AUPO11 — Relatórios

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente à competência 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 2,189 bilhões, correspondentes exatamente ao total do passivo. O patrimônio líquido é de R$ 1,038 bilhão, composto principalmente por capital social de R$ 1,029 bilhão e lucros acumulados de R$ 8,5 milhões. As aplicações financeiras de liquidez são modestas (R$ 86,9 mil), enquanto a maior parte dos ativos está em títulos e valores mobiliários, sobretudo Letras Financeiras do Tesouro (R$ 981,1 mi) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 102,8 mi). As receitas operacionais totalizaram R$ 120,8 milhões, frente a despesas operacionais de R$ 74,7 milhões, indicando um resultado positivo aproximado de R$ 46,1 milhões. O fundo demonstra estrutura de investimento conservadora, com forte exposição a títulos públicos federais e equilíbrio entre ativos e passivos.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 63.905.124/0001-36) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo wynosi R$ 1.083.930.480,82, conforme dados recebidos em 30/09/2026. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos, com diversas vencimentos entre 2027 e 2032, cada posição representando cerca de 5,5% do patrimônio líquido. Destaca-se a posição em título com vencimento 15/08/2060 (Código SELIC 760199), que corresponde a aproximadamente 9,5% do PL. Também há pequenos saldos de valores a pagar (R$ 107.607,97, 0,01% do PL) e a receber (R$ 38.293,30, 0,004% do PL). No mês foram registradas algumas aquisições e vendas de títulos públicos, mas as posições finais refletem basicamente a manutenção das exposições existentes. Não há evidências de alocação em ativos de risco ou classes não públicas além dos títulos públicos e de contas de ajuste. No geral, a carteira demonstra perfil conservador, focado em instrumentos de baixa volatilidade e alta liquidez.

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O balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE (AUPO) refere-se à competência de 08/2026. O total do ativo é de R$ 1.827.906.053,81, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 904.816.147,05) e realizável (R$ 905.317.198,76). Dentro do ativo, destacam-se as Letras Financeiras do Tesouro (R$ 821.563.980,31) e as Notas do Tesouro Nacional (R$ 83.252.166,74). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, com obrigações de R$ 84.488,50 e patrimônio líquido de R$ 872.840.975,06. O patrimônio líquido é formado por capital social de R$ 864.341.684,42 e lucros acumulados de R$ 8.499.290,64. As contas de resultado credoras somam R$ 104.297.686,71, enquanto as devedoras totalizam R$ 71.905.951,51. As receitas operacionais provêm principalmente de rendas com títulos de renda fixa (R$ 104.145.957,42) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 33.206,65). As despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 38.843.127,67) e TVM – ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 32.284.913,65).

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF) referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 905.232.710,03. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos federais com diversos vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060, que representa 9,197% do patrimônio líquido. Foram registradas movimentações de aquisições e vendas de títulos públicos durante o período, mantendo a estratégia de liquidez e alocação em renda fixa governamental.

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O balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 63.905.124/0001-36) refere-se ao período de 07/2026. O ativo totaliza R$ 1.533.959.210,26, sendo majoritariamente composto por títulos e valores mobiliários (R$ 759.323.619,79) e disponibilidades (R$ 5.261,99). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, refletindo a equação contábil. O patrimônio líquido está em R$ 736.750.279,14, com capital social de R$ 728.250.988,50 e lucros acumulados de R$ 8.499.290,64. As receitas operacionais somam R$ 65.395.787,76, destacando rendas de títulos de renda fixa (R$ 59.871.517,91) e ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 5.469.487,24). As despesas operacionais atingem R$ 42.856.164,22, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 34.894.155,91) e ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 7.405.176,50). O resultado líquido do período apresenta um superávit de aproximadamente R$ 22.539.623,54 (receitas menos despesas).

