ARRI11 — Carteira

Resumo geral

O destaque do período foi a repactuação do CRI Raposo, que readequou o cronograma de pagamento de juros ao ciclo de monetização do empreendimento para evitar o vencimento antecipado e a execução de garantias. O fundo distribuiu R$ 0,05 por cota, mantendo o patamar do mês anterior. A carteira encerrou setembro com 19 operações diversificadas, com taxas médias de IPCA + 11,89% a.a. e CDI + 5,12% a.a.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ARRI11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho, com data-base em 30/06/2026. O valor distribuído será de R$ 0,07 por unidade, com pagamento programado para o dia 07/07/2026. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O ambiente de maio foi marcado por um cenário mais negativo do que o de abril, influenciado pelos desdobramentos da guerra no Oriente Médio, o que impactou os mercados e os preços de energia. Esse cenário contaminou os ativos locais, resultando na forte correção do Ibovespa (-7,22%), na desvalorização do real (-1,36%) e no aumento das previsões de IPCA. A incerteza fiscal e inflacionária gerou dúvidas sobre a continuidade dos cortes da taxa básica de juros, elevando a expectativa de 13,00% para cerca de 14,00%. Esses fatores pressionaram a precificação dos ativos de dívida imobiliária, afetando diretamente o fundo ARRI11, que registrou queda de 17,94% em maio, embora tenha distribuído R$ 0,07 por cota, alinhado ao seu guia de proventos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o pagamento de proventos no valor de R$ 0,07 por unidade, referentes ao período de maio. O pagamento está agendado para 08/06/2026. Foi esclarecido que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o pagamento de proventos no valor de R$ 0,07 por unidade. O provento refere-se ao período de maio, com a data de pagamento estipulada para 05/06/2026. Ressalta-se que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foram apuradas as respostas de uma Consulta Formal realizada para determinar a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025. Após análise dos votos dos cotistas, restaram aprovadas as referidas Demonstrações Financeiras. O resultado foi apurado com base nos votos de cotistas que representaram 3,17% das cotas em circulação, que aprovaram o item sem quaisquer ressalvas ou restrições.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. convida os cotistas do OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a participarem da Consulta Formal para aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025. A votação ocorrerá por meio de uma plataforma eletrônica, com link enviado por e-mail até 24 de abril de 2026, para os endereços previamente cadastrados na B3 S.A. e na base do escriturador. O prazo para envio dos votos via plataforma é até 18 de maio de 2026. O resultado será divulgado até 19 de maio de 2026. Cotistas podem solicitar modelo de voto eletrônico ou de procuração por e-mail. A votação requer quórum simples, com aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes. O uso da plataforma está detalhado no Anexo I. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros e de desempenho da fundo, com um Ativo total de R$ 179.731.480,12 e um Patrimônio Líquido de R$ 174.716.196,87, totalizando 20.726.973 cotas emitidas, e um valor patrimonial por cota de R$ 8,429412. O investimento total é de R$ 170.305.346,13, sendo R$ 4.510.791,41 mantido em Títulos Públicos para Necessidades de Liquidez. Os passivos somam R$ 5.015.283,25. Em relação à performance, o Dividend Yield do Mês de Referência foi de 0,8355%. Não foram fornecidas informações sobre fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ: 32.006.821/0001-21) tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRARRICTF009, com 20.726.973 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação é Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 36.113.876/0001-91), localizado na Avenida das Américas, 3434. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em abril de 2026, o cenário macroeconômico permaneceu marcado pela guerra entre Irã, EUA e Israel, com alta volatilidade dos ativos globais e pressão na curva de juros. No Brasil, apesar de déficits fiscais e período eleitoral, o país se manteve relativamente bem posicionado em atração de capital. O fundo ARRI11 distribuiu R$0,07 por cota, seguindo o guidance. O fundo apresentou variação negativa de 10,77%, negociado a 72,12% do valor patrimonial. A estratégia do ARRI11 foca em Crédito Imobiliário (CRIs High Yield) e alocação tática em outros fundos imobiliários para ganho de capital e renda. O IFIX apresentou variação positiva de 1,53% no mês de abril. Trabalhos com o fundo Arok continuam para geração de ganho de capital por meio da venda de ativos. - sentimento geral: negativo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A informação foi divulgada em 30/04/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui Código ISIN BRARRICTF009 e Código de negociação ARRI11. O rendimento por unidade é de R$0,07, com pagamento previsto para 08/05/2026, referente ao período de referência de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de março de 2026 destaca um cenário de volatilidade nos mercados globais devido a tensões geopolíticas envolvendo