ALZR11 — Liquidez

Resumo geral

Guidance para o 2º semestre de 2026 atualizado: rendimentos recorrentes a serem distribuídos entre R$0,082 e R$0,084 por cota, aumento importante frente ao guidance anterior. Resultado distribuído de setembro mantido em R$0,0840 por cota, alinhado ao novo guidance. Recebimento de multa e juros por aluguéis em atraso em agosto contribuiu para resultado extraordinário; em setembro a receita imobiliária retornou ao patamar recorrente. Venda dos ativos IPG e Santillana gera fluxo de caixa incremental de R$0,008/cota no primeiro mês e média de R$0,003/cota nos 39 meses seguintes. Programa de recompra de cotas realizou aquisição de 31.000 cotas a R$9,96 (desconto de 7% sobre o patrimonial), reduzindo a base de cotas; convocada AGE para aprovação da 9ª emissão de cotas com voto até 19/10.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros convocou os cotistas do Fundo ALZR para uma assembleia geral extraordinária via consulta formal. Em pauta, a aprovação da 9ª emissão de até 40.000.000 de novas cotas da classe única, com possibilidade de aumento via lote adicional ou redução por distribuição parcial. A emissão seguirá o rito de registro automático, com prazo de colocação de até 180 dias e direito de preferência aos cotistas atuais. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos-alvo conforme a política de investimento do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora BTG Pactual esclareceu que o Comunicado ao Mercado de 08/10/2026 continha imprecisões e foi substituído pelo presente comunicado. Foi excluída a redação do item (xix) da Consulta Formal e substituída por nova redação que define a destinação dos recursos líquidos captados na Oferta para aquisição de Ativos-Alvo e pagamento de encargos da Classe. Os cotistas que já votaram na Consulta Formal não precisam retificar seus votos.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O BTG Pactual AAA Corporate Office Fund aprovou a 4ª emissão de cotas, no valor total de R$ 200.000.000,00, com 2.071.252 cotas a R$ 96,56 cada. A colocação privada terá prazo de até 180 dias para integralização. A decisão foi tomada conjuntamente pela administradora e gestora do fundo, sem necessidade de assembleia especial. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou proventos neste documento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador BTG Pactual propõe a 9ª emissão de cotas do FII ALZR, com até 40 milhões de novas cotas, podendo ser aumentada em 25% via lote adicional. A oferta será dirigida a investidores profissionais e aos cotistas atuais, que terão direito de preferência, subscrição de sobras e montante adicional. O preço de emissão será definido posteriormente, assim como a taxa de distribuição primária, e o período de colocação será de até 180 dias. Os recursos captados serão destinados a novos investimentos imobiliários, mantendo os direitos das novas cotas iguais aos das existentes. A administradora recomenda a aprovação da proposta mediante consulta formal aos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., administradora do Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA, convocou os cotistas para uma assembleia geral extraordinária via consulta formal, a ser realizada até 19 de outubro de 2026. O objetivo é aprovar a 9ª emissão de até 40.000.000 de novas cotas da classe única do fundo. A emissão seguirá o rito de registro automático, garantindo direito de preferência aos cotistas atuais e possibilidade de lote adicional de até 25%. Os recursos serão integralizados à vista, em moeda nacional ou bens e direitos, e as novas cotas terão os mesmos direitos das existentes, incluindo participação em rendimentos e amortizações.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo concluiu a 8ª emissão de cotas, captando R$ 448,667 milhões. Parte dos recursos foi utilizada para a aquisição do imóvel Galpão Logístico Shopee. O auditor emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de 30/06/2026. O balanço mostra aumento dos ativos de investimento imobiliário e das aplicações financeiras. A distribuição de proventos por cota diminuiu devido ao aumento da base de cotas após o desdobramento e a nova emissão. Não foram relatadas alterações relevantes em vacância ou inadimplência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII ALZR com competência em 06/2026. Destaca-se a realização de diversas operações de aquisição e alienação de ativos no período com foco em lucro na venda. O gestor manifestou interesse em continuar atento a oportunidades para ampliação da carteira de imóveis visando ganho de escala e diversificação. O administrador avaliou que o mercado imobiliário operou em ambiente desafiador devido às taxas de juros elevadas, mas mantém perspectiva de resiliência e gradual melhora nas condições de mercado para o próximo período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo atualizou seu guidance para o 2º semestre de 2026, estimando distribuições mensais recorrentes entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota. No mês de agosto, foram realizados reajustes de aluguel nos ativos Coca-Cola FEMSA e BRF. O fundo manteve seu programa de recompra de cotas, adquirindo 44 mil cotas com desconto sobre o valor patrimonial. Além disso, reportou a alienação dos ativos IPG e Santillana, com a previsão de reinvestimento estratégico do capital liberado.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A gestora informa que, em 18 de setembro de 2026, ocorrerá o rebalanceamento periódico de carteira dos índices internacionais FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series, dos quais o fundo faz parte. O evento poderá resultar em aumento da volatilidade e do volume negociado das cotas no mercado secundário.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa o resultado de uma consulta formal aos cotistas para deliberar sobre a transferência da administração do fundo para a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a substituição de prestadores de serviços (custódia, tesouraria, escrituração e controladoria) e a consequente alteração do regulamento. No entanto, as matérias não foram aprovadas devido à ausência de quórum, tendo sido recebidos votos de apenas 12,353% das cotas, enquanto o mínimo exigido era de 25%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Guidance for 2H2026 raised: expected distribution R$0,082‑0,084 per cota, above prior level. July cash result R$0,1010 per cota, distribution R$0,0840 per cota, adding to reserves. Share buyback of 47,750 units at ~R$10,00 reduces float and lifts NAV per unit. Extraordinary revenue from two months of Alianza Digital accruals boosted July income. Extraordinary General Meeting (Aug 14) to shift administration to Vórtx, with no cost impact; occupancy stays 100%.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório trata de uma proposta da administradora para a realização de Assembleia Geral Extraordinária via consulta formal. A pauta inclui a transferência da administração do fundo do BTG Pactual para a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a substituição dos prestadores de serviços de custódia, tesouraria, escrituração e controladoria, e a consequente alteração do regulamento do fundo para adequação aos padrões do novo administrador.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou os cotistas para uma Assembleia Especial via Consulta Formal para deliberar sobre a transferência da administração do BTG Pactual para a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A proposta inclui a substituição dos prestadores de serviços de custódia, tesouraria, escrituração e controladoria, bem como a alteração do regulamento do fundo para adequação aos padrões do novo administrador.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a conclusão da aquisição do Galpão Logístico BTS Shopee, com a lavratura da escritura pública de venda e compra imobiliária. O evento complementa fatos relevantes divulgados anteriormente em março de 2026, formalizando a entrada do ativo no portfólio do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou um novo guidance para o 2º semestre de 2026 com incremento nos rendimentos projetados, estimados entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota. Em junho, foi iniciado um programa de recompra de cotas (20 mil cotas adquiridas). Houve a conclusão da reavaliação anual de ativos com valorização consolidada de 2,9%. Destaca-se a renegociação do contrato do ativo Atento, que migrará para a modalidade típica com extensão de prazo até 2031. A receita de junho foi impactada negativamente por uma falha operacional no repasse do FII Alianza Digital, com expectativa de regularização extraordinária no mês seguinte.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

