AREA11 — Patrimônio

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF) refere-se à competência de 09/2026 e apresenta um total de ativos de R$ 163.516.672,08. A maior parte dos ativos está alocada em títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 80.948.268,60. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.533.561,72, composto principalmente por capital social de R$ 62.721.506,31 e lucros acumulados de R$ 1.812.055,41. As receitas operacionais somaram R$ 25.501.625,45, enquanto as despesas operacionais chegaram a R$ 9.087.131,54, resultando em um lucro líquido aproximado de R$ 16.414.493,91 para o período. As obrigações são baixas, com o total de passivos exigíveis de apenas R$ 26.653,85. O fundo demonstra boa liquidez, com disponibilidades e depósitos bancários de R$ 5.328,96. No geral, o balancete indica uma posição financeira sólida e resultados positivos para o período analisado.

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O relatório comunica o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.579.973/0001-84), administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O provento será pago em 26/10/2026, com base na data de corte de 19/10/2026, referente ao período de outubro de 2026. O valor bruto por unidade é de R$ 0,52980132, e o fundo não se enquadra na isenção de Imposto de Renda conforme declarado pela administradora. O código ISIN do fundo é BRAREACTF004 e o código de negociação na bolsa é AREA11. A informação foi divulgada em 14/10/2026 pelo responsável Eduardo Porcaro. O comunicado tem caráter informativo aos cotistas sobre o recebimento dos rendimentos.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.579.973/0001-84) referente ao mês de setembro de 2026, com patrimônio líquido de R$ 80.948.055,63. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos federais, distribuídos em diversas vencimentos que vão de 2027 a 2060, representando entre 2,6% e 13,8% do patrimônio líquido cada posição. As aplicações em títulos públicos somam mais de 95% do patrimônio, enquanto as disponibilidades em conta corrente correspondem a 0,007%, os valores a pagar a 0,033% e os valores a receber a 0,026%. Não há indicação de operações de compra ou venda significativas no mês, com apenas pequenas aquisições e vendas registradas. O documento destaca que as informações são de responsabilidade do administrador e não garantem veracidade pela CVM.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática ITBR IPCA Rendimento (AREA) referente à competência de agosto de 2026. O Ativo Realizável totaliza R$ 70.265.953,51, concentrado majoritariamente em Notas do Tesouro Nacional (R$ 69,45 milhões) e aplicações interfinanceiras de liquidez. O Patrimônio Líquido do fundo está posicionado em R$ 56.545.089,10. No resultado do período, observam-se Receitas Operacionais de R$ 22.522.544,37, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa, contrapondo-se a Despesas Operacionais de R$ 8.826.476,96, onde se destaca o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 7,88 milhões) e despesas administrativas de R$ 119.129,46.

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O relatório consiste em um Aviso aos Cotistas do fundo BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice (AREA11), detalhando a distribuição de proventos relativa ao mês de referência de setembro de 2026. Foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,55172413 por unidade. A data-base para a definição do direito ao recebimento foi fixada em 18/09/2026, com a data de pagamento programada para o dia 25/09/2026. A administradora informou que os rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice (AREA) referente à competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo totalizou R$ 70.241.156,43. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos (NTN-B), com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2060, evidenciando uma estratégia de indexação ao IPCA. As maiores exposições concentram-se nos títulos com vencimentos em 2060 (13,43%), 2050 (13,29%), 2055 (10,73%) e 2045 (10,65%). O relatório detalha a movimentação mensal de aquisições e vendas, mantendo a natureza de ETF de Renda Fixa focado em inflação.

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O balancete do fundo BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática iTBR IPCA Rendimento (AREA), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 51.753.830,14. O ativo realizável soma R$ 64.284.188,44, composto majoritariamente por Notas do Tesouro Nacional (R$ 64,26 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 14.747.117,38, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Em contrapartida, as despesas operacionais foram de R$ 2.241.350,80, incluindo desvalorizações de títulos e despesas administrativas. O fundo mantém uma posição concentrada em títulos públicos federais, com lucros acumulados de R$ 1.812.055,41.

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O relatório apresenta o aviso de pagamento de proventos do fundo BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice (AREA11). Foi anunciado a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,55 por cota, referente ao período de agosto de 2026. A data-base para o direito ao recebimento do provento foi fixada em 18/08/2026, com o pagamento programado para ocorrer no dia 25/08/2026. O documento ressalta que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme a declaração da administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice (AREA), referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 64.259.596,76. A carteira é composta exclusivamente por Títulos Públicos vinculados ao índice IPCA (Cód. SELIC 760199), com vencimentos distribuídos entre agosto de 2026 e agosto de 2060. As maiores concentrações de ativos estão nos títulos com vencimentos em 2060 (12,079%), 2050 (12,054%) e 2045 (10,557%). Foram registradas movimentações de aquisição em diversos papéis ao longo do mês, mantendo a estratégia de indexação à inflação com diferentes prazos de duração.

