Resumo geral

O relatório trata do aviso de pagamento de proventos do fundo FIAGRO AZ Quest Sole (AAZQ11). Para o período de referência de agosto de 2026, foi anunciado a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,0925 por cota. A data-base para o direito ao recebimento foi fixada em 31 de agosto de 2026, com o pagamento programado para ocorrer no dia 15 de setembro de 2026. O documento confirma que tais rendimentos são isentos de Imposto de Renda.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO AAZQ referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 207,55 milhões, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 8,63. O fundo demonstra uma composição de ativos diversificada, com destaque para Títulos de Securitização (R$ 136,08 milhões, majoritariamente CRAs) e cotas de outros fundos, especialmente FIAGROs (R$ 44,61 milhões). A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 3,09, sendo R$ 2,03 provenientes de Dividend Yield e R$ 1,06 de rentabilidade patrimonial. O fundo possui uma base de 30.254 cotistas, predominantemente pessoas físicas. A liquidez do portfólio está bem distribuída, com R$ 59,56 milhões a vencer em até 30 dias e ausência de ativos vencidos no período. As despesas com taxa de administração representaram 0,11% do PL no mês.

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do FIAGRO AZ Quest Sole (AAZQ) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 203.429.912,33. A carteira é diversificada entre cotas de fundos e títulos ligados ao agronegócio, com destaque para emissões de securitizadoras como Eco Sec Agro, Opea, Virgo Securitização, Vert Securitizadora e Ceres Securitizadora. Foram registradas movimentações de aquisição e venda de cotas de fundos durante o período. Além dos ativos principais, a carteira inclui operações compromissadas com a Virgo, Eco Sec e Vert, além de valores a receber e a pagar, mantendo a estratégia de investimento em cadeias produtivas do agronegócio.

Resumo geral

O AZ Quest Sole FIAGRO Imobiliário (AAZQ11) apresentou em julho de 2026 a distribuição de dividendos de R$ 0,090 por cota, resultando em um dividend yield mensal de 1,33% (110,7% do CDI). O fundo manteve 99,2% de seu patrimônio líquido alocado em ativos do agronegócio, com predominância de CRAs (68,7%) e FIAGROs de direitos creditórios (29,1%), apresentando uma taxa ponderada líquida de CDI + 2,06% a.a. Entre as movimentações do período, destacam-se novos aportes nos Fiagros TerraMagna, BR Agro e Bocom, além de aumento de exposição no CRA Batatais. A gestão reportou que a carteira permanece estável e diversificada, embora continue monitorando processos de recuperação de crédito relacionados ao Fiagro Caetê (Operação Greenwashing). Para os próximos meses, o fundo planeja novos investimentos em ativos em estruturação para substituir amortizações e operações de menor retorno.

Resumo geral

O documento apresenta o aviso aos cotistas do fundo AZ QUEST SOLE FIAGRO (AAZQ11) referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,09 por unidade de cota, com data-base estabelecida em 31 de julho de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 14 de agosto de 2026, referente ao período de apuração de julho de 2026. Foi confirmado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para os cotistas.

Resumo geral

O FIAGRO AAZQ apresentou um resultado positivo de R$ 31,2 milhões no exercício de 2025, com receitas operacionais de R$ 99,4 milhões provenientes majoritariamente de CRAs, juros de ativos imobiliários e aplicações em outros Fiagros. O Patrimônio Líquido (PL) consolidado fechou em R$ 207,4 milhões, sendo R$ 150,3 milhões em títulos de securitização e R$ 54,4 milhões em cotas de fundos. O gestor destacou que, apesar da robustez operacional do agronegócio, o período foi marcado por compressão financeira devido às altas taxas de juros, impactando o custo de capital e a capacidade de serviço da dívida dos produtores. Para o período seguinte, a estratégia foca na diversificação do portfólio, busca por ativos com maior resiliência, governança e estruturas pulverizadas de recebíveis para mitigar riscos em um cenário macroeconômico ainda desafiador.

