O balancete do ETF BRDESCO IMAB5+ (B5MB) referencia a competência de 09/2026, com CNPJ 34.081.072/0001-22 e administrado pelo Banco Bradesco S.A. O total do ativo chega a R$ 3.337.778.087,79, sendo a maior parte composta por títulos e valores mobiliários (R$ 1.480.572.954,49), majoritariamente notas do Tesouro Nacional. As disponibilidades e aplicações interfinanceiras são modestas, totalizando R$ 254.626,45. O realizável (contas a receber) apresenta saldo de R$ 1.480.840.169,30, refletindo os investimentos em renda fixa. O passivo exigível é baixo, R$ 231.815,41, enquanto o patrimônio líquido corresponde a R$ 1.385.699.270,67. As contas de resultado credoras somam R$ 194.583.362,61 e as devedoras R$ 99.674.279,39, indicando um resultado operacional positivo de aproximadamente R$ 94,9 milhões. O movimento de cotas mostra 10.850.000 cotas em circulação, com emissões de 16.028.982 e resgates de 5.178.982 no período. No geral, o fundo apresenta estrutura de ativos conservadora, alta liquidez em títulos públicos e resultado favorável.

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07/10/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 06/10/2026

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06/10/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 05/10/2026

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05/10/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 02/10/2026

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02/10/2026

Composição de carteira

08/09/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 03/09/2026 (R)

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08/09/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 04/09/2026

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04/09/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 02/09/2026 (R)

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04/09/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 03/09/2026

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03/09/2026

Composição de carteira

Balancete

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Balancete - 07/2026

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Resumo geral

O balancete do fundo ETF B5MB (BRAD IMA-B5+), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 1,15 bilhão. A carteira está concentrada quase integralmente em Títulos Públicos Federais (Notas do Tesouro Nacional), totalizando R$ 1,155 bilhão em ativos realizáveis. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 150,2 milhões, provenientes majoritariamente de rendas de títulos de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 143,4 milhões, com destaque para o ajuste negativo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 138,6 milhões. As despesas administrativas totalizaram R$ 913,3 mil, incluindo taxas de administração e gestão.

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07/08/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 06/08/2026

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06/08/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 05/08/2026

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05/08/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 04/08/2026

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04/08/2026

Composição de carteira

07/07/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

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06/07/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 03/07/2026

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03/07/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 02/07/2026

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02/07/2026

Composição de carteira

Balancete

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um fundo de investimento de índice, especificamente o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22. A competência do relatório é 01/2026. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 2.427.419.771,46, composto principalmente por títulos de renda fixa, como Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 1.075.885.482,29. Há também aplicações interfinanceiras de liquidez e custódia de valores. As cotas em circulação são de 8.500.000. As despesas operacionais totalizaram R$ 97.316.043,46. O patrimônio líquido totaliza R$ 770.852.447,80, com o capital social representando a maior parte desse valor, R$ 757.168.709,88. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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06/02/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 05/02/2026

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Resumo geral

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05/02/2026

Dados diários

BRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 04/02/2026

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Resumo geral

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04/02/2026

Composição de carteira

01/11/2025

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 770.852.447,80 e um Capital Social de R$ 757.168.988,06. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 197.836.330,62, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Fixa, que representaram uma parcela significativa. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 105.651.226,75, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos o principal componente. O relatório demonstra uma compensação total de R$ 1.088.027.099,19, com Títulos e Valores Mobiliários representando R$ 862.901.995,19. A Custódia de Valores foi registrada em R$ 210.018.000,00. O Controle de movimentação de cotas atingiu R$ 15.107.104,00, com Emissões de R$ 7.553.552,00 e Resgates de R$ 503.552,00. - sentimento_geral: positivo

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01/10/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de setembro de 2025, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 854.184.107,88. As aplicações do fundo são predominantemente em Títulos Públicos, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050 e 2055. A maior parte do investimento está alocada em títulos com vencimento em 2035, representando 21,974% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/09/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025 e apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 826.434.921,47. A carteira de aplicações é majoritariamente composta por títulos públicos, com diferentes vencimentos, incluindo 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/05/2055. As posições finais desses títulos, em quantidades e valores, variam entre R$ 22.092,00 e R$ 95.580.820,10, representando de 10,773% a 11,565% do patrimônio líquido. Além dos títulos públicos, a carteira inclui disponibilidades (R$ 10.000,00), valores a pagar (R$ 132.993,28) e valores a receber (R$ 17.535,12). Há também um ativo classificado como “Ativo”, com código 210100 e data de início de vigência 01/09/2029, representando uma pequena parcela do patrimônio líquido (R$ 10,00). - sentimento geral: positivo

