AUVP11 — Dados CVM

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O balancete do ETF AUVP referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 305.226.844,67. Destaque para o realizável de R$ 207.348.570,84 e títulos e valores mobiliários de R$ 91.464.137,83. O passivo total corresponde ao mesmo valor, sendo o exigible de R$ 187.098,82 e o patrimônio líquido de R$ 196.793.299,07. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 181.477.139,22 e despesas operacionais de R$ 171.108.966,27. Isso resulta em lucro operacional de aproximadamente R$ 10,37 milhões. Além disso, o fundo acumula lucros de R$ 17.738.920,17. O índice de liquidez é elevado, com aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 100.764,28. Em síntese, o fundo apresenta posição financeira sólida e resultados positivos no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.273.759/0001-32) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 207.161.472,02. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As maiores posições em ações são ITUB4 (14,38% do PL), PETR4 (11,76%), PETR3 (11,72%) e B3SA3 (6,32%). Também há significativa exposição a certificados de depósito, como BPAC11 (5,55%) e SAPR11 (0,46%). O relatório indica valores a pagar de R$ 187.098,81 (0,09% do PL) e valores a receber de R$ 2.914.534,00 (1,41% do PL). Não há indicação de eventos relevantes além da atualização mensal da carteira.

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O balancete do ETF BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.273.759/0001-32) refere‑se à competência de 08/2026 e apresenta um total geral do ativo de R$ 329.279.278,49. O ativo realizável soma R$ 186.087.252,55, com destaque para aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 852.237,06) e títulos e valores mobiliários (R$ 135.573.633,94). Outros créditos chegam a R$ 49.638.216,28, incluindo dividendos e juros a receber. O passivo totaliza R$ 329.279.278,49, sendo o patrimônio líquido de R$ 189.575.118,08, composto por capital social de R$ 171.836.197,91 e lucros acumulados de R$ 17.738.920,17. Não há indicativos de deterioração ou melhoria expressiva nos demonstrativos, permanecendo a situação equilibrada.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.273.759/0001-32) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 185.214.516,25, com informações recebidas em 31/08/2026. As maiores posições em ações são ITUB4 (15,692% do PL), PETR4 (14,731%), PETR3 (10,758%) e B3SA3 (6,016%). Outros ativos relevantes incluem ITSA4 (5,806%), BPAC11 (5,103%) e BBDC4 (5,481%). O fundo também detém valores a receber de R$ 2.856.636,68 (1,542% do PL) e valores a pagar de R$ 872.736,29 (0,471% do PL). A carteira contém diversas ações e alguns certificados de depósito, refletindo uma exposição diversificada ao mercado brasileiro. Não há indicações de juros ou recomendações de investimento, apenas a divulgação da posição mensal. As informações são de exclusiva responsabilidade do administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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O balancete do ETF BTG Pactual Teva AUVP Ações Fundamentos, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 176.614.711,79, composto majoritariamente por cotas de investimento (R$ 158,8 milhões) e lucros acumulados (R$ 17,7 milhões). O ativo totaliza R$ 285 milhões, com destaque para a posição em ações de companhias abertas (R$ 101,4 milhões) e direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários (R$ 70 milhões). No resultado operacional, o fundo registrou receitas de R$ 116,8 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda variável e operações de crédito. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 120,1 milhões, impactadas significativamente por outras despesas operacionais e custos de empréstimos de títulos.

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O relatório apresenta a composição de carteira do ETF BTG Pactual Teva AUVP Ações Fundamentos para a competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 173.312.903,16. A carteira é concentrada em ações de empresas brasileiras, com as maiores posições em ITUB4 (15,72%), PETR4 (14,02%), PETR3 (9,77% via empréstimos) e ITSA4 (6,05%). Outras posições relevantes incluem B3SA3, BBDC4 e BPAC11. O documento detalha a separação entre ativos para negociação e títulos cedidos em empréstimos, além de registrar valores a receber no montante de R$ 2,23 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF BTG Pactual Teva AUVP Ações Fundamentos para a competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 151.790.989,00. A carteira é concentrada em ações de alta liquidez e fundamentos, com as maiores posições alocadas em ITUB4 (16,126%), PETR4 (12,810%), PETR3 (8,039%) e ITSA4 (6,143%). Outras posições relevantes incluem BPAC11, SBSP3, B3SA3, ABEV3 e RDOR3. O documento detalha as movimentações de aquisições e vendas do mês, bem como ativos cedidos em empréstimos, mantendo uma estratégia de diversificação em setores como financeiro, energia e saneamento.