O fundo anunciou a atualização do guidance para o 2º semestre de 2026, elevando a estimativa de rendimentos recorrentes mensais para a faixa entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota. Adicionalmente, informou que a reavaliação dos ativos imobiliários a valor justo, realizada em 30 de junho de 2026, resultou em um valor 2,9% superior aos valores contábeis de fechamento de junho de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que a reavaliação a mercado de seus ativos imobiliários, realizada pela empresa Newmark em 30 de junho de 2026, resultou em um valor 2,9% superior aos valores contábeis de fechamento de junho de 2025.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Alianza Gestão atualizou o guidance de rendimentos recorrentes para o 2º semestre de 2026, estimando distribuições mensais entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota. A gestora destaca que este valor representa uma elevação importante em relação ao guidance anterior e considera apenas receitas de aluguéis e aplicação de caixa, excluindo eventuais ganhos extraordinários com vendas de ativos.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A alienação do ativo IPG Santillana, que foi vendida em parcelas sucessivas, deve proporcionar um aumento de Lucro Caixa ao Fundo de R$ 0,008/cota no primeiro mês, com um incremento médio de aproximadamente R$ 0,003/cota nos 39 meses seguintes. No aspecto operacional, houve o reajuste de aluguel do ativo Scala pelo IPCA e o recebimento de aluguéis prora do ativo Fleury e Oscar. Em termos de governança, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre seis matérias que visam modernizar o regulamento do Fundo. Além disso, foram detalhados grandes desembolsos e pagamentos vinculados às aquisições de ativos, incluindo o processo de desembolso junto aos empreendimentos Decathlon, Mercado Livre, Assaí e Fleury.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

As administradoras do Fundo divulgaram a celebração de um contrato de serviços de formador de mercado com a Suno Desenvolvimento de Índices e Tecnologia Ltda. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A. Estes formadores de mercado iniciarão a negociação de cotas do fundo a partir de 24 de junho de 2026. A iniciativa tem como objetivo fomentar a liquidez das cotas negociadas no mercado organizado da B3. O contrato estabelece um prazo mínimo de 12 meses e será prorrogado automaticamente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 19 de junho de 2026, está previsto o rebalanceamento da carteira dos índices internacionais que compõem o Fundo, conforme metodologia do FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series. Os rebalanceamentos, de caráter periódico, podem resultar em aumento da volatilidade e do volume negociado do ativo no mercado secundário.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve uma retratação de cotas em 22/05/2026, com a redução da quantidade em 117.009 cotas, resultando em uma quantidade final de 42.246.001 cotas. A liquidação de cotas para diversos ativos ocorrerá em datas específicas, como 28/05/2026 e 29/05/2026, e está previsto o pagamento de rendimento pro-rata nestes períodos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve retratação de cotas em 22/05/2026. Foi retratada a quantidade de 117.009 cotas, resultando na quantidade final de 42.246.001 cotas integralizadas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi concluída a Oferta Pública de Distribuição da 8ª Emissão de Cotas. O encerramento da oferta aponta os dados finais de distribuição, totalizando a aquisição de 42.246.001 novas quotas por um total de 11.133 investidores. Os novos cotistas vieram de diversas categorias, como pessoas físicas, fundos de investimento e demais pessoas jurídicas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administração e a gestão do Alianza Trust Renda Imobiliária emitiram um comunicado informando o resultado da retratação das cotas subscritas no âmbito da oferta pública da 8ª Emissão do Fundo. Este movimento de retratação das cotas foi realizado sob condição dos investidores e está fundamentado nos artigos 73 e 74 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou o Fluxo de Caixa projetado, em decorrência do recente crescimento do portfólio e da complexidade da sua estrutura de capital, que conta com um prazo médio de contratos atípicos de locação em torno de uma década. Foram divulgadas obrigações futuras a pagar por aquisições de ativos e projeções de recursos a receber pelas vendas dos imóveis IPG, Aptiv e Santillana. Adicionalmente, o relatório anunciou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para modernizar o regulamento, visando aumentar a flexibilidade operacional e o crescimento sustentável.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunica o resultado da retratação das cotas subscritas no âmbito da oferta pública da 8ª Emissão. Este evento se refere às cotas que foram condicionadas pelos investidores, conforme previsto na legislação e no Prospecto Definitivo da Oferta.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório: Não há informações disponíveis sobre fatores de risco, vacância ou preço médio para detalhamento no resumo. O fundo apresenta um Ativo total avaliado em R$ 2.124.378.856,01, mantendo um Patrimônio Líquido de R$ 1.736.260.114,76, e um Passivo total de R$ 388.118.741,25. A composição de seu investimento totalizou R$ 1.866.965.773,90, incluindo Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa. O desempenho apurou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,2747% e um Dividend Yield de 0,7048%. Em relação aos cotistas, o fundo conta com 200.008 titulares, sendo classificado na modalidade Tijolo e Renda. A maior obrigação registrada é relativa a securitização de recebíveis, totalizando R$ 345.003.104,82.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório não contém informações sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância, preço médio ou outros dados financeiros de desempenho, limitando-se a convidar os cotistas e o mercado para assistir a um evento online com o gestor do Fundo e um professor.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O IOF/TVM incide sobre o valor do resgate, à alíquota de 1% ao dia, limitado ao rendimento da aplicação, conforme o Decreto nº 6.306/2007. Para resgates no primeiro dia útil após a aplicação, o IOF é limitado a 96% do rendimento. Resgates e alienações em menos de 30 dias podem sofrer tributação pelo IOF/TVM, de acordo com uma tabela decrescente. A partir do 30º dia, não há incidência de IOF/TVM. Operações no mercado de renda variável estão sujeitas à alíquota zero. A alíquota do IOF/TVM pode ser alterada até 1,50% ao dia. Em operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e variável, a alíquota de 1,5% pode ser aplicada a recursos de aplicações feitas por investidores estrangeiros em cotas de fundo de investimento imobiliário, com limites de 5% ou 10%. Operações de conversão de moeda estrangeira estão sujeitas ao IOF-Câmbio, com alíquota de 0% para investimentos e retorno. Os prestadores de serviços essenciais não podem evitar impactos de desenquadramento tributário ou alterações na legislação tributária. Lucros distribuídos aos cotistas residentes no exterior são isentos de tributação pelo IRF. Em regra, os rendimentos são tributados no momento da amortização, alienação ou resgate das cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O IOF/TVM incide a uma alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitada ao rendimento da aplicação, conforme o Decreto nº 6.306/2007. Para resgates no primeiro dia útil subsequente à aplicação, o IOF se limita a 96% do rendimento. Resgates e alienações em prazos inferiores a 30 dias podem sofrer tributação pelo IOF/TVM, de acordo com uma tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30º dia, não há incidência de IOF/TVM. Operações do mercado de renda variável estão sujeitas a uma alíquota zero. A alíquota do IOF/TVM pode ser alterada até 1,50% ao dia. Em operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e variável, provenientes de aplicações de investidores estrangeiros em cotas de fundos imobiliários, a alíquota pode ser 5% ou 10%, dependendo do tempo de funcionamento da classe. As operações de conversão de moeda estrangeira para real e vice-versa estão sujeitas ao IOF-Câmbio, atualmente em 0% para investimentos e retorno. Os lucros distribuídos a cotistas residentes no exterior podem ser isentos de IRF, inclusive para residentes em jurisdições tributárias favorecidas. Os rendimentos a serem tributados são aqueles referentes à amortização, alienação de cotas e resgate. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O IOF/TVM incide à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da aplicação, conforme o Decreto nº 6.306/2007. Para resgates no primeiro dia útil após a aplicação, o IOF se limita a 96% do rendimento. Resgates e alienações em menos de 30 dias podem ser tributados pelo IOF/TVM, seguindo uma tabela decrescente. A partir do 30º dia, não há incidência de IOF/TVM. A alíquota do IOF/TVM pode ser alterada por ato do Poder Executivo, até 1,50% ao dia. Em operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e variável, a alíquota pode ser de 1,5% para aplicações de investidores estrangeiros em cotas de fundo imobiliário. As operações de conversão de moeda estrangeira para a brasileira e vice-versa estão sujeitas ao IOF-Câmbio, com alíquota de 0% para investimentos e devoluções. A alíquota pode ser majorada até 25%. Os prestadores de serviços essenciais não podem evitar impactos de desenquadramento tributário ou alterações na legislação. Lucros apurados sob o regime de caixa e distribuídos aos cotistas residentes no exterior também são isentos de tributação pelo IRF. Em regra, os rendimentos são tributados no momento da amortização, alienação ou resgate das cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o resultado financeiro do fundo, com um rendimento declarado de R$29.866.452,08. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre é de R$15.537.026,67, representando 100% do resultado financeiro líquido declarado. O lucro contábil passível de distribuição que excede o total do resultado financeiro é de R$0, e o resultado financeiro que excede o mínimo de 95% é de R$1.493.322,604. Rendimentos foram pagos antecipadamente no valor de -R$14.329.425,41. Dentre as características relevantes dos imóveis, o relatório detalha a necessidade de descrever os direitos que o fundo detém, os ônus e garantias, regime de condomínio e prazo para conclusão do empreendimento. Caso a divulgação de informações prejudique relações contratuais, o administrador deve informar a quantidade de imóveis em tal situação e o percentual de receitas oriunda desses ativos. O relatório enfatiza a identificação dos ativos sujeitos à garantia. O resultado financeiro representa o efeito caixa das receitas e despesas. Sentimento Geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O próximo pagamento de dividendos está previsto para 24 de abril de 2026, no valor de R$ 0,0836 por cota, referente ao mês base do relatório e à base de investidores no fechamento de 16 de abril de 2026. As distribuições devem ocorrer até o dia 25 de cada mês e são divulgadas 5 dias úteis antes. Os números apresentados já desconsideram os efeitos não caixa. Aluguéis recebidos, rendimentos de FIIs e CRIs investidos são considerados. O histórico foi adaptado para manter a comparabilidade das informações. Há informações anuais sobre IF e outras informações, com valores de 57,5, 40,1, 74,7, 56,9, 66,5, 61,7, 47,0, 88,7, 66,2, 78,1, 56,4, 469,2 e outros. Sentimento: neutro

Proventos

R$ 0,0836/cota

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre pagamentos de proventos de Fundos de Investimento Imobiliário. O fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA possui CNPJ 28.737.771/0001-85, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Marco Temba, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. Os códigos ISIN e de negociação dos fundos são BRALZRR27M17/ALZR20, BRALZRCTF006/ALZR11, e BRALZRR21M13/ALZR13, respectivamente. A data-base para negociação com direito a proento é 16 de abril de 2026, e o pagamento será realizado em 24 de abril de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O valor do proento por unidade varia entre R$ 0,082788066 e R$ 0,08355. O rendimento é isento de imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitadas as disposições da Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.737.771/0001-85, tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRALZRCTF006. A quantidade de cotas emitidas é de 140.361.736,00. O relatório indica contas a receber por aluguéis no valor de R$ 9.733.236,83 e contas a receber por venda de imóveis de R$ 45.916.666,64. As obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 46.732.000,00, enquanto as obrigações por securitização de recebíveis alcançam R$ 346.766.073,61. O total dos passivos é de R$ 404.718.393,43. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ALZR11 informa a aquisição de 100% do Edifício Corporativo Oscar Freire Office, por meio do fundo TSER11, do qual é cotista majoritário. O preço de aquisição foi de R$ 132 milhões, com R$ 99 milhões pagos na assinatura da escritura. O imóvel está 100% locado para a BAT e para o Restaurante Arturito, com contratos de longo prazo (10 anos), com vencimento previsto para 2032 e 2033, respectivamente. Os contratos possuem multas rescisórias significativas, de aproximadamente 18 e 16 vezes o valor do aluguel vigente, e avisos prévios de 6 e 3 meses, respectivamente. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta pública de distribuição de 42.365.834 novas cotas do fundo foi encerrada ao preço unitário de R$ 10,56. O montante total arrecadado foi de R$ 447.383.207,04. A quantidade inicial de cotas ofertadas foi reduzida de 50 milhões para 42.365.834 devido ao atingimento do Montante Mínimo da Oferta. 13.527 pessoas físicas adquiriram 10.961.216 novas cotas, enquanto 9 fundos de investimento adquiriram 19.118.957 novas cotas. 149 sócios, administradores, empregados e prepostos ligados ao emissor e/ou ao Coordenador Líder adquiriram 109.268 novas cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta foi registrada na CVM sob o rito automático, sem análise prévia dos documentos. A responsabilidade do cotista se limita ao valor das cotas por ele subscritas. Investidores devem ler a seção "Fatores de Risco" do prospecto definitivo. A oferta está em conformidade com a Resolução CVM 160, Código ANBIMA e outras disposições legais. Caso o montante inicial da oferta não seja atingido, o documento de aceitação da oferta será cancelado e valores depositados serão devolvidos, conforme critérios definidos no prospecto. Termos iniciados em letra maiúscula terão significado atribuído no Regulamento e no Prospecto Definitivo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre a celebração de um Compromisso de Venda e Compra (CVC) pelo fundo PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSAABILIDADE LIMITADA (TSE11), do qual o ALZR11 é cotista majoritário, para a aquisição do Edifício Corporativo Oscar Freire Office e Lojа Chabad. O imóvel está localizado em São Paulo/SP, na intersecção da Av. Rebouças com a Rua Oscar Freire. O Edifício Corporativo Oscar Freire Office está 100% locado para a Souza Cruz (BAT) e a Lojа Chabad está locada para o Restaurante Arturito, com contratos de locação de longo prazo (10 anos), previstos para 2032 e 2033, respectivamente. Os contratos possuem multas rescisórias significativas e aviso prévio. A região onde o imóvel está localizado tem passado por um processo de renovação urbana, com novos empreendimentos corporativos. Embora tenha havido vacância elevada temporariamente, os dados recentes indicam um mercado em absorção consistente, com a vacância atingindo 9,2%. O eixo Rebouças se consolida como uma alternativa aos polos da Faria Lima e da Paulista. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA (ALZR11) informa a assinatura de aditamento ao Contrato de Cessão de Direitos (CVC) referente à aquisição do Galpão Logístico BTS Shopee. As condições precedentes para o pagamento do preço de aquisição foram parcialmente superadas, com a transmissão da posse do imóvel ao Fundo. O preço de aquisição foi de R$ 125 milhões, pago com créditos entre o ALZR11 e o vendedor, e há previsão de pagamento de Earn-Out de até R$ 20 milhões. O imóvel está 100% locado à Shopee por 10 anos, com aluguel mensal de aproximadamente R$ 1.035.000, atualizado pelo INCC e posteriormente pelo Ipca. O Contrato de Locação inclui multa por rescisão antecipada, renúncia à ação revisional e garantia por carta de fiança bancária. A escritura de compra e venda está condicionada à superação das condições remanescentes em até 60 dias. