Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO AGRX referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 189.311.554,82 e um valor patrimonial da cota de R$ 10,57. O fundo detém um ativo total de R$ 189.497.374,77, com uma posição relevante em caixa e fundos de renda fixa (R$ 43,6 milhões), representando aproximadamente 23% do ativo total. A maior parte do capital investido está concentrada em Títulos de Securitização (CRA), totalizando R$ 124,5 milhões, seguido por investimentos em outros FIAGROs (R$ 19,3 milhões) e Cédulas de Produto Rural (CPR) físicas (R$ 1,7 milhão). A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,01, sem distribuição de dividendos no período. O passivo total do fundo é de R$ 185.819,95, composto majoritariamente por taxas de administração a pagar.

Resumo geral

O relatório de composição de carteira do FIAGRO AGRX referente a junho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 186.750.776,48. A carteira é diversificada entre cotas de fundos, que somam aproximadamente 29,4% do PL, e diversos títulos ligados ao agronegócio. Entre as principais exposições em títulos, destacam-se a Exes Securitizadora S.A., com múltiplas posições que totalizam uma parcela significativa do patrimônio, e a Hinove Agrociência S.A. (9,51% do PL). O documento registra movimentações de aquisições e vendas em ativos como Energetica Santa Helena S.A. e Opea Securitizadora S.A., mantendo a estratégia de investimento em créditos agroindustriais com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2037.

Resumo geral

O relatório do FIAGRO AGRX11 referente a julho de 2026 apresenta um resultado líquido de R$ 0,26 por cota, impulsionado por pré-pagamentos do CRA MadredeDios e repactuação do CRA CAM. A distribuição de dividendos foi fixada em R$ 0,12 por cota, com o excedente destinado à reserva de distribuição, que atingiu R$ 0,45 por cota. No campo de risco, destaca-se o pedido de recuperação judicial da produtora rural Denice (4,74% do PL), embora a gestão não tenha constituído provisão para a série sênior devido à cobertura de garantias reais de 328%. O fundo adquiriu o CRA do Grupo José Alves no mercado secundário (CDI + 7,0%) e mantém um portfólio diversificado, com 65,75% em CRAs e 23% em caixa. O cenário setorial do agronegócio mostra robustez operacional em grãos, mas margens pressionadas no setor sucroenergético e de algodão.

Resumo geral

O FIAGRO Exes Araguaia (AGRX11), administrado pelo Banco Genial S.A., divulgou um aviso aos cotistas referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,12 por unidade, referentes ao período de referência de julho de 2026. A data-base para ter direito ao recebimento foi estabelecida em 07/08/2026, com a data de pagamento programada para 14/08/2026. O relatório confirma que o rendimento é isento de Imposto de Renda para as pessoas físicas.

Resumo geral

O FIAGRO AGRX11 reportou resultado líquido de R$ 0,17 por cota em junho de 2026, impulsionado principalmente por ajustes no CRA Agrosepac (multas, moras e waiver fee). A distribuição mensal foi fixada em R$ 0,12 por cota, visando a preservação de reservas, resultando em um dividend yield de 17,63% nos últimos 12 meses sobre a cota de mercado. No aspecto de crédito, o fundo enfrentou a entrada em recuperação judicial da produtora Denice (4,74% do PL), porém a gestão optou por não constituir provisão nas séries sênior devido a garantias reais de 328% do saldo. Outros eventos relevantes incluíram a repactuação do prazo de carência do CRA CAM com cobrança de waiver fee. A carteira mantém diversificação em CRAs indexados majoritariamente ao CDI, com exposição setorial concentrada em soja (17%) e açúcar & álcool (13%), e geograficamente relevante em São Paulo (19%) e Maranhão (15%).

Resumo geral

O FIAGRO EXES Araguaia (AGRX) comunicou o ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial da produtora rural Denice de Sousa Oliveira e do avalista Clínica Denice Oliveira LTDA. O fundo detém exposição à série sênior do CRA024001JP (4ª Emissão da Leverage), que representa aproximadamente 4,74% de seu patrimônio líquido. Em setembro de 2025, a Gestora optou pelo vencimento antecipado do ativo e iniciou a execução de garantias, suspendendo o acruo de juros. Apesar do processo de recuperação, a Gestora decidiu não provisionar o ativo devido a uma razão de garantia de 329% e à senioridade da posição, visando a preservação do capital. O fundo mantém uma reserva de aproximadamente R$ 0,31 por cota para estabilizar as distribuições mensais diante de cenários desafiadores.

