ABTC11 — Cotação

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE (ABTC) refere‑se à competência de 09/2026. O total do ativo chega a R$ 48.824.701,93, equivalente ao total do passivo e patrimônio líquido. O maior componente do ativo são os títulos e valores mobiliários no exterior, que somam R$ 21.280.051,79 (≈43,5% do ativo). Em seguida, os títulos públicos federais negociáveis totalizam R$ 2.937.333,65 e o realizável (caixa e equivalentes) R$ 24.226.694,49. O passivo exigível é baixo, apenas R$ 4.018,01, refletindo mínima obrigação circulante. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 19.860.673,61, representado integralmente pelo capital social e cotas de investimento. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 12.788.594,48 e despesas operacionais de R$ 8.426.591,61, gerando lucro líquido de aproximadamente R$ 4.362.002,87. O resultado positivo, aliado à baixa alavancagem e à forte posição em ativos externos, indica um cenário favorável para o fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE (ABTC) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 24.222.676,48. A maior parte da alocação está em criptoativos, representando 87,85% do patrimônio líquido, equivalente a R$ 21.280.051,79. Os demais investimentos concentram-se em títulos públicos, principalmente SELIC com vencimentos entre 2028 e 2060, que juntos somam cerca de 12% do patrimônio. Há também pequenas posições em valores a pagar, correspondendo a 0,01% do patrimônio. Não foram registradas vendas ou aquisições significativas de ativos durante o mês, com a maioria das posições mantida para negociação. O documento destaca que as informações são de responsabilidade do administrador e não garantem veracidade pela CVM. O fundo mantém uma estratégia focada em exposição a bitcoin e arbitragem de medo, com suporte de títulos públicos de baixa volatilidade. A versão do relatório é 3.0, com data de recebimento das informações em 30/09/2026.

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O relatório apresenta o balancete do fundo BTG Pactual Teva AUVP Bitcoin Fear Arbitrage Fundo de Índice (ABTC) referente à competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 16.223.451,44. O ativo realizável soma R$ 19.368.193,63, com forte concentração em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 16.720.025,81) e títulos de renda fixa (R$ 2.505.094,89). No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 5.408.371,61, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, contra despesas operacionais de R$ 2.265.314,74, onde a maior parcela refere-se à desvalorização de ativos no exterior. O fundo mantém baixas obrigações no exigível (R$ 1.685,32) e opera sob a administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.

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Fundo BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 67.419.920/0001-10, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Patrimônio líquido de R$ 19.366.508,31 em 31/08/2026. A carteira apresenta exposição majoritária a criptoativos, totalizando R$ 16.720.025,81 (86,33% do PL). O restante está alocado em títulos públicos federais, com diversas séries SELIC e vencimentos entre 2028 e 2060. Não foram registradas vendas ou aquisições significativas no mês para a maioria dos títulos; apenas algumas operações de compra e venda de títulos públicos. Pequepos saldos de valores a pagar (R$ 1.384,58) e a receber (R$ 1.340,36) representam menos de 0,01% do patrimônio. A composição reflete uma estratégia de alta exposição a criptoativos complementada por reserva em títulos públicos de longo prazo. Não há indicativos de mudanças na política de investimento ou eventos relevantes além da exposição atual.

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE (ABTC), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 11.980.985,73. O ativo realizável totaliza R$ 11.742.076,90, com forte concentração em títulos e valores mobiliários no exterior, que somam R$ 9.557.372,96. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 495.290,62, impulsionadas principalmente por rendas de ativos no exterior (R$ 479.836,91). Entretanto, as despesas operacionais foram superiores, atingindo R$ 734.556,87, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos no exterior (R$ 714.444,40), resultando em um impacto negativo no resultado operacional do mês.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual Teva AUVP Bitcoin Fear Arbitrage Fundo de Índice (ABTC) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 11.741.719,47. A alocação é predominantemente concentrada em criptoativos, que representam 81,397% do patrimônio líquido (R$ 9.557.372,96). O restante da carteira é composto por Títulos Públicos com vencimentos variando entre 2029 e 2060, totalizando aproximadamente 13% do PL, além de pequenas posições em outros ativos e valores a receber.

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O comunicado informa o início do processo de subscrição e integralização das cotas da classe única do BTG Pactual Teva AUVP Bitcoin Fear Arbitrage Fundo de Índice (ABTC11), previsto para 14 de julho de 2026, com valor inicial de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está programada para iniciar em 15 de julho de 2026. O objetivo do ETF é replicar a rentabilidade do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage, administrado pela Kjerag Índices de Mercado. O fundo é destinado a investidores em geral, ressaltando a importância da leitura do regulamento e dos fatores de risco, especialmente quanto à liquidez no mercado secundário e possíveis descolamentos do índice de referência.

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação das cotas da Classe Única do BTG Pactual Teva AUVP Bitcoin Fear Arbitrage Fundo de Índice (ABTC11). O início das negociações no mercado secundário da B3 está programado para 14 de julho de 2026, com valor inicial de cota fixado em R$ 100,00. O objetivo do fundo é replicar a variação e a rentabilidade do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage, administrado pela Kjerag Índices de Mercado. O veículo é destinado a investidores em geral e segue a Resolução CVM nº 175. O comunicado também alerta os investidores sobre os riscos inerentes a fundos de índice, como a possibilidade de descasamento em relação ao índice de referência e riscos de liquidez no mercado secundário.

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação das cotas da Classe Única do BTG Pactual Teva AUVP Bitcoin Fear Arbitrage Fundo de Índice (ABTC11). A negociação no mercado secundário da B3 está programada para iniciar em 15 de julho de 2026, com valor inicial de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo principal replicar as variações e a rentabilidade do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage, administrado pela Kjerag Índices de Mercado. O veículo é destinado a investidores em geral e o comunicado reforça a importância da leitura do regulamento e dos fatores de risco, incluindo a possibilidade de descolamento do índice de referência e riscos de liquidez no mercado secundário.