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A administradora do BTG PACTUAL TEVA AUVP ACOES FUNDAMENTOS FUNDO DE INDICE convocou os cotistas para uma Consulta Formal, com prazo de manifestação dos votos estabelecido para 6 de julho de 2026. O objetivo principal da consulta é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os cotistas devem exercer o direito de voto exclusivamente por meio de questionário eletrônico, enviado para o endereço de e-mails cadastrado junto ao seu custodiante. Foi reforçada a necessidade de os cotistas que não receberam a convocação por correio eletrônico atualizarem seus dados cadastrais. Adicionalmente, foram fornecidas orientações sobre o acesso à documentação do Fundo. Os documentos referentes ao Fundo podem ser consultados no site da administradora, e as contas e demonstrações contábeis, juntamente com o relatório do auditor independente, estão disponíveis no site público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ambos utilizando o número de CNPJ do Fundo como forma de pesquisa.

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O relatório corresponde ao fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF, com competência em maio de 2026. O administrador responsável é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em termos de saúde financeira, o total geral do ativo alcança R$ 252.105.861,56, e o patrimônio líquido total é de R$ 154.636.773,60. As movimentações de valores indicam que o ativo está concentrado em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando R$ 102.091.337,73. Em relação à performance do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 68.435.461,66, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 79.466.754,52. Há registros adicionais de que as contas de resultado credoras somam R$ 68.435.461,66 e que a totalidade dos títulos e valores mobiliários representa R$ 102.091.337,73.

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O relatório detalha uma ampla variedade de posições em diversos ativos financeiros listados. Os investimentos abrangem diferentes classes de valores, incluindo "Ações" e "Ações e outros TVM cedidos em empréstimos", referentes a múltiplos códigos de ativos e emissores, como ITSA4, ITUB4, PETR4, e outros. A documentação também inclui relatórios de fundos de investimento, como o BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE, que apresentam informações específicas sobre o patrimônio líquido do fundo. Os ativos reportados possuem datas de início de vigência variadas, indicando um período de longa abrangência de investimentos. A natureza dos dados apresentados é a de acompanhamento de carteiras de fundos e posições de valores mobiliários.

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O processo de monitoramento e avaliação de risco do fundo envolve a estimativa de perdas potenciais através do método VaR (Value at Risk), a definição de parâmetros em conformidade com o perfil do fundo e a avaliação de perdas em cenários de estresse. As decisões de alocação são baseadas na utilização de uma metodologia que combina a análise macroeconômica e a análise fundamentalista, controlando o risco de mercado e de crédito. Em termos operacionais, as emissões e resgates de cotas devem utilizar o valor patrimonial apurado no fechamento do dia. O Gestor mantém a autonomia de não realizar a distribuição de rendimentos, total ou parcialmente, optando por formar reservas para o pagamento de encargos. É relevante notar que a administração do fundo segue regulamentações fiscais e que o processo de auditoria, realizado em maio de 2026, descreve os principais assuntos auditados no relatório correspondente.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, valores a pagar e a receber, e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de vigência dos ativos variam entre 02/08/2004 e 04/02/2021. Muitos ativos não estão disponíveis para negociação. As informações incluem códigos dos ativos (WEGE3, CYRE3, CYRE4, DIRR3, EZTC3, INTB3, ITSA4), datas de início de vigência, valores, percentuais e outros dados financeiros relevantes. Há informações sobre valores a pagar e receber, além de dados sobre ações e TVMs cedidos em empréstimos. O relatório detalha valores, percentuais e códigos de ativos distintos, demonstrando a diversidade de investimentos.

