AZSG11 — Liquidez

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O relatório detalha a composição da carteira do fundo, composta por diversos Direitos Reais de Superfície de usinas solares fotovoltaicas locadas para consórcios de consumidores. No trimestre, foram registradas as aquisições de 17 ativos imobiliários para renda. Financeiramente, o fundo apresentou um resultado líquido trimestral negativo de R$ 13.373,09, com rendimentos declarados iguais a zero no período.

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O Fundo comunicou a conclusão da remarcação dos ativos de sua carteira em 22 de julho de 2026, baseada em Laudo de Avaliação de imóveis. O processo resultou em um incremento de R$ 63.694.107 no Patrimônio Líquido do fundo.

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O fundo apresentou um Plano de Resolução de Patrimônio Líquido Negativo, motivado por diferenças temporárias de mensuração entre ativos (registrados pelo custo de aquisição) e passivos (CRIs atualizados diariamente). Para corrigir isso, o fundo contratou uma empresa independente para realizar a primeira mensuração dos 17 ativos a valor justo, com cronograma de remarcação das cotas previsto para ser concluído até 24/07/2026.

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O fundo reportou a ocorrência de patrimônio líquido negativo (atualmente em -R$ 5,8 milhões) devido a um descasamento temporário entre ativos registrados a valor de custo e passivos atualizados mensalmente. A gestão informou que a contratação de laudo para mensuração a valor justo das usinas solares está em andamento e que um plano de resolução será submetido à aprovação dos cotistas em assembleia.

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O fundo registrou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -22,4361% referente à competência 05/2026. O Patrimônio Líquido apresenta um valor negativo de R$ -2.449.879,21. Não houve declaração de rendimentos para distribuição, totalizando 0,0000% de Dividend Yield.

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A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e não está sujeita à análise prévia da CVM, obtendo registro de forma automática. O anúncio de início da oferta foi divulgado em 10 de abril de 2026, com data máxima para divulgação do anúncio de encerramento em 06 de outubro de 2026. Informações complementares sobre o fundo, as cotas, a emissão e a oferta podem ser consultadas no Regulamento. Recomenda-se a leitura cuidadosa do Regulamento, especialmente as disposições que tratam dos fatores de risco. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, bem como sobre as cotas da primeira emissão distribuídas. O anúncio está disponível nos seguintes websites: xpi.com.br, azquest.com.br, sistemas.cvm.gov.br, e Fundos.NET. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

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Foi aprovada a liberação da garantia constituída na Cessão Fiduciária de Conta Vinculada, o que implica a transferência de todos os recursos depositados em conta vinculada para uma conta de livre movimento, processo a ser concluído em até dois dias úteis. Outras deliberações autorizaram o distrato dessa garantia e a realização de um aditamento ao Termo de Securitização em até 30 dias. Além disso, foi concedido um prazo adicional de 30 dias para a celebração do Segundo Aditamento ao Termo de Securitização.

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