Irã, EUA e Israel. Apesar de sinais de um possível acordo de paz, a situação manteve a pressão sobre os preços do petróleo e interrompeu a desaceleração da inflação global. No Brasil, o cenário doméstico continua pressionado por déficits fiscais e juros reais restritivos. O fundo ARRI11 se mostrou resiliente, distribuindo R$0,07 por cota, com uma pequena redução em relação ao período anterior devido a menor resultado nas operações de ganho de capital. Aproximadamente 80% da carteira é composta por CRIs atrelados ao Ipca+, e espera-se que a correção monetária dos próximos meses se reflita positivamente nas distribuições. A venda de um ativo (AROK) resultou em uma amortização de R$500.000,00. No mês de março, o IFIX apresentou variação de -1,06%, enquanto o ARRI11 registrou -2,41%, sendo negociado a 81,32% do valor patrimonial. O fundo busca gerar ganho de capital e renda recorrente por meio de Crédito Imobiliário (CRIs High Yield) e alocação tática em outros fundos imobiliários. - sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. Foi aprovado um rendimento de R$ 0,07 por unidade, com data de pagamento em 08 de abril de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório detalhes sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21, opera desde 31/10/2019, sendo classificado como híbrido de gestão ativa, com público alvo de investidores em geral. O fundo possui 20.726.973 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. O mercado de negociação das cotas é o MBO, administrado pela CETIP. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O relatório apresenta um valor de R$ 4.746.846,25 em contas a receber por venda de imóveis e R$ 1.865.427,57 em rendimentos a distribuir. Há também R$ 424.715,84 em taxa de performance a pagar e R$ 2.778.104,34 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 5.068.247,75. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

1.865.427,57

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de fevereiro de 2026 apresenta um histórico de rentabilidade no mercado secundário, com variações no número de cotas negociadas nos últimos 12 meses. O relatório detalha três investimentos: CRI Pró Lotes, Debênture HVL e CRI Five Senses Sub. O CRI Pró Lotes, com vencimento em 20/06/2035, é lastreado em contratos de cessão de créditos imobiliários de venda de lotes e possui uma taxa de Ipca + 12,6825% a.a. A Debênture HVL, com vencimento em 20/03/2026, tem taxa de Ipca + 12,00% a.a. e visa o término de obra de um condomínio residencial. O CRI Five Senses Sub, com vencimento em 2032, está localizado em Palmas, TO, e apresenta uma taxa de Ipca + 16,40% a.a. As garantias dos investimentos incluem aval de sócios, alienação fiduciária do terreno e cessão fiduciária de direitos creditórios. sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, classificado como híbrido de gestão ativa, segmentado em multicategoria, com público alvo de investidores em geral. O fundo opera no mercado MBO, administrado por CETIP, e sua administração é realizada por Oliveira Trust DTVM S.A. O fundo possui 20.726.973 cotas emitidas, com vencimento indeterminado e encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Não há informações sobre vínculo familiar ou societário entre os cotistas. Em relação ao passivo, destaca-se o valor de R$1.450.888,11 em rendimentos a distribuir, R$587.305,62 em taxa de performance a pagar e R$2.801.072,98 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$4.839.266,71. Não há valores informados para imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 1.450.888,11

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de fevereiro de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 0,09, com data de pagamento em 06/03/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN do fundo é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. A data-base para o provento é 27/02/2026. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo tem um público-alvo de investidores em geral, com 20.726.973 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A negociação das cotas ocorre no MBO, através da administradora Oliveira Trust DTVM S.A. O relatório apresenta valores a receber por venda de imóveis em R$0,00 e outros valores a receber em R$4.695.788,11. Em relação ao passivo, destaca-se o valor de rendimentos a distribuir em R$1.865.427,57, taxa de performance a pagar em R$318.863,16, e outros valores a pagar em R$2.795.465,98, totalizando um passivo de R$4.979.756,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são de R$0,00, assim como as garantias prestadas com operações de cotistas. sentimento: neutro

Proventos

1.865.427,57