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O relatório trata do aviso de pagamento de proventos do fundo BTG Pactual Teva AUVP Renda Automática ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice (ticker AREA11). Foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,504 por unidade referente ao período de julho de 2026. A data-base para ter direito ao recebimento do provento foi fixada em 17 de julho de 2026, com a data de pagamento programada para 24 de julho de 2026. O documento também esclarece que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda.

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O fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresentou um patrimônio líquido de 58.921.087,55 na competência de junho de 2026. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos (Cód. SELIC: 760199) com diversos vencimentos entre 2026 e 2060, todos destinados à negociação. As maiores posições em percentual do patrimônio líquido concentram-se nos títulos com vencimento em 15/08/2060 (12,069%), 15/08/2050 (11,869%) e 15/05/2045 (10,504%). Além dos títulos, o relatório registra disponibilidades em conta corrente, valores a pagar e valores a receber, que representam frações mínimas do patrimônio total.

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.579.973/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi fornecida por Leonardo Ruiz Thedim, sob o número de contato (21) 3262-9624, com data de 11/02/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRAREACTF004 e código de negociação AREA11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,51, com data de pagamento em 25/02/2026, referente ao período de referência Fevereiro-2026. A data-base para o provento é 18/02/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e valores a pagar/receber, com diferentes códigos SELIC e vencimentos entre 2029 e 2060. As negociações envolvem quantidades variáveis de títulos e valores correspondentes, com percentagens entre 0,101% e 14,298%. Há títulos com vencimento em agosto de 2050 e maio de 2055, entre outros. Não há informações sobre o sentimento geral do relatório.

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.579.973/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richrd Fahrnholz, cujo contato pode ser feito através do telefone (21) 3262-9624. O código ISIN do fundo é BRAREACTF004 e o código de negociação é AREA11. A data-base para o provento é 17 de dezembro de 2025, e o pagamento será realizado em 26 de dezembro de 2025, referente ao período de dezembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,5. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.579.973/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação foi fornecida por Vinicius Levis, através do telefone (21) 3262-9624, em 13 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRAREACTF004, e o código de negociação é AREA11. A data-base para o provento é 17 de novembro de 2025, e o pagamento ocorrerá em 25 de novembro de 2025. O período de referência é novembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$1. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.579.973/0001-84, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A responsável pela informação é Thiago Gomes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. O período de referência é Novembro de 2025, com data-base de 17 de Novembro de 2025, sendo o pagamento realizado em 25 de Novembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,5. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRAREACTF004 e o código de negociação é AREA11. - resumo:

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr Ipca Rendimento Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.579.973/0001-84. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 51.683.905,95. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 254.006,55, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 25.578.919,66. As contas de resultado devedoras somam R$ 119.220.481,87, enquanto as contas de resultado credoras atingem R$ 120.081.735,03. O patrimônio líquido é de R$ 24.962.943,58, composto por capital social e cotas de investimento. As despesas operacionais atingiram o valor de R$ 119.220.481,87, e as rendas operacionais foram de R$ 120.081.735,03. Há uma provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 344,85, e outras despesas administrativas de R$ 344,85. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO, com competência em novembro de 2025. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 25.824.196,74 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira de aplicações é composta principalmente por Títulos Públicos, com vencimentos diversos entre 2026 e 2030, negociados para negociação. O fundo possui aplicações em títulos públicos com códigos SELIC 760199. Além dos Títulos Públicos, a carteira inclui Valores a Pagar e Valores a Receber, com percentuais de 0,036% e 0,002%, respectivamente, em relação ao Patrimônio Líquido. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final em relação ao Patrimônio Líquido para cada aplicação, oferecendo um panorama da composição da carteira do fundo. Sentimento: neutro

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O relatório de outubro de 2025 apresenta o BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO, com patrimônio líquido de R$ 23.794.462,45. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variando de 2026 a 2032, e uma posição em 15/08/2030. A relação entre ativos e passivos é detalhada, incluindo Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. Há investimentos em títulos com códigos SELIC 760199. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. O sentimento geral do relatório é neutro, sem indicações significativas de positivo ou negativo.