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O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA AUVP Ações Fundamentos Fundo de Índice, um fundo de índice aberto com prazo indeterminado. O objetivo da classe é refletir as variações e rentabilidade do Índice TEVA Ações Fundamentos IAFD, que seleciona empresas com base em métricas de análise fundamentalista. Para serem elegíveis, as ações devem estar listadas na B3 por pelo menos cinco anos, com volume mensal de negociação superior a R$ 100 milhões, ter uma capitalização de mercado acima de R$ 3 bilhões e um mínimo de 15% de free float. Setores como Varejo, Proteína Animal e Transporte Aéreo são excluídos. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. A distribuição de rendimentos está descrita no Capítulo 6 do anexo. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão. O gestor adota uma política de voto disponível em sua página na internet.

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O documento é um Ato do Administrador do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE. Ele aprova a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, utilizando a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) em substituição ao "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas, sendo apenas uma adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025. Adicionalmente, aprova o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com as modificações pertinentes, que passam a vigorar a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. O documento também disponibiliza informações de contato do SAC e Ouvidoria da BTG Pactual. - sentimento: neutro

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa alteração se dá em cumprimento ao Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e à Resolução CVM nº 175/2022. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), com o link de acesso incluso no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação pertinente. - sentimento: neutro

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O relatório apresentado detalha uma análise abrangente de diversos ativos e instrumentos de investimento, cobrindo múltiplas métricas financeiras em períodos específicos. São fornecidas informações detalhadas sobre o desempenho de grupos de investimento, incluindo dados para períodos trimestrais e semestrais. O conteúdo estrutural visa apresentar a evolução de indicadores em diferentes veículos. O material enfatiza que as informações aqui contidas têm caráter puramente educacional e não constituem aconselhamento financeiro. É reforçada a necessidade de que qualquer decisão de investimento seja tomada após consulta e acompanhamento de um profissional especializado, visto que o mercado financeiro é dinâmico e exige acompanhamento contínuo. O documento, portanto, serve como um suporte analítico de dados, destacando a importância da avaliação profissional para traçar estratégias de investimento.

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O material apresenta informações mensais provenientes de um relatório da SecuritiesAdvisor, focando no status de vencimentos de ativos e passivos. O conteúdo detalha a situação de pagamentos e dívidas, com destaque para períodos de carência específicos, como os que variam entre 61 e 90 dias, bem como aqueles relacionados a 30 dias. Há registros de valores em diferentes categorias de passivos, incluindo os passivos circulantes, onde são apresentadas movimentações financeiras em valores específicos. O relatório busca fornecer uma visão geral do encerramento e pagamento de obrigações, sendo estruturado com a frequência de divulgação mensal.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para ativos e passivos, patrimônio líquido e resultados operacionais. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 51.428.272,55, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras, operações de crédito e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 50.682.006,78, com um impacto significativo das despesas de obrigações por empréstimos e repasses. O patrimônio líquido foi de R$ 142.226.331,51, composto por capital social e lucros acumulados. Os títulos e valores mobiliários representaram um volume expressivo de R$ 87.711.261,17, classificados em categorias específicas. A custódia de valores somou R$ 3.298.883,00. As emissões e a circulação de cotas tiveram valores de R$ 1.100.000,00 cada.

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo receitas e despesas operacionais. As rendas de títulos de renda variável totalizaram um valor significativo, enquanto despesas operacionais também foram expressivas. Houve compensação no valor de 69.923.055,76 e despesas com títulos e valores mobiliários que impactaram o resultado. Custódia de valores foi registrada em 2.943.283,00, com despesas administrativas de 260.875,35. Outras despesas operacionais representaram um montante considerável. O relatório detalha despesas com aplicações em fundos de investimento e desvalorização de títulos de renda variável. Os títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizaram 65.209.772,76. O passivo geral do relatório é de 189.705.222,92.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, abrangendo um período desde 1995 até 2017. Há registros de alocações em empresas como Cyrela Brazil Realty, além de valores a pagar e a receber. As alocações em ações de empresas como ITUB, PRIO, WEGE e UNIP são notáveis. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. O relatório detalha o código ativo, data de vigência, e percentual do ativo.

