BBSD11 — Dividendos

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O balancete refere-se ao mês de 09/2026 do BB ETF S&P Dividendos Brasil (CNPJ 17.817.528/0001-50). O total do ativo foi de R$ 14.240.324,20, equivalente ao total do passivo e patrimônio líquido. O ativo realizável somou R$ 6.861.346,45, composto majoritariamente por disponibilidades e depósitos bancários. Os títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 6.679.744,35, sendo R$ 5.400.470,70 em posição livre e R$ 1.277.012,85 vinculados a garantias. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 7.967.564,99, com capital social de R$ 5.152.335,82 e lucros acumulados de R$ 2.815.229,17. As contas de resultado credoras somaram R$ 7.459.418,65, enquanto as devedoras totalizaram R$ 8.572.969,27, refletindo operações de títulos e derivativos. O fundo apresentou saldo positivo em contas de controle e movimentação de cotas, com 50.000 cotas em circulação. Não há indicações de juros, dividendos ou outros rendimentos além dos apresentados nas contas de resultado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF S&P Dividendos Brasil (BBSD) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 6.854.014,37 na data de recebimento das informações (06/10/2026). A carteira é composta majoritariamente por ações, com destaque para as posições em CYRE3 (5,952% do PL), DIRR3 (4,776%) e FLYR3 (4,525%). Outros ativos relevantes incluem AXIA3 (2,879%), BBSE3 (5,688%) e POMO4 (4,186%). O fundo também detém pequenos percentuais em BDRs, certificados de depósito e disponibilidades em conta corrente. Há registros de valores a receber e a pagar, como dividendos e juros sobre capital próprio de diversas empresas, totalizando menos de 1% do PL. Não há indicação de operações de compra ou venda significativas no mês, com a maioria das transações apresentando volume zero. O documento é destinado apenas à consulta pública e não implica garantia de veracidade das informações pela CVM.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF S&P Dividendos Brasil (BBSD) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 6.550.607,47 na data de recebimento das informações (08/09/2026). A carteira é composta majoritariamente por ações, com destaque para as posições em CYRE3 (5,545% do PL), DIRR3 (5,475%) e CURY3 (4,461%). Houve negociações de compra e venda de diversos papéis, como AZZA3 (10 ações vendidas), LREN3 (5 ações vendidas) e BBDC4 (20 ações compradas e 20 vendidas). Também constam aplicações em BDRs, certificados de depósito e valores a receber, como direitos de BB Seguridade (R$ 19.660,30) e de CEMIG (R$ 21.617,76 em JSCP). O fundo mantém disponibilidades em caixa no Banco do Brasil (R$ 87.475,24) e pequenas contas a pagar e a receber. Não há indicativos de juros ou eventos de mercado além das posições futuras no mini IBOVESP com vencimentos em agosto e outubro de 2026. O documento é uma declaração de responsabilidade da administradora, sem avaliação de desempenho ou recomendação.

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O balancete do BB ETF S&P Dividendos Brasil (CNPJ 17.817.528/0001-50) refere-se à competência de 08/2026. O total do ativo é de R$ 13.616.045,85, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 6.365.924,33) e disponibilidades (R$ 87.475,24). O ativo realizável inclui R$ 6.557.039,12, com destaque para ações de companhias abertas (R$ 4.934.431,13) e BDRs (R$ 163.027,04). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, sendo as obrigações principais de R$ 6.431,65, majoritariamente provisionadas para pagamentos a efetuar. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.967.564,99, com capital social de R$ 5.152.335,82 e lucros acumulados de R$ 2.815.229,17. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 6.202.197,66, principalmente decorrentes de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 5.917.600,13). As despesas operacionais totalizam R$ 7.620.696,36, destacando prejuízos com títulos de renda variável (R$ 725.574,78) e ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 6.775.416,59). O resultado líquido não é explicitamente apresentado, mas o balancete indica equilíbrio entre ativo e passivo, sem indicação de desempenho positivo ou negativo explícito.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF S&P Dividendos Brasil (BBSD) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 6.610.506,68. A carteira é composta majoritariamente por ações brasileiras com foco em dividendos, destacando-se as posições em BB Seguridade (BBSE3) com 6,187% do PL, Direcional (DIRR3) com 5,537% e Porto Seguro (POMO4) com 5,491%. Também apresenta exposições relevantes em Cyrela (CYRE3), Cemig (CMIG4) e Cury (CURY3). O documento detalha movimentações mensais de aquisições e vendas em ativos como SAUD3, VIVA3, JHSF3 e FLRY3, além de registrar disponibilidades em caixa e diversos valores a receber provenientes de dividendos e JCP de empresas investidas.