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de janeiro de 2026 apresenta um cenário de expectativas de queda de juros, com cortes previstos para março de 2026. O mercado de financiamento imobiliário permanece restrito, mas as vendas de unidades menores, especialmente do Minha Casa, Minha Vida e do alto padrão, mantiveram crescimento. A carteira do fundo está alinhada com as previsões, buscando renda recorrente por meio de CRIs e oportunidades de ganho de capital, incluindo exposição ao fundo Arok, focado em ativos imobiliários descontados. Em dezembro, o IFIX apresentou variação de +2,27%, enquanto o ARRI11 teve uma variação de -1,48%, sendo negociado a 78,63% do valor patrimonial da cota. O fundo ARRI11 visa ganhos de capital e renda recorrente, com foco em CRIs High Yield e alocação tática em outros fundos imobiliários. - sentimento_geral: Negativo - mudancas_fatores_risco: Não informado no relatório. - vacancia: Não informado no relatório. - preco_medio: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A informação foi divulgada em 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. O relatório informa um rendimento de R$ 0,09 por unidade, pago em 06/02/2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O contato para informações adicionais é o telefone (21) 3514-0000.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário desafiador para 2026, mas a economia demonstrou resiliência, com bons números no emprego e crescimento projetado do PIB acima de 2%. Espera-se início de afrouxamento monetário a partir do primeiro trimestre de 2026, com a taxa de juros (Selic) atingindo 12% em dezembro de 2026. O mercado de crédito imobiliário deve se beneficiar, assim como os fundos imobiliários, devido à isenção de dividendos para pessoas físicas. No cenário internacional, espera-se queda nas taxas americanas e europeias, exceto no Japão. O IFIX apresentou variação de +3,14% e o ARRI11 de +4,74%, sendo negociado a 81,07% do valor patrimonial da cota. O ARRI11 é um fundo imobiliário que busca ganhos de capital e renda recorrente, com foco em Crédito Imobiliário (CRIs High Yield) e alocação tática em outros fundos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em 2025, o fundo apresentou desempenho alinhado com sua estratégia, distribuindo R$ 22.385.130,84 aos cotistas e mantendo um portfólio equilibrado. A expectativa para os FIIs se deteriorou devido aos juros reais altos e a ausência de corte de juros esperado, impactando o mercado de construção civil. Para 2026, espera-se manter o retorno projetado, apesar do custo elevado de capital e volatilidade eleitoral. A busca será por ativos com boas garantias e ganho real compatível com as previsões de manutenção de juros restritivos nos próximos dois anos. No mercado imobiliário, há uma mudança na tipologia dos imóveis residenciais, com crescente importância de materiais econômicos e sustentáveis. O ano de 2025 frustrou novas emissões de cotas devido à alta taxa de juros, mas o objetivo é retomar as emissões em 2026, seguindo os critérios de avaliação de risco/retorno. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, classificado como híbrido, de gestão ativa e segmento multicategoria. O fundo possui 20.726.973 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. O fundo opera no mercado MBO, administrado pela OLYVEIRA TRUST DTVM S.A., com sede na Av. das Américas, 3434, Bl. 11.2. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório detalha o passivo do fundo, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 1.865.427,57 e taxa de performance a pagar de R$ 747.253,32. Outros valores a pagar totalizam R$ 2.803.668,08. O total dos passivos é de R$ 5.416.348,97. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

1.865.427,57

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de novembro de 2025 apresenta um histórico de rentabilidade do mercado secundário, com o número de cotas negociadas variando ao longo dos últimos 12 meses. As operações de CRI GLP, CRI NAVE e CRI RAPOSO II são detalhadas, incluindo códigos IF, devedores, emissores, taxas, vencimentos e garantias. A operação CRI GLP envolve o desconto de aluguéis futuros da BRFS/A, com um imóvel avaliado em R$ 160 milhões e garantias por alienação fiduciária e apólices de seguro. A operação CRI NAVE consiste no desenvolvimento de um condomínio logístico com aproximadamente 25.000 m², localizado próximo ao complexo portuário de Itajaí. A operação CRI RAPOSO II é uma incorporação de alto padrão no Jardim Aquarius, em São José dos Campos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21 e administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O período de referência do procente é outubro de 2025. O valor do procente é de R$ 0,09 por unidade. A data de pagamento é 07/11/2025. O data-base para o recebimento do procente é 31/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de outubro de 2025 apresenta o histórico de rentabilidade do mercado secundário nos últimos 12 meses, demonstrando variações no número de cotas negociadas. As operações de CRI incluem GLP, Nave e Raposo II, cada uma com características e garantias distintas. A operação CRI GLP envolve desconto de aluguéis futuros da BRFS/A, com imóvel avaliado em R$ 160 milhões, taxa Ipca + 5,45% a.a. e vencimento em 20/01/2027. As garantias são alienação fiduciária e apólices de seguro. A operação CRI Nave consiste no desenvolvimento de um condomínio logístico com 2 galpões, localizado a 15 km do complexo portuário de Itajaí, com taxa CDI+4,50% e vencimento em 18/03/2033. Suas garantias incluem cessão fiduciária de recebíveis, garantia fidejussória e fundo de reserva. A operação CRI Raposo II é uma incorporação de alto padrão em São José dos Campos, com taxa CDI + 6% a.a. e vencimento em 20/03/2026. As garantias são avaliação, alienação fiduciária do terreno e cessão fiduciária dos direitos creditórios. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório gerencial de setembro de 2025 indica uma expectativa de queda contínua na taxa básica de juros, com impacto previsto nos fundos imobiliários de recebíveis. A carteira do ARRI11 apresentou um desempenho negativo, com variação de -0,30% em relação ao IFIX. A Open Kapital implementou atualizações tecnológicas em seus sistemas, visando agilidade e transparência na divulgação de relatórios. O fundo ARRI11 possui como estratégia investir em CRIs de alto rendimento e alocação tática em outros fundos imobiliários. A política de risco interna da Open Kapital utiliza uma escala de 1 a 5, sendo 1 o mais seguro e 5 o mais arriscado. A vacância é ausente. O preço médio está em 78,33% da cota patrimonial.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS (CNPJ 32.006.821/0001-21) é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O relatório de 30/09/2025 informa que o período de referência é setembro. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/10/2025. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme regulamento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Disponibilidades: 1.709,46 Títulos Públicos: 4.424.475,41 Títulos Privados: Não informado no relatório Fundos de Renda Fixa: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., informa que o período de referência é agosto. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento é 05/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme regulamento. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O código ISIN do fundo é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O mercado imobiliário enfrenta pressão devido à taxa Selic elevada, com expectativa de cortes no quarto trimestre. Os fundos de recebíveis estão sofrendo pressão vendedora na B3. Apesar disso, o fundo ARRI11 apresenta uma oportunidade de aquisição com desconto de 18% em relação ao seu valor patrimonial, historicamente próximo desse valor e com um ágio de 7% em 2024. A estratégia do fundo visa gerar ganhos de capital e renda recorrente. O IFIX apresentou variação de -1,25% em julho, enquanto o ARRI11 registrou -1,56% no mesmo período. O fundo AROK, com estratégia de aquisição de imóveis prontos com LTV de 50%, alocado em parte do portfólio, deverá gerar retorno adicional assim que as vendas forem iniciadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., apresenta um procente de rendimento de R$ 0,09 por unidade. O pagamento está previsto para 07/08/2025, referente ao período de julho. O documento foi divulgado em 31/07/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento do imposto de renda, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. A data-base é 31/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo está passando por uma alteração significativa em sua estrutura. A responsabilidade dos cotistas foi limitada ao valor investido, e a denominação social do fundo foi modificada para OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. A administração do fundo está alinhada com a Resolução CVM 175, com procedimentos definidos para o caso de patrimônio líquido negativo. A CVM emitiu um Ofício-Circular para orientar administradores e gestores sobre a responsabilidade dos cotistas em face de patrimônio líquido negativo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário está sujeito a cotas de negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O administrador não é responsável por impactos tributários ou alterações na legislação tributária aplicável. Em caso de descumprimento das condições legais para isenção de tributação, aplica-se a alíquota padrão de 20% sobre distribuições de resultados. A realização de novas emissões de cotas, totalizando até R$ 5.000.000.000,00, pode ser autorizada após avaliação da gestora, observando as condições de subscrição e destinação dos recursos. O fundo deve administrar os recursos de forma judiciosa, custear despesas de propaganda (exceto em período de distribuição) e manter os títulos em custódia. É obrigatório o cumprimento das normas de informação, divulgação de atos relevantes e controle das atividades de gestão dos ativos. Além disso, o fundo deve exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos e abrir contas bancárias.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., possui o código ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/07/2025, referente ao período de referência de junho. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para direito ao provento é 30/06/2025. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e o telefone de contato é (21) 3514-0000.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo ARRI11 é um fundo imobiliário com o objetivo de gerar ganhos de capital e renda. Em junho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,09 de dividendos recorrentes. O dividend yield é de 1,26% no mês e 16,22% anualizado. A distribuição de dividendos é mantida na mesma escala de meses anteriores, refletindo a postura ativa da gestora no acompanhamento dos créditos na carteira. A diversificação setorial e a gestão ativa são políticas de investimento. A alocação tática em outros fundos imobiliários visa ganho de capital e/ou renda. A exposição a companhias que não se equadram na legislação ambiental é inexistente. A distribuição geográfica das operações é composta por: BA (35,2%), PR (29,1%), AM (16,2%), TO (8,7%), SC (4,6%), RJ (3,0%) e SP (3,3%). A escala de risco interna é de 1 a 5, onde 1 é o mais seguro e 5 o mais arriscado. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., informa que o período de referência para o pagamento de proventos é Maio. O valor do provento por unidade é de R$0,09. O pagamento está programado para 06/06/2025. O fundo possui código ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários, respondeu a um ofício referente a uma ressalva nas Demonstrações Financeiras de 2024. A ressalva se referia ao período de encerramento do Exercício Social do Fundo Diamante, que foi ajustado de janeiro para dezembro de cada ano. A demonstração financeira foi divulgada em 29 de abril de 2025, respeitando o prazo estabelecido. A administradora entrou em contato com o gestor e o administrador do Fundo Diamante para realizar essa alteração.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Oliveira Trust DTVM S.A., como administradora do Fundo de Investimento Imobiliário OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários (ARRI11), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária de 2025, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024. O voto poderá ser realizado por meio de plataforma eletrônica, com prazo final de envio até 06 de maio de 2025. A aprovação requer maioria de votos dos cotistas presentes. Informações adicionais sobre a plataforma e o processo de votação estão disponíveis no Anexo I do edital. O resultado da consulta será divulgado em até dois dias úteis após o término do prazo para envio dos votos. A administração disponibiliza e-mail para contato em assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br, ou telefone (21) 3514-0000.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A confirmação da aprovação das demonstrações financeiras do fundo referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024 foi obtida após consulta formal aos cotistas. A aprovação representou 1,60% do total de cotas em circulação. Um percentual de 0,94% se absteve e 0,06% votou contra. A consulta formal foi realizada em 04 de abril de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para visualização no site da B3. A Administradora registrou a aprovação da deliberação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do Fundo de Investimento Imobiliário OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários (ARRI11), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária de agosto de 2025, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2024. Os cotistas podem votar por meio de plataforma eletrônica, com prazo até 06 de maio de 2025, anexando documentos e utilizando um procurador, se necessário. O resultado da votação será divulgado em até dois dias úteis após o término do prazo. A participação na assembleia é aberta a cotistas inscritos no registro ou registrados na conta, sem conflito de interesses, e com procuradores há menos de um ano. A B3 disponibilizará as demonstrações financeiras no seu website.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., apresenta um procente de rendimento de R$0,09 por unidade para o período de março. O pagamento ocorrerá em 07/04/2025. O fundo possui código ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo ARRI11 distribuiu dividendos em fevereiro de 2025, com um dividend yield de 1,13% no mês e 14,50% anualizado. A distribuição de dividendos manteve-se estável em relação aos meses anteriores, refletindo a gestão ativa da carteira de créditos. Em fevereiro, o fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberação sobre autorização para aumento de capital, aquisição pelo Fundo de Ativos Conflitados e autorização para aquisição e/ou venda de ativos detidos por fundos de investimento. Todas as matérias votadas foram aprovadas com quórum superior a 30%. A escala de risco interna é de 1 a 5, onde 1 é o mais seguro e 5 o mais arriscado. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Consulta Formal foi realizada para aprovar alterações no capital autorizado do Fundo, aumento do limite para aquisição de valores mobiliários e autorização para a aquisição e/ou venda de ativos por fundos administrados pela Administradora. A matéria (a) foi aprovada por 31,03% dos cotistas, enquanto a matéria (b) foi aprovada por 30,68% dos cotistas e a matéria (c) por 31,01%. O quórum para aprovação foi de 42,51% das cotas em circulação. A Administradora registrou as manifestações de voto e encerrou a apuração da Consulta Formal.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Consulta Formal realizada pelo Fundo de Investimento Imobiliário OPEN K abordou três pontos principais. Primeiramente, propôs um aumento no capital autorizado para novas emissões de cotas, com atualização anual pelo IPCA. Em segundo lugar, permitiu a aquisição de valores mobiliários por parte do fundo, seguindo critérios específicos estabelecidos em regulamentos da CVM e do fundo. Terceiro, autorizou a aquisição e/ou venda de ativos detidos por fundos administrados pela administradora, também sob critérios predefinidos. O resultado da votação foi: 31,03% dos cotistas aprovou a matéria (a), 30,68% aprovou a matéria (b) e 31,01% aprovou a matéria (c).

