AGGX11 — Dividendos

Resumo geral

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O balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS (CNPJ 65.420.872/0001-54) refere-se à competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 10.006.590,34, composto principalmente por realizável (R$ 4.904.191,00) e títulos e valores mobiliários (R$ 4.902.399,14). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de R$ 6.971,83 e patrimônio líquido de R$ 4.979.925,24. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 259.327,70 e despesas operacionais de R$ 342.033,77, resultando em resultado negativo no período. Os principais ativos incluem aplicações em títulos no exterior (R$ 4.902.367,11) e cotas de fundos de investimento (R$ 32,03). As despesas administrativas totalizam R$ 6.983,82, destacando a taxa de administração do fundo (R$ 1.763,66).

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.420.872/0001-54) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 4.897.219,25, conforme dados recebidos em 08/10/2026. A carteira incluía cotas de fundos (0,20 quantidade, valor de mercado R$ 32,03, representando 0,001% do patrimônio líquido). Também constava investimento no exterior, com valor de mercado de R$ 4.902.367,12, equivalente a 100,105% do patrimônio líquido. Disponibilidades em caixa totalizaram R$ 584,87 (0,012% do PL). Valores a pagar somaram R$ 6.971,94 (0,142% do PL) e valores a receber foram de R$ 1.207,17 (0,025% do PL). Não foram realizadas vendas ou aquisições no mês para os ativos listados. O documento é uma consulta pública de carteira de fundos, sem avaliação de desempenho ou recomendação.

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Em 03 de setembro de 2026, o Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador do TREND ETF Bloomberg Aggregate US Bonds Classe de Índice, comunicou a redução das taxas globais do fundo. A Taxa Global passou a ser de 0,50% ao ano e a Taxa Máxima Global de 0,51% ao ano, ambas calculadas sobre o patrimônio líquido da classe e com base de 252 dias. A cobrança será mensal, com pagamento no quinto dia útil do mês subsequente à apuração. A alteração foi feita conforme o Artigo 52, III da RCVM 175/22 e não requer aprovação dos cotistas para reduções uniformes. O administrador esclareceu que a taxa global já incorpora a taxa de gestão do fundo de índice offshore e do próprio ETF. Foi excluída a menção anterior sobre a não inclusão dos valores do fundo investido na Taxa Global. Os cotistas podem obter informações adicionais pelos telefones (11) 3841-3157 ou (11) 3841-3593, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br.

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O regulamento do TREND ETF Bloomberg Aggregate US Bonds (AGGX), com vigência a partir de 03/09/2026, estabelece um fundo de índice de renda fixa com classe única e prazo indeterminado. O objetivo da classe é replicar o desempenho do índice Bloomberg US Aggregate Index. Para isso, deve manter no mínimo 95% do patrimônio em ativos que compõem o índice, além de permitir posições líquidas em contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice. São permitidos investimentos em dinheiro ou ativos de renda fixa até 5% do patrimônio líquido. Outros ativos financeiros da mesma natureza dos alvos podem representar até 20% do patrimônio líquido. A taxa global de administração é de 0,50% ao ano, com taxa máxima de custódia de 0,03% ao ano e não há taxa de performance. Os prestadores de serviços essenciais são o Banco BNP Paribas Brasil (administrador e custodiante) e a XP Allocation Asset Management (gestor). O regulamento elenca fatores de risco comuns a todas as classes, como risco de mercado, moeda, liquidez, precificação, concentração, regulatório, jurídico, segregação patrimonial, cibersegurança, saúde pública, socioambiental e risco de mercado externo. Fatores de risco específicos da classe incluem descolamento de rentabilidade frente ao índice, concentração de investimentos, risco cambial, liquidez das cotas e dos ativos que compõem o índice, riscos de derivativos, possível cessação do provedor do índice e possibilidade de perdas patrimoniais significativas. A governança prevê assembleias gerais e especiais de cotistas, com quóruns de maioria das cotas presentes ou subscritas conforme a matéria, além de possibilidade de votação eletrônica. Controvérsias devem ser resolvidas inicialmente por negociação amigável e, se necessário, submetidas à arbitragem vinculante da ICC Brasil, com sede em São Paulo. É vedada a constituição de classe alavancada, inversa ou sintética, exceto mediante posições em mercados futuros previstas na regulamentação.

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O documento trata da alteração unilateral do regulamento do fundo TREND ETF Bloomberg Aggregate US Bonds Classe de Índice, realizada pelo administrador Banco BNP Paribas Brasil S.A. em 03 de setembro de 2026. A mudança principal consiste na redução da Taxa Global de 0,50% ao ano e da Taxa Máxima Global de 0,51% ao ano, ambas calculadas sobre o patrimônio líquido da classe e cobradas mensalmente. O novo regulamento passa a vigorar a partir da data de publicação, sendo comunicado a todos os cotistas conforme o Artigo 52, §1º da RCVM 175/22. A alteração exclui a menção anterior de que os valores do fundo investido não estavam incluídos na Taxa Global, incorporando agora a taxa de gestão do fundo de índice offshore e do próprio ETF. A redução de taxas visa tornar o produto mais competitivo e atraente para investidores. Não há previsão de aumento da Taxa Global sem aprovação prévia dos cotistas que detenham maioria das cotas. O administrador destaca que poderá reduzir ainda mais as taxas unilateralmente, desde que de forma uniforme a todos os cotistas.

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O relatório anuncia o início das negociações do TREND ETF Bloomberg US Bonds (AGGX) no mercado primário a partir de 01/09/2026 e no secundário da B3 em 02/09/2026. O fundo é administrado pelo BNP Paribas Brasil S.A., instituído sob a forma de condomínio aberto e regulado pela Resolução CVM nº 175/2022. O CNPJ do fundo é 65.420.872/0001-54 e o valor inicial da cota é R$ 50,00. O ETF replica o índice Bloomberg US Aggregate Bond, oferecendo exposição ao mercado de títulos públicos e corporativos dos EUA. Destina-se a investidores em geral, com informações disponíveis no site do gestor (https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/). O comunicado destaca a autorização da CVM e a regularidade do fundo perante a regulamentação de fundos de índice. Não são mencionados riscos específicos ou desempenho passado, já que se trata de lançamento inicial. O tom do comunicado é informativo e positivo, enfatizando a disponibilidade do produto para o público investidor.

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O relatório com ID 3466599 refere-se ao ticker AGGX, um ETF de renda fixa internacional. Trata-se de uma notícia de categoria Headlines, com descrição 'TREND US BND (AGGX) - Inicio de Negociacao'. A data de entrega é 28/08/2026 às 16:49 (horário de Brasília). O conteúdo detalhado da notícia não está disponível para visualização, conforme indicado no texto. Portanto, não é possível extrair informações adicionais sobre o desempenho, composição ou eventos específicos do fundo neste relatório.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A. anunciou o início das negociações do TREND ETF Bloomberg Aggregate US Bonds Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (ticker AGGX) em 1º de setembro de 2026 no mercado primário e em 2 de setembro de 2026 no mercado secundário da B3. O fundo, com CNPJ 65.420.872/0001-54, tem valor inicial de R$ 50,00 por cotas e é destinado a investidores em geral. O administrador destaca que o ETF replica o índice Bloomberg US Aggregate Bond, oferecendo exposição ao mercado de títulos de dívida dos Estados Unidos. Informações detalhadas sobre o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site oficial https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O comunicado foi emitido em São Paulo, 27 de agosto de 2026.