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01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/08/2025

Balancete

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15/07/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

O Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob o CNPJ/MF 34.081.072/0001-22, informa aos cotistas que as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram aprovadas automaticamente. Isso ocorreu devido à ausência de cotistas na Assembleia Geral realizada em 15 de julho de 2025, conforme edital divulgado na B3 em 30 de junho de 2025. A aprovação seguiu o disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 71 da Resolução CVM nº 175/22. O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo, ressalta a importância de atualizar o cadastro dos cotistas, de acordo com a Resolução CVM nº 50/21. - sentimento: positivo

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15/07/2025

AGO

AGO PDF

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório tem como data de referência 06/2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.884.761.393,32, com um passivo total de R$ 1.884.761.393,32. A conta "REALIZÁVEL" apresenta um saldo de R$ 835.108.627,48, enquanto as "DISPONIBILIDADES" somam R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 217.218,13 e os títulos e valores mobiliários representam R$ 834.855.765,84. As despesas administrativas foram de R$ 419.629,44, e a taxa de administração efetiva foi de R$ 346.323,37. As emissões de cotas foram de R$ 7.350.000,00, enquanto os resgates totalizaram R$ 500.000,00. A conta “COMPENSAÇÃO” possui um valor de R$ 1.049.652.765,84. sentimento: neutro

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com base no Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 1.813.550.789,83 e um passivo de R$ 1.813.550.789,30. A maior parte do ativo é composta por Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 1.813.550.789,83. Dentro dos títulos, destacam-se Notas do Tesouro Nacional (R$ 801.760.383,82) e Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos (R$ 801.760.383,82). As despesas operacionais totalizaram R$ 95.219.271,86, sendo a maior parte atribuída à desvalorização de títulos de renda fixa e despesas com títulos. O controle e movimentação de cotas envolvem emissões, resgates e cotas em circulação. A custódia de valores é de R$ 195.348.000,00. - sentimento_geral: neutro

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01/05/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. Em 04/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 1.772.454.366,07 e patrimônio líquido de R$ 770.832.634,24. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 782.820.449,81. As receitas operacionais alcançaram R$ 120.690.239,87, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. O fundo contabiliza despesas operacionais de R$ 108.671.495,23, em grande parte relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O capital social do fundo é de R$ 757.148.896,32, distribuído entre pessoas jurídicas. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: 782.820.449,81 - patrimonio_liquido: 770.832.634,24 - receitas_operacionais: 120.690.239,87 - despesas_operacionais: 108.671.495,23 - capital_social: 757.148.896,32

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01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, referente à competência de março de 2025, revela que o patrimônio líquido do fundo é de R$ 770.832.634,24. A carteira é majoritariamente composta por Títulos Públicos, com destaque para aqueles com código SELIC 760199 e diferentes vencimentos, como 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/08/2030. Além dos Títulos Públicos, a carteira inclui Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., e as informações foram recebidas em 02/04/2025. O relatório não apresenta informações sobre o sentimento em relação à carteira. sentimento: ausente

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01/03/2025

01/02/2025

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com patrimônio líquido de R$763.431.432,58 em 05/02/2025. O relatório é referente à competência de 01/2025, versão 3.0. A maior parte dos ativos do fundo são aplicados em Títulos Públicos, com destaque para os de vencimento em 15/08/2050 (18,355% do patrimônio líquido), 15/08/2040 (10,090%) e 15/05/2035 (18,010%). Também há aplicações significativas em títulos de 15/05/2045 e 15/05/2055. O fundo possui também Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas frações do patrimônio total. - sentimento_geral: positivo

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01/01/2025

Balancete

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do ETF Bradesco IMA-B5+ Fundo de Índice com data de competência 12/2024. O fundo possui um Ativo Total de R$ 1.667.477.940,38, sendo R$ 1.667.477.940,38 classificados como Ativo. As Disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, integralmente em Depósitos Bancários. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez somam R$ 239.840,25. O montante em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 732.622.764,59. O fundo possui custos de custódia de valores de R$ 188.082.000,00 e controle de R$ 13.900.000,00. A compensação total é de R$ 934.604.764,59. - sentimento_geral: Answer: neutro

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01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Patrimonio liquido

811864402.53

Data PL

11/06/2025

Data registro

09/12/2019

Classes e subclasses

ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36231

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

34081072000122

Publico alvo

Subclasse MQ7FT1765396916

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Subclasse MKGNO1785273799

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B5MB11 — Dados CVM

Patrimônio de B5MB11

R$ 1.573.233.910,48

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

31/07/2026

30/07/2026

29/07/2026

28/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

23/07/2026

22/07/2026