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo concluiu a aquisição da totalidade das cotas da SPE detentora dos direitos reais sobre um imóvel, tornando-se proprietário indireto do mesmo pelo valor total de aproximadamente R$ 29,5 milhões. O pagamento foi realizado em duas etapas: R$ 7,9 milhões em 30 de dezembro de 2025 e R$ 21,6 milhões na data de fechamento. O imóvel, da modalidade Built-to-Suit (BTS), está locado para o Grupo Fleury S.A. e possui um Contrato de Locação Atípico com prazo inicial de 15 anos, iniciado em 01 de julho de 2025. O aluguel mensal inicial é de aproximadamente R$ 255 mil, com reajuste anual pelo Ipca. Há um Período de Carência de aproximadamente 10 meses para o início efetivo do pagamento do aluguel, durante o qual o Fundo fará jus a uma Renda Mínima Garantida. A transação se alinha à estratégia de investimento em imóveis de alta qualidade e contratos de longo prazo. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo ALZR11 concluiu a aquisição da totalidade das cotas da SPE detentora dos direitos reais sobre um imóvel, localizado em Campinas/SP, por aproximadamente R$ 29,5 milhões. O imóvel, modalidade Built-to-Suit (BTS), está locado para o Grupo Fleury S.A. com um Contrato de Locação Atípico de 15 anos, iniciando em 01/07/2025. O aluguel inicial mensal é de aproximadamente R$ 255 mil, com reajuste anual pelo Ipca. Há um Período de Carência de aproximadamente 10 meses, durante o qual o Fundo fará jus a uma Renda Míníma Garantida. Os pagamentos foram realizados em duas etapas: R$ 7,9 milhões em 30/12/2026 e R$ 21,6 milhões na data de fechamento. sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ALZR11 informará aos cotistas sobre o rebalanceamento de carteira dos índices internacionais, programado para 20 de março de 2026. Este rebalanceamento é periódico e faz parte da metodologia do FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. A ocorrência pode influenciar a volatilidade e o volume de negociação do ativo no mercado secundário. A Gestora do fundo, ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama geral do Fundo de Investimento Imobiliário ALZR11, com informações sobre aquisições, obrigações futuras e vendas de ativos. O fundo possui ativos diversificados, incluindo centros de diagnóstico (CDBs), lojas de varejo alimentício (Assaí), laboratórios diagnósticos (Fleury) e um data center (Scala). Há obrigações de pagamento futuras relacionadas a aquisições passadas, como a quitação do saldo remanescente do Laboratório Diagnóstico Fleury e o pagamento de valores adicionais em relação às lojas Assaí. O fundo também tem recebimentos esperados pelas vendas de ativos IPG, Aptiv e Santillana. A política de investimento prioriza a aquisição de imóveis prontos não residenciais, com até 20% do PL alocado a imóveis em construção ou direitos reais sobre eles. - sentimento: positivo

Proventos

O próximo pagamento de dividendos do Fundo está previsto para o dia 25/03/2026, no valor de R$ 0,0836/cota.

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo ALZR11 celebrou um Compromisso de Venda e Compra (CVC) para a aquisição de um Galpão Logístico construído sob medida (BTS) para a SHPX Logística LTDA. (Shopee), localizado em Ibitinga/SP, na região de Araraquara/SP. O preço de aquisição do empreendimento é de R$ 125 milhões, pago por meio de compensação financeira de créditos. Há uma previsão de potencial pagamento de um Earn-Out de até R$ 20 milhões, dependendo do cumprimento de obrigações da locatária e/ou do vendedor. A transação se alinha à estratégia de investimento em imóveis de alta qualidade, com contratos de locação de longo prazo e inquilinos de alta qualidade. O galpão se encontra em uma região estratégica no interior de São Paulo, entre importantes polos econômicos como Arequara, São Carlos, Bauru e Ribeirão Preto, facilitando a logística e a distribuição. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre pagamentos de proventos de Fundos de Investimento Imobiliário. O fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONDSABILIDADE LIMITADA possui CNPJ 28.737.771/0001-85, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Marco Tembra é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 18/03/2026, referente ao ano de 2026. Existem três códigos ISIN: BRALZRR28M16, BRALZRCTF006 e BRALZRR21M13, correspondentes aos códigos de negociação ALZR14, ALZR11 e ALZR13, respectivamente. Os valores dos proventos por unidade são 0,027312746, 0,08355 e 0,077744189, com data de pagamento em 25/03/2026 para todos os fundos. O período de referência é Fevereiro-2026. O rendimento é isento de imposto de renda para o cotista pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA possui CNPJ 28.737.771/0001-85 e código ISIN BRALZRCTF006. O fundo é classificado como não exclusivo, com um público alvo de investidores em geral. Foram emitidas 127.064.853,00 cotas. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 9.255.238,43, enquanto as contas a receber por venda de imóveis alcançam R$ 47.770.833,31. Outros valores a receber somam R$ 17.507.024,84. O fundo apresenta um passivo total de R$ 440.553.739,03, composto por rendimentos a distribuir zerados, taxa de administração a pagar de R$ 1.067.927,48, obrigações por aquisição de imóveis de R$ 68.232.000,00 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 348.381.378,40. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são zerados. Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório de janeiro de 2026 do ALZR11 apresenta uma estrutura de capital com Patrimônio Líquido de R$ 1.299.834, Obrigações por CRIs de R$ 554.157 e Obrigações por Aquisição de Imóveis de R$ 68.232. O fundo possui Caixa e Valores Mobiliários no valor de R$ 197.382. A relação entre Obrigações Futuras e Patrimônio Líquido é de 47,9%, enquanto a relação entre Obrigações Futuras e Ativo é de 36,5%. A relação Caixa e Valores Mobiliários em relação às Obrigações Futuras é de 31,7%. A Receita Bruta Anual é de R$ 132.496, com Juros a Pagar previstos para os próximos 12 meses de R$ 35.090 e Amortizações a Pagar de R$ 38.418. A relação entre Obrigações Futuras para os próximos 12 meses e a Receita Bruta Anual é de 55,5%. A liquidação da SPE do imóvel Mercado Livre resultou na inclusão de ativos e passivos diretamente no balanço do ALZR a partir de maio de 2025, impactando o caixa do fundo com cerca de R$ 81 milhões. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com Marco Tembra como responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRALZRCTF006 e o código de negociação é ALZR11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,08355, referente ao período de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 18 de fevereiro de 2026, e o pagamento será realizado em 25 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA, com CNPJ 28.737.771/0001-85. O fundo possui 122.266.250 cotas emitidas e é classificado como investidor em geral. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 7.898.988,52, enquanto as contas a receber por venda de imóveis alcançam R$ 49.624.999,98. O fundo possui obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$ 68.232.000,00 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 350.238.916,85. O total dos passivos é de R$ 432.843.803,45. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento sobre a performance do fundo: Ausente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 28.737.771/0001-85, tem como público alvo investidores em geral, com emissão de 122.266.250 cotas. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria, com prazo indeterminado. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Os contratos de locação possuem cláusulas de benfeitorias, revisão de aluguel (seguindo a legislação vigente), tipicamente utilizam o Ipca como indexador para reajuste e aceitam garantias como garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. A maioria dos contratos segue esses pontos, embora possam haver exceções. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da oferta pública da 8ª emissão de cotas da classe única de responsabilidade limitada do ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 28.737.771/0001-85. A oferta foi registrada em conformidade com a Resolução CVM 160, a Resolução CVM 175 e outras disposições legais aplicáveis. O Prospecto Definitivo, a Lâmina e o Anúncio de Início da oferta foram divulgados nos websites da Administradora, das Instituições Participantes, da Gestora, da CVM, do Fundos.NET e da B3. Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da B3. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata do Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA. A aprovação ocorreu em assembleia geral em 24/10/2025. A oferta é por meio de procedimento automático, com corte em 16/01/2026. O número de emissão é 8, com um preço de emissão de R$ 10,56. Há possibilidade de negociação dos direitos de preferência na B3 e no escriturador, além de períodos de sobras de subscrição e montante adicional, também com negociação na B3 e no escriturador. O período de subscrição vai de 20/01/2026 a 31/03/2026, com período de alocação de 02/03/2026 a 01/04/2026 e data de liquidação em 06/04/2026. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.737.771/0001-85, com data de funcionamento em 27/12/2017 e público alvo investidores em geral. O fundo emitiu 122.266.250 cotas. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 6.796.621,57, enquanto as contas a receber por venda de imóveis chegam a R$ 51.479.166,65. Há também R$ 19.482.085,42 em outros valores a receber. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.038.649,25, e a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 68.232.000,00, enquanto o adiantamento por venda de imóveis é de R$ 100.000,00. As obrigações por securitização de recebíveis somam R$ 352.198.360,46. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas com operações da classe também é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata do Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA. A assembleia geral aprovou o direito de preferência em 24/10/2025, com data de corte em 16/01/2026. O número de emissão é 8, com preço de emissão de R$ 10,56. A oferta é pública e possui montante adicional. O período de subscrição se estende de 20/01/2026 a 31/03/2026. O período de alocação vai de 02/03/2026 a 01/04/2026, com data de liquidação em 06/04/2026. A negociação dos direitos de preferência pode ocorrer na B3 e no escriturador, com prazos distintos. Há períodos de sobras de subscrição e exercício de montante adicional, também com prazos definidos na B3 e no escriturador. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 28.737.771/0001-85, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Marco Tembra, com contato telefônico (11) 3383-3102. O rendimento foi aprovado em 16/01/2026, referente ao período de dezembro de 2025. O valor do provento é de R$ 0,0851 por unidade, com data de pagamento em 23/01/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 16/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta pública de distribuição primária da 8ª emissão de cotas do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada oferece 50 milhões de Novas Cotas a um preço unitário de R$ 10,56, totalizando um montante ofertado de R$ 528.000.000,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. As cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, são nominativas e escriturais, e o resgate somente poderá ser feito na data de liquidação do Fundo. O Fundo possui responsabilidade limitada dos cotistas. A oferta não é adequada para investidores que necessitem de liquidez considerável ou que não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos. O direito de preferência na subscrição das Novas Cotas é assegurado aos Cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil contado da data de divulgação do Anúncio de Início, desde que em dia com suas obrigações. Não há restrições à revenenda. O prazo de duração do fundo é indeterminado. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório aborda diversos riscos associados ao fundo imobiliário, incluindo a não obtenção ou renovação de licenças, o que pode acarretar penalidades e impacto negativo nos valores mobiliários e na rentabilidade das Cotas. Há também o risco de despesas extraordinárias, como rateios de obras e reformas, que podem reduzir a rentabilidade e o valor de mercado das Cotas. Em caso de indisponibilidade de caixa, a Administradora poderá deliberar por novas emissões das Cotas ou convocar assembleia geral para aprovação de emissão de novas Cotas, diluindo os Cotistas que não aportarem recursos. O desenquadramento passivo involuntário da carteira do fundo pode levar à necessidade de transferência da administração ou da gestão, incorporação a outro fundo ou liquidação do fundo, afetando negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta das Novas Cotas será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação e foi submetida ao rito de registro automático perante a CVM. Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” do Prospecto. O registro da oferta na CVM não implica garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, bem como sobre as Novas Cotas. A responsabilidade do cotista será limitada ao valor das cotas do fundo por ele subscritas. Informações adicionais sobre a distribuição da Oferta podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou à CVM. A data deste Anúncio de Início é 13 de janeiro de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal da ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII (ALZR11) de dezembro de 2025 apresenta o fluxo de caixa projetado, considerando a diversidade do portfólio e o guidance de distribuição de rendimentos. O Fundo possui uma média de prazos de contratos atípicos em torno de uma década. O valor inicial de pagamento do imóvel Decathlon Morumbi é de R$ 24,15 milhões, corrigido pelo IPRC, com vencimento em até 12 meses após a aprovação do projeto de expansão pela Prefeitura de São Paulo. O caixa e os valores mobiliários atuais cobrem aproximadamente 5 anos das obrigações futuras. O Patrimônio Líquido é de R$ 1.300.995. A relação entre as Obrigações Futuras e o Patrimônio Líquido é de 38,8%. A relação entre o Caixa e Valores Mobiliários e Obrigações Futuras é de 40,8%. A Receita Bruta Anual é de R$ 154.728. A relação entre as Obrigações Futuras para os próximos 12 meses e a Receita Bruta Anual é de 47,4%. A liquidação da SPE do imóvel Mercado Livre resultou no reconhecimento direto de ativos e passivos no balanço do ALZR. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do Fundo para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta no site da CVM, acessíveis através do CNPJ do Fundo. A manifestação de voto deve ser enviada até 19 de dezembro de 2025. Somente Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, poderão votar. A aprovação das contas e demonstrações contábeis depende do voto da maioria dos Cotistas presentes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal referente a ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.737.771/0001-85) apresenta um quadro financeiro com contas a receber por aluguéis, venda de imóveis e outros valores, totalizando R$ 84.260.952,17. O fundo possui 122.266.250 cotas emitidas, direcionadas a investidores em geral. No passivo, destacam-se as obrigações por aquisição de imóveis (R$ 68.232.000,00), securitização de recebíveis (R$ 352.198.360,46) e outros valores a pagar (R$ 12.839.620,80), somando um total de R$ 434.690.135,60. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O relatório não menciona mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 1.038.649,25 Taxa de performance a pagar: 0,00 Sentimento geral: Neutro

