ALZC11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou lucro líquido de R$ 14,8 milhões no semestre encerrado em 30/06/2026, aumento de aproximadamente 104% frente ao mesmo período de 2025. Os rendimentos distribuídos aos cotistas totalizaram R$ 24,2 milhões, com rendimento médio por cota de R$ 1,23, superior ao R$ 0,76 do ano anterior. Em 30/06/2026, o fundo realizou recompra de suas próprias cotas no valor de R$ 4,2 milhões, reduzindo o total de cotas em circulação. A auditoria independente emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras para o período. O regulamento permite futura emissão de novas cotas, limitada ao capital autorizado de R$ 3,0 milhões, mediante aprovação da assembleia ou deliberação da administradora.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o informe anual do fundo ALZC encerrado em 06/2026. Destacam-se diversas aquisições de CRIs e cotas de outros fundos imobiliários durante o período, com foco em lucro na venda. O administrador aponta um ambiente desafiador devido às taxas de juros elevadas, mas mantém perspectiva de resiliência e melhora gradual das condições de mercado para o período seguinte.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encerrou a 4ª emissão de cotas com captação de aproximadamente R$ 82,9 milhões, elevando seu patrimônio líquido para R$ 249,7 milhões. A gestão reportou a diluição do impacto de operações inadimplentes (Casa e Vídeo e Fagnani) devido à entrada de novos ativos. Para mitigar a volatilidade da inflação e a expectativa de menor recebimento de juros em setembro e outubro, o fundo optou por reter parte do resultado em reserva para manter a distribuição mensal entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a liberação para negociação em bolsa de 8.898.265 cotas do fundo ALZC11, referentes à 4ª emissão. As cotas, com valor unitário de R$ 9,32, terão a negociação liberada em 22/09/2026, totalizando um montante de R$ 82.931.829,80.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório trata da liberação para negociação de cotas do fundo ALZC11 referentes à 4ª emissão. Foi informada a integralização de 8.898.265 cotas, totalizando um montante de R$ 82.931.829,80, com a liberação da negociação prevista para 22/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o encerramento da sua 4ª emissão de cotas, realizada sob o rito de registro automático da CVM. A oferta resultou na emissão de 8.898.265,45 novas cotas ao preço de R$ 9,32 cada, totalizando um valor bruto de captação de R$ 82.931.833,98.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ALZC11 anunciou o encerramento previsto da 4ª emissão de cotas para 28/08/2026, visando aumento de patrimônio e maior diversificação da carteira. Em julho de 2026, a distribuição foi de R$ 0,10 por cota, mantida parcialmente com uso de reservas para compensar o IPCA mais baixo. A gestão orienta que os rendimentos recorrentes do segundo semestre ficarão entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota ao mês, considerando o nível de reservas e o efeito positivo da inflação nos CRIs. A carteira continua com 75,3% de exposição a CRIs indexados ao IPCA, com taxa média ponderada de 12,3% a.a. A inadimplência da carteira está sob controle, sem indicação de deterioração. O fundo mantém a taxa de administração de 1,30% a.a. e performance de 20% sobre o resultado acima de IPCA + 5% a.a.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a 4ª emissão de cotas com montante de R$ 100 milhões, visando aumentar a liquidez e a escala de ativos no portfólio. Houve a recompra e cancelamento de 5.000 cotas em junho. A gestão estabeleceu um guidance de rendimentos recorrentes para o segundo semestre entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota, apoiado em reservas acumuladas e no efeito da inflação sobre os CRIs.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Comunicado ao Mercado comunica a Modificação da Oferta Pública de Distribuição de Cotas do ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO, com atualização do cronograma indicativo que alterou as datas limite para o encerramento do período de subscrição e a liquidação da Oferta. Investidores já aderentes à Oferta deverão receber comunicação direta do Coordenador Líder para manifestar interesse em revogar sua aceitação até as 16:00 horas do dia 22 de junho de 2026. A falta de manifestação implica na permanência da aceitação à Oferta.