Resumo geral

O fundo AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos. Para o período de referência de junho de 2026, foi definido um rendimento de R$ 0,0825 por unidade. A data-base para o direito ao recebimento foi 30/06/2026, com o pagamento programado para ocorrer em 14/07/2026. O referido rendimento é isento de Imposto de Renda. O fundo é identificado pelo código de negociação AAZQ11 e ISIN BRAAZQCTF001.

Resumo geral

O material apresenta uma visão detalhada das operações de um fundo de investimento, que utiliza o antecipamento de recebíveis de setores como o agronegócio. São descritos diversos ativos, incluindo empresas como CRA Esteio Rural, CRA Futura, CRA Eloagrícola, e outras instituições financeiras, com detalhes sobre suas atividades, presença regional e respectivos ratings. O fundo opera com a cedência de direitos creditórios, tendo a BR Agro, uma revendedora e consultora agronômica, sido destacada por seu faturamento e por atuar na origem de recebíveis. As regras de pagamento estipulam que o fundo distribuirá aos cotistas, no mínimo, 95% dos rendimentos recebidos no período, de forma semestral. Além disso, há um acompanhamento de processos de recuperação de crédito, como o referente ao FIDC Caetê, que envolve monitoramento em esferas cível e criminal.

Resumo geral

O relatório de informações de 05/2026 refere-se ao AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO. No período analisado, o Ativo totalizou R$ 209.431.294,38, sendo o Patrimônio Líquido de R$ 206.934.777,00. O valor patrimonial da cota é de R$ 8,61. Em termos de desempenho, a rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,07, embora a rentabilidade patrimonial do mês de referência tenha registrado uma diminuição de R$ 1,01. O *Dividend Yield* do mês de referência foi de R$ 1,08. O total dos ativos com vencimento ou liquidez é de R$ 207.303.803,17, com a maior concentração de valores vencendo em prazos superiores a 361 e até 720 dias, e também acima de 1080 dias. As despesas mensais com taxa de administração, gestão e distribuição, respectivamente, foram de 0,10%, 0,00% e 0,00%, tendo o Passivo totalizado R$ 2.496.517,38.

Resumo geral

O relatório referente ao fundo AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, cujo CNPJ é 44.625.826/0001-11, e administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., apresenta informações sobre o pagamento de proventos para o período de referência 05/2026. A data de emissão do relatório é 29/05/2026, para o ano de 2026. No que tange aos proventos, foi divulgado um valor de R$ 0,0925 por unidade, com pagamento programado para 15/06/2026. É relevante notar que o rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento foi 29/05/2026. Não há informações disponíveis sobre atos societários de aprovação nem sobre amortização neste documento.

Resumo geral

O relatório detalha informações referentes ao pagamento de proventos do AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO. O administrador responsável é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. As informações foram geradas em 29/05/2026. A data-base para o provento foi 29/05/2026, referente ao período de 05/2026. O valor total do provento por unidade é de R$ 0,925. O pagamento está agendado para 15/06/2026. Adicionalmente, é destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda.

Resumo geral

O material apresentado detalha diversas aplicações em fundos de investimento voltados para os setores agrícola e de proteína animal. O escopo inclui a análise de revendas de insumos agrícolas, como as operadas pela CRA Esteio Rural, CRA Futura e CRA Eloagrícola, além de empresas de processamento de proteína, como a Minerva Foods e a Marfrig. Há também a descrição de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) que adquirem recebíveis de diferentes setores, como os de insumos agrícolas, fertilizantes e genética bovina. É fundamental notar que o material contém alertas de risco, enfatizando que o fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, e recomenda a consulta a profissionais especializados para a tomada de decisões de investimento.

