ATWN11 — Carteira

Resumo geral

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Proventos

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Resumo geral

O fundo apresenta uma classificação como Tijolo e Renda, com gestão definida e atuação multicategoria. Em termos financeiros, o patrimônio líquido registra um valor de R$ 332.111.797,43, e o ativo total atinge R$ 483.775.852,08. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,5906%. Quanto às obrigações, o total de passivos é de R$ 151.664.054,65, destacando-se um valor de R$ 5.600,00 a pagar referente à taxa de administração. O relatório não fornece informações específicas sobre a vacância, mudanças em fatores de risco ou detalhes sobre a variação do preço médio das cotas.

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Resumo geral

O AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, com CNPJ 27.773.327/0001-52, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como "Tijolo", com subclassificação "Renda" e gestão definida, atuando no segmento de Shoppings. O fundo possui 160.757,05 cotas emitidas e seu mercado de negociação é o MB. É administrado pela ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com sede em São Paulo, e o relatório refere-se à competência de 01/2026, com encerramento em 31/03/2026. Não possui informação apresentada sobre aquisições ou alienações de terrenos e imóveis. Rentabilidade garantida e informações sobre ativos sujeitos à garantia também não estão apresentadas no relatório.

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Resumo geral

O AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, CNPJ 27.773.327/0001-52, opera desde 14/12/2018, com público alvo investidor qualificado e 160.757,05 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Renda, gestão definida e segmento de atuação Shoppings. O fundo é negociado no mercado MB e não possui entidade administradora de mercado organizado. A administradora é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é zero, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. As provisões para contingências e por garantias prestadas são inexistentes. O total dos passivos é de R$156.088.701,08, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$92.797,12 e outros valores a pagar de R$155.995.903,96. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

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Resumo geral

A Classe poderá realizar operações com derivativos para proteção patrimonial, com exposição máxima ao valor do Patrimônio Líquido. Podem compor o patrimônio da Classe os Ativos Imobiliários, sem restrição de diversificação. A Classe poderá adquirir imóveis gravados com ônus reais. A Gestora buscará manter reservas para fins de amortização. Os resultados serão distribuídos aos Cotistas, no limite regulatório exigido, e, em regra, os recursos não distribuídos serão reinvestidos. A Classe deverá distribuir aos Cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos. A Administradora apurará mensalmente o lucro a título de antecipação dos rendimentos. As aquisições e alienações de Ativos Imobiliários serão precedidas de recomendação do Consultor Especializado. A Classe poderá deter imóveis, direitos reais sobre imóveis e outros ativos financeiros relacionados a atividades imobiliárias.

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Resumo geral

O AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, com CNPJ 27.773.327/0001-52, é classificado como "Tijolo", com gestão definida e atuação em shoppings. O fundo tem prazo indeterminado e encerramento em 31 de dezembro. É negociado no mercado MB e administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, nem outros valores a receber. O fundo possui R$ 92.797,12 em taxa de administração a pagar e R$ 155.995.903,96 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, ou preço médio.

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO aprovou alterações e consolidação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo. Houve alteração no valor devido à Administradora, fixado em R$ 8.000,00 mensais, atualizado anualmente pelo Ipca. A taxa de Gestão da Classe foi alterada para R$ 10.000,00 mensais, também sujeito à variação do Ipca. A remuneração da Consultoria Especializada foi definida como 4,5% sobre o valor bruto total efetivamente recebido pela Classe, com pagamento mensal até o 5º dia útil do mês subsequente. A Assembleia também deliberou sobre a alteração na política de investimento do Fundo, a consolidação do Regulamento do Fundo e autorizou a Administradora e a Gestora a realizarem os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas. sentimento: positivo

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Resumo geral

O AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, CNPJ 27.773.327/0001-52, é classificado como "Tijolo", com subclassificação "Renda" e gestão definida, atuando no segmento de Shoppings. O fundo possui prazo indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12, negociando suas cotas no MB. A administradora é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00, com uma taxa de administração a pagar de R$ 92.797,12. As demais obrigações no passivo, como taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas e outros valores a pagar, totalizam R$ 156.088.701,08. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

