Fundo, com a exclusão de riscos relacionados a investimento em renda variável e à tributação aplicável à CLASSE. A exclusão desses riscos não decorre de mudanças na política de investimento, mas sim de uma revalidação dos riscos da estrutura, considerando a regulamentação vigente. Adicionalmente, será realizada uma atualização dos fatores de risco de Criptoativos, em conformidade com as Regras e Procedimentos do Código AGRT da ANBIMA. Informações adicionais podem ser solicitadas ao administrador do Fundo, Itaú Unibanco S.A. - sentimento: neutro

Geral Sent.

13/03/2026

AGE

AGE PDF

Resumo geral

O documento é um edital de convocação para assembleia geral de cotistas do fundo IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. As principais deliberações aprovadas incluem a alteração dos fatores de risco do fundo, com a exclusão de riscos relacionados a investimento em renda variável e tributação aplicável à classe. A atualização dos fatores de risco de criptoativos também foi realizada em conformidade com as regras da ANBIMA. A exclusão dos riscos mencionados não se deve a alterações na política de investimento, mas sim a uma revalidação dos riscos da estrutura, considerando a regulamentação vigente. O fundo se disponibiliza para fornecer mais informações caso necessário. - sentimento: neutro

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Composição de carteira

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN, com patrimônio líquido de R$ 385.693.208,11, referente à competência de fevereiro de 2026. A carteira inclui investimentos em Títulos Públicos, Investimento no Exterior e outros ativos como Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar. Os Títulos Públicos representam uma parcela significativa da carteira, com vencimentos variados em 2027, 2028 e 2029. O investimento no exterior é representado por cotas do GALAXY BBG BITC ETF. Outros ativos relevantes são os Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar, que totalizam, respectivamente, R$ 637.228,52, R$ 497.361,57 e R$ 3.291.451,60. O relatório é de responsabilidade exclusiva da Instituição Administradora do Fundo e não implica em garantia da veracidade das informações prestadas pela CVM. sentimento: neutro

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Balancete

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 26/02/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de competência 03/2026 referente ao IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF sob administração da ITAU UNIBANCO S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra disponibilidades em reais e moedas estrangeiras, totalizando 409.051.469,97 em realizáveis e 513.434,76 em disponibilidades. O valor em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior atingiu 400.105.453,11. O fundo possui ativos para negociação no montante de 400.890.422,24, incluindo títulos públicos federais negociáveis competitivos e cotas de fundos de investimento. As despesas administrativas relativas ao período totalizaram 3.006.492,64, enquanto despesas com serviços do sistema financeiro somaram 760.389,51. O relatório indica a presença de títulos de renda fixa no valor de 784.969,13, alocados em Letras Financeiras do Tesouro. O valor total em compensação atingiu 436.316.765,25, com 2.012.343,01 alocado em custódia de valores. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/02/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) Dados diarios - 10/02/2025 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/02/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) Dados diarios - 07/02/2025 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/02/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) Dados diarios - 06/02/2025 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 05/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Informe Diário

Fato Relevante

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Fato Relevante - 21/01/2026

Fato Relevante PDF

Resumo geral

O Fundo IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSAABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado, em complemento a um fato relevante divulgado anteriormente, que o número total de cotas do fundo passou de 4.409.000 para 13.227.000 devido a um desdobramento (split) na proporção de 1:3. A comunicação ocorre em 21 de janeiro de 2026. Itaú Unibanco S.A. e Itaú Unibanco Asset Management Ltda. atuam como administradora e gestora, respectivamente. O fundo está registrado sob o CNPJ nº 38.000.706/0001-26 e possui o Código ISIN BRBITICTF010 e Código de Negociação na B3: BITI11. - sentimento: positivo

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF GALAXY B (BITI) 38.000.706/0001-26 - Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

