Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Geral Sent.

27/05/2026

Demonstrações financeiras

Balancete

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

INVESTO ALUG (ALUG) 42.280.328/0001-59 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Dados diários

INVESTO ALUG (ALUG) 42.280.328/0001-59 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Dados diários

INVESTO ALUG (ALUG) 42.280.328/0001-59 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento detalha uma alteração no regulamento do fundo de investimento no exterior MSCI US Real Estate ETF Classe de Índice, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A. A modificação é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O link para o Sumário de Remuneração foi adicionado ao item “5.1 Taxa Global”. Todos os dispositivos no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. A alteração entrará em vigor a partir de 6 de março de 2026. O Administrador ratifica todos os demais termos e condições do regulamento do fundo que não foram alterados. - sentimento: positivo

Geral Sent.

06/03/2026

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório detalha aspectos relacionados a um fundo de índice (ETF) registrado sob o código ISIN US9229085538, gerido pela Vanguard Vanguard Group Inc. A utilização da taxa "PTAX 800" reflete adequadamente o valor justo da cota do fundo, mitigando o efeito da variação cambial. As despesas do fundo incluem gastos com seguros sobre os ativos da carteira, convocação de assembleias de cotistas, remuneração de comitês de fiscalização e despesas com a liquidação de câmbio e custódia de operações com ativos. O fundo busca retornos de investimento que correspondam ao mercado. - sentimento: neutro

Geral Sent.

05/03/2026

Dados diários

INVESTO ALUG (ALUG) 42.280.328/0001-59 - Dados diarios - 04/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Composição de carteira

INVESTO ALUG (ALUG) 42.280.328/0001-59 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 69.040.893,26 em 02/2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades. Há diversas taxas e valores a pagar/receber, como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar/receber. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam garantia da CVM. O relatório é referente à versão 3.0. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Geral Sent.

04/02/2026

Composição de carteira

INVESTO ALUG (ALUG) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE, com CNPJ 42.280.328/0001-59, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 67.138.948,65, com data de recebimento das informações em 03/02/2026. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber, como taxa de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos corresponde a 180,25 cotas, no valor de R$ 29.294,62, representando 97,56% do patrimônio líquido. A porcentagem do patrimônio líquido alocada em investimento no exterior é de 0,100%. - sentimento_geral:

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

INVESTO ALUG (ALUG) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

INVESTO ALUG (ALUG) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

O relatório apresenta informações diárias de um ETF de investimento em imóveis dos EUA. A competência do relatório é 03/11/2025. O fundo é INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O patrimônio líquido variou de R$ 642.328.576,50 a R$ 660.921.012,00 durante o período. O número total de cotistas oscilou entre 13.585 e 13.663. A cotação da quota apresentou variações, começando em R$ 39,738833 e chegando a R$ 41,028798. Não informado no relatório sobre sentimento geral do período.

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE, com CNPJ 42.280.328/0001-59, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a novembro de 75. O fundo apresenta um saldo considerável em "Realizável" (R$ 66.058.399,74) e um valor significativo em "Títulos e Valores Mobiliários" (R$ 65.997.936,71). Há uma parcela em aplicações no exterior, totalizando R$ 65.955.858,49. As despesas operacionais alcançaram R$ 75.964.075,91, com destaque para a desvalorização de câmbio. O relatório também demonstra a movimentação de cotas, com emissões, resgates e cotas em circulação. O passivo total do fundo é de R$ 139.784.666,31. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. A data de recebimento das informações é 02/10/2025, referente à competência de 09/2025, na versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.969.535,72. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 214,53, com valor de R$ 33.397,43. Inclui valores como R$ 4.886,55 em cotas de fundos, representando 0,008% do patrimônio líquido, e R$ 127.193,00 em investimento no exterior, representando 99,905%. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 01/09/2025. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 42,05 e encerrando em R$ 40,78. Houve um resgate de R$ 818988,28 no dia 19/09/2025. O patrimônio líquido variou, atingindo o valor máximo de R$ 62732545,50 e o mínimo de R$ 60897030,13. O número total de cotistas variou ao longo do período, começando em 12986 e atingindo o valor de 13462 no dia 01/10/2025. O CNPJ do fundo é 42.280.328/0001-59 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. A proxima informação do PL é informada para cada dia. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/09/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de setembro de 2025. O fundo em questão é o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE, com CNPJ 42.280.328/0001-59, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o plano de contas COFI. O valor do realizável é de R$ 62.009.830,90, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 8.474,88. Títulos e valores mobiliários representam um montante significativo, com R$ 61.915.762,08. Outros créditos são de R$ 2.361,22 e outros valores e bens de R$ 83.232,72. A compensação total é de R$ 69.435.599,31. Despesas operacionais totalizaram R$ 60.024.256,31, com uma desvalorização de câmbio de R$ 28.470.593,79. O passivo geral do fundo é de R$ 131.445.430,21. sentimento: neutro

Geral Sent.