Resumo geral

O relatório de desempenho apresenta a Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência em -R$ 0,48, enquanto o Dividend Yield foi de R$ 1,21. Em relação à estrutura de ativos, o total investido soma R$ 205.059.077,51. A maior parte dos investimentos está concentrada em Títulos de Securitização, totalizando R$ 142.879.857,65, sendo a maior parcela referente a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com R$ 139.709.668,01. Outro componente significativo são as Cotas de fundos de investimento, que totalizam R$ 62.179.219,86, com grande destaque para o FIAGRO, no valor de R$ 47.210.527,02. Para garantir a liquidez, o total mantido para as necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 2.304.298,17. Em relação aos ativos, há um total de R$ 207.363.375,68 com vencimento ou liquidez, distribuído em diversos prazos, sendo que o montante de até 30 dias atinge R$ 69.703.043,37.

Resumo geral

O presente relatório fornece informações sobre o AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, em sua versão 3.0, com competência referente a março de 2026. O Administrador responsável é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., e o Patrimônio Líquido da Classe é de 207.795.960,78. A análise da lista de aplicações detalha a composição dos ativos, que consistem majoritariamente em Cotas de Fundos. Foram apuradas diversas posições de Cotas de Fundos, sendo a mais significativa aquela com valor de 6.291.579,76, representando 3,028% do Patrimônio Líquido. Outras aplicações de Cotas de Fundos, como a que totaliza 3.44.94.38,08 e 4.556.112,60, também compõem a carteira. As informações contidas no relatório foram recebidas em 14/05/2026, e estas são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos/Classes de Investimento.

Resumo geral

Os cotistas do AZ QUEST SÓLE FII AGRO são convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada por Consulta Formal, exclusivamente de forma eletrônica e remota. A assembleia tem como objetivo deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis no site da CVM. A manifestação de voto deve ser realizada até o dia 30 de abril de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). Para votar, os cotistas devem incluir os quatro últimos dígitos do CPF ou CNPJ e selecionar apenas uma opção (aprovo/reprovo/abstenho) por item da deliberação. A plataforma aceita apenas anexos em formato PDF. O resultado da apuração dos votos será divulgado até 4 de maio de 2026 nos sites da Administradora e da CVM. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do AZ QUEST SORE FII AGRO, convocada por XP Investimentos Corretora, visa a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao ano de 31 de dezembro de 2025. Os documentos estão disponíveis no website da CVM. A Assembleia será realizada por Consulta Formal, exclusivamente de forma eletrônica e remota. Os cotistas podem manifestar seu voto até 30 de abril de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). Para votar, é necessário incluir os últimos quatro dígitos do CPF ou CNPJ e anexar documentos comprobatórios, como estatuto ou contrato social, regulamento do fundo, ou instrumento de mandato, se representado por procurador. A plataforma Cuore aceita apenas anexos em formato PDF. O resultado da apuração dos votos será divulgado até 4 de maio de 2026 nos sites da Administradora e da CVM. Em caso de ausência de manifestação dos cotistas, as Demonstrações Contábeis serão consideradas aprovadas, desde que sem ressalvas dos Auditores Independentes. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44.625.826/0001-11, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, contato através do telefone (11) 3830-1502. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRAAZQCTF001 e o código de negociação AAZQ11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,105, com data de pagamento em 15 de maio de 2026. O período de referência é abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. ato societário de aprovação: Nao informado no relatorio data-base: Nao informado no relatorio rendimento: positivo

Resumo geral

O relatório gerencial refere-se ao AZ Quest Sole FIAGRO IMOBILIÁRIO – AAZQ11, um Fundo de Investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais (Fiagro) constituído na forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. O fundo tem como objetivo investir em valores mobiliários relacionados às cadeias agroindustriais, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), entre outros. A taxa de administração é de 1,2% a.a. sobre PL, e a taxa de performance é de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. Os rendimentos são distribuídos aos cotistas mensalmente, no 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo fundo. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas patrimoniais. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de investir. Para mais informações, ligue para (55) 1135262250 ou acesse www.azquest.com.br. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório mensal do fundo AZ QUEST SONE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, referente a competência 03/2026, apresenta um cenário de gestão conservador e focada na liquidez. O fundo possui um ativo total de R$ 210.727.440,75 e um patrimônio líquido de R$ 207.795.960,78. O número de cotistas é de 30.996, sendo a maioria pessoas naturais. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,33, com destaque para o Dividend Yield de R$ 1,27. As despesas com taxa de administração, gestão e distribuição representaram 0,11%, 0,00% e 0,00% do patrimônio líquido, respectivamente. Uma parcela significativa dos recursos está alocada em caixa, totalizando R$ 2.620.399,63, indicando prioridade para a gestão da liquidez do fundo. Não informado no relatório a classificação auto regulada.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo AZ QUEST SÓLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44.625.826/0001-11, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRAAZQCTF001, e o código de negociação é AAZQ11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026. O valor do provento é de R$ 0,11 por unidade, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, e o telefone de contato é (11) 3830-1502. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. - sentimento: positivo