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo realizará a 4ª Emissão e Oferta de novas Cotas, que são destinadas a investidores profissionais, embora os atuais Cotistas mantenham o direito de preferência na subscrição. O exercício deste direito de preferência ocorre em período específico, com cronograma detalhado para a B3 e o Escriturador. As novas cotas terão um preço de emissão e a Oferta permitirá a Distribuição Parcial, não sendo afetada caso a totalidade não seja subscrita. Os recursos arrecadados serão destinados ao suporte de despesas ordinárias e à implementação das estratégias de investimento do Fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foram realizadas movimentações estratégicas na carteira em maio, visando o fortalecimento no longo prazo, com reduções em posições de FIIs e ajustes em CRIs. Apesar dos impactos pontuais na receita gerados por estas vendas, o fundo manteve a distribuição de R$ 0,10 por cota em 23/06. Em relação às expectativas de mercado, o Boletim Focus projetou o IPCA acumulado de 2026 em 5,30% a.a., embora os resultados de abril e maio indiquem desaceleração inflacionária. O *guidance* de rendimentos recorrentes para o primeiro semestre de 2026 está mantido entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota a mês. Para o segundo semestre, será avaliado o impacto da inflação sobre os CRIs, e um novo *guidance* será divulgado posteriormente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora e a Gestora do Fundo anunciaram a celebração de contratos de prestação de serviços de formador de mercado com a Suno e a XP. A partir de 22 de junho de 2026, estas instituições iniciarão a negociação de cotas do Fundo, com o objetivo de promover maior liquidez. O contrato firmado possui vigência mínima de 12 meses e poderá ser automaticamente prorrogado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo. O valor do provento é de R$ 0,1 por unidade, com pagamento programado para 23/06/2026, referente ao período de Maio-2026. A data-base para o provento é 16/06/2026. Há indicação de que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em abril, o fundo manteve o pagamento de dividendos no teto do *guidance* semestral, registrando um *dividend yield* acima de 15,5% a.a. pelo segundo mês consecutivo. A Gestora realizou uma reciclagem da carteira, promovendo compras incrementais em MERI (R$8,0MM) e Urbanes (R$6,1MM), e vendas definitivas de City (R$9,4MM) e Alphaville Betim (R$4,6MM). Estas movimentações elevaram a participação de CRIs para 75% e estabeleceram que a carteira de FIIs representou 22% do Patrimônio Líquido ao final do período.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o início da oferta pública de distribuição primária da 4ª emissão de cotas do fundo. São oferecidas 10.729.613 cotas, com valor unitário de R$ 9,32, totalizando um montante de R$ 100.000.000,00. O período de subscrição teve início em 09/06/2026 e o prazo limite é 24/06/2026. Ressalta-se que a oferta é direcionada exclusivamente a investidores profissionais e que a distribuição de documentos dispensou a publicação de prospecto e lâmina.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do fundo, demonstrando um Ativo total de R$ 185.026.333,87 e um Patrimônio Líquido de R$ 184.590.936,22. O montante mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 3.383.296,53. Quanto aos fatores de risco, vacância, preço médio e demais fatores relevantes, nenhuma informação específica foi fornecida no relatório. Em relação à performance, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,0000%. Os passivos totais somam R$ 435.397,65.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em março de 2026, a primeira Nota Comercial estruturada pela Alianza foi quitada com sucesso, contribuindo para a distribuição de dividendos acima da média histórica do Fundo. Houve rebalanceamento na carteira de crédito, com compras incrementais de MLPAR (R$2,2MM) e MARI (R$4,5MM), e vendas parciais de Braspark (R$4,2MM) e OPY (R$300mil). A participação de CRIs avançou para 76,1%, enquanto a carteira de FIIs representava 23% do PL ao final do mês. Foram recompra e canceladas 56.000 cotas a R$ 7,69/cotas, reduzindo o total para 19.685.485 cotas. O retorno total desde o início, desde que a Alianza assumiu a gestão em fevereiro de 2024, é apresentado juntamente com a cota patrimonial. O Fundo apresentou um rendimento líquido de 15% de IR. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A responsável pela informação é Matheus Alves, com contato pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 16 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,1, com pagamento previsto para 24 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o fundo de investimento imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O fundo possui CNPJ 40.011.324/0001-40 e código ISIN BRSIGRCTF004, com 19.685.485 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e não há indicação de vínculo familiar ou societário entre os cotistas. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 10.499,98. O relatório detalha o passivo, incluindo rendimentos a distribuir (0,00), taxa de administração a pagar (198.941,26) e outros valores a pagar de 688.332,39. O total dos passivos é de 887.273,65. Não há informações sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. O relatório informa sobre a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 40.011.324/0001-40, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 16 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O rendimento por unidade é de R$ 0,095, com data de pagamento prevista para 23 de março de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40. O fundo possui um público alvo de investidores em geral e o código ISIN BRSIGRCTF004, com 19.741.485 cotas emitidas. Contas a receber por venda de imóveis estão zeradas, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 1.022.468,66. No passivo, a taxa de administração a pagar é de R$ 196.595,54, e outros valores a pagar totalizam R$ 161.836,62. O total de passivos é de R$ 358.432,16. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas é de R$ 0,00. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal da ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII (ALZC11) referente a fevereiro de 2026 indica uma reciclagem relevante da carteira, com ampliação da diversificação tanto pelo número de operações quanto pela abrangência regional. A gestão realizou vendas integrais de CRIs, novas aquisições e ajustes de posição. Foram realizadas compras de novos CRIs urbanos e FGR, além de incrementos em Copagril, MLPAR e Braspark. A distribuição deste mês refere-se a fevereiro, com pagamento em 23 de março para a base de investidores no fechamento de 16 de março. O rendimento deliberado foi de R$ 0,0950 por cota, resultando em um yield mensal de 1,21% e um yield anualizado de 14,54%. As taxas de administração, gestão e escrituração são de 1,30% ao ano. O fundo tem como objetivo investir em carteira de crédito imobiliário. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre dois Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): Casa & Vídeo e You. A Casa & Vídeo é financiada por um CRI com taxa de emissão de 7,60%, indexado à Ipca, e possui garantias de Conta Vinculada. A rede de lojas está localizada no Rio de Janeiro e Espírito Santo, contando com 209 lojas em 2021. A You, por sua vez, é financiada por um CRI com taxa de emissão de 3,50%, indexado ao DI, e garante o financiamento de obras e aquisição de terrenos em São Paulo. O relatório indica que a Casa & Vídeo passou por reestruturação e demonstra bons resultados desde 2010. Há limites de concentração de ativos imobiliários, com percentuais máximos para diferentes tipos de recebíveis e lastros de empreendimentos. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Marco Tembra, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 18 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. A data-base para o direito ao provento é 18 de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 25 de fevereiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,095, referente ao período de referência de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, em conformidade com a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo de investimento imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40. O fundo possui 19.741.485 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há um valor de R$ 21.789,00 em outros valores a receber. O passivo total registrado é de -R$ 519.468,82, composto principalmente por taxas de administração e performance a pagar, além de outros valores a pagar negativos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. O administrador deve enviar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Alianza Crédito Imobiliário (CNPJ 40.011.324/0001-40) tem como público alvo investidores em geral e é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo é classificado como papel, com subclassificação CRI, gestão ativa e segmento de atuação outros. Possui 20.050.230 cotas emitidas e seu mercado de negociação é a Bolsa. A competência do relatório é 4/2025 e o encerramento do trimestre foi em 31/12/2025. Não há informações apresentadas referentes a alienações realizadas no trimestre, ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção, ou outros direitos reais sobre bens imóveis. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre financiamentos do ALZC11 Crédito Imobiliário FII, referentes a dezembro de 2025. As operações incluem financiamento de Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) em Minas Gerais, um CRI corporativo da You Inc. para aquisição de terrenos e início de obras em São Paulo, um CRI para o desenvolvimento e reforma de lojas da Casa & Vídeo no Rio de Janeiro e Espírito Santo, e financiamento de empreendimentos de alto padrão da You Inc. em São Paulo. As garantias variam entre Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Ações, Cotas de SPEs, Fianças e Conta Vinculada. As taxas de emissão variam entre 3,50% e 9,00%, e os indexadores incluem Ipca e DI. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 40.011.324/0001-40, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, contato via (11) 3383-3102, com data da informação em 16/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação ALZC11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,107, referente ao período de dezembro-2025. O pagamento ocorrerá em 23/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações na Política de Investimentos do fundo. A exposição mínima do patrimônio líquido a CRIs será reduzida de 80% para 75%. Permite-se investir em fundos de investimento financeiro destinados a investidores profissionais, até o limite regulatório de 5%. A administração do fundo é realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. Os Cotistas podem receber as convocações e consultas formais por e-mail e enviar sua manifestação de voto eletronicamente. A resposta ao voto deve ser entregue em até 8 dias após o encerramento da Consulta Formal.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do AALLIIAANNZZAA CCRREEDDIITTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação dependerá da maioria dos votos dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem manifestar seu voto eletronicamente através de um questionário enviado por correio eletrônico, com a manifestação devendo ser enviada até 19 de dezembro de 2025. A administração do fundo, BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM, disponibiliza as demonstrações contábeis auditadas no site da CVM, mediante o preenchimento do CNPJ do fundo (40011324000140). Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, poderão votar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se as contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 73,17% dos votos a favor. A representação dos cotistas que participaram da votação foi de 1,27% do total de cotas. A matéria II foi aprovada. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A administração propõe que os investidores deliberem sobre alterações na política de investimentos do fundo. A principal mudança é a redução da exposição mínima do patrimônio líquido à CRIs, de 80% para 75%. Adicionalmente, a classe poderá investir até 5% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento financeiros destinados a investidores profissionais. A administração se abstém de apresentar recomendações formais sobre a pauta em deliberação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40. O fundo possui 19.772.485 cotas emitidas e é destinado a investidores em geral. O relatório indica um valor de R$ 10.834,04 em contas a receber por venda de imóveis, além de R$ 18.451,79 em outros valores a pagar. As taxas de administração e performance a pagar totalizam R$ 1.204.682,03. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas nas operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. O relatório descreve procedimentos para o envio da relação de cotistas e define fórmulas para cálculo de Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. comunicam a intenção de recomprar cotas do Fundo de Investimento Imobiliário. O período de recompra será entre 12 de dezembro de 2025 e 11 de dezembro de 2026. O valor de recompra será inferior ao valor patrimonial da Cota. O volume máximo de recompras em 12 meses não excederá 10% das cotas do fundo. A recompra visa contribuir para a liquidez e precificação das cotas. A XP Investimentos e Terra Investimentos serão corretoras intermediárias. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é Outubro-2025. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. A data de pagamento é 25/11/2025. O código ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 17/11/2025. A informação sobre o ato societário de aprovação não foi fornecida.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nos últimos 12 meses, a rentabilidade média mensal do fundo imobiliário ALZC11 foi de R$ 0,1073 por cota. O dividend yield anualizado foi de 16,9% a.a. considerando o fechamento de setembro e 12,9% a.a. considerando o IPO. O processo de incorporação ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2025. A série é Sênior ou Mez., dependendo do loteamento. A razão de elegibilidade a VP é 24G2759412, e a garantia é 24G2759413. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, administradora do fundo Classe, convoca para assembleia especial, com o objetivo de aprovar alterações significativas. A inclusão do segmento “Multicategoria” e a alteração do objetivo da classe, que agora prioriza investimentos em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários, incluindo ações, debêntures e cotas de outros fundos imobiliários. A classe terá um critério de concentração ajustado, com limites máximos para investimentos em ativos imobiliários e definidos por localidade, considerando o tamanho da população dos municípios. A classe pode investir em Ativos Financeiros, conforme política definida. A alteração do nome de "Ativos Extraordinários" para "imóveis e/ou direitos reais" é uma das alterações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal da LIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII referente a setembro/2025 apresenta um recebimento de rendimentos similar ao mês anterior, com foco na carteira de créditos imobiliários e FIIs. O ativo