Resumo geral

O documento consiste em um aviso aos cotistas do FIAGRO AGRX (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia) referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos relativos ao período de referência de junho de 2026. O valor do provento fixado é de R$ 0,12 por unidade/cota, com data-base estabelecida em 07 de julho de 2026 e data de pagamento programada para 14 de julho de 2026. O relatório confirma que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda e identifica o Banco Genial S.A. como o administrador do fundo.

Resumo geral

O relatório gerencial do FIAGRO AGRX referente a maio de 2026 apresenta um resultado de R$ 0,12 por cota, valor integralmente distribuído aos cotistas, mantendo a reserva de distribuição em R$ 0,26 por cota. O fundo destaca a regularização do CRA Agrosepac, cujo vencimento antecipado foi suspenso após a venda de uma área de garantia para honrar pagamentos em atraso e amortizações. No lado dos investimentos, houve a aquisição de uma CPR do produtor Renato, com taxas de CDI + 9% a.a. O portfólio mantém-se diversificado, com forte exposição a CRAs de grãos, açúcar e etanol, sendo 82% indexados ao CDI. O gestor observa que as cotas no mercado secundário permanecem abaixo do valor patrimonial (R$ 10,38), o que eleva o dividend yield para níveis atrativos (17,44% nos últimos 12 meses). O cenário macroeconômico do agro é descrito como forte em volume, porém com pressão nos preços de commodities como milho e açúcar.

Resumo geral

Em abril, o agronegócio brasileiro atravessou um período de transição, marcado pela conclusão da safra de verão e o início da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul. O clima foi um fator de destaque, pois a redução das chuvas favoreceu a colheita da soja e do milho verão, mas elevou riscos para culturas em desenvolvimento, como o algodão e o milho de segunda safra. O cenário geral apontou para um volume positivo, mas com preços mais desafiadores. Na soja, foi confirmada uma safra brasileira recorde, embora os preços estivessem pressionados pela ampla oferta sul-americana. Já no milho, o mercado doméstico registrou queda de preços, sustentado por uma demanda interna que segue firme, mas cujos estoques confortáveis limitam alta de preços. O algodão apresentou desempenho positivo, impulsionado pela valorização da pluma no mercado nacional. No setor sucroenergético, o início da safra de cana-de-açúcar manteve os preços do açúcar sustentados pela baixa oferta, mas o etanol foi o mercado mais pressionado no mês. Embora o agronegócio tenha mostrado resiliência, a demanda interna manteve-se cautelosa, com dificuldade de repasse de preços para fios e manufaturados.

Resumo geral

O relatório refere-se ao Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - Imobiliário (FIAGRO), cuja competência é 05/2026. Em termos de patrimônio, o Ativo totaliza R$ 186.143.651,86, e o Patrimônio Líquido é de R$ 185.862.251,96. A gestão do fundo conta com um total de 19.643 cotistas, sendo a maioria composta por pessoas naturais. Os investimentos estão concentrados em Títulos de Securitização, com um montante de R$ 128.314.245,61, dos quais a maior parte é atribuída aos Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA. Em liquidez, o fundo mantém R$ 31.013.381,68 em Caixa. Quanto aos encargos, o Passivo totaliza R$ 281.399,90, sendo os maiores compromissos com a Taxa de administração a pagar (R$ 147.041,78) e a Taxa de performance a pagar (R$ 124.833,57). Os índices de rentabilidade efetiva mensal e patrimonial, assim como o Dividend Yield, foram registrados como R$ 0,00 no período de referência.

Resumo geral

O fundo FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., possui o CNPJ 43.951.911/0001-07 e 45.246.410/0001-55, respectivamente. As informações apresentadas são referentes a 08/06/2026, tendo o código ISIN BRAGRXCTF001 e código de negociação AGRX11. Em relação ao provento, o período de referência é Maio, e a data-base para negociação foi 08/06/2026. O pagamento está programado para 15/06/2026, com um valor de R$ 0,12 por unidade. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda.