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, bem como valores a pagar e a receber. As ações incluem TIMS3, TOTS3, UNIP6, WEGE3, INTB3, ISAE4, ITSA4, ITUB3, ITUB4, LEVE3, ODPV3 e POMO4. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 02/08/2004 até 18/11/2024. Os valores cedidos em empréstimos e valores a receber demonstram uma ampla gama de valores, indicando diferentes níveis de exposição em cada ativo. Alguns ativos apresentam percentuais significativos em relação ao total, como ITUB4 com 9,408% e ITSA4 com 6,920%. Há informações sobre negociação, com a maioria dos ativos indicando "Não" para negociação.

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.273.759/0001-32, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. No período analisado, o valor realizável totalizou R$ 133.124.140,50, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez somaram R$ 257.587,96. O montante de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançou R$ 83.382.859,04, composto majoritariamente por ações de companhias abertas. As rendas a receber totalizaram R$ 714.799,16, com destaque para os juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 657.711,44. A custódia de valores atingiu R$ 3.378.467,00, e o controle totalizou R$ 2.060.000,00. As despesas antecipadas foram de R$ 161,53. O relatório demonstra um cenário neutro. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com receitas operacionais de 97.526.881,68 e despesas operacionais de 80.304.725,72. As rendas de títulos de renda variável representaram uma parcela significativa, totalizando 68.691.068,78. Houve desvalorização de títulos de renda variável, com um valor de 893.882,96, e desvalorização de aplicações em fundos de investimento no montante de 152.853,62. As despesas administrativas totalizaram 222.905,07, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo e efetiva somaram 166.322,56. A compensação registrada foi de 69.399.200,76, e os títulos e valores mobiliários totalizaram 65.209.772,76. O passivo geral do período atingiu 168.188.867,21.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e direitos de subscrição. As datas de início de vigência variam de 03 de abril de 1995 a 17 de novembro de 2017. Há ativos negociáveis e outros não disponíveis para negociação. O relatório detalha CNPJs e denominações sociais de emissores, como Banco ABC Brasil S.A. e BTG Pactual Teva AUVP Ações Fundamentos Fundo de Investimento. Inclui informações sobre valores a pagar e a receber, além de detalhes sobre empréstimos de ações e outros TVMs. Os percentuais variam de 0,002% a 1,808%.

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.273.759/0001-32, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período analisado inicia-se em 02/01/2026, com uma cotação de R$ 113,50, e encerra-se em 23/01/2026, com cotação de R$ 125,44. Observa-se um aumento considerável no Patrimônio Líquido ao longo do período, atingindo R$ 90.319.498,78 em 23/01/2026. Houve captação de recursos em alguns dias, com destaque para 14/01/2026 (R$ 1.135.069,64) e 23/01/2026 (R$ 1.233.017,43). O número total de cotistas variou de 15.119 em 02/01/2026 a 15.920 em 23/01/2026. A próxima informação do PL está prevista para 26/01/2026. - sentimento_geral: positivo

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O relatório diário apresenta dados do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.273.759/0001-32, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. O número de cotistas variou de 15119 a 15863 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido (PL) oscilou significativamente, partindo de R$ 76.614.327,36 em 02/01/2026 e atingindo R$ 85.336.330,55 em 21/01/2026. Houve um aumento expressivo da quota em 21/01/2026, chegando a R$ 120,192014862970. Observou-se um dia com captação relevante, em 14/01/2026, no valor de R$ 766.172,01. A data da próxima informação do PL é 05/01/2026, e posteriormente, em datas subsequentes, indicadas no relatório. O total de carteira acompanhou as variações do PL, refletindo a dinâmica do fundo.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE no período de 02/01/2026 a 22/01/2026. A competência do relatório é 02/01/2026, com o CNPJ do fundo sendo 61.273.759/0001-32 e o do administrador 59.281.253/0001-23. Observa-se uma variação na cota do fundo, iniciando em R$ 113,502707200000 e atingindo R$ 123,301742928361 no último dia do período analisado. Houve captação de recursos em alguns dias, com destaque para o dia 4 com R$ 5701623,77 e o dia 14 com R$ 1135069,64, e também em 19 com R$ 576379,22. A quantidade total de cotistas variou de 15119 a 15892 durante o período. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento consistente, alcançando R$ 87544237,48 no dia 22/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.273.759/0001-32, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Houve variação na quota do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 113,502707200000 e atingindo R$ 116,226189640486. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante, partindo de R$ 76.614.327,36 em 02/01/2026 e alcançando R$ 80.196.070,85 em 20/01/2026. O número total de cotistas variou de 15.119 em 02/01/2026 para 15.815 em 20/01/2026. Houve um dia (14/01/2026) com captação significativa de R$ 1.135.069,64. A data da próxima informação do PL foi informada para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 20/01/2026.