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha obrigações futuras e recebimentos relacionados a investimentos do ALZR11, um fundo imobiliário de renda fixa. O fundo possui obrigações para pagamento de parcelas referentes a aquisições de imóveis, incluindo os estabelecimentos Decathlon, Centros de Diagnóstico CDBs e lojas Assaí, além de imóveis IPG, Aptiv e Santillana. As obrigações incluem pagamentos iniciais, parcelas corrigidas pelo IPI e prazos variados, com reajustes mensais conforme o IPI. Adicionalmente, o fundo tem o direito de receber valores referentes à venda dos ativos IPG, Aptiv e Santillana, com pagamentos em parcelas mensais corrigidas pelo IPI. O fundo também estabelece critérios de seleção de ativos, exigindo um rating de longo prazo de pelo menos A- (Fitch e S&P) ou A3 (Moody’s), faturamento anual superior a R$ 500 milhões e patrimônio líquido superior a R$ 100 milhões. A política de investimento prioriza a aquisição de imóveis não residenciais, com um Cap Rate mínimo de NTN-B + 3% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha obrigações futuras e recebimentos relacionados a investimentos do ALZR11, um fundo imobiliário de renda fixa. O fundo concentra-se em aquisições de imóveis não residenciais com contratos de locação atípicos. **Obrigações Futuras:** * **Decathlon Morumbi:** Obrigação de pagamento de R$ 24,15 milhões corrigido pelo IPCA em até 12 meses. * **Centros de Diagnóstico CDBs:** Obrigação de pagamento de duas parcelas semestrais fixas e irreajustáveis de R$ 15 milhões cada. * **Mercado Livre:** Liberação parcial da Parcela Retenção de R$ 4 milhões e R$ 1 milhão para obrigações remanescentes. * **Assaí SP (Guaurujá):** Valor adicional fixo de até R$ 10 milhões (com pagamento adiantado devido a obrigações pendentes) e um pagamento de aproximadamente R$ 18,7 milhões, além de um valor fixo de até R$ 21 milhões em fevereiro de 2026. * **Assaí RJ (Rio de Janeiro):** Valor fixo de até R$ 584.601 com vencimento em dezembro de 2043. **Recebimentos Futuros:** * **IPG:** R$ 2,0 milhões em 07/2024, R$ 3,1 milhões em 07/2025 (corrigido pelo IPCA) e R$ 14,5 milhões, incluindo R$ 1,8 milhões em 10/2025 e 21 parcelas mensais de R$ 604.166,67, corrigidas mensalmente pelo IPCA. * **Multa IPG:** R$ 5,2 milhões já distribuído aos investidores em 2023. As aquisições devem atender a critérios de rating (A- ou superior de agências de classificação) e faturamento/patrimônio líquido do locador (faturamento > R$ 500 milhões e PL > R$ 100 milhões), com prazo mínimo de locação de 5 anos e um Cap Rate mínimo de NTN-B + 3% a.a. A política de investimento prioriza imóveis não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.737.771/0001-85 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é Outubro-2025. O valor do procente é de R$0,08355 por unidade. A data de pagamento é 25/11/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 17/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O administrador divulga informações relevantes conforme o Art. 41 da instrução normativa da CVM nº 472, incluindo vacância, inadimplência e novas locações que representem 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo. A divulgação é feita antes da abertura ou após o fechamento do mercado através de canais específicos. A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada no regulamento do fundo, disponível no site do administrador. Bruno Duque Horta Nogueira, Diretor Executivo, é responsável pela implantação e fiscalização da política de divulgação de informações. Participantes em assembleias gerais devem comprovar qualidade de cotista através de documentos específicos para pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento, incluindo procurações válidas. Consultas formais são realizadas por meio de envio de Carta Consulta aos cotistas. A participação à distância e o envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto podem ser feitos por meio de plataforma de assinatura eletrônica. Para solicitações referentes às assembleias e dúvidas em geral, o administrador disponibiliza o e-mail [[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha as receitas do fundo imobiliário ALZR provenientes de diversas vendas e aluguéis de imóveis. Em julho de 2023, houve uma multa de R$ 5,2 milhões referente à rescisão antecipada do contrato de locação do imóvel IPG, já distribuída aos investidores. A venda do imóvel Aptiv gerou R$ 5 milhões em 11/2024 e R$ 4 milhões em 07/2025, corrigidos pela variação do IPCA. A venda do imóvel Santillana prevê o recebimento da renda de locação por 30 meses, com a primeira parcela de R$ 3,75 milhões já recebida. Adicionalmente, o fundo recebeu R$ 0,35 milhão via Complemento de Preço. A venda do Scala Data Center está em andamento. Também estão em análise a venda do Assaí SP e Assaí RJ. Não informado no relatório o efeito das vacâncias ou o preço médio dos imóveis.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata da convocação de Cotistas para a 8ª emissão de cotas da Classe, mediante Consulta Formal. A emissão seguirá o rito de registro automático de distribuição, com público-alvo de investidores em geral. Serão emitidas até 50.000.000 de Novas Cotas, podendo ser aumentadas em até 25% através de Lote Adicional. O Coordenador Líder poderá contratar terceiros para integrar o consórcio de distribuição. A emissão de Novas Cotas Adicionais é destinada a atender um eventual excesso de demanda. É garantido aos Cotistas o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas, com prazo de 10 dias úteis para exercício, podendo ser cedido. Caso não haja colocação da totalidade das Novas Cotas, os Cotistas que exerceram o direito de preferência terão direito de subscrição das sobras, com direito de subscrição de montante adicional. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros, por meio de sua Administradora, convoca os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário "Alianza Trust Renda Imobiliária" para uma assembleia geral extraordinária. O objetivo é aprovar a emissão de até 50.000.000 de novas cotas (8ª emissão), em série única, seguindo o ritmo de registro automático. O público-alvo são investidores em geral, e a emissão será realizada conforme Resolução CVM 160. Para participar, os cotistas devem responder à consulta formal até 17 de outubro de 2025, através de um questionário eletrônico. A participação está restrita a cotistas inscritos no livro de registro ou na conta, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, e excluindo a Administradora, gestora, prestadores de serviços e cotistas com conflito de interesses. O resultado da deliberação será divulgado em até 8 dias após o encerramento da consulta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Aprovou-se a 8ª emissão de cotas do Fundo, representando aproximadamente 71.249% das cotas de emissão, com 17.108% de votos contra e 11.643% de abstenção. A emissão inicial contemplava até 50.000.050 Novas Cotas, com possibilidade de ajuste conforme Resoluções CVM nº 160 e nº 175. O resultado demonstra aprovação da matéria pela maioria dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 28.737.771/0001-85 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Data da Informação: 17/10/2025 Rendimento: R$0,08355 por unidade Data do Pagamento: 24/10/2025 Período de Referência: Setembro-2025 Isenção de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal da ALIAN ZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII referente a setembro de 2025 apresenta informações sobre diversos imóveis alugados, incluindo um centro de diagnóstico em São Paulo, um data center em Porto Alegre, lojas de varejo em Guarujá e Rio de Janeiro, e um portfólio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). As participações nesses imóveis variam, com valores de aluguel vigentes entre R$ 109.455 e R$ 1.170.000. A ocupação dos imóveis é de 100%. Os contratos de locação são de natureza atípica. Oportunidades de fluxo de caixa incluem o recebimento de R$ 5 milhões proveniente da venda do imóvel Aptiv e R$ 53 milhões referentes à venda do imóvel Santillana. O Fundo também recebe uma correção mensal com base na variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde julho de 2024. Projeta-se um incremento de lucro caixa adicional ao Fundo, com valores específicos a serem divulgados posteriormente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal da ALIAN ZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII referente a setembro de 2025 apresenta um panorama diversificado de ativos e investimentos. O portfólio inclui imóveis de diferentes classes, como centros de diagnóstico, data centers, lojas de varejo e ativos imobiliários como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O relatório detalha o valor dos aluguéis vigentes e os respectivos vencimentos dos contratos de locação, com participação de 100% em diversos imóveis. Há também informações sobre ajustes mensais, utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção de valores. A estratégia de investimento inclui a venda de ativos como o Aptiv e Santillana, com recebimento de parcelas em diferentes períodos, também corrigidas pelo IPCA. A venda do Cri também é detalhada, com fluxo de amortizações previsto. O fundo também está em processo de receber um incremento de lucro caixa adicional, projetando um aumento de 0,008/cotas no primeiro mês e 0,003/cotas nos meses subsequentes. O capital liberado e o montante não distribuível serão reinvestidos estrategicamente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.737.771/0001-85. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é de responsabilidade de Marco Tembra, contato (11) 3383-3102, atualizada em 18/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,08355, com data de pagamento em 25/09/2025, referente ao período de agosto-2025 e com rendimento isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 18/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo imobiliário ALZR11, detalhando seu desempenho e fluxo de caixa. O fundo utiliza o valor inicial, valor final e número de anos para calcular um indicador de desempenho normalizado. O crescimento recente do ALZR, tanto em diversidade quanto complexidade, é destacado, juntamente com a orientação de distribuição de rendimentos. O relatório detalha fluxos de caixa projetados, considerando o tempo médio de prazos de contratos. Destacam-se parcelas futuras de pagamento por aquisições, incluindo o imóvel Decathlon Morumbi, os Centros de Diagnóstico Ana Rosa e Morumbi, e o Data Center Scala. Também são mencionados ativos em fase final de diligência, como Assaí SP e Assaí RJ. O CD locado para o Mercado Livre em Ribeirão Preto/SP possui restrições relacionadas ao cumprimento de obrigações do vendedor. A vacância não está especificada no relatório. O preço médio não está informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório: O fundo é o ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.737.771/0001-85 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório data de 18/08/2025. O período de referência para o procente é Julho-2025. O valor do procente é de R$0,08255 por unidade. O pagamento do procente está programado para 25/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 18/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha as operações financeiras do ALZR11, um fundo imobiliário com foco em ativos como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e imóveis. As parcelas do saldo de vendas do imóvel Aptiv e Santillana são corrigidas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fundo já recebeu valores referentes à venda do Aptiv e do Santillana, com pagamentos adicionais programados. Além disso, o fundo recebe renda proveniente da venda do imóvel Santillana por um período de 30 meses, com as primeiras parcelas já recebidas. A estrutura de capital do fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 1.317.135 mil, com R$ 555.452 mil em obrigações por CRIs até 2041. O fundo também possui R$ 259.987 mil em Caixa e Valores Mobiliários, que são reinvestidos em oportunidades de mercado. A relação entre obrigações futuras e o patrimônio líquido é de 46,3%, indicando um nível de endividamento considerável. O fundo possui uma Receita Bruta Anual de R$ 162.823 mil e juros a pagar previsions para os próximos 12 meses de R$ 35.873 mil.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um procente de R$0,0937 por unidade, referente ao período de junho-2025. O pagamento está programado para 25/07/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. O período de negociação com direito ao procente é até 18/07/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal do ALZR11 referente a junho/2025 detalha o desempenho do fundo, que investe em propriedades para renda via contratos de locação atípicos. Em junho, os aluguéis dos imóveis Bauducco, CDBs Ana Rosa e Morumbi foram corrigidos pela inflação acumulada, com 8 dos 23 imóveis já tendo seus aluguéis ajustados. A base de investidores aumentou significativamente, impulsionada pelo desdobramento das cotas, elevando-se para mais de 11 mil investidores em dois meses. O fundo possui compromissos com Certificados de Recebíveis Imobiliários, com fluxos de amortização previstos. O valor de mercado do fundo é de R$ 1.236.111.788 e o patrimônio líquido é de R$ 1.319.772.055. As parcelas do saldo serão corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA entre 07/2024 e seu respectivo pagamento. Há projeção de incremento de lucro caixa adicional no primeiro mês e um incremento médio de aproximadamente R$ 0,003/cotas nos meses subsequentes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.737.771/0001-85. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, contato (11) 3383-3102. A data da informação é 17/06/2025. O ISIN é BRALZRCTF006 e o código de negociação é ALZR11. O valor do provento é de R$0,08155 por unidade, com pagamento em 25/06/2025. O período de referência do provento é Maio-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário “ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA” passou por uma adaptação, tornando-se um fundo de classe única com uma nova denominação e regulamento. A constituição da Classe Única de Cotas foi aprovada, com o "Anexo I" estabelecendo as regras específicas. A responsabilidade limitada dos cotistas da Classe Única também foi implementada. O IOF/TVM incide a uma taxa de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitada a tabela regressiva do Decreto nº 6.306/2007. O IOF/TVM limita-se a 96% do rendimento para resgates em prazos inferiores a 30 dias. A cobrança do IRF ocorrerá no momento da amortização de rendimentos, da alienação de cotas a terceiros e do resgate das cotas. Para cotistas não residentes, a tributação do IRF segue as mesmas normas dos residentes, mas com isenção em casos específicos, como investidores não residentes em jurisdições de tributação favorecidas e utilizando mecanismos previstos em regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A classe única de cotas do Aliança Trust Renda - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento, pelo menos 80% do patrimônio líquido, diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontas não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas) que atendam a contratos de locação atípicos (“Built to Suit”, “Sale&LeaseBack” e “Retrofit”) ou indiretamente em ações ou quotas de SPE, cotas de FII ou cotas de fundos de investimento em participações que invistam em construção civil ou no mercado imobiliário. Os resgates e alienações em prazo inferior a 30 dias podem sofrer tributação pelo IOF/TVM. A alíquota do IOF/TVM é de 1% ao dia, limitada ao rendimento da aplicação. A alíquota do IR sobre rendimentos distribuídos aos cotistas residentes no exterior é de 15%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a estrutura de recebimentos do fundo imobiliário, originários da venda de ativos como o Imóvel Aptiv e o Imóvel Santillana. Recebimentos estão previstos através de parcelas corrigidas pela variação do IPCA, além de um incremento adicional no primeiro mês e um médio incremento mensal subsequente. O fundo também possui compromissos com a compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com fluxos de amortização previstos. Um valor de R$ 81 milhões em caixa da SPE (Sociedade de Propósito Específico) do imóvel Mercado Livre passa a compor o caixa do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ do Fundo: 28.737.771/0001-85 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Data da Informação: 16/05/2025 Valor do provento: R$0,08155 por unidade Período de referência: Abril-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A ALZR11 opera com um portfólio de imóveis de aluguel comercial, incluindo Assaí SP, Guarujá-SP e Assaí RJ, Rio de Janeiro-RJ. A posição atual de caixa e valores mobiliários cobre mais de dois anos das amortizações futuras dos CRIs e compras parceladas de ativos. Recomenda-se que, no mínimo, 80% do PL do Fundo seja destinado à aquisição de imóveis pronos não residenciais, com contratos de locação e, até 20% do PL, pode ser destinado a imóveis não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas) pronos ou em construção. Os contratos de locação devem ter um faturamento anual superior a R$ 500 milhões e um patrimônio líquido superior a R$ 100 milhões. O Cap Rate mínimo é NTN-B + 3% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA. O período de referência para o pagamento do provento é Março-2025. O valor do provento por unidade é de R$0,8155. A data de pagamento do provento é 25/04/2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102. O ISIN do fundo é BRALZRCTF006 e o código de negociação é ALZR11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 16/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha as obrigações e recebimentos relacionados a investimentos imobiliários do ALZR11. O fundo possui parcelas futuras a pagar por aquisições de imóveis, incluindo Decathlon Morumbi, Centros de Diagnóstico