01/11/2025

01/10/2025

O relatório refere-se à carteira de aplicações do IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.000.706/0001-26, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 é de R$ 825.126.233,35. A maior parte do investimento (99,976%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV. Há também investimentos em Títulos Públicos, Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar. O relatório indica a posição final, quantidade e valores dos ativos. A data de recebimento das informações é 07/10/2025, e a versão do relatório é 3.0. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN, com data de competência em agosto de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 782.925.334,25. A carteira do fundo inclui títulos públicos com diferentes vencimentos, representando uma parcela significativa dos ativos. Há também investimentos no exterior, especificamente em um ETF (Exchange Traded Fund) denominado GALAXY BBG BITCOIN. Outras aplicações incluem valores a receber, disponibilidades e valores a pagar. A composição da carteira demonstra uma estratégia diversificada, com exposição a títulos públicos, investimentos internacionais e ativos de curto prazo. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocado a cada aplicação. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/08/2025

Geral Sent.

17/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/07/2025

O relatório de Carteira de Fundos referente a competência 07/2025, versão 3.0, apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 865.995.622,92. O fundo IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A., aloca a maior parte de seus recursos em Investimento no Exterior, especificamente no GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV, representando 99,981% do patrimônio líquido. A alocação em Títulos Públicos Selic com vencimentos em 01/09/2026, 01/03/2027 e 01/03/2028 corresponde a 0,000%, 0,000% e 0,246% do patrimônio líquido, respectivamente. O fundo também possui Valores a Receber (0,212%), Disponibilidades (0,096%) e Valores a Pagar (0,536%). - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas receitas e despesas. Houve compensação no valor de 884.099.855,57 e títulos e valores mobiliários totalizando 867.962.789,56. As despesas administrativas alcançaram 1.155.811,62, enquanto as despesas operacionais somaram 641.424.277,53. Desvalorizações de câmbio e títulos de renda fixa impactaram os resultados, com valores de 198.063.303,53 e 18.682,55, respectivamente. As receitas de variação cambial de títulos no exterior atingiram 185.742.293,20, e as rendas com títulos e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 694.278.674,27. O relatório detalha também despesas com serviços do sistema financeiro e taxas de administração do fundo, além de outras despesas administrativas e operacionais. O valor total geral do passivo foi de 1.754.733.686,93.

Informe Diário

Resumo geral

O regulamento do fundo está em vigor desde 26 de junho de 2025. As taxas de administração e gestão são aplicadas ao patrimônio da subclasse, podendo chegar a 0,08% e 0,59%, respectivamente, dependendo das taxas das classes/subclasses investidas. A taxa máxima de custódia é de 0,03% ao ano sobre o patrimônio da subclasse. Não há cobrança de taxa de distribuição na classe. As taxas são provisionadas diariamente e apropriadas mensalmente. A classe não cobra taxa de performance. O administrador e o gestor podem reduzir unilateralmente as taxas, mas não podem majorá-las sem aprovação da assembleia geral de cotistas. Parcelas das taxas de administração ou gestão podem ser pagas diretamente aos prestadores de serviços, desde que o montante total não exceda as taxas fixadas no regulamento.

Geral Sent.

25/06/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

A CLASSE pode apresentar volatilidade, com potencial de ganhos ou perdas aos cotistas, influenciada por operações de derivativos. As cotas podem ser negociadas com ágio ou deságio em relação ao valor patrimonial, e o preço de negociação pode divergir do valor patrimonial. Mecanismos de emissão e resgate visam manter o preço próximo ao valor patrimonial, mas sem garantia de sucesso. A negociação das cotas pode ser suspensa pela CVM ou B3, afetando o preço e a liquidez. A autoridade do mercado organizado pode suspender a negociação dos valores mobiliários do Fundo de Índice Alvo, impactando a CLASSE. A licença de uso dos nomes e marcas da B3 e do Índice pode ser rescindida ou não prorrogada, necessitando decisão da assembleia geral de cotistas. A persecução da política de investimento da CLASSE pode ser inviabilizada pela suspensão da negociação dos valores mobiliários do Fundo de Índice Alvo. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

01/06/2025

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando rendimentos e despesas operacionais e não operacionais. Houve um saldo de compensação significativo, juntamente com investimentos substanciais em títulos e valores mobiliários. As despesas administrativas e de taxas representam uma parcela considerável dos gastos totais. As variações cambiais impactaram tanto os rendimentos quanto as despesas, refletindo a dinâmica do mercado internacional. O relatório demonstra uma gestão ativa de títulos de renda fixa e valores mobiliários no exterior, com ajustes tanto positivos quanto negativos ao valor de mercado. Há informações detalhadas sobre movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação, evidenciando a dinâmica do fundo.

