AERO11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá a divulgação de distribuição de rendimentos na data de 08/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou ao mercado que não haverá a divulgação de distribuição de rendimentos na data de 07/08/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou aos cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 07/07/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou aos cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data prevista de 08 de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo HCO OOPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.927.297/0001-52, apresentou um quantitativo de 627.261 cotas emitidas. O relatório indica ausência de contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber. No passivo, destacam-se a taxa de administração a pagar de R$ 15.000,00 e outros valores a pagar no valor de R$ 15.323.892,77, totalizando R$ 15.338.892,77. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

As contas anuais do Fundo HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA foram aprovadas em assembleia geral realizada em 04 de maio de 2026, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do fundo, comunica a aprovação das contas. A administradora está à disposição para esclarecimentos adicionais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do HCO OPPS AERO I FII de Responsabilidade Limitada foi realizada via manifestação de voto em 4 de maio de 2026. Carolina Cury presidiu a mesa e Vinicius Rocha atuou como secretário. Os cotistas presentes votaram por meio de manifestação, com os votos depositados na sede do administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas. Não há outras deliberações registradas no relatório. O BTG Pactual, localizado na Praia de Botafogo, é o administrador, disponibilizando canais de SAC e Ouvidoria. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para uma consulta formal para aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A votação deve ser realizada até 04 de maio de 2026, através de uma plataforma eletrônica, seguindo as diretrizes da Resolução CVM nº 175. Documentos referentes ao fundo estão disponíveis no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, acessíveis através do CNPJ do fundo. Os documentos também podem ser acessados no site da CVM. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuuidora de Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento:

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 08/05/2026. O relatório é emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. como administradora do HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A sede da administradora é na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte. O CNPJ da administradora é 59.281.253/0001-23. O CNPJ do fundo é 57.927.297/0001-52. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo HCO OOPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.927.297/0001-52, é classificado como investidor qualificado e possui 627.261 cotas emitidas. Não é um fundo exclusivo. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber são de R$ 0,00. O relatório indica passivos em rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, e outros valores a pagar, totalizando R$ 15.350.651,15. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. Não há relação de cotistas por tipo de investidor para os meses que não março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas não são informados. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 08/04/2026. O relatório é emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. como administradora do fundo HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo possui CNPJ 57.927.297/0001-52. A administradora tem sede no Rio de Janeiro e é a BTG Pactual, com CNPJ 59.281.253/0001-23. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para uma consulta formal, com prazo até 04 de maio de 2026, para aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A votação deve ser realizada por meio de questionário via plataforma eletrônica, acessível através de um link enviado por e-mail. Documentos referentes ao fundo podem ser acessados no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o número de CNPJ do fundo. A administradora é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuídora de Títulos e Valores Mobiliários. A votação é restrita a cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. - sentimento: ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório aborda a classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros do Fundo de Investimento Imobiliário, HCO Opps Aero I. Os ativos financeiros podem ser classificados como "ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado" ou mensurados pelo custo amortizado. O valor justo é interpretado como o preço de compra ou venda em condições regulares de mercado, podendo ser estimado com base em técnicas de avaliação do mercado financeiro. Os recebíveis são mensurados pelo custo amortizado, reduzidos por eventual redução no valor recuperável. Passivos financeiros são geralmente mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Variações no valor justo são reconhecidas na demonstração do resultado. O relatório também menciona a importância da avaliação da apresentação geral das demonstrações financeiras e a comunicação com os responsáveis pela governança a respeito de auditoria. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo HCO OOPS AERO I FII de Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.927.297/0001-52, com data de funcionamento em 08/05/2025. O fundo possui 627.261 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados. Não há informações sobre vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber são nulas. O fundo apresenta um passivo total de R$ 15.365.977,20, composto principalmente por outros valores a pagar (R$ 15.275.693,62) e taxa de administração a pagar (R$ 90.283,58). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é nulo. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 06/03/2026. O comunicado é da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A sede da administradora é na Cidade do Rio de Janeiro. O CNPJ da administradora é 59.281.253/0001-23. O CNPJ do Fundo é 57.927.297/0001-52. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de responsabilidade limitada, HCO OPPS AERO I FII, com CNPJ 57.927.297/0001-52. O fundo tem como público alvo investidores qualificados e não é exclusivo. A quantidade de cotas emitidas é de 627.261,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O fundo possui contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 206.358,08. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 90.982,48 e outros valores a pagar de R$ 15.274.600,24. O valor total dos passivos é de R$ 15.365.582,72. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 90.982,48 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 15.274.600,24 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operacões da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido negativo de -269.698,61, com um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre corrente de -142.544,51. Não foram informados alienações ou aquisições realizadas no trimestre. A rentabilidade garantida e a rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia não foram informadas. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de 0. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 06/02/2026. O comunicado é da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A sede da administradora é na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte. O CNPJ da administradora é 59.281.253/0001-23 e o do fundo é 57.927.297/0001-52. - sentimento: ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 08/01/2026. O relatório é um comunicado ao mercado feito pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. como administradora do fundo HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo tem CNPJ 57.927.297/0001-52 e a administradora possui CNPJ 59.281.253/0001-23. - sentimento: ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos. Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros elevadas, impactando a atratividade do setor. A expectativa para 2026 é de melhora gradual, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores. O Fundo seguirá sua política de investimentos e poderá buscar ampliação do patrimônio. Investimentos foram realizados em AÇÃO ON e AÇÃO PN da AIR HUB’s FOR FASE 1 SPE S.A., visando lucro na venda. O valor justo dos ativos imobiliários é suportado por laudos de avaliação ou valores de transações próximas à data base. Riscos incorridos pelos cotistas estão descritos em um anexo. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do Fundo HCO OOPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.927.297/0001-52 e Código ISIN BRAEROCTF005. O fundo tem como público alvo investidores qualificados e, até a data de funcionamento 08/05/2025, contabiliza 627.261,00 cotas emitidas. O fundo demonstra contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 268.801,61. No passivo, destaca-se o valor de 0,00 para rendimentos a distribuir, taxa de performance e obrigações por aquisição de imóveis. Há um valor significativo em outros valores a pagar, totalizando 17.075.338,79. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de cotas do fundo HCO OPPS AERO I, um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada. A oferta está focada na venda de cotas do FII AERO, com o objetivo de revenda secundária. O ISIN da cota é BRAEROCTF005 e o ticker é AERO11. O número da emissão é 1, e o tipo de oferta é rito automático, com data de encerramento em 20/12/2024. A liquidação escritural ocorrerá em 03/10/2024, com data de liberação do lock-up em 23/10/2025 e data de conversão em 23/10/2025. A negociação da cota ocorrerá na Bolsa, com preço inicial de negociação de R$ 100,00. A quantidade total de cotas subscritas é de 71.550, e a quantidade de cotas integralizadas é de 627.261. Houve retratacao não. A quantidade final de montante é de R$ 62.726.100,00. O pagamento de rendimento pro-rata é simulado para 07/08/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário HCO OPPS AERO I FII de Responsabilidade Limitada (BRAEROCTF005, ticker AERO11) está sendo negociado na Bolsa. A oferta secundária, que inclui a reemissão de cotas, teve seu encerramento em 20/12/2024. A liquidação escritural envolveu a integralização de 627.261 cotas, com um valor unitário de R$ 100,00. A data de integralização das cotas foi 03/10/2024, e a data de liberação do lock-up foi deixada em branco. A data de conversão e liberação da negociação são 23/10/2025 e 24/10/2025, respectivamente. O pagamento de rendimento pro-rata é automático e a divulgação do rendimento ocorrerá em 07/08/2025. A quantidade total de cotas subscritas é de 88.239. Houve retratacao não ocorrida. O preço inicial de negociação é de R$ 100,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os pagamentos de rendimentos e amortizações seguirão prazos e procedimentos operacionais, sendo realizados eletronicamente para todas as cotas da classe, de forma igualitária. A distribuição mensal dos resultados apurados, conforme regime de caixa, ocorrerá no 10º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de competência, desde que o Montante Mínimo de Distribuição seja pago. Em feriados, a classe de cotas não receberá aplicações nem realizará resgates e amortizações. A integralização, o resgate e a amortização das cotas serão realizados em moeda corrente nacional. A responsabilidade do cotista está limitada ao valor subscrito. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto. A negociação e liquidação das cotas ocorrem através do Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do ESCRITURADOR no mercado primário e através do mercado de bolsa na negociação secundária, administrado pela B3. Caso contrário, qualquer mudança no mercado de negociação é autorizada pelo ADMINISTRADOR.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A classe de cotas do HCO OPPS Aero I Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada pode ser negociada no mercado secundário através da B3, após a integralização e observância dos procedimentos operacionais. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguirão os prazos e procedimentos da B3, em cotas igualitariamente pagas. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor subscrito. As operações de câmbio e remessas de recursos internacionais estão sujeitas a alíquota de 0%, podendo ser majorada até 25% a critério do Poder Executivo. O administrador mantém serviço de atendimento ao cotista através do website e SAC. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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