CDBs Ana Rosa e Morumbi, IPG, Aptiv e Santillana, com valores e prazos específicos. Além disso, o ALZR detém compromissos com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) associados à securitização do Centro de Distribuição Mercado Livre, com fluxos de amortização previstos. As parcelas estão corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPI (Índice de Preços ao Produtor). O fundo também possui investimentos em lojas Assaí e Centros de Diagnóstico CDBs. Projeita-se um incremento de lucro caixa adicional de R$ 0,077/cotas no primeiro mês, e posteriormente um incremento médio de aproximadamente R$ 0,031/cotas pelos 39 meses subsequentes. A securitização do Centro de Distribuição Mercado Livre foi concluída em fevereiro/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário ALZR está vendendo um imóvel locado pela Editora Moderna/Santillana para a Diálogo Engenharia, renomada incorporadora paulista, por R$ 53.000.000. A venda é formalizada através de um aditamento ao instrumento de promessa de compra e venda. O pagamento será realizado em 39 parcelas mensais de R$ 1.250.000, atualizadas pelo IPCA, com a transferência da propriedade ocorrendo após o pagamento da 30ª parcela. Durante os 30 meses seguintes, o Fundo continuará recebendo as receitas de locação. O lucro contábil estimado é de R$ 10,3 milhões, com uma margem de 19,5%, sem considerar aluguéis já recebidos. A transação visa otimizar o resultado do Fundo, aproveitando a melhor precificação de um ativo urbano e encaixando um fluxo de caixa adequado para projetos de incorporação. A venda do imóvel aumentará a média dos anos atípicos até o vencimento das locações do portfólio do Fundo de 10 para 10,2 anos. A estimativa é gerar um lucro adicional de R$ 0,077/cotas no primeiro mês e R$ 0,031/cotas pelos demais 39 meses.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Alianza Trust Renda Imobiliária, através do fundo ALZR11, concluiu a expansão da capacidade do Data Center SLB Scala POA, atingindo 1,2MW. Para financiar esta expansão, foram liberados R$ 30 milhões, provenientes de recursos próprios e da integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Em decorrência, o valor do aluguel mensal recebido pelo Fundo aumentará para R$ 1.170.000, mantendo o Cap Rate em 9,36% ao ano. Esta etapa representa um avanço na operação do Data Center e reforça o potencial de geração de renda para os cotistas. A possibilidade de expansões futuras, previstas no contrato de locação, indica um potencial de crescimento adicional da receita do Fundo. A alianca digital liberará o pagamento do Cash Allowance no valor de R$ 30.000.000 referente à conclusão desta expansão realizada pela Scala.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ do Fundo: 28.737.771/0001-85 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Código ISIN: BRALZRCTF006 Rendimento: 0,8055 Amoretização: Não informado no relatório Data do Pagamento: 25/03/2025 Período de Referência: Fevereiro-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. A administração solicita que investidores sem acesso ao portal realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Além disso, os investidores já cadastrados receberão um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. Para investidores PJ, os Informes de Rendimento referentes ao 4º trimestre de 2024 também estão disponíveis. Caso existam fundos com transferência de administração durante o ano, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento, complementares para a declaração de Imposto de Renda. A atualização cadastral junto aos agentes custodiantes é responsabilidade dos investidores. Para dúvidas, o contato é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA possui o CNPJ 28.737.771/0001-85 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Marco Tembra, telefone contato (11) 3383-3102, e a data da informação é 18/02/2025. O período de referência para o procente é Janeiro-2025. O valor do procente por unidade é 0,8055, com data de pagamento em 25/02/2025. O código ISIN é BRALZRCTF006 e o código de negociação é ALZR11. O procente é isento de IR, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, até 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo no manual. Para cotistas com acesso já existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo o mesmo login e senha. A Administradora disponibiliza um “Material Complementar” com eventos e dúvidas frequentes sobre os fundos. Em casos de transferência de administração de fundos, dois Informes de Rendimentos serão emitidos, complementando a declaração de Imposto de Renda. A disponibilização dos Informes é uma medida para reduzir custos e minimizar o uso de papel.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até 29 de fevereiro de 2025, por meio do Portal do Investidor. Investidores PJ que ainda não possuem acesso ao portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo o passo a passo no manual. Para cotistas com cadastro, mas sem acesso, a redefinição da senha pode ser feita através da opção "Esqueceram a senha?". Investidores que receberam proventos em 2024 e não têm acesso ao portal podem se cadastrar através do campo “primeiro acesso”. Para investidores com fundos que tiveram transferência de administração, dois Informes de Rendimentos serão disponibilizados, complementares para a declaração de Imposto de Renda. A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos e dúvidas frequentes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ do Fundo/Classe: 28.737.771/0001-85 Data de Funcionamento: 27/12/2017 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 940.688,76 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Rendimento Patrimonial do Mês de Referência: Não informado no relatório Dividend Yield do Mês de Referência: Não informado no relatório Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes. O relatório detalha a aquisição da Loja Assaí Rio de Janeiro/RJ e da Loja Assaí Guarujá/SP por meio de securitizações. A Loja Assaí Rio de Janeiro/RJ será adquirida por R$ 72,2 milhões, com pagamento inicial de R$ 10 milhões e o restante via assunção do saldo devedor da securitização. A Loja Assaí Guarujá/SP terá sua aquisição condicionada à superação de diligências do Fundo, com valor de R$ 140,4 milhões, incluindo pagamento inicial de R$ 18,7 milhões e o restante via assunção do saldo devedor. A renda mensal líquida estimada para o fundo com as duas lojas é de R$ 155 mil (RJ) e R$ 280 mil (Guarujá) no primeiro ano. O prazo médio de vencimento dos contratos de locação passará de 9,3 para 10,2 anos. O prazo para pagamento adicional da Loja Assaí Rio de Janeiro é em novembro/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha os termos do Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA. A aprovação ocorreu em assembleia em 02/10/2025, com data de corte em 16/01/2026. O número de emissão é 8, com um preço de emissão de R$ 10,56. A oferta é por meio de Rito Automático, com um percentual de subscrição de 40,89435964544, totalizando R$ 528.000.000,00. O preço de subscrição é de R$ 10,65, e o custo de distribuição é de R$ 0,09. O período de subscrição vai de 20/01/2026 a 31/03/2026, com período de alocação de 02/03/2026 a 01/04/2026 e data de liquidação em 06/04/2026. Há períodos de sobras de subscrição e montante adicional, ambos com prazos definidos tanto na B3 quanto no escriturador. A oferta é pública e possui um período de reserva não especificado. O fundo possui códigos ISIN BRALZRCTF006 e código de negociação ALZR11. Resumo: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo ALZR11 utiliza securitização de recebíveis imobiliários (CRIs) para otimizar o rendimento para os cotistas em diversas propriedades, incluindo imóveis de empresas como BASF, Du Pont e Coca-Cola FEMSA. A securitização envolve fluxos de amortização dos CRIs com valores distintos para cada ativo, variando de 2024 a 2026. Os CRIs são utilizados para financiar a aquisição dos imóveis, com diferentes securitizadoras (Companhia de Securitização True, Virgo e Planet) e taxas de remuneração (I PCA+). A vacância física e financeira também são consideradas, com valores de 0,0% para ambos os casos. Apresenta-se também informações sobre os fluxos de amortização dos CRIs de imóveis da Torre Du Pont e do Centro de Distribuição Logístico Oba Hortifrutti, com valores específicos para os anos de 2024, 2025 e 2026.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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