Geral Sent.

01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de abril de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 705.186.337,44. A maior parte dos ativos do fundo está alocada em Títulos Públicos, com uma posição final de 99,991% do patrimônio líquido investidos em Investimento no Exterior, especificamente no GALAXY BBG BITC ETF. Há também investimentos em Valores a Receber e Disponibilidades. Uma parcela menor do patrimônio é destinada a Valores a Pagar. O relatório detalha as posições em Títulos Públicos com diferentes vencimentos e códigos SELIC. As informações foram recebidas em 08/05/2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é ITAU UNIBANCO S.A. - sentimento_geral: positivo - alocacao_maxima_ativos: Nao informado no relatorio - percentual_ativos_host: 99,991% - administrador: ITAU UNIBANCO S.A. - cnpj_fundo: 38.000.706/0001-26 - data_recebimento: 08/05/2025 - versao: 3.0

Geral Sent.

01/04/2025

O relatório apresenta a carteira do fundo IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 631.399.030,45 em 07 de abril de 2025. A maior parte do investimento (99,991%) está alocada em um ETF no exterior, GALAXY BBG BITC ETF. Além disso, o fundo possui investimentos em Títulos Públicos, Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar. A versão do relatório é 3.0, referente à competência de março de 2025. O fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/03/2025

O relatório apresenta a carteira de aplicações do IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência fevereiro de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 685.933.258,15. As aplicações incluem títulos públicos atrelados à taxa Selic com vencimentos em 01/09/2027 e 01/03/2027. Há também um investimento no exterior em GALAXY BBG BITC ETF, representando a maior parte do patrimônio líquido. Valores a receber e disponibilidades compõem uma parcela menor da carteira. Valores a pagar representam uma parte significativa. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/02/2025

O relatório apresenta a carteira de aplicações do IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.000.706/0001-26, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 865.801.892,35, referente à competência de 01/2025. A carteira inclui investimentos em Títulos Públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos (01/09/2027, 01/03/2028, 01/03/2029 e 01/09/2028), além de Investimento no Exterior (GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV). Outras aplicações incluem Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar. O relatório detalha a quantidade e o valor das vendas e aquisições, bem como a posição final de cada ativo. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo rendas, despesas, títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de 881.345.395,55 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de 866.077.028,54. As despesas de taxa de administração efetiva e do fundo totalizaram 1.100.295,49. As despesas administrativas alcançaram 1.488.531,52, enquanto outras despesas administrativas foram de 111.947,45. As despesas operacionais atingiram 1.084.446.436,74. Títulos e valores mobiliários no exterior tiveram um impacto de 864.607.792,74. O total geral do passivo foi de 1.748.019.356,13.

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 38.000.706/0001-26, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é dezembro de 2024. O fundo possui diversas categorias de ativos, incluindo realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira e títulos e valores mobiliários. Há também informações sobre compensação, custódia de valores e controle de cotas. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam uma parcela significativa dos ativos. O relatório detalha valores de emissões, resgates e cotas em circulação, além de informações sobre despesas antecipadas. O total geral do passivo é de R$ 1.562.382.986,68. positivo

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01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN, com patrimônio líquido de 773.869.129,35, referente à competência de dezembro de 2024. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 09/01/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,963%) está investida em Investimento no Exterior, especificamente em GALAXY BBG BITC ETF. Há também investimentos em Títulos Públicos, representando 0,024% do patrimônio líquido total. O relatório indica Valores a receber (0,000%), Disponibilidades (0,109%) e Valores a pagar (0,094%). - sentimento geral: positivo

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