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE (AUPO) referente à competência de julho de 2026. O fundo encerrou o período com um patrimônio líquido de R$ 759.289.902,74. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos vinculados ao código SELIC 210100, com diversos vencimentos escalonados entre 2026 e 2032, cada um representando aproximadamente entre 1,7% e 5,6% do patrimônio líquido. Destaca-se ainda uma posição relevante em títulos públicos com vencimento em 15/08/2060 (Cód. SELIC 760199), representando 9,387% do PL. O fundo mantém posições mínimas em disponibilidades, valores a pagar e a receber.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ (AUPO), referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 626.736.961,89. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (representando 8,853% do PL). Observou-se a realização de aquisições e vendas de títulos públicos durante o período para ajuste de negociação, mantendo a estratégia de alocação em renda fixa pública.

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O relatório apresenta o Balancete do BTG Pactual Teva Auvp Itbr Liquidez Fundo de Índice, com competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 179.301.506,85. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O ativo total do fundo é de R$ 367.112.107,00, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, além de outros valores e bens. Há obrigações exigíveis e outras, totalizando R$ 23.726,74. O relatório detalha as aplicações em títulos de renda fixa, como Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional, além de títulos públicos federais negociáveis. As despesas operacionais e com títulos e valores mobiliários são detalhadas, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas em operações com derivativos. Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta dados de negociação de títulos públicos e valores a pagar em diferentes datas. As taxas SELIC variam entre 5,495% e 9,105%, dependendo do título e da data de vencimento. Há títulos com vencimento em 2028, 2029, 2030, 2031 e 2060. As negociações incluem códigos ativos específicos, como 760199. Valores a pagar também são mencionados, com um montante de 22.963,43. O relatório detalha informações como códigos SELIC, datas de início de vigência e valores de negociação. Alguns títulos apresentam valores de pagamento e outros não.

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva AUVP ITBR Liquidez Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.905.124/0001-36) iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 16 de dezembro de 2025. O código de negociação na B3 é AUPO11, o nome de pregão é BTGP AUPO e o código ISIN é BRAUPOCTF005, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O Fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva ITBR Liquidez, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O índice busca oferecer uma solução eficiente de gestão de liquidez, utilizando uma estratégia de peso-alvo e análise de volatilidade. A carteira é composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) e uma parcela menor em Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B). Antes de investir, recomenda-se a leitura do regulamento, do anexo e do portal do fundo, especialmente a seção de fatores de risco. - sentimento geral: positivo - data de inicio de negociacao: 16 de dezembro de 2025 - codigo de negociacao na B3: AUPO11 - nome de pregao: BTGP AUPO - codigo ISIN: BRAUPOCTF005 - preco de emissao por cota: R$ 100,00 - objetivo do fundo: Refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva ITBR Liquidez. - administrador do fundo: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM - provedor do indice: Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda.

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A CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE – RESPON-SABILIDADE LIMITADA iniciará o período de subscrição e integralização das cotas em 15 de dezembro de 2025, no mercado primário. O código de negociação é “AUPO11”, nome de pregão BTGP AUPO e código ISIN BRAUPOCTF005, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para 16 de dezembro de 2025. O fundo busca refletir as variações do Indice Teva ITBR Liquidez, administrado pela Kjerag Índices de Mercado, com foco em gestão de liquidez. A carteira é composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à Selic (LFTs) e uma parcela menor em Notas do Tesouro Nacional (NTN-B). O índice ajusta automaticamente o prazo da carteira com base na volatilidade. A Classe é destinada a investidores em geral. Para informações detalhadas, acesse o portal do fundo em "https://www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11”. - sentimento: positivo

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Constituição do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ. As partes nomeadas, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, resolvem constituir um fundo de investimento classificado como “Fundo de Índice”, denominado “BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE” e sua classe única de cotas “CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA”. O Fundo e a Classe serão listados e admitidos na B3 S.A. A instituição financeira BANCO BTG PACTUAL S.A. atuará como custodiante. A KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. proverá o índice de referência da Classe Única. - sentimento geral: positivo

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Constituição do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ. As partes envolvidas são BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. O fundo será classificado como "Fundo de Índice" e seu nome é "BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE", com uma classe única de cotas. O fundo e a classe única serão listados e admitidos na B3 S.A. BANCO BTG PACTUAL S.A. atuará como custodiantemente dos valores mobiliários, e KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. proverá o índice de referência da Classe Única. A Administradora atuará como escrituradora das cotas do Fundo e da Classe Única. - sentimento_geral: positivo