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Este documento de consulta detalha as carteiras do fundo BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência 05/2026. O patrimônio líquido do fundo é de 6.640.395,85. A composição da carteira demonstra diversificação, incluindo diversas classes de ativos. Estão presentes posições em ações de diferentes empresas (como ITUB4, ABCB4 e CMIG4), além de certificados e recibos de depósito de valores mobiliários. Adicionalmente, o relatório detalha valores a receber de diversas emissores (incluindo ITAUSA SA, JBS N.V. e PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS) e valores a pagar, como emolumentos e taxas de administração. Também são listados recursos em disponibilidade bancária e posições em mercado futuro, complementando o retrato financeiro do período.

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O relatório financeiro, referente à competência 05/2026, pertence ao BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo apresenta um total geral de ativos e passivos de 13.806.298,67, e seu patrimônio líquido totaliza 7.967.564,99. Em relação à composição dos ativos, o valor realizável é de 6.651.339,22, além de uma parte significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, somando 6.435.524,45. No âmbito operacional, foram registradas receitas operacionais no valor de 3.055.096,95, contrastando com despesas operacionais totalizando 4.382.266,09.

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O relatório apresenta diversas informações relacionadas à governança, riscos e operações de investimento. Em termos de gestão de risco, é responsável por propor estratégias e modelos para identificar, avaliar e controlar os riscos de mercado e de liquidez dos fundos. As demonstrações contábeis foram auditadas, sendo necessário que relatórios anuais sejam apresentados no prazo máximo de 60 dias após o encerramento do exercício. Em análise de mercado, o Valor em Risco (VaR) em 31 de março de 2026 foi determinado em (1,6934%), com um Patrimônio Líquido de 7.269. Este cálculo utilizou a metodologia de Simulação Histórica, considerando um horizonte de um dia útil e um intervalo de confiança de 95,00%. Adicionalmente, o documento detalha operações de compra e venda de ações de uma parte relacionada, Banco do Brasil S.A., em um período que compreende de abril de 2025 a março de 2026. Por fim, a administração reportou a obrigatoriedade de fornecer informações sobre a Classe Única e sobre eventos e atos relevantes de seu funcionamento.

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O BB ETF S&P DIVID é um fundo de índice destinado a refletir as variações e a rentabilidade do índice S&P DIVIDENDOS BRASIL (SPDIV), após a dedução de taxas e despesas. O fundo afirma ter mantido a aderência aos limites de parâmetros estabelecidos durante todo o período contábil. Em termos de desempenho, foram apresentados dados de rentabilidade mensal e acumulada tanto do fundo quanto do índice de referência, cobrindo meses como março de 2026 até abril de 2025. No âmbito operacional, as taxas de administração são calculadas e apresentadas diariamente, com proporções anuais variando, por exemplo, entre 0,13% e 0,14%. Além disso, em relação a contingências, foi informado que não houve litígios, ações trabalhistas ou outros processos contra ou a favor do fundo no exercício.

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O relatório apresenta uma variedade de ativos e valores, incluindo negociações, mercados futuros, ações, certificados de depósito, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), disponibilidades e valores a pagar. Dentre os ativos, destacam-se CMIG4, RENT4, ENGI11, KLBN11, SAPR11, ALUP11, JBSS32, BANCO BRASIL CAIXA, AUDITORIA A PAGAR e GESTAO A PAGAR. As denominações sociais dos emissores incluem TRACTEBEL ENERGIA SA, BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA e BCO BRASIL SA. Há informações sobre datas de vigência, CNPJs, códigos de ativo e valores correspondentes.