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O relatório diário apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE no período de 02/01/2026 a 19/01/2026. O fundo possui um CNPJ de 61.273.759/0001-32 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 113,502707200000 a 115,806819506698. Houve um aumento no número de cotistas, passando de 15119 para 15774. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento, atingindo R$ 79.569.476,70 em 19/01/2026. Em 14/01/2026, houve uma captação de R$ 1.135.069,64. A próxima informação do PL está prevista para 20/01/2026. - sentimento: positivo

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O relatório detalha a posição em diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários. As negociações estão restritas para todos os ativos listados. Dentre os ativos listados, destacam-se TOTS3, UNIP6, WEGE3, PRIO3, SAPR11, SAPR4, SBSP3, TIMS3 e outros. O relatório apresenta informações sobre o código ativo, data de início de vigência, valor, percentual e volume negociado para cada ativo. Há também registros de valores a pagar e a receber, bem como informações sobre emissoras como BANCO ABC BRASIL S.A. As datas de início de vigência variam de 09/03/2006 a 17/11/2017, indicando a longevidade de algumas posições.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de demonstrações de ativo e passivo. As rendas de títulos de renda variável representam uma parcela significativa das receitas operacionais, totalizando 30.394.531,94. As despesas operacionais alcançaram 35.513.066,07, com destaque para outras despesas operacionais que totalizaram 26.492.680,64. O patrimônio líquido é composto por capital social, com um valor de 64.109.181,78. Houve compensação no valor de 45.609.933,26. Títulos e valores mobiliários, tanto em termos de ativo quanto de passivo, somam 42.578.568,26. A custódia de valores é indicada com um montante de 1.781.365,00. O controle e movimentação de cotas totalizam 1.250.000,00. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo UNIP6, WEGE3, CURY3, CXSE3, CYRE3, DIRR3 e EGIE3, entre outros. As datas de início de vigência variam de 26/09/1996 a 29/04/2021. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. Há informações sobre ações, ações cedidas em empréstimos e valores a pagar/receber associados a cada ativo. Os percentuais de participação variam de 0,055% a 0,841%. O relatório contém informações sobre diferentes classes de ativos, como ações e valores a pagar/receber. A maioria das operações não estão disponíveis para negociação. As datas de início de vigência indicam um histórico de transações desde 1996. Os percentuais de participação demonstram a relevância de cada ativo no conjunto.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 100.648.713,90. O patrimônio líquido é de R$ 51.681.555,09, composto por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 30.053.698,05, incluindo rendas de títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais atingiram R$ 23.418.472,53, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses. Houve compensação no valor de R$ 42.299.199,48 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 39.541.066,48. A custódia de valores somou R$ 1.713.133,00. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$ 1.045.000,00. As emissões foram de R$ 515.000,00 e a circulação de R$ 530.000,00. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, valores a pagar, valores a receber e certificados de depósito. As datas de início de vigência desses ativos variam entre 03/04/1995 e 26/06/2015. Alguns dos códigos de ativos listados são UNIP6, WEGE3, ITUB3, ITUB4, LEVE3, ODPV3, POMO4, PRIO3 e SAPR11. A porcentagem de cada ativo varia entre 0,066% e 10,294%. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 47.787.554,07, composto por capital social correspondente. As receitas operacionais totalizaram 22.291.784,65, destacando-se as rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que representaram a maior parte desse montante. As despesas antecipadas foram de 650,72 e outras obrigações alcançaram 40.463,89. O controle e a movimentação de cotas demandaram 960.000,00, enquanto emissões e circulação de cotas totalizaram 480.000,00. Títulos e valores mobiliários foram registrados em 34.302.031,40. A custódia de valores teve um impacto de 1.434.482,00. O relatório indica um total geral do ativo e do passivo de 87.621.104,13.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas entradas e saídas. As receitas operacionais totalizaram R$ 15.877.623,63, sendo R$ 12.799.262,56 provenientes de títulos de renda variável. As despesas operacionais alcançaram R$ 13.509.078,17, com destaque para as outras despesas operacionais, que representaram R$ 11.085.987,11. Houve uma compensação no valor de R$ 36.643.675,40. Os títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 34.302.031,40. As despesas de taxa de administração e efetiva foram de R$ 63.260,12. A custódia de valores atingiu R$ 1.441.644,00. O controle de movimentação de cotas, emissões e circulação somaram R$ 900.000,00. O total geral do passivo foi de R$ 86.966.593,34.