CRI Fragnaní permanece em fase de negociação. Observa-se uma utilização de reserva de lucros para linearizar a distribuição de rendimentos, mitigando o impacto da deflação no Ipca de agosto. A inflação medida pelo Ipca apresentou níveis inferiores às dos primeiros meses de 2025. O guidance estabelecido para o segundo semestre de 2025 mantém a distribuição de rendimentos entre R$ 0,09 e R$ 0,10/cota/mês, acompanhando de perto o ciclo de aperto monetário e outras expectativas de inflação. A alienação do fundo ARRI11 resultou em um leve prejuízo contábil, que será compensado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A classe de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi alterada com a aprovação de novas classificações e objetivos. A "Classificação ANBIMA" foi modificada para "Mandato “Pape”, Subclassificação “CRI” e Tipo de gestão “Ativa”, com Segmento definido como "Multicategoria”. O objetivo da classe foi alterado para incluir a valorização e rentabilidade das cotas, com foco primário em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), complementado com imóveis, cotas de outros FIIs, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, certificados de potencial adicional de construção, ações, debêntures, bônus de subscrição, cotações de depósito de valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e notas promissórias, desde que se tratem de emissores registrados na CVM. A carteira da classe poderá incluir direitos reais sobre bens imóveis, avaliados por empresa especializada independente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações na classificação e objetivo da classe de cotas. A Classificação ANBIMA foi atualizada para "Papeis", com subclassificação "CRI" e tipo de gestão "Ativa", categorizada como "Multicategoria". O objetivo da classe foi modificado para incluir aplicações em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) como prioridade, complementadas por ativos imobiliários como imóveis, cotas de outros fundos de investimento imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, certificados de potencial adicional de construção, ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósito de valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e outros valores mobiliários registrados na CVM. A carteira da classe pode incluir direitos reais sobre bens imóveis, avaliados por empresa especializada. A Administração do fundo é realizada pela BTG Pactual.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é de 15/09/2025. O ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O valor do procente é de R$0,105, com data de pagamento em 22/09/2025. O período de referência é agosto-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Liança Crédito Imobiliário FII apresenta diversos financiamentos estruturados em prol de diferentes empreendimentos. Um dos casos envolve o GS Souto II, com financiamento de duas centrais geradoras hidrelétricas em Minas Gerais, assegurado por recebíveis da comercialização de energia elétrica. Outro financiamento é direcionado à Casa & Vídeo, com foco na reestruturação e desenvolvimento de suas lojas no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além disso, há um financiamento para a You Inc., relacionado a obras de empreendimentos em São Paulo, incluindo o bairro Higienópolis. Outro caso é o financiamento de terrenos da You Inc. para novos projetos. Todos os financiamentos são estruturados com diferentes taxas de emissão, indexadores e garantias, incluindo alienações fideiqüitárias e fianças. Os valores de vencimento variam, indicando diferentes prazos de pagamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Marco Tembra, contato pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 15/08/2025. O ISIN do fundo é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O valor do procente a ser pago é de R$0,105, com data de pagamento em 22/08/2025. O período de referência para o cálculo do procente é Julho-2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 15/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um financiamento de R$ 8,0 milhões foi adquirido pelo Fundo no CRI Merí, que financia um condomínio residencial em Itacimirim, Bahia, com 70% das unidades já comercializadas. A expectativa é que as movimentações de julho resultem em melhorias no carregue ponderado da carteira. Estão previstas movimentações de tranhas remanescentes das operações Scope e Ro selândia em agosto e setembro, elevando a taxa média ponderada do portfólio. Não ocorreram movimentações na carteira de Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) neste período. A remuneração dos CRIs da carteira em julho utilizou a inflação/IPCA de maio (0,26%), inferior às dos meses anteriores. A geração de caixa recorrente e distribuível do período foi apurada conforme as expectativas. Foram financiados diversos projetos da You Inc., incluindo reformas de lojas da Casa & Vídeo e obras de empreendimentos no bairro Higienópolis, em São Paulo. As garantias incluem alienações fidejussórias e fianças. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40 e administrado pela BTG PACTUAL. O responsável pela informação é Marco Tembra, contato (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 15/07/2025. O ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O valor do provento por unidade é de 0,101952293. O pagamento ocorrerá em 22/07/2025, referente ao período de Junho-2025 e é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Lianza Crédito Imobiliário FII financia diversas operações imobiliárias, incluindo o desenvolvimento e reforma de lojas da Casa & Vídeo, financiamento de empreendimentos da You Inc. e projetos da Wimo II. A Pereda é financiada para concluir edifícios residenciais e shoppings. As garantias variam conforme a operação, incluindo CF de Conta Vinculada, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Aval do controlador, e Fundo de Reserva. A taxa de emissão também varia conforme o emissor e o tipo de série. A True Sale considera o valor do imóvel financiado com base no contrato de compra e venda, preço médio das vendas ou laudo de avaliação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência para o procente é Maio-2025. O valor do procente é R$ 0,115, com data de pagamento em 24/06/2025. A data-base para o recebimento do procente é 16/06/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a distribuição de rendimentos mensais é de R$ 0,1150/cotas em maio, utilizando uma parcela da reserva de lucros. A reserva de lucros após o pagamento permanece em torno de R$ 0,032/cotas. Espera-se uma desaceleração dos rendimentos nos próximos meses, devido à correção monetária de CRIs em período de carência. A estratégia envolve a redução da participação em Fundos Imobiliários, buscando maior geração de resultados através da troca por cotas de outros fundos. O fundo encerrou o período com aproximadamente R$ 7 milhões em caixa, destinados a uma nova operação em estruturação. Os diretores do fundo são o BTG Pactual, responsáveis pela disponibilização dos informes de rendimentos. O contato para dúvidas é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Marco Tembra, contato (11) 3383-3102. A data da informação é 16/05/2025. O período de referência para o procente é Abril-2025. O valor do procente é de R$0,115 por unidade. O valor será pago em 23/05/2025. O ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário ALZC11 apresentou um caixa líquido de 3,9% do Patrimônio Líquido, mantendo-se como um valor saudável para as operações do fundo. A estratégia de substituição da posição em FIIs originária da fusão com o antigo ALZM é mantida, buscando novas operações de crédito. As CRIs com lastro em créditos imobiliários pulverizados possuem critérios específicos, incluindo LTV máximo de 80% em operações com coobrigação e 70% sem coobrigação. Para CRIs com lastro em dívida corporativa, são exigidos faturamento superior a R$ 75 milhões nos últimos três anos e uma Dívida Líquida/EBITDA inferior a 4,0x. O fundo reserva um valor equivalente a 3x as próximas PMTs como fundo de reserva. A alocação em FIIs originária da fusão foi reduzida de 21,4% para 20% do Patrimônio Líquido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, contato (11) 3383-3102, com data da informação 15/04/2025. O período de referência do procente é Março-2025. O valor do procente é de R$1,10 por unidade. A data de pagamento é 24/04/2025. O código ISIN é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.011.324/0001-40 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é atualizada por Marco Tembra, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 19/03/2025. O ISIN do fundo é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O período de referência para o procente é fevereiro-2025. O valor do procente é R$1,5475. O pagamento do procente é em 26/03/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A LIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII, através do fundo ALZC11, iniciou a alienação de Fundos Imobiliários no mês de fevereiro de 2025, com lucro relevante. A participação dos Fundos Imobiliários na carteira diminuiu de 31,1% para 26,6%, com tendência de redução gradual. A carteira de CRIs encerrou o mês com 27 ativos, com aumentos nas posições de Scoppel e Roelândia. A holding MLPar e o Grupo Concresul, investidores em CRIs, possuem projetos em Vargem Grande Paulista/SP e Rondonópolis/MT, respectivamente. A diversificação regional e o baixo risco de concentração são destacados. As distribuições de rendimentos são projetadas para normalizar-se para um valor entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota. O caixa líquido representava 3,7% do Patrimônio Líquido. Informações sobre vacância e preço médio não foram informadas no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 dos fundos listados no Anexo I estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. A empresa solicita que investidores que ainda não acessaram o portal realizem o cadastro através do campo "primeiro acesso". Para investidores que já possuem acesso, um informativo com o assunto "Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível" será enviado para o e-mail cadastrado. A empresa também disponibiliza um material complementar com eventos e dúvidas frequentes sobre os fundos. Em casos de transferência de administração durante o ano, os cotistas receberão dois informes de rendimento. A empresa reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados. Informado que para Fundos FI AGRO, o ticker é BTAG, CPTR, NCRA, CRAA, VGIA, 5929224UN11 e 5454024FIA2.