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo contas de resultado, títulos e valores mobiliários, despesas operacionais e administrativas. Observa-se um valor significativo em compensação, representando R$ 14.738.608,98. Títulos e valores mobiliários totalizam R$ 13.431.153,98, com categorias classificadas igualmente. As despesas de taxa de administração e gestão somam R$ 1.241,29 e R$ 3.467,72, respectivamente. As receitas operacionais alcançaram R$ 1.607.937,61, impulsionadas pelas rendas com títulos e valores mobiliários. Despesas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 2.497.184,47, com ajustes negativos ao valor de mercado representando um montante considerável. O capital social e cotas de investimento são de R$ 12.124.068,72. O relatório também detalha valores relacionados à custódia, negociação e intermediação de valores, controle de emissões e circulação.

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O relatório apresenta informações sobre negociações de diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As negociações envolvem ativos como ITUB4, AXIA7, PETR4, ABCB4, CMIG4, RENT4, ENGI11, SAPR11, ALUP11, JBSS32, entre outros. Há posições compradas em Mini IBOVESP BMF com vencimentos em abril de 15/04/2026 e fevereiro de 18/02/2026. O relatório detalha o CNPJ do emissor e a denominação social de cada ativo, além da data de início de vigência e informações sobre as negociações realizadas. Alguns dos ativos apresentam variações percentuais significativas, como ITUB4 (3,768%), PETR4 (4,490%), ABCB4 (3,466%) e CMIG4 (2,805%). O valor total de algumas posições e ativos é expressivo, atingindo valores como 235.275,36, 34.197,00, 6.053,00, 337.412,07, 260.448,00, 17.462,00, 5.613,15, 232.793,55, 204.573,60 e 133.339,50.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado credoras totalizando R$ 16.333.213,78, impulsionadas principalmente por rendimentos de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 16.330.788,21. As despesas operacionais alcançaram R$ 13.352.802,06, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos a parcela mais expressiva. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$ 14.538.729,28 e um ajuste negativo de R$ 12.707.758,33. As despesas administrativas englobaram R$ 63.794,28. O relatório também inclui informações sobre taxas de administração do fundo, despesas de custódia de valores e movimentação de cotas. O passivo total do fundo foi de R$ 15.510.927,29.

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O relatório apresenta o Balancete de 03/2026 do ETF BB S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.817.528/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e plano de contas COFI. O fundo demonstra Realizável no valor de R$7.279.546,08 e Disponibilidades de R$60.087,66. Possui Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos no montante de R$7.111.527,34, sendo a maior parte representada por Títulos de Renda Variável. Há também Vinculados à Prestação de Garantias de R$211.243,80. O fundo apresenta Compensação no valor de R$7.738.938,34, sendo a maior parte representada por Títulos e Valores Mobiliários. Outros créditos incluem Rendimentos a Receber e Dividendos em dinheiro a receber. Despesas antecipadas somam R$6.062,06. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos financeiros. Destacam-se posições em direitos creditórios de empresas como Odonprev, Copasa, Fleury e Itaú, além de títulos do Tractebel e posições compradas em Mini Ibovesp. Os valores dos ativos variam de 469,40 a 12.111,70, com percentagens que oscilam entre 0,006% e 0,167%. Não há menção a ETFs.

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O relatório apresenta diversas transações, incluindo valores a receber e a pagar, referentes a diferentes emissores. Entre os valores a receber, destacam-se BRADESCO JSCP (R$ 10.546,46), CEMIG PN JSCP (R$ 23.303,16) e AMBEV S/A DIREITOS (R$ 2.547,96). No que se refere aos valores a pagar, PROV.AUDIT 31/03/26 apresenta o maior valor (R$ 5.783,40). As transações envolvem emissores como TRACTEBEL E/S/A, BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA, ALUPAR INVESTIMENTO S.A. e BCO BRADESCO SA. Há também transações relativas a SELIC, TAXA ADMIN e TXCUSTODIA. As porcentagens associadas a cada transação variam de 0,000% a 0,326%. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com lucros e despesas acumuladas, receitas e despesas operacionais e não operacionais. As receitas operacionais totalizaram R$ 15.144.995,39, impulsionadas pelas rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, impactando significativamente o resultado. As despesas operacionais e não operacionais englobaram taxas de administração, gestão e outras despesas diversas. O relatório detalha despesas com títulos e valores mobiliários, incluindo prejuízos com títulos de renda variável e despesas em operações com derivativos. Também foram registradas despesas administrativas, como comunicação e serviços do sistema financeiro. A movimentação de cotas e resgates também foram contempladas no relatório.