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O relatório apresenta dados sobre diversas ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, além de valores a pagar e receber. As datas de início de vigência variam significativamente, desde 1996 até 2021. Há informações sobre códigos de ativos (TIMS3, TOTS3, UNIP6, WEGE3, CURY3, CXSE3, CYRE3, DIRR3, EGIE3, FRAS3, INTB3, ISAE4), quantidades negociadas, preços, valores, totais e percentuais. As ações e outros TVMs estão distribuídos entre diferentes empresas e seus respectivos códigos de ativos. Há registros de valores a pagar e a receber, com totais e percentuais correspondentes. Nao informado no relatorio.

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O documento descreve a Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA AUVP Ações Fundamentos Fundo de Índice. O fundo possui regime de classe única, condomínio aberto e prazo indeterminado, buscando refletir as variações do Índice TEVA Ações Fundamentos IAFD. Este índice seleciona empresas com base em métricas de rentabilidade, eficiência operacional e controle de alavancagem, exigindo um mínimo de 5 anos de listagem na B3 e volume de negociação mensal superior a R$ 100 milhões. Há critérios de elegibilidade relacionados à capitalização de mercado, free float e classificação setorial, excluindo setores como Varejo, Proteína Animal e Transporte Aéreo. As cotas poderão ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. A distribuição de rendimentos está detalhada em um capítulo específico. O valor patrimonial da cota é calculado diariamente com base no patrimônio líquido e no número de cotas em circulação. O gestor adota uma política de voto disponível em seu site.

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O presente instrumento aprova a redução das remunerações devidas pela Classe Única do Fundo a título de Taxa Global e Taxa Máxima Global. A Taxa Global é de 0,49% ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, rateada entre os prestadores de serviços. A Taxa Máxima Global poderá ser acrescida das taxas de outros fundos de investimento, mas não ultrapassará 0,49% ao ano. A descrição completa das taxas pode ser encontrada no link fornecido. Não há Taxa Máxima de Custódia, Taxa de Performance, Taxa de Ingresso ou Taxa de Saída. As alterações entrarão em vigor no fechamento do dia 29 de agosto de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS, um fundo de índice (ETF) com CNPJ 61.273.759/0001-32, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 08/2025. O relatório detalha aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. O relatório demonstra um valor total de Realizável de R$ 38.781.793,40 e um valor de Compensação de R$ 32.963.467,42. O relatório aponta para um saldo em Títulos de Renda Variável de R$ 30.801.226,42, com destaque para Ações de Companhias Abertas. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo e Despesas de Taxa de Administração Efetiva são de R$ 45.657,83. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros TVMs, incluindo aqueles cedidos em empréstimos e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 02 de agosto de 2004 a 26 de março de 2018, com algumas ações datadas de 26 de setembro de 1996 e 02 de março de 1998. Há informações detalhadas sobre códigos de ativos (TIMS3, TOTS3, UNIP6, WEGE3, B3SA3, BBAS3, BBDC3, BBDC4, BBSE3), com respectivos valores de negociação, volumes, e percentuais. Os valores totais variam consideravelmente, indo de alguns milhares a milhões. Há, ainda, dados sobre Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários (BPAC11).