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A partir de 21 de fevereiro de 2025, 2.005.023 cotas de emissão do Fundo, integralizadas nas primeiras três emissões, serão liberadas para negociação no mercado secundário da B3, sob o código ALZC11 e ISIN BRALZCCTF016. As cotas estarão disponíveis para investidores qualificados e para o público em geral. O documento de listagem do Fundo, denominado “Prospecto”, está disponível para consulta nos sites da Administradora, da Gestora e da CVM. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS é a administradora do fundo, enquanto a Alianza Gestão de Recursos Ltda. é a gestora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Allianz Crédito Imobiliário (ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO), administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A oferta é para a cota ALZC11, com código ISIN BRALZCCTF016 e ticker ALZC11. O período de fechamento da oferta é 07/10/2024. A quantia total integralizada é de 291.031 cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 29.103.100,00. A liquidação das cotas ocorre por meio de diferentes especificações, incluindo liquidação DP, chamada 1 e chamada 2. A data de liberação para negociação das cotas é 21/02/2025. O pagamento de rendimento pro-rata é realizado em 15/10/2024. Não houve retratação de cotas. A negociação ocorre na Bolsa. O prospecto para investidores em geral está disponível.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 40.011.324/0001-40 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O objetivo é a negociação de cotas do FII ALIANZAC (ALZC11). O período de encerramento da oferta é 05/02/2025. A liquidação da oferta é prevista para 31/01/2025. A data de liberação para negociação é 21/02/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.324.597, com valor unitário de R$ 96,77. O montante final é de R$ 128.181.251,69. A negociação ocorrerá na Bolsa de Valores. A apresentação do prospecto para investidores é sim. Não há chamada de capital. Não houve retratamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 serão disponibilizados aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor, até o dia 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para investidores com acesso já existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo-se os mesmos dados de login e senha. Caso seja necessário redefinir a senha, a alteração pode ser feita através da opção “Esqueciu a senha?”. A Administradora também disponibiliza um “Material Complementar” com informações sobre os eventos ocorridos nos fundos e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência do serviço de administração dos fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O valor do procente por unidade é de R$0,391353695. A data de pagamento dos proventos é 24/02/2025. O período de referência para o cálculo dos proventos é Janeiro-2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento do imposto de renda. A data-base para o direito ao provento é 17/02/2025. O código ISIN do fundo é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O nome do administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a adaptação do regulamento do "Aliança Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário" para "ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA", com a constituição de uma classe única de cotas regida pelo Anexo I ao regulamento. A alteração visa a adequação ao Anexo Normativo III da Resolução CVM 175. São considerados fatores de risco, entre outros, riscos de mercado, riscos relacionados a fundos imobiliários, riscos de conflito de interesses, riscos de derivativos, riscos tributários e de não atendimento das condições para isenção tributária, riscos de liquidez, risco de concentração e riscos relativos à oferta. A denominação do fundo foi alterada, e a implementação das deliberações aprovadas pelos cotistas ocorreu em 17 de fevereiro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, até o dia 29 de fevereiro de 2025, através do Portal do Invesitdor. Para cotistas que ainda não possuem acesso, a Administradora solicita o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo o passo a passo disponível. Para cotistas com e-mail cadastrado junto à corretora ou escrituradora, foi enviado um convite para acesso ao Portal. Cotistas que não se enquadram nessas categorias podem realizar o cadastro via campo "primeiro acesso". A Administradora também disponibiliza um "Material Complementar" com informações sobre os eventos ocorridos nos fundos e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas podem receber dois Informes de Rendimentos. A atualização cadastral dos dados de contato é fundamental para comunicação e fins de classificação tributária.