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período analisado se inicia em 02/06/2025 e se estende até 25/06/2025, com a próxima informação do PL prevista para 30/06/2025. Houve um aumento no número total de cotistas, iniciando com 12544 em 02/06/2025 e atingindo 12695 em 25/06/2025. Em 04/06/2025, houve uma captação de R$ 842.693,08. O patrimônio líquido variou consideravelmente ao longo do período, com um valor de R$ 674.359.07,91 em 02/06/2025 e R$ 680.701.02,81 em 25/06/2025. O total de carteira acompanhou a mesma tendência, iniciando com R$ 673.489.45,77 e finalizando com R$ 679.964.81,18. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 42.280.328/0001-59 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. O período analisado se inicia em 02/06/2025, com uma cota de R$42,389300000000, e se estende até 30/06/2025. Durante este período, houve dias com captação, como em 04/06/2025 com R$842.693,08, e outros sem movimentação. O patrimônio líquido variou, alcançando o valor de R$680.701.02,81 em 25/06/2025. O número total de cotistas também apresentou flutuações, atingindo o valor de 12.695 em 25/06/2025. A próxima informação do PL foi informada para 03/06/2025. - sentimento_geral:

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e possui CNPJ 01.522.368/0001-82. O CNPJ do fundo é 42.280.328/0001-59. Houve dias com captação de recursos, como em 04/06/2025, com R$ 842.693,08, e em 09/06/2025, com R$ 416.863,72. O número total de cotistas variou ao longo do período, atingindo 12.695 em 25/06/2025. A data da próxima informação do PL varia de acordo com o dia, sendo 03/06/2025, 04/06/2025, 05/06/2025 e assim sucessivamente. O patrimônio líquido do fundo apresenta flutuações diárias. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 42.280.328/0001-59 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. O período do relatório abrange de 02/06/2025 a 30/06/2025. Houve dias com captação de recursos, como em 04/06/2025 (R$ 842.693,08) e 09/06/2025 (R$ 416.863,72). O número total de cotistas variou ao longo do período, atingindo 12.695 em 25/06/2025. O Patrimônio Líquido (PL) apresentou flutuações, com destaque para o valor de R$ 680.701.02,81 em 24/06/2025. A próxima informação do PL foi divulgada em datas diferentes para cada dia. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo, com CNPJ 42.280.328/0001-59, é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O relatório demonstra que o fundo possui um valor realizável de R$ 65.806.195,32 e disponibilidades de R$ 448.982,25. Possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 65.177.340,64 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no valor de R$ 65.231.021,08. O fundo possui uma compensação de R$ 72.678.763,19 e despesas antecipadas de R$ 115.185,85. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 7.312.613,00, incluindo emissões de R$ 3.350.871,00, resgates de R$ 2.340.871,00 e circulação de R$ 1.620.871,00. O passivo total do fundo é de R$ 138.484.958,51. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF Classe de Índice - IE, com CNPJ 42.280.328/0001-59, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 01/2025 é de R$ 66.772.923,73. O relatório lista diversas aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há também uma série de valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria e administração) e valores a receber (como estornos de taxas e dividendos). O relatório destaca a composição do fundo, seus gastos e receitas, oferecendo uma visão geral de sua gestão financeira no período em questão. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O período analisado se inicia em 02/12/2024 e se estende até 31/12/2024, com a próxima informação do PL programada para 03/12/2024. Durante o período, houve variação na cota do fundo, com destaque para os dias 12/12/2024, com captação de R$ 468.653,99, e 23/12/2024, com captação de R$ 1.827.778,16. O número total de cotistas variou ao longo do período, atingindo o máximo de 13757 no dia 27/12/2024. O Patrimônio Liquido (PL) apresentou flutuações significativas, com o valor mais alto registrado em 31/12/2024, de R$ 70.066.300,86.

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de ativos de R$ 70.086.185,09 em realizáveis e R$ 147.319.396,28 no passivo. Destaca-se a aplicação em títulos e valores mobiliários no exterior, no montante de R$ 70.011.773,09, além de R$ 70.066.300,86 em ativos para negociação. Registra-se um valor significativo em compensação, de R$ 77.233.211,19. A movimentação de cotas apresenta emissões de R$ 3.220.871,00, resgates de R$ 2.300.871,00 e circulação de R$ 1.530.871,00. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF Classe de Índice - IE, com patrimônio líquido de R$ 70.053.143,79 em 12/2024. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, dividendos, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 181,58, com valor de R$ 25.691,41. O relatório também detalha a lista de aplicações, com informações sobre vendas, aquisições, quantidade, valores e a porcentagem do patrimônio líquido. As informações foram recebidas em 08/01/2025, e a versão do relatório é a 3.0. - sentimento: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 42280328000159)

Registro

7922

Denominacao

INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

69952315.2

Data PL

23/12/2024

Data registro

01/10/2021

Classes e subclasses

INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36261

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42280328000159

Publico alvo

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse R1NVC1788179059

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ALUG11 — Relatórios

Simulação de investimento em ALUG11

R$ 92,53

R$ 97,49

R$ 96,09

R$ 88,96

R$ 80,30

R$ 80,30

R$ 80,30

R$ 96,09

R$ 96,09

Patrimônio de ALUG11

R$ 67.749.046,34

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 40,03

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026