AMAB11 — Cotação

Resumo geral

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O balancete refere-se ao fundo BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS IS FUNDO DE ÍNDICE (ETF) com CNPJ 68.009.155/0001-22, competência 09/2026. Ativo total de R$ 143.329.059,02, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 64.176.150,46) e disponibilidades (R$ 345,84 em moedas estrangeiras). A maior parte do ativo está em títulos de renda fixa, incluindo notas do Tesouro Nacional (R$ 6.831.646,07) e debêntures (R$ 53.928.305,78). Há aplicações em títulos no exterior (R$ 3.416.198,61) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 1.885.945,03). O passivo total corresponde ao ativo, com obrigações de R$ 26.263,65 e patrimônio líquido de R$ 65.133.770,80. O patrimônio líquido está representado integralmente pelo capital social (cotistas pessoas jurídicas). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 21.626.746,32, destacando rendas de câmbio (R$ 15.145.202,25) e rendas de títulos no exterior (R$ 4.962.922,63). Despesas operacionais totalizam R$ 20.694.337,21, com destaque para desvalorização de câmbio (R$ 15.264.400,43) e despesas com títulos de renda fixa (R$ 5.382.198,93).

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Fundo BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS IS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 68.009.155/0001-22) administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Patrimônio líquido de R$ 66.066.179,90 conforme dados de 30/09/2026. A carteira apresenta significativa exposição a debêntures, somando mais de 70% do patrimônio líquido. Principais posições incluem debêntures das empresas INEL12 (5,30%), ISAED1 (5,43%), ENMTC3 (5,05%) e EQTL17 (5,08%). Também há alocação em títulos públicos (Código SELIC 760199) representando 10,34% do PL. Investimentos no exterior correspondem a aproximadamente 5,17% do PL, com destaque para títulos do INTER-AMERICAN DEVEL BK (4,57%) e TREASURY BILL (0,60%). Outras aplicações incluem CEROA2 CDIE (1,72%) e pequenos saldos de valores a pagar e a receber. Não há informações de aquisições ou vendas relevantes no mês, com posições finais refletindo a composição acima.

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O relatório apresenta o balancete do fundo BTG Pactual Amazônia Para Todos IS Fundo de Índice (AMAB) referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está situado em R$ 55.001.646,75. A composição do ativo realizável (R$ 55,37 milhões) é predominantemente formada por títulos de renda fixa, com destaque para debêntures (R$ 44,09 milhões), Notas do Tesouro Nacional (R$ 5,40 milhões) e títulos de renda fixa no exterior (R$ 3,77 milhões). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 1,96 milhão, impulsionadas principalmente por rendas com títulos e valores mobiliários e rendas de câmbio. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 1,61 milhão, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 1,44 milhão).

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O documento apresenta o Regulamento do BTG Pactual Amazônia Para Todos IS Fundo de Índice (AMAB), um ETF de renda fixa com a missão de refletir a rentabilidade do Índice Teva Amazonia Bonds. O fundo busca contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, investindo em bonds e debêntures alinhados a critérios socioambientais e títulos do Tesouro Nacional (NTN-B). A estrutura do fundo conta com o BTG Pactual como administrador e gestor, e possui apoio institucional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB). O regulamento detalha a política de investimentos, que exige a alocação de no mínimo 95% do patrimônio em ativos do índice de referência, e estabelece a Taxa Global de 0,40% ao ano. Além disso, são descritos os procedimentos de integralização e resgate de cotas via Agentes Autorizados na B3, as regras de governança da Assembleia de Cotistas e o regime tributário aplicável aos investidores residentes e não residentes.

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O documento trata de um Ato do Administrador da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Amazônia Para Todos Fundo de Índice, emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. As principais deliberações incluem a alteração da denominação do Fundo e de sua Classe Única para 'BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS IS FUNDO DE ÍNDICE'. Adicionalmente, foi realizada a atualização do endereço eletrônico para a divulgação de informações oficiais do fundo. O Administrador também aprovou a consolidação do novo Regulamento e seu respectivo Anexo, com a vigência das alterações definida para o fechamento de 10 de setembro de 2026.