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar e receber. As datas de início de vigência variam de 1995 a 2021, indicando um período abrangente de transações. Os ativos listados incluem ITUB4, LEVE3, ODPV3, POMO4, PRIO3, SAPR11, SAPR4, SBSP3, TIMS3, TOTS3, UNIP6, WEGE3, entre outros. A negociação para todos os ativos listados é indicada como "Não". Os valores de negociação, volumes, preços e percentuais variam significativamente entre os ativos. Há informações sobre valores a pagar e receber, com percentuais de 0,103% e 0,276%, respectivamente. Os percentuais de participação variam de 0,146% a 4,032%.

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O relatório referente a competência de 07/2025 apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS, um fundo de índice classificado como ETF. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório detalha aplicações financeiras, incluindo aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Há informações sobre rendas a receber, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio. O relatório também apresenta dados sobre compensação, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custódia de valores, e controle de movimentação de cotas e emissões. Despesas antecipadas também estão presentes no relatório. O valor total do passivo é de 63.972.667,92. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório anuncia o início de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA AUVP Ações Fundamentos Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada no mercado primário, com início previsto para 25 de junho de 2025. O código de negociação na B3 é AUVP11, nome de pregão BTGTEVA AUVP e código ISIN BRAUVPCTF000. O preço de emissão é de R$ 100,00 por cota, com investimento mínimo de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas. A Classe tem como objetivo refletir o desempenho do Índice Teva Ações Fundamentos IAFD, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O Fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o registro nº 0001848. A negociação das cotas no mercado secundário também está prevista para 25 de junho de 2025. - sentimento_geral: positivo

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O relatório anuncia o início da negociação das cotas da Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA AUVP Ações Fundamentos Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada no mercado primário, com início em 24 de junho de 2025. O código de negociação é "AUVP11", nome de pregão BTGTEVA AUVP e código ISIN BRAUVPCTF000. O investimento mínimo é de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas. O preço de emissão é de R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 25 de junho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir o desempenho do Índice TEVA Ações Fundamentos IAFD, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O Fundo é destinado a investidores em geral. - sentimento_geral: positivo

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O relatório informa sobre o início de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva AUVP Ações Fundamentos Fundo de Índice no mercado secundário, a partir de 25 de junho de 2025. As cotas serão negociadas sob o código "AUVP11", nome de pregão BTGTEVA AUVP e código ISIN BRAUVPCTF000, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O investimento mínimo na Classe é de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas. O objetivo da Classe é refletir as variações do Índice Teva Ações Fundamentos IAFD, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. A Classe destina-se a investidores em geral. Para informações adicionais, incluindo termos, condições e custos, o Portal do Fundo deve ser acessado. O regulamento, o anexo e a seção de fatores de risco devem ser lidos antes de investir. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 66.826.045,27. O patrimônio líquido é de R$ 28.838.764,34, composto por cotas de investimento de R$ 28.838.764,34, referentes a pessoas jurídicas. As receitas operacionais totalizam R$ 845.852,87, incluindo rendas com títulos e valores mobiliários e lucros com títulos de renda variável. As despesas operacionais chegam a R$ 206.463,34, com outras despesas operacionais representando a maior parte. A compensação registrada é de R$ 31.323.580,74, e os títulos e valores mobiliários representam R$ 29.428.831,74. A custódia de valores é de R$ 1.314.749,00. O controle e movimentação de cotas somam R$ 580.000,00, com emissões e circulação de cotas em R$ 290.000,00 cada. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 1996 a 2021, indicando um período de análise amplo. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. O valor de mercado e a porcentagem variam consideravelmente entre os ativos listados, demonstrando uma diversidade de investimentos. Inclui informações sobre CONTA CORRENTE, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. Há dados de ativos como SAPR11, SAPR4, SBSP3, TIMS3, TOTS3, UNIP6, WEGE3, ITSA4, ITUB3, ITUB4, LEVE3, ODPV3, POMO4, PRIO3. O relatório demonstra uma variedade de investimentos e a composição de um portfólio.