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO está oferecendo cotas do pregão FII ATRIO. O código ISIN da cota é BRARRICTF009 e o ticker é ARRI. A data de encerramento da oferta é 18/02/2025. O direito de preferência é de 1.080.087 cotas e a data de integralização é 13/12/2024. A data de liberação do lock-up é não informada. A data de conversão e data de liberação da negociação são 12/03/2025 e 13/03/2025, respectivamente. O pagamento de rendimento pro-rata é não informado. A data de divulgação do rendimento é ausente. A quantidade de cotas integralizadas é 2.160.174 e o valor da cotas é R$ 8,750000000000000. Não há chamadas de capital e não houve retratacao.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS (CNPJ 32.006.821/0001-21) está oferecendo cotas através do pregão SII ATRIO. A data de encerramento da oferta é 18/02/2025. O ISIN da cotas é BRARRICTF009 e o ticker é ARRI. A quantidade de cotas disponíveis para negociação é de 971.027. O valor da cotas é R$ 8,750000000000000. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.080.087. Não houve retratacao. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21 e Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. com CNPJ 36.113.876/0001-91. O relatório detalha a oferta de cotas do FII ATRIO (ticker ARRI), com ISIN BRARRICTF009 e data de encerramento 18/02/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.080.057, com valor de R$ 8,75 por cota, totalizando R$ 9.450.498,75. Há cotas de direito de preferência (492.064) e sobras (587.993), com data de integralização 13/12/2024 e data de liberação da negociação 13/03/2025. Não há chamada de capital e não houve retratação.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21 e Administrador OLIIVEIRA TRUST DTVM S.A., CNPJ 36.113.876/0001-91. O objetivo da oferta é a venda de cotas do FII ATRIO, com código ISIN BRARRICTF009 e ticker ARRI. A data de encerramento da oferta é 18/02/2025. A quantidade de cotas oferecidas é de 1.080.087, com valor unitário de R$ 8,750000000000000. A data da integralização é 13/12/2024 e a data de liberação da negociação é 07/03/2025. Não houve reestruturação e não há chamada de capital.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., oferece proventos de R$0,09 por unidade, pagos em 11/03/2025. O período de referência é Fevereiro e o rendimento é isento de IR devido à conformidade com o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O fundo possui ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O relatório também apresenta informações sobre outros fundos imobiliários com ISINs BRARRIR35M12 e BRARRIR36M11, ambos com proventos de R$0,09 e isentos de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários, cujo CNPJ é 32.006.821/0001-21, está oferecendo cotas através do pregão SII ATRIO. O ISIN da cota é BRARRICTF009 e o ticker é ARRI. O período de revenda termina em 18/02/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.080.087 e o valor da cota é R$ 8,75. A data de lançamento para negociação do rendimento pro-rata é 07/03/2025. Não houve chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo ARRI11 distribuiu dividendos em fevereiro de 2025, com um dividend yield de 1,13% no mês e 14,50% anualizado. A distribuição de dividendos manteve-se consistente com meses anteriores, refletindo a gestão ativa da carteira de créditos. Em fevereiro, o fundo realizou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar: (a) Aumento de Capital Autorizado para Novas Emissões de Cotas; (b) Aquisição pelo Fundo de Ativos Conflitados; (c) Autorização para a aquisição e/ou venda de ativos detidos por outros fundos de investimento. Todas as matérias apresentadas na AGE foram aprovadas com quórum de aprovação superior a 30%. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Consulta Formal foi realizada para obter a aprovação dos cotistas em relação a três itens: aumento do capital autorizado para novas emissões, aquisição de valores mobiliários e aquisição/venda de ativos por fundos administrados pela administradora. 