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O relatório comunica a aprovação, pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, da alteração da denominação do BTG Pactual Amazônia para Todos IS Fundo de Índice e de sua classe única de cotas, bem como a atualização do endereço eletrônico de divulgação para https://www.btgpactual.com/asset-management/etf/AMAB11. Foi aprovado o novo regulamento consolidado e seu anexo, que passarão a ter efeito a partir do fechamento de 10 de setembro de 2026. O fundo é um ETF de renda fixa com classe única, prazo indeterminado e categoria de fundo de índice, cujo objetivo é replicar o retorno total do Índice Teva Amazonia Bonds, composto por bonds alinhados ao ABIG, debêntures de setores elegíveis e títulos do Tesouro Nacional IPCA ultra‑longo. A política de investimentos exige que pelo menos 95% do patrimônio seja aplicado em ativos que componham o índice de referência, com possibilidade de até 5% em investimentos permitidos ou valores em dinheiro. A taxa global é de 0,40% ao ano, rateada entre administrador e gestor, sem taxa de performance, ingresso ou saída. O regulamento detalha procedimentos de integralização, resgate, assembleias de cotistas, responsabilidades dos prestadores de serviços essenciais, fatores de risco e aspectos tributários, incluindo isenção de IRRF para determinados perfis de investidores e alíquotas progressivas com base no prazo médio de repactuação da carteira.

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O regulamento descreve o BTG Pactual Amazônia para Todos IS Fundo de Índice, um ETF de renda fixa com classe única de cotas, prazo indeterminado e administração pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. e gestão pela BTG Pactual Asset Management S.A. O fundo busca replicar o Índice Teva Amazonia Bonds, composto por bonds, debêntures alinhados à Amazônia e títulos do Tesouro Nacional, com rebalanceamento mensal e objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. A política de investimentos exige que pelo menos 95% do patrimônio seja alocado em ativos que componham o índice, permitindo até 5% em investimentos permitidos ou dinheiro. A taxa de administração é de 0,40% ao ano, sem taxa de performance, ingresso ou saída, e a custódia está incluída na taxa global. A tributação segue alíquotas regressivas de IRRF com base no prazo médio de repactuação da carteira, com isenção para certos investidores e situações específicas. O regulamento detalha procedimentos de integralização, resgate, assembleias de cotistas, fatores de risco e mecanismos de governança, destacando a responsabilidade limitada dos cotistas e a ausência de garantias de retorno ou proteção de principal.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 68.009.155/0001-22) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 55.355.101,54. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira é majoritariamente composta por debêntures de diversas emissoras, representando cerca de 70% do patrimônio líquido, com destaque para os códigos EQTL17 (5,456%), INEL12 (5,471%) e ISAED1 (5,427%). Também há alocação em títulos públicos (Cód. SELIC 760199) correspondendo a 9,758% do PL. Investimentos no exterior incluem posições no INTER-AMERICAN DEVEL BK (5,697%) e TREASURY BILL (1,122%). O restante da carteira consiste em outras aplicações, disponibilidades e contas a pagar/receber, com percentuais menores. Não há informações sobre vendas ou aquisições no mês, apenas a posição final. O documento é uma consulta de carteira de fundos divulgada pela CVM, sem avaliação de desempenho ou recomendação.

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O documento refere-se a um comunicado de início de negociação do ETF de Renda Fixa BTGP AMAB (ticker: AMAB), conforme indicado nos metadados do relatório. No entanto, o conteúdo detalhado do relatório não está disponível para visualização, impossibilitando a análise de pontos específicos do período ou a extração de dados financeiros detalhados. O evento é classificado semanticamente como um evento de negociação ou listagem na B3.

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O comunicado emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa o início da negociação das cotas da Classe Única do BTG Pactual Amazônia Para Todos Fundo de Índice (AMAB11) no mercado secundário da B3, previsto para o dia 12 de agosto de 2026. O valor inicial da cota será de R$ 10,00. O fundo tem como objetivo principal replicar a rentabilidade e as variações do Índice Teva Amazonia Bonds, administrado pela Kjerag Índices de Mercado. O veículo é destinado a investidores em geral e opera sob a forma de condomínio aberto, seguindo a Resolução CVM nº 175. O documento ressalta a importância de os investidores lerem o regulamento e estarem cientes dos riscos de liquidez e de possível descasamento (tracking error) em relação ao índice de referência.

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O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador, comunica o início do período de subscrição e integralização das cotas da Classe Única do BTG Pactual Amazônia Para Todos Fundo de Índice (AMAB11). O processo terá início em 11 de agosto de 2026, no mercado primário, com valor inicial de cota fixado em R$ 10,00. A previsão para o início da negociação das cotas no mercado secundário é 12 de agosto de 2026. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do Índice Teva Amazonia Bonds, sendo destinado a investidores em geral. O documento ressalta a importância da leitura do regulamento e dos fatores de risco, especialmente quanto à liquidez no mercado secundário e ao possível descolamento do índice de referência.