BICE11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a amortização de cotas no montante total de R$ 2.999.146,72, o que representa um valor de R$ 22,48 por cota. A data base para a operação é 20 de outubro de 2026, com o pagamento programado para 12 de novembro de 2026. Foi estabelecido um procedimento de coleta de informações fiscais e de custo médio de aquisição via formulário para a correta apuração de tributos na fonte.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo BICE anunciou a amortização de cotas no montante total de R$ 2.999.146,72, o que representa um valor de R$ 22,48 por cota. A data base para o evento é 13 de outubro de 2026, com pagamento previsto para 12 de novembro de 2026. Os cotistas deverão fornecer informações de custo médio de aquisição via formulário para a apuração de tributos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O gestor recomendou a amortização parcial das cotas do BICE no valor total de R$ 2.999.146,72 (R$ 22,48 por cota), com pagamento previsto para 12 de novembro de 2026. Os cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário após a última amortização deverão preencher um formulário de informações fiscais enviado por e-mail até 20/10/2026 para cálculo de eventuais tributos. Caso o formulário não seja retornado até 09/11/2026, o custo médio de aquisição será considerado o menor valor histórico de negociação das cotas na B3, aplicando alíquota de 20% de imposto de renda. O evento representa um retorno de capital aos investidores, reduzindo o patrimônio líquido do fundo. Para esclarecimentos, o gestor disponibiliza o e-mail ri@brioinvestimentos.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas para o período encerrado em 30/06/2026, mostrando redução do lucro líquido de R$ 14,918 mil para R$ 5,853 mil e diminuição do patrimônio líquido de R$ 140,518 mil para R$ 111,306 mil. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 1.053,25 para R$ 834,29. Foi realizada amortização de cotas no valor de R$ 27,000 (R$ 202,38 por cota), aprovada em 17/06/2026. Os investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) caíram de R$ 139,669 mil para R$ 45,431 mil devido à reestruturação que gerou recebimento de cotas do FII Brio Multifamily, agora representando 56,10% do patrimônio líquido. A distribuição de rendimentos aos cotistas diminuiu de R$ 8,873 mil para R$ 7,743 mil no período.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII BICE com exercício findo em 30/06/2026, reportando um lucro contábil de R$ 1.480.986,13. Foram detalhadas aquisições de CRIs da VirgoSec e Cia Província de Sec. Nota-se uma desvalorização significativa no valor justo de diversos ativos da carteira, especialmente nos CRIs da Playbanco Sec, com quedas superiores a 87%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho. O valor do provento é de R$ 5,98 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e data de pagamento programada para 07/07/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve um anúncio de amortização de cotas no valor de R$ 27.000.325,32, totalizando R$ 202,38 por cota, com pagamento previsto para 15 de julho de 2026. Cotistas que adquiriram cotas no mercado secundário após a última amortização ou que não enviaram comprovantes de aquisição devem fornecer informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição por meio de um Formulário. É obrigatório que essa informação seja prestada para viabilizar o cálculo de eventuais tributos no resgate. Caso o custo de aquisição não seja comunicado até 10/07/2026, às 12h, será utilizado o valor mínimo histórico de negociação na B3 para apurar o Imposto de Renda retido na fonte, com alíquota de 20%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o provento a ser pago, referente ao período de JUNHO. O valor por unidade será de R$ 202,38, e o pagamento está agendado para 15/07/2026. A data-base para esta distribuição foi 17/06/2026, e o rendimento é isento de Imposto de Renda.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o pagamento de proventos referente ao período de junho. O valor distribuído será de R$ 202,38 por unidade, com pagamento agendado para 15/07/2026. Informa-se ainda que o rendimento é isento de Imposto de Renda.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizará o pagamento de proventos referentes ao período de Maio, com data prevista para 08/06/2026. O valor do provento anunciado é de R$ 5,23 por unidade. É importante ressaltar que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou resultados negativos de rentabilidade no período analisado. A Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência foi de -3,0638%, e a Rentabilidade Efetiva Mensal registrou -2,4192%. Em relação aos dividendos, o Dividend Yield do Mês de Referência alcançou 0,6446%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 39.332.032/0001-20, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Juliana Marcondes, cujo contato pode ser feito através do telefone 55 11 2892-6007. O relatório indica que a data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. O valor do provento por unidade é de R$ 7,22, com pagamento programado para 08 de maio de 2026. O período de referência é abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ/ME nº 39.332.032/0001-20 e código BICE11, informa o cancelamento da amortização solicitada pelo Gestor em 29 de abril de 2026, que estava agendada para 30 de abril de 2026. A medida visa a adequação de parâmetros do fundo. Os cotistas e o mercado em geral podem obter esclarecimentos pelo e-mail ri@brioinvestimentos.com.br. A BRIO INVESTIMENTOS LTDA. e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. são, respectivamente, Gestor e Administrador do fundo. O endereço da BRIO Investimentos Ltda. é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001, com telefones +55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009 e website www.brioinvestimentos.