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Resumo geral

O fundo apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$5.894.064,91 e um resultado financeiro líquido acumulado de R$ -970.294,47. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$ 0, com 0,0000% do resultado financeiro líquido declarado. Não há informação apresentada sobre imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção ou outros direitos reais sobre bens imóveis. Não há informação apresentada sobre Fundos de Investimento Imobiliário, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Imobiliárias Garantidas ou Certificados de Potencial Adicional de Construção. Os imóveis relevantes incluem IMOVEL BDS, IMOVEL SÃO PAULO e IMOVEL BONSUCESSO. A política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis está prevista no regulamento do fundo. positivo

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Resumo geral

AIRPORT TOWN FII é um fundo de investimento imobiliário classificado como "Tijolo", com foco em "Renda" e gestão "Definida", atuando no segmento de "Shoppings". O fundo tem CNPJ 27.773.327/0001-52, data de funcionamento 14/12/2018 e público alvo "Investidor Qualificado". Possui 160.757,05 cotas emitidas e prazo de duração indeterminado. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 130.665,78 em outros valores a receber. O fundo possui R$ 0,00 em rendimentos a distribuir e uma taxa de administração a pagar de R$ 92.797,12. Apresenta um total de passivos de R$ 157.255.477,93 e R$ 157.162.680,81 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro.

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Nome do Fundo/Classe: AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 27.773.327/0001-52 Data de Funcionamento: 14/12/2018 Quantidade de cotas emitidas: 160.757,05 Valor total dos passivos: 161.535.828,74 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 23.199,28 Taxa de performance a pagar: 0,00 Outros valores a pagar: 161.512.629,46

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Nome do Fundo/Classe: AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 27.773.327/0001-52 Data de Funcionamento: 14/12/2018 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: Não informado no relatório Quantidade de cotas emitidas: 160.757,05 Taxa de administração a pagar: 23.199,28 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimentos a distribuir: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 164.932.951,16 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Total dos Passivos: 166.178.324,54

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Resumo geral

-16.047.212,68

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 27.773.327/0001-52 Data de Funcionamento: 14/12/2018 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: Não informado no relatório Quantidade de cotas emitidas: 160.757,05 Taxa de administração a pagar: 23.199,28 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 166.062.903,41 Total dos Passivos: 167.285.077,51

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 27.773.327/0001-52 Data de Funcionamento: 14/12/2018 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: Não informado no relatório Quantidade de cotas emitidas: 160.757,05 Taxa de administração a pagar: 23.199,28 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimentos a distribuir: 0,00 Total dos Passivos: 148.186.906,49

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Administradora Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. está adaptando o regulamento do Fundo Airport Town FII em conformidade com a Resolução CVM nº 175/22 e o Ofício-Circular nº 2/2025/CVM/SSE de 18 de março de 2025. A adaptação inclui a segregação das taxas de administração, gestão e custódia. Além disso, o regulamento do fundo será reformado e consolidado, conforme detalhado no Anexo I, que passará a vigorar após sua publicação no sistema da CVM, em observância ao artigo 1.368-C, parágrafo 3º, do Código Civil. Não informado no relatório.

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Resumo geral

O fundo imobiliário AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII, com CNPJ 27.773.327/0001-52, é um fundo passivo de renda, com duração indeterminada e encerrado em 31/12. A entidade administradora é a REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com sede em São Paulo. O fundo é negociado na MB e possui 160.757,05 cotas. A política de divulgação de informações é realizada através do site da administradora, www.reag.com.br. Os prestadores de serviços incluem: Reag Administradora de Recursos Ltda. (gestor), Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (custodiente), Next Auditores Independentes (auditor independente) e Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (distribuidor de cotas). Não informado no relatório.

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