Resumo geral

O relatório detalha diversos riscos que podem afetar a Classe, incluindo o risco de não obrigatoriedade de revisão de projeções, riscos jurídicos decorrentes da natureza contratual e regulatória de suas operações e o risco da morosidade do sistema judiciário brasileiro. Adicionalmente, é alertado o risco inerente à contratação de derivativos, mesmo para proteção patrimonial. Em relação às operações, a Classe pode adquirir bens imóveis em todo o território nacional, sendo necessária uma avaliação prévia e, adicionalmente, uma auditoria jurídica. Se a auditoria indicar apontamentos ou passivos, o investimento deverá ser recusado pelo Administrador sob diversas condições. Quanto à remuneração dos serviços essenciais, a taxa anual cobrada por administração, gestão e controladoria é de 1,00%, com um valor mínimo mensal estabelecido. As matérias de interesse de todos os cotistas exigem a convocação de Assembleia Geral, enquanto questões de interesse específico demandam uma Assembleia Especial.

Resumo geral

O Banco Genial S.A., na função de administrador fiduciário do FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, comunicou ao mercado uma alteração regulamentar do fundo. A modificação, realizada em cumprimento às diretrizes de um Ofício-Circular-Conjunto da CVM, determina que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo será disponibilizada em uma Plataforma de Transparência de Taxas. Este novo canal de acesso está disponível na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, visando dar maior transparência aos cotistas e a todos os interessados. O comunicado foi emitido no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2026.

Resumo geral

O administrador do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário, Banco Genial S.A., resolve promover a alteração de seu regulamento. Esta modificação visa incluir que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo deverá ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas. Em função disso, um novo regulamento do fundo será emitido, tendo plena eficácia e passando a vigorar a partir de 28 de maio de 2026. O novo regulamento estará disponível tanto no website do administrador quanto no site da CVM, para ciência dos cotistas e interessados.

Resumo geral

O relatório fornece informações sobre a relação de dados de certificadosveis, focando na InvisibleMobili. O conteúdo detalha pontos de vista que apresentam informações sobre as mesas de macelcdili, as quais são reportadas anualmente nos meses de junho, setembro e dezembro. Para os demais meses, é exigido que o administrador realize um acréscimo, estando disponível apenas a informação referente ao número total de cotistas. Além disso, o material abrange o status de diferentes entidades, como o número de investidores na atílide, e detalhes de diversos regimes e sociedades, cobrindo períodos específicos no ano.

Resumo geral

O valor total dos ativos investidos atinge R$ 181.197.033,60. Em termos de liquidez imediata, o montante total mantido em caixa, composto por fundos de investimento em renda fixa, é de R$ 1.718.323,92. A estrutura de ativos é majoritariamente composta por Títulos de Securitização, que somam R$ 160.270.325,55. Além disso, as Cotas de fundos de investimento totalizam R$ 20.926.708,05, dos quais uma parcela significativa é atribuída ao FIAGRO, com R$ 19.172.631,79. O total dos ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 302.902.604,66. Observa-se que a maior parcela desses ativos possui vencimento em prazos mais longos, destacando-se os valores acima de 1080 dias, que totalizam R$ 111.502.274,72. Por fim, em relação aos indicadores mensais, tanto a Rentabilidade Patrimonial quanto o Dividend Yield do mês de referência, bem como as Amortizações de cotas, apresentam valor nulo (R$ 0,00).

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de investimento brasileiro, o "FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO", sob gestão do BANCO GENIAL S.A. O patrimônio líquido da classe é de R$ 185.817.205,61, com informações recebidas em 11/05/2026. O fundo possui aplicações em cotas de outros fundos e títulos ligados ao agronegócio. A data de início de vigência de alguns desses títulos varia entre 17/09/2027 e 03/2026. Há informações sobre vendas e aquisições, com posições finais expressas em quantidades e valores, representando uma porcentagem do patrimônio líquido. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, sob gestão do BANCO GENIAL S.A. O CNPJ do fundo é 43.951.911/0001-07 e o do administrador, 45.246.410/0001-55. A informação foi fornecida por Matheus Chamusca, cujo contato pode ser feito pelo telefone 21 3923-3000. O código ISIN é BRAGRXCTF001 e o código de negociação, AGRX11. A data-base para o direito ao provento é 08/05/2026 e o pagamento ocorrerá em 15/05/2026, referente ao período de abril. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, e o rendimento é isento de imposto de renda. Ato societário de aprovação não foi informado. - resumo:

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado de R$ 0,18 por cota no mês, impulsionado pelo pré-pagamento do CRADEALE. O Banco Central do Brasil continuou a reduzir a Selic, impactando gradualmente os resultados ao longo do ano. As cotas do AGRX11 mantiveram o preço observado em março. A distribuição de rendimentos referente a março, paga em abril, foi de R$ 0,12 por cota, resultando em um dividend yield de 15,16% com base na cota de mercado. O valor total distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 1,34 por cota. Não foram realizados investimentos em novos ativos no mês. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário apresentou, em março de 2026, um Ativo de R$ 191.144.180,25 e um Patrimônio Líquido de R$ 185.817.205,61. Foram emitidas 17.903.151 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 10,38. O número de cotistas é de 19.345, sendo a maioria pessoas naturais. Não houve despesas com taxa de administração, gestão ou distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,00, e o Dividend Yield também foi de R$ 0,00. O total mantido para necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 11.388.471,22, investido integralmente em fundos de investimento em renda fixa. O relatório não informa sobre investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros.

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroustindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário, administrado pelo Banco Genial S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O fundo possui CNPJ 43.951.911/0001-07, e o administrador, CNPJ 45.246.410/0001-55. A informação foi divulgada em 08 de abril de 2026. O rendimento pago por unidade é de R$ 0,12, com data de pagamento em 15 de abril de 2026. O código ISIN é BRAGRXCTF001, e o código de negociação é AGRX11. O rendimento é isento de imposto de renda. A data-base para o provento é 08 de abril de 2026. O responsável pela informação é Glawber Campos, e o telefone de contato é 21 3923-3000. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo AGRX11 apresentou resultado de R$ 0,11 por cota em fevereiro, com receita extraordinária de R$ 0,06/cota devido ao pré-pagamento do CRA DEALE. Houve desvalorização das cotas na bolsa em março, levando à decisão de reduzir o patamar de distribuição nos próximos meses, mantendo o dividend yield em níveis atrativos. A distribuição de dividendos referente a fevereiro foi de R$ 0,13 por cota, resultando em uma reserva de R$ 0,20 por cota. O valor total distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 1,33 por cota, correspondente a um dividend yield de 14,41% na cota de mercado em fevereiro. Nenhuma nova aplicação foi realizada no mês. O Banco Central do Brasil iniciou o processo de queda da Selic, o que deverá impactar gradualmente o resultado ao longo do ano. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos ligados ao agronegócio e outros ativos, com diferentes CNPJs e denominações sociais dos emissores. Os títulos possuem datas de início de vigência variadas, entre 2027 e 2037, e valores de negociação consistentemente zerados. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os percentuais variam, indicando diferentes alocações e retornos para cada título. Alguns emissores se destacam, como BIOENERGETICA VALE DO PARACATU S.A. e JOSÉ AMÉRICO CARNIEL, com múltiplos títulos registrados. O relatório não detalha o sentimento geral do periodo.

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroadutriais Exes Araguaia - Fiagro - Imobiliário apresentou, em fevereiro de 2026, um ativo de R$ 185.131.618,35 e um patrimônio líquido de R$ 184.924.836,51. Foram emitidas 17.903.151 cotas, com valor patrimonial de R$ 10,33 por cota. O número de cotistas é de 19.345, sendo 19.314 pessoas naturais e 23 pessoas jurídicas exceto financeiras. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,95. O valor mantido para necessidades de liquidez é de R$ 741.105,74, totalmente em fundos de investimento em renda fixa. Nao foram registradas despesas com taxa de administração, gestão ou distribuição. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário, sob gestão do Banco Genial S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 0,13, sendo isento de imposto de renda. O último dia de negociação com direito ao provento foi em 06 de março de 2026, e o pagamento será realizado em 13 de março de 2026. O CNPJ do fundo é 43.951.911/0001-07 e o CNPJ do administrador é 45.246.410/0001-55. A responsável pela informação é Glawber Campos, e o telefone de contato é 21 3923-3000. O código ISIN é BRAGRXCTF001 e o código de negociação é AGRX11. Ato societário de aprovação não informado no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