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O relatório apresenta o desempenho do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA entre os dias 02/01/2026 e 23/01/2026. Observa-se uma variação significativa na cotação do fundo, iniciando em R$ 127,45 e atingindo R$ 140,69 até a data final do relatório. O número de cotistas variou de 1288 a 1271 no período analisado. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento constante, iniciando em R$ 6.372.544,03 e finalizando em R$ 7.034.269,41. Não houve registro de cancelamentos (C). A próxima informação do Patrimônio Líquido está programada para 26/01/2026. O sentimento geral é positivo.

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O relatório diário apresenta o desempenho do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com período de 02/01/2026 a 21/01/2026. Observa-se uma variação na cota do fundo, iniciando em R$ 127,45 e atingindo R$ 135,05 no último dia registrado. O número total de cotistas variou de 1288 a 1273 no mesmo período. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento constante, partindo de R$ 6.372.544,03 e alcançando R$ 6.752.657,05. Não há informações sobre cancelamentos (C). A data da próxima informação do PL é diária, variando entre 05/01/2026 e 22/01/2026. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

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O relatório diário apresenta o desempenho do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA no período de 02/01/2026 a 22/01/2026. Observa-se uma variação na cota do fundo, iniciando em R$ 127,45 e atingindo R$ 138,25 no último dia do relatório. O Patrimônio Líquido do fundo demonstra crescimento consistente ao longo do período, partindo de R$ 6.372.544,03 e alcançando R$ 6.912.616,50. O número total de cotistas varia, com um número de 1.288 no início e 1.272 no final do relatório. Não há informações sobre cancelamentos (C). O sentimento geral em relação ao período é positivo.

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O relatório apresenta o desempenho do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA entre os dias 02/01/2026 e 20/01/2026. A cotação do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 127,450880600 e encerrando em R$ 131,044701400. O Patrimônio Líquido variou de R$ 6.372.544,03 para R$ 6.552.235,07. O número total de cotistas oscilou entre 1288 e 1274. Não houve resgates ou captações registradas nos dias apresentados. O administrador do fundo é o BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A., com CNPJ 30.822.936/0001-69.

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O relatório diário acompanha o desempenho do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL, com variação na cotação entre 127,450880600 e 130,922723400 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou crescimento, iniciando em R$ 6.372.544,03 e atingindo R$ 6.546.136,17. O número total de cotistas variou entre 1276 e 1289. A próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 05/01/2026. Não houve resgates ou captações registradas nos dias apresentados. O fundo é administrado pela BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. e seu CNPJ é 30.822.936/0001-69. O CNPJ do fundo é 17.817.528/0001-50. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações financeiras do BB ETF S&P Dividendo Brasil Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com competência em dezembro de 2025. O fundo possui um valor realizável de R$ 6.417.955,51 e disponibilidades de R$ 100.700,94. O montante total em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 6.180.994,45, com destaque para os títulos de renda variável no valor de R$ 6.021.978,65, incluindo ações de companhias abertas (R$ 5.869.416,01) e BDRs (R$ 152.562,64). O fundo também possui instrumentos financeiros derivativos no valor de R$ 1.152,00. Existe um valor vinculado à prestação de garantias de R$ 157.863,80. Os créditos totais representam R$ 136.161,92, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio a receber. O valor da compensação é de R$ 6.814.736,45. Há despesas antecipadas no valor de R$ 98,20. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta diversas posições negociadas e valores a receber/pagar. Há operações em Mercado Futuro, envolvendo MINI IBOVESP BMF com vencimentos em dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Inclui também valores a receber referentes a ALUPAR DIREITOS, AMBEV S/A DIREITOS, ANBID DIFER 31/01/25, BRADESCO JSCP, CEMIG PN DIVIDEND e CEMIG PN JSCP. Há valores a pagar referentes a SELIC A PAGAR, TAXA ADMIN A PAGAR e TXCUSTODIA A PAGAR. As posições em ações incluem BRADESCO, CEMIG e outras, com percentuais variados. - sentimento:

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos negociados, incluindo dividendos, futuros do mini Ibovespa, ações e certificados de depósito de valores mobiliários (BDRs). As ações listadas são ELET6, ITUB4, PETR4, ABCB4, CMIG4, e os BDRs são ENGI11, SAPR11, ALUP11 e JBSS32. Cada ativo possui um CNPJ do emissor, denominação social do emissor, código ativo, data de início de vigência e um valor percentual associado. Não informado no relatório se a negociação é permitida para cada ativo.