Resumo geral

O regulamento será consolidado a partir de 12 de março de 2026, conforme o Anexo I. A XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. enviará avisos e divulgações eletronicamente, a menos que o cliente informe o contrário. O cliente pode contatar a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. por e-mail para informar mudanças no endereço de e-mail, solicitar cópias impressas ou revogar o consentimento para receber avisos eletronicamente. Para solicitar cópias impressas, o cliente deve informar o endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. A XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. pode cobrar pelo custo das cópias. Para reverter o consentimento, o cliente pode enviar um e-mail. O SAC pode ser contatado pelo número 0800-77-20202 e a Ouvidoria pelo número 0800-722-3730. - sentimento_geral:

Resumo geral

O AZ Quest Sole FIAGRO FII – AAZQ11 é um fundo de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, constituído na forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. Seu objetivo é investir em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, como Certificados de Recebíveis do Agribusiness (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), entre outros. O fundo possui um número de cotas de 24.037.284 e a taxa de administração é de 1,2% ao ano sobre PL. A tributação para o investidor pessoa física (PF) é isenta de rendimentos e 20% sobre ganho de capital e amortização. O rendimento é divulgado no último dia útil, com pagamento até o 10º dia útil. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos e, embora haja um sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de eliminação de perdas.

Resumo geral

O relatório refere-se ao Fundo de Investimento AZ Quest Sole, com CNPJ 44625826000111, referente à competência de 02/2026. O administrador é a XP Investimentos CCTVM S.A. e o gestor é a AZ Quest Agro LTDA. O fundo possui 31.088 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. O número de cotas emitidas é de 24.037.284, com valor patrimonial da cota de R$ 8,64. O total do ativo é de R$ 210.437.450,61 e o patrimônio líquido é de R$ 207.669.272,19. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 3.082.795,41, alocado em fundos de investimento em renda fixa. O total investido é de R$ 205.093.694,66, sem aplicação em imóveis rurais, participações societárias ou títulos de crédito do agronegócio. A rentabilidade efetiva mensal é de R$ 1,09, com rentabilidade patrimonial do mês de referência de -R$ 0,12 e dividend yield do mês de referência de R$ 1,21. As amortizações de cotas do mês de referência são de R$ 0,00. O sentimento geral é neutro.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo AZ QUEST SÓLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADENAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44.625.826/0001-11, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A informação foi fornecida por MARLLON ARAUJO, contato pelo telefone (11) 3830-1502, com data de referência em 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRAAZQCTF001, com código de negociação AAZQ11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,105, com data de pagamento em 13/03/2026, referente ao período de referência de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Data-base e amortização não informadas no relatório. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório mensal da AZ QUEST SONE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com competência em janeiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 210.708.617,53 e um patrimônio líquido de R$ 207.913.726,16. O fundo possui 24.037.284 cotas emitidas, com um valor patrimonial da cota de R$ 8,65. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,43, composta por uma rentabilidade patrimonial de R$ 0,21 e um dividend yield de R$ 1,22. O fundo investe principalmente em títulos de securitização, incluindo Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de cotas de outros fundos de investimento. A maior parte dos ativos possui liquidez entre 0 e 180 dias. O relatório indica um número total de 30.985 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas com a taxa de administração e gestão em relação ao patrimônio líquido foram de 0,01% e 0,08%, respectivamente. Sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório gerencial refere-se ao AZ Quest Sole FIAGRO IMOBILIÁRIO – AAZQ11, um Fundo de Investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais (“Fiagro”) constituído na forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. O fundo possui um capital social de 24.037.284 cotas e tem como objetivo investir em valores mobiliários relacionados às cadeias produtivas agroindustriais, como CRA, CRI, FIDC, LCA, cotas de outros FIAGRO-I mobiliário ou FII, entre outros. A taxa de administração é de 1,2% ao ano sobre PL e a taxa de performance é de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. O fundo utiliza regime de melhores esforços para distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos Rendimentos recebidos no período. Os rendimentos são distribuídos aos titulares de cotas no fechamento do último dia útil do mês anterior à data de distribuição. O regulamento do fundo pode ser obtido no site da B3. Para mais informações, ligue para (55) 1135262250 ou acesse www.azquest.com.br. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta dados de diversos títulos, incluindo títulos ligados ao agronegócio, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As denominações sociais dos emissores incluem CANAL SEC e VERT SECURITIZADORA, com CNPJs 41.811.375/0001-19 e 25.005.683/0001-09, respectivamente. CERES SECURITIZADORA também é um emissor frequente. As datas de início de vigência variam de 29/08/2028 a 03/03/2045. Os valores dos títulos variam de 300,00 a 8.942,00, e os valores totais associados a esses títulos variam de 217.980,92 a 8.953.962,64. As taxas percentuais dos títulos variam de 0,105% a 4,316%. Para todos os títulos listados, a negociação não é permitida. resumo:

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44.625.826/0001-11, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O responsável pela informação é Marllon Araujo, contato pelo telefone (11) 3830-1502. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRAAZQCTF001 e o código de negociação AAZQ11. O rendimento foi de R$0,105 por unidade, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026. Ato societário de aprovação não informado. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2025 refere-se ao AZ Quest Sole FIAGRO IMOBILIÁRIO – AAZQ11. É um Fundo de Investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, constituído na forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. O fundo tem como objetivo investir em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, como CRA, CRI, FIDC, LCA, cotas de outros FIAGRO-Imobiliário, debêntures, LCI, LIG, LH e outros ativos permitidos. A taxa de administração é de 1,2% a.a. sobre PL, e a taxa de performance é de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. Os rendimentos serão distribuídos aos cotistas, no mínimo, 95% dos Rendimentos recebidos no período, considerados semestralmente, com distribuição mensal no 10º dia útil. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos e está sujeito a riscos de perda substancial de seu patrimônio líquido. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento antes de investir. Para mais informações, contatar (55) 1135262250 ou acessar www.azquest.com.br. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o AZ QUEST SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44625826000111 e ISIN BRAAZQCTF001. Em dezembro de 2025, o fundo possuía 30.385 cotistas, com um número de cotas emitidas de 24.037.284. O valor patrimonial da cota foi de R$ 8,63. O total do ativo foi de R$ 210.939.329,28 e o patrimônio líquido de R$ 207.476.843,05. O total mantido para liquidez (caixa) foi de R$ 4.008.701,98, totalmente em fundos de investimento em renda fixa. O total investido foi de R$ 204.830.532,32, sem investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,39, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,14 e dividend yield de R$ 1,53. Não houve amortizações de cotas no período.

Resumo geral

O relatório descreve informações sobre um fundo, incluindo riscos associados à primeira emissão, processos judiciais relevantes, regras para assembleias gerais e distribuição de cotistas. Há risco de conflito de interesses entre o fundo e o administrador, necessitando de aprovação em assembleia. Outros riscos incluem moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros. As aplicações não possuem garantia de qualquer mecanismo de seguro. A divulgação de atos ou fatos relevantes é realizada na página do administrador e no sistema FundosNet da B3. O fundo não possui política de negociação de cotas. A maioria das cotas (96,80%) é detida por pessoas físicas. Informações sobre transações com ativos envolvendo potencial conflito de interesses não foram apresentadas. Análise de impacto em caso de perda em processos judiciais sigilosos também não foi informada. **Sentimento Geral:** Neutro