O mercado de açúcar encerrou janeiro próximo da média, com potencial de cana acima de 620 milhões de toneladas, mas dependente de precipitações. A produção brasileira de açúcar atingiu 41,5 milhões de toneladas, o segundo maior da série histórica. O mercado interno segue alinhado à paridade de exportação, mas sem grande folga para sustentar altas expressivas no curto prazo. A leitura predominante no mercado global é de oferta mais folgada na safra 2026/27, com expectativa de superávit. O consumo mundial cresce de forma gradual, mas países desenvolvidos reduzem o consumo per capita. O setor de etanol iniciou o ano com pressão de oferta e risco entressafrado no Centro-Sul, com projeção de expansão da produção de etanol. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agrioindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário, com CNPJ 43.951.911/0001-07, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A responsável pela informação é Glawber Campos, com contato pelo telefone 21 3923-3000. O relatório refere-se a dados de fevereiro de 2026, com data da informação em 06/02/2026. O código ISIN é BRAGRXCTF001 e o código de negociação AGRX11. O rendimento pago é de R$ 0,13 por unidade, referente ao período de janeiro. O pagamento será realizado em 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base, ou seja, o último dia de negociação com direito ao provento, é 06/02/2026. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama da safra de milho e algodão no Brasil. No setor de milho, dezembro de 2025 foi marcado por chuvas bem distribuídas, com produção de 138,9 milhões de toneladas, uma queda de 1,5% em relação ao ciclo anterior. As exportações atingiram cerca de 40 milhões de toneladas entre fevereiro/25 e janeiro/26. Os preços apresentaram dinâmica de estoques, com alta de 13% na média anual em relação a 2024. No setor de algodão, a safra de 2024/25 foi histórica, com produção de 4,08 milhões de toneladas, porém pressionada por preços baixos. As exportações de pluma bateram recorde, com 3,03 milhões de toneladas, respondendo por 31% do comércio mundial. O Brasil superou os Estados Unidos em volume exportado. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia – FIAGRO – Imobiliário, prevista para 19 de janeiro de 2026, não foi instalada devido à insuficiência de manifestações de voto necessárias. A consulta formal de voto foi enviada aos cotistas em 19 de dezembro de 2025, mas não foram recebidos votos ou documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido. A ordem do dia incluía a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Os cotistas serão novamente contatados pelo Administrador para deliberação sobre os temas da ordem do dia, com ciência da não instalação da assembleia devido à ausência de quórum. O Administrador atuou na qualidade de Presidente e Secretário. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta uma composição de ativos com destaque para Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), representando um montante significativo de R$ 20.558.042,37 investido em FIAGRO. Há uma parcela considerável de ativos com vencimento em prazos mais longos, acima de 1080 dias, totalizando R$ 144.538.372,88. A liquidez imediata é mantida em caixa no valor de R$ 1.669.105,72. Não foram identificados investimentos em outros tipos de ativos, como imóveis rurais, participações societárias ou títulos de crédito do agronegócio. O relatório demonstra um cenário de investimentos concentrados em títulos de securitização e fundos de investimento, com uma distribuição de prazos de vencimento variada. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório refere-se ao Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário, sob gestão do Banco Genial S.A. A informação foi divulgada em 08 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRAGRXCTF001 e o código de negociação AGRX11. O fundo apresenta um rendimento de R$ 0,12 por unidade, isento de Imposto de Renda. O período de referência é dezembro e o pagamento será realizado em 15 de janeiro de 2026. A data-base, último dia de negociação com direito ao provento, é 08 de janeiro de 2026. O responsável pela informação é Glawber Campos, e o contato telefônico é 21 3923-3000. - sentimento: positivo

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agrindustriais Exes Araguaia - FIAGRO - Imobiliário apresentou um ativo de R$ 185.484.642,27 e um patrimônio líquido de R$ 185.308.539,73. Foram emitidas 17.903.151 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 10,35. O número de cotistas é de 19.281, sendo a maioria pessoas naturais. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa, de -R$ 0,95. A maior parte do ativo está investida em títulos de securitização, especificamente CRA, no valor de R$ 32.407.060,01. O fundo possui um número considerável de cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 20.662.512,34. O valor mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 646.323,85.