31,03% dos cotistas aprovou o aumento do capital autorizado, enquanto 30,68% e 31,01% aprovaram a aquisição de valores mobiliários e a aquisição/venda de ativos por fundos administrados, respectivamente. O quórum para aprovação foi de 42,51% das cotas em circulação. O resultado da consulta formal foi aprovado sem ressalvas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a proposta de deliberações para o OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A administração e a gestão, Oliveira Trust Distribuidora e Open Capital Gestão de Ativos, respectivamente, realizarão uma consulta formal com divulgação do Termo de Aprovação em 18 de março de 2025. A principal deliberação é o aumento do capital autorizado para novas emissões de cotas, elevando-o de R$ 2.000.000.000,00 para R$ 5.000.000.000,00, com atualização anual seguindo o IPCA. Além disso, propõe-se a aquisição de valores mobiliários estruturados, distribuídos, geridos e/ou alienados pelo administrador ou gestor, ou por sociedades de seus grupos econômicos, até 100% do patrimônio líquido do fundo, desde que atendam aos critérios definidos no Anexo I, que incluem a negociação em bolsa ou balcão, registro da oferta pública e divulgação do percentual de investimento em ativos administrados/geridos. A autorização para a aquisição e/ou venda de ativos detidos por fundos de investimento administrados/geridos pela administradora, gestor ou partes ligadas também está incluída.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um milhão, oitenta mil e oitenta e sete cotas foram subscritas e integralizadas na Oferta, totalizando R$ 9.450.761,25. Os investidores incluem 295 pessoas físicas, 4 fundos de investimento, 1 entidade de previdência privada e outras instituições financeiras. A oferta foi realizada pelo Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com Genial Investimentos como coordenador líder. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), oferece proventos de R$0,09 por unidade, pagos em 07/02/2025, referentes ao período de janeiro. O rendimento é isento de IR, devido à sua classificação no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O fundo possui ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de janeiro de 2025 do fundo ARRI11 apresenta um dividend yield de 1,18% e 15,15% anualizado, refletindo uma estratégia de geração de ganhos de capital e renda recorrente. A distribuição de dividendos segue o padrão de meses anteriores, indicando acompanhamento ativo dos créditos na carteira. O fundo possui foco em crédito imobiliário, CRIs e High Yield, com alocação tática em outros fundos imobiliários. Em fevereiro, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberação sobre aumento de capital, aquisição pelo Fundo de Ativos Conflitados e autorização para a aquisição e/ou venda de ativos. A diversificação setorial e a gestão ativa são destacadas, assim como o foco em operações estruturadas in-house e renda imobiliária recorrente. O relatório menciona a utilização de garantias fiduciárias, incluindo a alienação fiduciária de cotas e um fundo de reserva correspondente às maiores parcelas de pagamento do CRI. A carteira inclui CRIs como IТАBORAÍ, PRO LOTES e FIVE SENSES SUB, com vencimento em 2032. O contato com os investidores é feito através do site ARRI11, instagram @fundoarri e e-mail arri11@arri.com.br.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo não possui chamada de capital e novas emissões de cotas são realizadas mediante recomendação da Gestora. As cotas são negociadas em bolsa de valores (B3) no mercado secundário. O site do administrador, https://www.oliveratrust.com.br/, disponibiliza informações e documentos públicos do fundo. A política de divulgação de informações inclui a divulgação de atos ou fatos relevantes, como atrasos no recebimento de rendimentos, venda ou locação de imóveis, fusões, emissão de cotas, e outras informações que possam influir na cotação das cotas ou na decisão dos investidores. A administração do fundo adota medidas de segregação física e exige termos de confidencialidade de seus funcionários. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a proposta de deliberações para o Fundo de Investimento Imobiliário "OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários". A administração e a gestão do fundo, Oliveira Trust e Open Capital Gestão, realizarão uma consulta formal com divulgação do Termo de Apuração em 18 de março de 2025. A principal deliberação envolve o aumento do capital autorizado para novas emissões de cotas, passando de R$ 2 bilhões para R$ 5 bilhões, atualizado anualmente pelo IPCA. Além disso, o fundo pode adquirir valores mobiliários estruturados, distribuídos, geridos ou alienados pelo administrador ou gestor, ou por sociedades ligadas, até 100% do patrimônio líquido, desde que atendam aos critérios definidos no Anexo I, que incluem a negociação em mercados de bolsa ou balcão e a observância de índices de inflação como IGP-M, IPCA, INCC, IGP-DI ou CDI em casos de ativos de crédito. A aquisição de ativos conflitados está sujeita a critérios específicos, como a negociação em mercados de bolsa ou balcão, e indexação a índices de inflação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-