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O relatório apresenta o Balancete do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 11/2025. O fundo possui ativos para negociação no valor de 6.233.597,45, títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos no valor de 6.234.271,45, e compensação de 6.817.384,45. As disponibilidades totalizam 42.392,75, distribuídas em depósitos bancários. Realizável totaliza 6.439.048,14 e títulos vinculados à prestação de garantias somam 162.755,00. Dividendos e bonificações em dinheiro a receber atingem 94.829,27, enquanto juros sobre o capital próprio em dinheiro a receber totalizam 66.239,92. Despesas antecipadas são de 1.312,08 e outros valores e bens de 1.312,08. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, com destaque para investimentos em títulos e valores mobiliários. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 11.599.721,30, impulsionadas principalmente por rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 11.597.362,97. As despesas operacionais alcançaram R$ 9.998.748,37, com um impacto significativo nas despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que atingiram R$ 9.948.135,85. Houve ajustes positivos ao valor de mercado de TVM, no valor de R$ 10.214.017,71, e ajustes negativos, também em TVM, de R$ 9.421.538,57. A compensação total registrada foi de R$ 6.546.076,51, relacionada a títulos e valores mobiliários. A custódia de valores representou R$ 321.340,00, e a negociação e intermediação de valores, R$ 152.078,00. O total geral do passivo atingiu R$ 12.688.416,07. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores a pagar/receber. Entre os ativos, destacam-se ALUP11, JBSS32, BANCO BRASIL CAIXA, BRADESCO JSCP, CEMIG PN DIVIDEND e CEMIG PN JSCP. Há valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, gestão, provisão de pagamento, taxa de administração e custódia. Também há valores a receber como ANBID DIFER e devolução a receber. As denominações sociais dos emissores incluem BCO BBRASIL SA e BCO BRADESCO SA, com CNPJs identificados.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para receitas e despesas operacionais e não operacionais. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 10.834.384,90, enquanto as devedoras alcançaram R$ 9.286.469,18. Houve compensação no valor de R$ 6.483.395,05. As despesas administrativas e de serviços financeiros foram registradas, assim como as relacionadas a taxa de administração do fundo, gestão e outras despesas operacionais. O relatório também detalha informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia, negociação e intermediação, além do controle de movimentação de cotas, com resgates e circulação. O total geral do passivo foi de R$ 12.572.261,71. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta uma série de ativos sob diferentes categorias, incluindo negociação, valores a receber e mercado futuro. Dentre os ativos em negociação, destacam-se AMBEV S/A, BRADESCO, CEMIG, PETROBRAS e TIM S/A. Há também posições em valores a receber, como DIFERIR BMF, DIREITOS da Odonteprev e SANEPAR. No mercado futuro, há uma posição comprada em MINI IBOVESP BMF com vencimento em 15/10/2025. A composição do portfólio demonstra uma diversificação em diferentes setores, como bebidas, financeiro, energia e telecomunicações.

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O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 23/05/2005 a 24/04/2013. Há informações sobre códigos de ativos como CSNA3, AZZA3, ODPV3, TIMS3, SLCE3, FLRY3, EGIE3, RENT3, BBDC4, BRSR6, ITSA4, POMO4, ITUB4, PETR4, ABCB4, CMIG4, ELET6, ENGI11, ALUP11 e JBSS32. Os valores de negociação variam, assim como os percentuais correspondentes, que oscilam entre 0,909% e 4,485%. Alguns ativos são destinados à negociação, enquanto outros não. O relatório detalha o número de ações, valores e percentuais de cada ativo listado.