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO está oferecendo cotas para negociação no pregão FII ALZC11. A data de encerramento da oferta é 05/02/2025. O ISIN da cota é BRALZCCTF016 e o ticker é ALZC11. A liquidação da oferta escritural será realizada em 31/01/2025. A data de liberação da negociação é 10/02/2025 e o valor da cota é R$ 96,77. A quantidade total de cotas integralizadas é de 1.324.597. Não houve reestruturação ou chamada de capital. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um milhão, trezentas e vinte e quatro mil, quinhentas e noventa e sete Novas Cotas foram subscritas, totalizando R$ 128.181.251,69, considerando a Taxa de Distribuição Primária. A colocação das Novas Cotas foi realizada pelas Pessoas Vinculadas, sem exceder 1/3 da quantidade ofertada inicialmente. A distribuição final das Novas Cotas é composta por 2 (Fundos de Investimento) e 1.324.597 (Pessoas físicas). A instituição responsável pela escrituração das cotas é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. O Preço de Emissão é de R$ 96,52, e o Preço de Subscrição, acrescido da Taxa de Distribuição Primária, é de R$ 96,77. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A LIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII gerencia uma carteira diversificada de Credit Imobiliários (CRIs) focados em diferentes segmentos do mercado imobiliário. Os CRIs incluem empreendimentos residenciais e comerciais em diversas localidades, como Vargem Grande Paulista, Rondonópolis/MT, Londrina/PR, Santa Maria/RS, Cuiabá/MT, e Cotia/SP. As taxas de emissão variam, com os menores em 2,80% e os maiores em 12,00%. As garantias apresentadas incluem avaliações de empresas, alienações fideicárias, cessões fideicárias de recebíveis e fundos de reserva. Os vencimentos dos CRIs abrangem um período de até 10 anos. O grupo tem foco no desenvolvimento, gestão e reestruturação de loteamentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A oferta pública primária visa a distribuição de 2.066.756 cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Aliança Crédito Imobiliário (3ª Emissão). O preço de emissão por cota é de R$ 96,52, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,25, totalizando R$ 96,77. O montante inicial da oferta é de até R$ 199.999.978,12. A oferta será realizada sob melhores esforços de colocação. O período de coleta de intenções de investimento terá início em 27 de janeiro de 2025, com data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento em 18 de julho de 2025. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A., atuando como Administradora e Gestora, anuncia a aprovação da 3ª emissão de cotas do Alianza Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário. A Emissão, compreende a colocação em mercado de Novas Cotas, realizadas através de Oferta pública primária, seguindo a Resolução da CVM nº 160. O montante inicial da oferta é de R$ 199.999.978,12, correspondente a 2.066.756 Novas Cotas. A colocação das Novas Cotas não permite a negociação imediata e o recebimento de rendimentos por um período determinado, até que um formulário de liberação seja divulgado e a Autorização da B3 seja obtida.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 40.011.324/0001-40 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Marco Tembra, contatável pelo telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 16/01/2025. O período de referência para o procente é Dezembro-2024. O valor do procente é de R$1,273951301 por unidade. A data de pagamento é 23/01/2025. O ISIN do fundo é BRALZCCTF016 e o código de negociação é ALZC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário possui uma carteira diversificada de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com valores ajustados, apresentando variações significativas nos retornos. A carteira inclui CRIs com valores entre 1.094.453,82 e 295.478,31, demonstrando um mix de investimentos em diferentes setores. Os CRIs apresentam valores justos definidos através de modelos internos e dados de cotação, com retornos positivos em alguns ativos (ex: CRI 20J0546570 com 9,32%, CRI 21D0503168 com 10,38%) e outros com variações negativas (ex: CRI 24G2759412 com -5,27%). A vacancia do fundo está em fase de captação. O preço médio da carteira é influenciado pelas flutuações dos CRIs. Os critérios de avaliação dos CRIs são baseados em taxas de negociação e dados de cotação das cotas dos fundos investidos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-