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 39.332.032/0001-20. O fundo tem prazo determinado, com término em 22/02/2028, e encerramento do exercício social em 30/06. O mercado de negociação das cotas é a Bolsa e MBO, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo é classificado como papel CRI, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. Foram emitidas 133.414 cotas. O relatório indica que não há cotistas com vínculo familiar ou societário. A taxa de administração a pagar é de 110.962,48 e outros valores a pagar totalizam 27.614,24, somando um total de passivos de 1.363.317,24. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não é informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O CNPJ do fundo é 39.332.032/0001-20 e o administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. Juliana Marcondes é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 2892 6007. A data da informação é 01/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. A data-base para o provento é 01/04/2026, com valor de R$ 112,43 por unidade, a ser pago em 28/04/2026, referente ao período de abril. O rendimento é isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Gestor recomendou ao Administrador a amortização de cotas do Fundo no montante de R$ 15.000.000,00, equivalente a R$ 112,43 por cota, com pagamento em 30 de abril de 2026. Cotistas que adquiriram cotas na B3 devem enviar um Formulário por e-mail à plataforma Cuore, informando dados fiscais, tributários e o custo médio de aquisição. O Formulário deve ser confirmado e enviado até 24 de abril de 2026, às 12:00h. Caso o custo de aquisição não seja informado, será utilizado o menor valor histórico de negociação na B3 para cálculo do imposto de renda. O Administrador utilizará as informações fornecidas para cálculo de eventuais tributos. Os cotistas são responsáveis pela veracidade das informações. A plataforma Cuore enviará o formulário até 07/04/2026. Não há menção a alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 39.332.032/0001-20, apresenta pagamento de proventos referente ao mês de abril de 2026. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Juliana Marcondes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 2892 6007. O código ISIN do fundo é BRBICECTF007, e o código de negociação é BICE11. A data-base para o provento é 01/04/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 112,43, com pagamento previsto para 30/04/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA-BILIDADE LIMITADA comunicou a recomendação do Gestor para distribuição de capital em forma de rendimentos no montante de R$ 1.225.268,93, equivalente a R$ 9,18 por cota vinculada ao ISIN BRBICECTF007. O pagamento será realizado em 08 de abril de 2026, e os cotistas detentores de cotas/recibos do fundo na data-base de 31 de março de 2026 farão jus ao recebimento. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e o Gestor é a BRIO INVESTIMENTOS LTDA. Para esclarecimentos adicionais, o e-mail é ri@brioinvestimentos.com.br. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 39.332.032/0001-20. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), e Juliana Marcondes é a responsável pela informação, com contato pelo telefone 11 2892 6007. A data da informação é 31/03/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. O valor do promento por unidade é de R$ 9,18, com pagamento em 08/04/2026, referente ao período de referência de Março. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo de investimento imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO. O fundo possui CNPJ 39.332.032/0001-20 e está em funcionamento desde 22/02/2021, com prazo de duração determinado até 22/02/2028. É classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, sob a administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 88.918,72, enquanto a taxa de performance a pagar não foi informada. Existem obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis e adiantamentos de valores de aluguéis não especificados. Há também outros valores a pagar no valor de 24.330,94 e o total de passivos é de 410.762,88. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas não estão disponíveis. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas fornecidas. Fatores de risco: Neutro Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA informou a quitação integral do saldo devedor do certificado de recebíveis imobiliários ICH Açaí Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, com ISIN BRPVSCCRI4U8, ocorrida em 03 de fevereiro de 2026. O Fundo recebeu R$ 1.546.139, incluindo R$ 30.316 de fee de pré-pagamento, resultando em uma taxa interna de retorno nominal de 43,0% a.a. Após a Transação, o Fundo possui 78% do seu capital total comprometido em 7 ativos remanescentes lastreados em imóveis em São Paulo. O Gestor informará sobre as distribuições de rendimentos e amortização de cotas decorrentes do pré-pagamento. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo e-mail ri@brioinvestimentos.com.br. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSSABILIDADE LIMITADA, sob CNPJ 39.332.032/0001-20, teve um rendimento de R$2,23 por unidade referente ao período de Fevereiro de 2026. O pagamento ocorrerá em 06/03/2026. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), com contato telefônico 11 2892 6007. A informação foi divulgada em 27/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal detalha o fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 39.332.032/0001-20. O fundo é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. Possui um prazo de duração determinado, finalizando em 22/02/2028, e encerramento de exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 104.622,63, e outros valores a pagar totalizam 21.409,66. O total de passivos é de 500.925,63. Não informado no relatório detalhes sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório detalha a relação de cotistas, sendo obrigatório enviar apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações são definidos por fórmulas específicas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 39.332.032/0001-20, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A responsável pela informação é Juliana Marcondes, e o contato pode ser feito pelo telefone 11 2892 6007. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. O valor do provento por unidade é de R$ 2,81, com pagamento previsto para 06/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, sob a gestão da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a dezembro de 2025. O rendimento por unidade foi de R$1,31, com pagamento previsto para 16 de janeiro de 2026. A data-base para o direito ao provento é 02 de janeiro de 2026. O CNPJ do fundo é 39.332.032/0001-20 e o CNPJ do administrador é 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é DANIELE MORAES, e o telefone de contato é 11 35090600. O código ISIN é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 39.332.032/0001-20, é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo tem prazo determinado até 22/02/2028, com encerramento do exercício social em 30/06. É negociado na Bolsa e MBO, administrado pela BM&FBOVESPA e pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A quantidade de cotas emitidas é de 133.414,00. Não há cotistas com vínculo familiar ou societário familiar. A taxa de administração a pagar é de 109.533,63 e há outros valores a pagar no valor de 18.537,83. O total dos passivos é de 561.666,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas não foram informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Gestor recomendou a distribuição de capital em forma de rendimentos no montante de R$ 886.264,36, equivalente a R$ 6,64 por cota vinculada ao ISIN BRBICECTF007. O pagamento será realizado em 5 de dezembro de 2025, para aqueles que detinham cotas/recibos na data-base de 28 de novembro de 2025. O e-mail para esclarecimentos adicionais é ri@brioinvestimentos.com.br. A sede do Gestor fica em São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., apresenta um proponente de R$6,64 por unidade, referente ao período de novembro. O pagamento está programado para 05/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com telefone de contato 4560-2049. A data da informação é 28/11/2025. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 39.332.032/0001-20 Data de Funcionamento: 22/02/2021 Código ISIN: BRBICECTF007 Quantidade de cotas emitidas: 133.414,00 Taxa de administração a pagar: 93.625,93 Total dos Passivos: 996.533,40

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O documento divulga uma recomendação para a distribuição de capital, totalizando R$ 733.777,00, equivalente a R$ 5,50 por cota. O pagamento será realizado em 7 de novembro de 2025. Cotistas com cota na data-base de 31 de outubro de 2025 farão jus ao recebimento. A distribuição é feita pela Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário. Os responsáveis pelo comunicado são a Brio Investimentos Ltda. e a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O contato para esclarecimentos adicionais é ri@brioinvestimentos.com.br. A sede das empresas é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo está exposto ao risco de baixa ou negativa rentabilidade dos empreendimentos imobiliários devido a fatores como inadequação do conceito do produto, precificação incorreta, concorrência ou falta de demanda. Há risco de distrato nos contratos de compra e venda dos empreendimentos imobiliários, o que pode levar à necessidade de alienação de unidades a preços inferiores aos projetados. Existe também o risco da inexistência de interessados na aquisição dos recebíveis imobiliários. Após 30 de junho de 2025, não houve eventos subsequentes que necessitem de divulgação nas demonstrações financeiras. O lucro por cotas é calculado dividindo o lucro líquido do exercício pelo total de cotas integralizadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 39.332.032/0001-20, teve um total de passivos de R$863.076,55 em dezembro de 2021. A taxa de administração a pagar é de R$106.657,62. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor será encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada comunicou a distribuição de capital na forma de rendimentos no valor de R$ 900.544,50, equivalendo a R$ 6,75 por cota. O pagamento será efetuado em 7 de outubro de 2025. Cotistas com participações em 30 de setembro de 2025 terão direito ao recebimento. A comunicação é das empresas Brio Investimentos Ltda. e BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O endereço da empresa é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001. O contato para esclarecimentos adicionais é ri@brioinvestimentos.com.br.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., apresenta um provento de R$6,75 por unidade, referente ao período de setembro. O pagamento está programado para 07/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito ao provento é 30/09/2025. O código ISIN do fundo é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. A responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600. A data da informação é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 39.332.032/0001-20 Data de Funcionamento: 22/02/2021 Código ISIN: BRBICECTF007 Quantidade de cotas emitidas: 133.414,00 Taxa de administração a pagar: 107.661,01 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 1.022.334,23

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. O valor do provento por unidade é de R$1. O pagamento está agendado para 05/09/2025, referente ao período de agosto. O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o pagamento do provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é Vinicius Oliveira dos Santos, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 39.332.032/0001-20, opera no mercado de bolsa e MBO, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. A data de funcionamento é 22/02/2021 e o prazo de duração é determinado até 22/02/2028. O valor total dos passivos é de R$ 255.490,50. A taxa de administração a pagar é de R$ 101.687,73. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., apresenta um procente de rendimento de R$ 4,66 por unidade, referente ao período de julho. O pagamento está programado para 07/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O último dia de negociação com direito ao procente é 31/07/2025. O responsável pela informação é Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239. O CNPJ do fundo é 39.332.032/0001-20 e o código ISIN é BRBICECTF007.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., apresenta um procente de rendimento de R$4,67 por unidade, referente ao período de julho. O pagamento está previsto para 07/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O último dia de negociação com direito ao procente é 31/07/2025. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. A responsabilidade pela informação é de Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239. A data da informação é 31/07/2025, e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO possui CNPJ 39.332.032/0001-20 e foi criado em 22/02/2021. O objetivo do fundo é investir em títulos e valores mobiliários, com segmento de atuação em títulos e valores mobiliários. A gestão é ativa e o prazo de duração é determinado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, e a entidade administradora é a BM&FBOVESPA. A taxa de administração é de 116.460,28. Não há taxa de performance paga. O total dos passivos é de 760.295,32. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A taxa máxima de administração e gestão é de 0,90% ao ano, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou, em caso de integração de índices de mercado, sobre a base de cálculo das taxas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. A remuneração da gestora é o remanescente da taxa máxima de administração e gestão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO possui CNPJ 39.332.032/0001-20 e foi criado em 22/02/2021. A taxa de administração a pagar é de 95.677,38. O valor total dos passivos é de 597.992,03. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário comunicou uma distribuição de capital na forma de rendimentos no valor de R$ 476.287,98, equivalendo a R$ 3,57 por cota. O pagamento será efetuado em 6 de junho de 2025. O direito ao recebimento é condicionado à detenção de cotas na data-base de 30 de maio de 2025. A comunicação foi feita em cumprimento à instrução CVM nº 472/08. A Brio Investimentos Ltda. recomenda a distribuição de capital. O endereço da empresa é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP. O contato para esclarecimentos adicionais é ri@brioinvestimentos.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário. A administradora responsável é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. O fundo possui o código ISIN BRBICECTF007 e código de negociação BICE11. O valor do provento por unidade é de R$ 3,57, com data de pagamento em 06/06/2025, referente ao período de referência de Maio. O rendimento é isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 39.332.032/0001-20, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo determinado até 22/02/2028. O investimento é realizado na Bolsa e MBO, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. A taxa de administração paga é de 100.100,40. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O documento comunica uma distribuição de capital em forma de rendimentos no valor de R$ 476.287,98, equivalente a R$ 3,57 por cota. O pagamento será realizado em 8 de maio de 2025. Este valor se destina às cotas vinculadas ao ISIN BRBICECTF007, detidas na data-base de 30 de abril de 2025. A Brio Investimentos Ltda. recomendou esta distribuição ao administrador. A comunicação é feita em cumprimento à instrução CVM nº 472/08. O endereço da empresa é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP. O contato para esclarecimentos adicionais é ri@brioinvestimentos.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 39.332.032/0001-20 e data de funcionamento em 22/02/2021, é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 598.904,25. A taxa de administração a pagar é de R$ 93.695,67. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar não consta no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O dividend yield do mês de referência é calculado como a divisão dos rendimentos declarados por cotas no mês de referência pelo valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. A amortização de cotas do mês de referência é calculada como a diferença entre a soma das amortizações por cotas realizadas no mês de referência e o valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência, menos 1. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário comunicou a distribuição de capital na forma de rendimentos no valor de R$ 476.287,98, equivalendo a R$ 3,57 por cota. O pagamento será realizado em 7 de abril de 2025. Esta distribuição se aplica aos cotistas que possuíam ações na data-base de 31 de março de 2025. O valor de cada cota envolvida é de R$ 3,57. A comunicação foi emitida pelas empresas Brio Investimentos Ltda. e BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O endereço da empresa é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001. O contato para esclarecimentos adicionais é ri@brioinvestimentos.com.br.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário possui um CNPJ de 39.332.032/0001-20 e foi estabelecido em 22/02/2021. O objetivo é atender investidores profissionais e opera no mercado de Bolsa e MBO, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. A taxa de administração a pagar é de 88.470,13. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., apresenta um procente de R$6,55 por unidade, com data de pagamento em 18/03/2025 e período de referência de fevereiro de 2025. O rendimento é isento de IR. O código ISIN do fundo é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. A data-base para o recebimento do procente é 28/02/2025. A responsável pela informação é Juliana Marcondes, com telefone de contato 11 2892 6007.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 39.332.032/0001-20, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, sob a gestão da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O prazo de duração é determinado até 22/02/2028. O total dos passivos é de 992.354,30. A taxa de administração a pagar é de 94.974,02. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário está distribuindo capital na forma de rendimentos. O valor total a ser distribuído é de R$ 865.000,00, correspondendo a R$ 6,48 por cota. O pagamento será realizado em 07 de fevereiro de 2025. Cotistas que possuíam cotas na data-base de 31 de janeiro de 2025 terão direito ao recebimento. A Brio Investimentos Ltda. recomendou a distribuição do capital. O administrador do fundo é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O endereço da empresa é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001. O telefone de contato é +55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009. O site da empresa é www.brioinvestimentos.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., apresenta um procente de rendimento de R$ 6,48 por unidade, referente ao período de janeiro. O pagamento está programado para 07/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O código ISIN é BRBICECTF007 e o código de negociação é BICE11. A data-base para o recebimento do procente é 31/01/2025. O responsável pela informação é Fábio Marques, com telefone de contato 11 2892 6007. A informação foi atualizada em 31/01/2024.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Brio Crédito Estruturado – Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 39.332.032/0001-20, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo determinado até 22/02/2028. A taxa de administração é de 97.033,45. O total dos passivos é de 988.561,32. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência é calculada com base na fórmula apresentada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 39.332.032/0001-20, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 1.294.214,67. A taxa de administração a pagar é de 89.686,50. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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