AFHF11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou diversas movimentações táticas no mercado secundário, incluindo a compra e venda rápida de cotas do HGBS11 com TIR de 71,14% a.a. Houve aumento de exposição nos CRIs GARE Atacadão, MRV e Assaí GIC, e a alienação total da posição em JSCR11 devido a falta de visibilidade sobre sua reestruturação. O relatório também menciona a venda do CRI Embraed via tender offer e a estruturação de uma nova operação indexada ao IPCA+, com liquidação prevista para outubro.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo para o exercício findo em 30 de junho de 2026. Destaca-se a composição da carteira, com 58,10% do patrimônio líquido investido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O fundo registrou resultado líquido de R$ 8,397 milhões no período, com a distribuição de R$ 6,975 milhões aos cotistas, representando 101,05% do resultado ajustado base para distribuição.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

In July 2026, the fund distributed R$0,120 per cota, retaining part of the available result. An extraordinary dividend of R$0,22 per cota was paid, causing the unit price to fall from R$10,28 to R$10,21. The fund acquired additional positions in stocks (Ação 1 and Ação 2), FIIs and CRIs (Embraed and GARE Atacadão) during July‑August 2026. Management is structuring a new IPCA+‑indexed operation with expected settlement in the next two months. All credit operations remain current, with no delinquency reported. The accumulated undistributed result per unit rose to R$0,077 and the undistributed monetary correction to R$0,008 per cota.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo AFHF comunica a liberação de negociação de suas cotas (AFHF11) ao público geral (investidores de varejo) no mercado secundário da B3 a partir de 13 de julho de 2026, encerrando o período de restrições de compra previsto na Resolução CVM 160.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou lucro de R$ 1,42 milhão em junho de 2026, impactado positivamente por ganhos extraordinários (R$ 0,14 por cota) provenientes do pré-pagamento dos CRIs TRX Mateus e TRX Assaí. Devido a esse resultado e a obrigações legais semestrais, foi realizada uma distribuição extraordinária de R$ 0,22 por cota. No período, o fundo adquiriu novas posições em CRI (GARE Atacadão), ações do índice IMOB e cotas de FII. Além disso, as cotas do fundo passaram a ser livremente negociadas para investidores de varejo a partir de 13 de julho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo distribuiu R$0,13 por cota referente a maio, sendo o resultado líquido apurado em caixa de R$665.686,70. Apesar de todas as operações estarem adimplentes, a cota patrimonial sofreu uma desvalorização de R$0,02, passando de R$10,24 em abril para R$10,22 em maio, devido à marcação a mercado. Em termos de expectativas, a receita de correção monetária deve continuar positiva nos próximos meses devido aos resultados do IPCA de abril e maio. Quanto à estratégia, a gestão destinou recursos para alocar em ações e FIIs, buscando capturar oportunidades de assimetria de risco-retorno, mantendo o foco em avaliar a qualidade dos ativos, seu potencial de valorização e a qualidade da gestão.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Redução da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em abril de 2026, foram realizadas duas movimentações importantes: a aquisição de R$ 5 milhões em CRI Inova Parque, atrelado ao CDI + 2,00% a.a., em 14/05/2026, e a venda de R$ 4.895.396,98 em CRI MAC Empreendimentos, indexado ao IPCA + 12,00% a.a., em 25/05/2026. Em termos de expectativas futuras, a receita de correção monetária deve continuar positiva nos próximos dois meses. Além disso, o fundo liquidou uma das operações indexadas ao CDI+ e prevê a liquidação da segunda operação para o mês de maio. Em relação aos rendimentos, foi anunciada a distribuição de R$0,13 por cota, e a cota patrimonial aumentou R$0,01, passando para R$10,24.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Trata-se de um comunicado referente ao pagamento de proventos do Fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O provento, referente ao período de Abril, foi disponibilizado no valor de R$ 0,13 por unidade, com data de pagamento marcada para 22/05/2026. É destacado que o cotista pessoa física é isento de Imposto de Renda, desde que observadas as condições estabelecidas pela Administradora. Quanto às informações solicitadas sobre fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes operacionais, não estão presentes neste relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA, com CNPJ 60.077.386/0001-61. O fundo é classificado como P papel, CRI, gestão definida e segmento de atuação outros, com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A. Não foram informados casos de contas a receber por venda de imóveis ou obrigações por securitização de recebíveis. O fundo possui um número total de cotistas, mas a relação detalhada por tipo de investidor é fornecida apenas em março, junho, setembro e dezembro. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas é zero. As taxas de administração a pagar totalizam R$ 46.186,01, enquanto as taxas de performance a pagar são inexistentes. Outros valores a pagar somam R$ 19.433,80. O total dos passivos é de R$ 65.619,81. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um histórico de rentabilidade do AFHF11, com cotações e rendimentos mensais desde setembro de 2025 até março de 2026. Houve variações significativas na rentabilidade gross-up e CDI% ao longo do período. Em dezembro de 2025, a rentabilidade gross-up foi de 145,37%. Em março de 2026, a rentabilidade gross-up foi de 140,61%. O retorno desde o início é de 1,14%, com rentabilidade de 11,35% e 13,35%. O relatório também inclui informações sobre o histórico de cotistas e o patrimônio. O fundo apresentou um resultado acumulado de 81.746,92 em setembro de 2025 e de 89.145,35 em março de 2026. - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.077.386/0001-61. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), e a pessoa responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31386844. A data da informação é 15 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRAFHFCTF001, e o código de negociação é AFHF11. A data-base para o pagamento do provento é 15 de abril de 2026, com um valor de R$ 0,12 por unidade. O pagamento será realizado em 22 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., apresenta um rendimento de R$ 0,12 por unidade referente ao período de Março de 2025. O pagamento será realizado em 22 de Abril de 2026, com data-base para negociação em 15 de Abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. WILLIAN SILVA MARTINS é o responsável pela informação, disponível através do telefone 11 31386844. O CNPJ do fundo é 60.077.386/0001-61 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRAFHFCTF001 e o código de negociação é AFHF11. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTI ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.077.386/0001-61, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com contato telefônico 11 31386844. O relatório informa um rendimento de R$0,12 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2025. O pagamento será realizado em 20/03/2026, e a data-base para exercício do direito ao promento é 13/03/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRAFHFCTF001 e o código de negociação é AFHF11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O AF INVEST REAL ESTATE MULTI ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 60.077.386/0001-61, possui 5.000.000 de cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O fundo possui gestão definida e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pela BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica R$ 341,00 em outros valores a receber e R$ 42.527,53 em taxa de administração a pagar. Há também R$ 16.049,22 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 58.576,75. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do AF INVEST REAL ESTATE MULTI ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.077.386/0001-61, com data de funcionamento em 01/07/2025 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 5.000.000 de cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A classificação do fundo é papel, subclassificação CRI, gestão definida e segmento de atuação outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administradora BM&FBOVESPA e o administrador BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 99,00. O relatório demonstra um passivo total de R$ 67.448,91, composto por rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 49.743,44 e outros valores a pagar de R$ 17.705,47. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em fevereiro de 2026, o fundo realizou aquisições no mercado secundário, totalizando R$4.804.444,67 referente ao CRI MAC, à taxa de IPCA + 12,00% a.a., investindo em adiantamento de recebíveis do loteamento Joanes Parque, em Lauro de Freitas, Bahia. O projeto apresenta mais de 85% das unidades vendidas e 45% das obras executadas. Adicionalmente, houve a aquisição de R$44.998,72 referente ao CRI TRX Mateus, à taxa média de IPCA + 9,20% a.a., relacionado a contratos de locação em Juazeiro e Petrolina, com cedente TRX REAL ESTATE – TRXF11 e locatário Mateus Supermercados S.A. A AF Invest, fundada em 2006, é a maior gestora de recursos independente de Minas Gerais, atuando em crédito privado e renda variável. Possui escritórios em São Paulo e Belo Horizonte, com telefones e fax indicados. O fundo demonstra alinhamento e segurança com rígido compliance e controle de riscos. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A AF Invest é uma gestora de recursos independente fundada em 2006, sediada em Minas Gerais. Atua nos mercados de crédito privado e renda variável, com foco em Wealth e Asset Management. Possui escritórios em São Paulo e Belo Horizonte. O relatório gerencial de janeiro de 2026 apresenta um desempenho positivo, com retorno desde o início de 0,90, correspondente a 9,65% no período. Os retornos apresentaram variações mensais, com destaque para o mês de janeiro de 2026, que registrou 1,58%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trimestral do Fundo de Investimento Imobiliário AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA apresenta informações sobre diversos ativos e características do fundo. O fundo tem CNPJ 60.077.386/0001-61 e é destinado a investidores em geral, com 5.000.000 de cotas emitidas. A administração do fundo é realizada pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com sede na Avenida Paulista, 1793. A competência do relatório é referente a abril de 2025, com encerramento em 31 de dezembro de 2025. Não foram informados dados sobre alienações realizadas no trimestre, rentabilidade garantida, relação de ativos sujeitos à garantia, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção e outros direitos reais sobre bens imóveis. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob gestão do BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações referentes ao período de Janeiro de 2026. O provento por unidade é de R$ 0,12, com data de pagamento prevista para 24 de Fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação aplicável. A data-base para negociação com direito ao provento é 13 de Fevereiro de 2026. O CNPJ do fundo é 60.077.386/0001-61 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com contato telefônico 11 31386844. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.077.386/0001-61, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, através do contato telefônico 11 31386844, em 13/02/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRAFHFCTF001 e código de negociação AFHF11. A data-base para o provento é 13/02/2026, com valor de R$ 0,12 por unidade, e pagamento previsto para 20/02/2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O AF INVEST REAL ESTATE MULTI ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.077.386/0001-61, apresenta um cenário com cotas emitidas totalizando 5.000.000,00. O fundo tem gestão definida, atua em outros segmentos e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA, e o administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica valores a receber por venda de imóveis em R$ 0,00 e outros valores a receber em R$ 46.957,14. No passivo, destaca-se o rendimento a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 47.839,71 e outros valores a pagar em R$ 15.196,21. O total dos passivos é de R$ 63.035,92. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2025 apresenta a alocação do fundo, detalhando a distribuição por ativo, indexador, tipo de risco, segmento e securitizadora. A alocação inclui CRI, FII, Caixa e outros ativos, com percentuais específicos para cada um. Os riscos são pulverizados, contratuais, corporativos, high grade e high yield. As securitizadoras representadas são Virgo, Vert, Artesanal, True, BariSec, Canal, Lajes Corporativas, Provincia e outras. A alocação por série inclui única, sênior e home equity. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA. O fundo, com CNPJ 60.077.386/0001-61, é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90) e a informação é fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, contato disponível através do telefone 11 31386844. O provento de R$ 0,135 por unidade referente ao período de dezembro será pago em 22 de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 15 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRAFHFCTF001 e o código de negociação é AFHF11. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 60.077.386/0001-61, administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O relatório de 12/12/2025 indica um período de referência de novembro. O valor do provento por unidade é de R$ 0,13. A data de pagamento é 19/12/2025. A data-base para o recebimento do procente é 12/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 60.077.386/0001-61, possui 5.000.000 de cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O fundo possui classificação Pappel/CRI/Definida/Outros e prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA, e o administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica um valor de R$ 311,08 em "Outros Valores a Receber" e R$ 52.266,08 em "Outros Valores a Pagar". O total de passivos é de R$ 60.266,08. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 60.077.386/0001-61. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, contato pelo telefone 11 31386844. A informação foi emitida em 14/11/2025. O ISIN é BRAFHFCTF001 e o código de negociação é AFHF11. O valor do procente é de R$0,13 por unidade, com data de pagamento em 24/11/2025, referente ao período de referência de Outubro. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 60.077.386/0001-61, administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O relatório data de 14/11/2025. O período de referência para o procente é outubro. O valor do procente é de R$0,13 por unidade. A data de pagamento é 21/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 14/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório gerencial de outubro de 2025, as receitas totalizaram R$ 705.036,76, com juros e correção monetária adicionais. A negociação de CRI e FIIs também contribuíram para o aumento das receitas. As despesas foram de R$ 40.471,79, impactando o resultado final. O resultado bruto foi de R$ 664.564,97. O rendimento mensal foi de R$ 650.000,00, com um total acumulado de R$ 2.550.000,00 nos últimos seis meses. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 60.077.386,00. A taxa de administração é de 1,03% ao ano.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 60.077.386/0001-61, é administrado pelo Banco Daycoval S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. O relatório data de 14/10/2025. O procente a ser pago é de R$ 0,13 por unidade, com data de pagamento em 21/10/2025, referente ao período de setembro. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 14/10/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 60.077.386/0001-61 Data de Funcionamento: 01/07/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BR0NZUCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 5.000.000,00 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 8.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 58.584,07

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em setembro de 2025, a AF Invest registrou receitas de R$ 713.122,25, impulsionadas pela venda do CRI FGR. A equipe de gestão manteve o rendimento do fundo em R$ 0,13 por cota, antecipando novas vendas táticas no mercado secundário. A gestão buscou adquirir papéis indexados ao IPCA+ e CDI+, priorizando spreads elevados e duration reduzida. Monitoraram a cotação de FIIs no mercado secundário. As despesas totalizaram R$ 59.803,39. O resultado líquido foi de R$ 653.318,86. O rendimento por cota foi de R$ 0,1307.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que foi aprovada a inclusão da possibilidade de instaurar um programa de recompras de cotas, com critérios específicos para a venda das cotas do fundo para o próprio fundo. A aprovação também se refere à aquisição do fundo por CRIs que, cumulativamente ou não, sejam estruturados e/ou distribuídos pelo Administrador, Gestor ou sociedades de seus respectivos grupos econômicos, desde que atendidos critérios estabelecidos. A aprovação se refere à inclusão do item 8.28 no regulamento do fundo. O resultado da votação demonstra que 50,43% dos cotistas aprovou as propostas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 60.077.386/0001-61, administrado pelo Banco Daycoval S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 12/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,13, com data de pagamento em 19/09/2025, referente ao período de referência de agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 60.077.386/0001-61 Data de Funcionamento: 01/07/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BR0NZUCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 5.000.000,00 Rendimento a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 8.000,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 54.760,84

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em agosto de 2025, o fundo obteve lucro em regime de caixa de R$664.564,97, distribuindo R$0,13 por cotas. O resultado acumulado e não distribuído totaliza R$114.500,31. A taxa de gestão e administração não foi cobrada no primeiro mês. Houve uma valorização da cotas, passando de R$10,09 em julho para R$10,13 em agosto. A distribuição de rendimentos referente a agosto totalizou R$0,13 por cotas. O Retorno de Investimentos (TIR) anualizado é de 20,07% a.a., com valor investido de R$3.793.060,52 e retorno de R$73.855,13. A duração é de 0,05 e as taxas de aquisição e venda são de 9,67% e 9,60% respectivamente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações no programa de recompra de cotas da Classe, com a inclusão de um mecanismo para cancelamento de cotas. A Gestora poderá recomprar cotas exclusivamente para este fim, seguindo regras e procedimentos legais e regulatórios. A recompra estará sujeita a critérios como o valor de recompra ser inferior ao valor patrimonial da cota, o cancelamento das cotas e o volume de recompras não ultrapassar 10% do total das cotas do Fundo em um período de 12 meses. A Gestora deve comunicar a Administradora tempestivamente sobre a intenção de recompras, permitindo que a Administradora informe o mercado com, no mínimo, 14 dias de antecedência. Para a aprovação, é necessária a consolidação do regulamento do fundo, que entrará em vigor após a divulgação do termo de apuração. As matérias serão aprovadas por maioria simples, e cada cota corresponde a um voto. A Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários não podem votar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 60.077.386/0001-61 e administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 14/08/2025. O período de referência do procente é julho. O valor do procente é de R$0,12 por unidade. A data de pagamento é 21/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para direito ao procente é 14/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em julho de 2025, o fundo acumulou lucro em regime de caixa de R$699.935,34. A distribuição de rendimentos foi de R$0,12 por cotas, resultando em um valor não distribuído de R$99.935,34. A valorização da cotas foi de R$0,09, passando de R$10,00 para R$10,09. Os rendimentos mensais foram de 1,19% e anuais de 15,31%, com base no preço de fechamento da cotas em 14/08/2025, que foi de R$10,05. A empresa AF Invest, fundada em 2006, é a maior gestora independente de Minas Gerais, focada em crédito privado e renda variável. A AF Invest possui um time especializado em análise e gestão, com rígido compliance e controle de riscos.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação das cotas do fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRÁTEGIA, identificado pelo código ISIN BRAFHFCTF001 e ticker AFHF. A oferta é de tipo rito automático, com data de encerramento em 01/07/2025. A liquidação das cotas é de 2.360.000, com preço unitário de R$ 10.000,00 e montante total de R$ 23.600.000,00. A data para o pagamento de rendimento pro-rata é 30/07/2025 e para divulgação do rendimento, não informado no relatório. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não houve retratação. A chamada de capital é sim. O preço inicial de negociação é R$ 10,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA (Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada) é negociado na Bolsa sob o código AFHF. A cota possui código ISIN BRAFHFCTF001 e foi aberta para negociação em 30/07/2025. O valor da cota é de R$ 10.000,00 e o montante final da integralização é de R$ 23.600.000,00. A quantidade de cotas integralizadas é de 2.360.000. Não houve retratacao. A data de encerramento da oferta é 01/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é um Fundo de Investimento Imobiliário Multiestratégia, com CNPJ 60.077.386/0001-61 e administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A oferta de cotas do FII AFHF (ticker AFHF) está sendo realizada através de um rito automático, com data de encerramento em 01/07/2025. O código ISIN da cotas é BRAFHFCTF001. A quantidade de cotas integralizadas é de 2.640.000, com um valor de R$ 10,00 por ação, totalizando R$ 26.400.000,00. Uma chamada de capital foi realizada, e a negociação ocorre na Bolsa. Não houve retratacao de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um comunicado divulgado pelo Banco Daycoval S.A. informa sobre a alteração no cronograma da oferta do AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA Fundo de Investimento Imobiliário. A data de início da liquidação da oferta na B3 foi alterada de 01/07/2025 para uma data futura, dependendo do processo de registro da oferta junto à CVM. O período de subscrição será encerrado em 09/11/2025. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento também é 09/11/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oferta Pública de Distribuição de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada AF Invest Real Estate Multiestratégia, com CNPJ 60.077.386/0001-61, está sendo iniciada com um montante total de R$40.000.000,00, composto por 4.000.000 de cotas com valor unitário de R$10,00. A oferta seguirá o rito de registro automático conforme Resolução CVM 160, dispensando análise prévia da CVM. O período de subscrição se estende até 09/11/2025, com início da liquidação na B3 em 20/06/2025. A divulgação do anúncio de início ocorreu em 14/05/2025. Para obtenção de maiores esclarecimentos, consulte o distribuidor ou a CVM, utilizando os endereços fornecidos no anúncio. A resolução CVM 160 estabelece que a oferta não está sujeita à análise prévia da CVM para obtenção de registro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Banco Daycoval S.A., em nome da AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., formaliza alterações no regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA. A principal alteração é a modificação do item 3.1, que agora define as cotas como destinadas ao público em geral. Adicionalmente, o item 8.19 foi alterado para incluir a assinatura do boleto de subscrição e do termo de ciência de risco e adesão ao regulamento, conforme artigo 29 da Resolução CVM nº 175/22. O item 12.16.1 foi excluído do regulamento. A entidade responsável pela administração do fundo, Banco Daycoval S.A., é a única responsável pela aprovação de alterações no regulamento, pois até a presente data não houve subscrição de cotas por investidores. A entidade responsável pela gestão do fundo é a AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. A versão consolidada do regulamento passa a vigorar conforme o Anexo I.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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