Resumo geral

Este relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, com competência em outubro de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 23.525.806,52 e um total geral do ativo de R$ 65.164.961,75. As receitas operacionais totalizaram R$ 118.683.662,31, sendo as rendas com títulos e valores mobiliários a maior parte desse valor. As despesas operacionais alcançaram R$ 109.746.670,46, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório demonstra um cenário financeiro com movimentações significativas em títulos e valores mobiliários, refletindo a dinâmica do fundo de índice. A administração do fundo é realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 62.579.973/0001-84. - sentimento_geral: positivo

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O BTG Pactual Teva ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização em 23 de setembro de 2025, no mercado primário, sob o código de negociação AREA11 e nome de pregão BTGP AREA, com valor inicial de R$ 100,00. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva ITBR IPCA, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O índice busca otimizar a distribuição de rendimentos e uniformizar o fluxo de distribuições, buscando equilibrar os recebimentos de cupons entre títulos ímpar e par. A classe é destinada a investidores em geral e as informações detalhadas, termos e custos estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/AREA11”. O fundo envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O BTG Pactual TEVA ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (Ticker: AREA11, Código ISIN: BSHAREACTF004) informa o início do período de subscrição e integralização das cotas em 22 de setembro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação no mercado secundário está prevista para 23 de setembro de 2025. O fundo visa refletir as variações do Teva ITBR IPCA, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca otimizar a distribuição de rendimentos e uniformizar o fluxo de distribuições de títulos do Tesouro Nacional. A Classe é destinada a investidores em geral. Para mais informações, consultar o site "https://www.btgpactual.com/asset-management/AREA11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

Os Prestadores de Serviços Essenciais e suas afilidadas, diretores e funcionários podem adquirir e negociar as Cotas a qualquer momento. A distribuição de Rendimentos para os Cotistas está descrita no Capítulo 6 do Anexo. A utilização de ativos financeiros para aplicação e resgate de Cotas deve seguir as normas do item 5.6 do Anexo. As Cotas não podem ser cedidas, exceto por negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é o resultado da divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. O Cotista INR é o Cotista não residente no Brasil, registrado no país de acordo com a Resolução Conjunta nº 13. O CUSTODIANTE é o Banco BTG Pactual. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. A Data de Rebalanceamento é a data de reavaliação da composição da carteira teórica do Índice de Referência. O Dia de Pregão é qualquer dia em que a B3 esteja funcionando para negociações. O Dia Útil é qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional. A Distribuição de Rendimentos tem o significado atribuído no item 6.2 do Anexo. O ESCRITURADOR é o ADMINISTRADOR, responsável pela escrituração da emissão, negociação e resgate de Cotas. O Grupo de Cotistas são aqueles que detêm, no mínimo, 5% das Cotas em circulação. O Horário de Corte para Ordens é o limite para que Ordens de Integração e Resgate sejam processadas no mesmo dia. A IN 1.585 é a Instrução Normativa nº 1.585 da Receita Federal. O Índice de Referência é o índice de referência da Classe. Sentimento: neutro

Resumo geral

Os Prestadores de Serviços Essenciais e seus afiliados podem adquirir e negociar as Cotas a qualquer tempo. A distribuição de Rendimentos está descrita no Capítulo 6 do Anexo. A utilização de ativos financeiros para aplicação e resgate de Cotas deve observar o item 5.6 do Anexo. As Cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa e pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é o resultado da divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. CUSTODIANTE é o Banco BTG Pactual. CVM significa Comissão de Valores Mobiliários. Data de Rebalanceamento é a data de reavaliação da composição da carteira teórica do Índice de Referência. Dia de Pregão é qualquer dia em que a B3 esteja funcionando para negociações. Dia Útil é qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional. Distribuição de Rendimentos tem o significado atribuído no item 6.2 do Anexo. ECRITURADOR é o ADMINISTRADOR, responsável pela escrituração da emissão, negociação e resgate de Cotas. O Grupo de Cotistas é formado por aqueles que detêm, no mínimo, 5% das Cotas em circulação. Horário de Corte para Ordens é o horário limite para processamento de Ordens de Integração e Ordem de Resgate no mesmo dia útil. IN 1.585 é a Instrução Normativa nº 1.585 da Receita Federal. Índice de Referência é o índice de referência da Classe. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório referente a competência de 09/2025 apresenta o Balancete do Fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICADA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, um ETF de gestão passiva com CNPJ 62.579.973/0001-84. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Total do fundo é de R$ 30.370.144,73, sendo que o Realizável é de R$ 15.034.125,72 e os Títulos e Valores Mobiliários Livres representam R$ 15.032.349,01. As Disponibilidades são de R$ 989,28. Há também valores destinados a Controle e Movimentação de Cotas, com emissões e cotas em circulação totalizando R$ 300.000,00. A Custódia de Valores corresponde a R$ 3.670,00. O Passivo Total é de R$ 30.370.144,73. Existem Outras Obrigações no valor de R$ 785,53, e uma Provisão para Pagamentos a Efetuar de R$ 69,20. Valores a pagar à sociedade administradora totalizam R$ 716,33. Sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 09/2025, versão 3.0, referente ao BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.579.973/0001-84. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.033.340,21. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, entre outros. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. sentimento: neutro