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O relatório de competência 08/2025 refere-se ao BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL, um fundo de índice com CNPJ 17.817.528/0001-50, administrado por BB Gestao de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido total é de R$ 4.534.909,65. As disponibilidades somam R$ 106.846,57, depositadas em bancos oficiais. O fundo possui R$ 3.830.581,75 em títulos e valores mobiliários, incluindo R$ 3.752.450,95 em títulos de renda variável, como ações de companhias abertas e BDRs. Há R$ 7.823.815,57 em outros créditos, incluindo R$ 162.340,34 em rendas a receber, divididos entre dividendos e juros sobre o capital próprio. A conta de devolução apresenta um saldo de R$ 3.984,83. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao fundo.

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O relatório apresenta diversas posições financeiras, incluindo valores a receber e a pagar, além de certificados e posições futuras. As posições a receber abrangem ativos como BRADESCO JSCP, CEMIG PN DIVIDEND, CEMIG PN JSCP, DIFERIR BMF e outros. Já os valores a pagar incluem emolumento, gestão, provisão e outras taxas. Há também posições em mercados futuros, como MINI IBOVESP BMF, e certificados relacionados a empresas como LOCALIZA RENT A CAR SA e ODONTOPREV SA. O relatório detalha o CNPJ e a Denominação Social dos emissores de cada ativo.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações. Houve compensação no valor de 11.676.222,85 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizando 10.795.982,45. As despesas operacionais somaram 6.186.957,57, enquanto as receitas operacionais atingiram 6.764.779,83. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram registradas em 6.153.101,79. Observa-se um ajuste negativo ao valor de mercado de TVM no montante de 5.868.811,60 e um ajuste positivo de 6.370.726,47. As despesas administrativas totalizaram 29.870,95. Houve despesas de serviços do sistema financeiro de 9.164,00, e despesas de serviços técnicos especializados de 2.154,60. O passivo total fechou em 22.655.535,03.

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Os cotistas são convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária do BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.817.528/0001-50. O encontro será realizado em 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset, localizada na Avenida República do Chile 330 - 8º andar - Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro - RJ. O principal tópico da assembleia é o exame e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf#/. Mais informações podem ser encontradas em www.bbasset.com.br. O documento foi divulgado em 16 de junho de 2025, pela BB Asset Management. - sentimento: positivo

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A Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, com o objetivo de deliberação sobre as demonstrações contábeis do fundo. Devido à ausência de quórum, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025 foram consideradas aprovadas. A auditoria das demonstrações foi realizada pela KPMG Auditores Independentes Ltda. A convocação para a assembleia foi feita em conformidade com a Resolução CVM 175/22. Para informações adicionais, acesse www.bbasset.com.br. O comunicado foi divulgado em 15 de julho de 2024 pela BB Asset Management, administradora do fundo. - sentimento: positivo

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Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 27 de junho de 2025, na sede da BB Asset. A mesa diretora foi composta pela Sra. Adriana Monteiro, representando a Administradora do Fundo, e pelo Sr. Fabricio Rangel, como Secretário. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas devido à ausência de manifestação dos cotistas e por não apresentarem opinião modificada. O evento ocorreu às 11h00min, na Avenida República do Chile 330. Para mais informações, acesse www.bbasset.com.br. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo lucros, prejuízos, receitas e despesas. Houve rendas significativas com títulos e valores mobiliários, tanto de renda variável quanto em operações com derivativos. Observam-se ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado. Despesas operacionais e administrativas também foram registradas, bem como custos relacionados à custódia de valores e taxas de administração de fundos. Compensações no valor de R$ 12.050.166,28 também foram contabilizadas. O relatório detalha despesas com títulos, derivativos e outras despesas operacionais e não operacionais.

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O relatório apresenta diversas posições em negociação, incluindo ativos como PETROBRAS PN DIVIDEND, PETROBRAS PN JSCP, RENT3 DIREITOS e TIM PART S/A DIREITOS. Há também posições em mercado futuro, como MINI IBOVESP BMF, e certificados de depósito, ações e Brazilian Depository Receipts (BDRs). Inclui participações em ativos como POMO4, ELET6, ITUB4, PETR4, ABCB4, CMIG4 e JBSS32. Além disso, o relatório detalha disponibilidade em BANCO BRASIL CAIXA, valores a pagar como auditoria e emolumento, e outros valores.

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