AAGR11 — Patrimônio

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do FIAGRO AAGR referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 9.421.601,08. Destacam-se as aplicações em cotas de fundos, incluindo uma posição de 102,68% em um fundo com CNPJ 48.050.467/0001-72 e outra de 2,66% em fundo com CNPJ 44.638.439/0001-10. Também constam títulos ligados ao agronegócio, representando 79,44% e 21,83% do patrimônio, com vencimentos em 02/06/2028 e 30/07/2025, respectivamente. As disponibilidades incluem saldos correntes e serviços da administradora Azumi, totalizando menos de 0,22% do patrimônio. Há diversos valores a pagar, sendo o mais significativo o FIDC FIAGRO Mezanino, equivalente a 120,14% do patrimônio líquido. Os valores a receber incluem créditos de CPR e outras contas, totalizando cerca de 22% do patrimônio. A carteira apresenta alavancagem evidente, com algumas posições ultrapassando 100% do patrimônio líquido.

Resumo geral

O relatório comunica o pagamento de proventos do ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.670.402/0001-05), administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 40.434.681/0001-10). A informação foi divulgada em 08/10/2026, com o responsável Guilherme Fanelli disponível para contato pelo telefone (16) 3397-4678. O fundo possui ISIN BRAAGRCTF017 e é negociado sob o ticker AAGR11 na bolsa. O rendimento distribuído corresponde a R$ 1,32453975958507 por unidade, com pagamento agendado para 16/10/2026. O período de referência do provento é o mês de OUTUBRO de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda, conforme indicado no documento. Esses dados são relevantes para os cotistas que esperam receber o distribuído em outubro.

Resumo geral

Fundo: ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 52.670.402/0001-05. Administrador: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 40.434.681/0001-10. Informação fornecida por Guilherme Fanelli, data 08/01/2026. Provento aprovado: rendimento de R$ 1,32453975958507 por unidade, isento de IR. Data-base para direito ao provento: 08/01/2026. Pagamento previsto para 15/10/2026, referência ao mês de OUTUBRO. Código ISIN: BRAAGRCTF017, código de negociação: AAGR11. O aviso comunica aos cotistas o pagamento de proventos, indicando distribuição de resultados.

Resumo geral

O comunicado informa o pagamento de proventos do fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.670.402/0001-05), administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 40.434.681/0001-10). A informação foi divulgada em 08/10/2026 por Guilherme Fanelli, responsável pela informação, com contato telefônico (16) 3397-4678. O fundo possui código ISIN BRAAGRCTF017 e é negociado sob o ticker AAGR11 na bolsa. O rendimento distribuído corresponde a R$ 1,32453975958507 por unidade, com data-base em 08/10/2026 e pagamento previsto para 15/10/2026. O período de referência do provento é o mês de OUTUBRO de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda, conforme indicado no comunicado. Não há menção a ato societário de aprovação específico neste aviso. O comunicado tem caráter informativo e visa manter os cotistas atualizados sobre a distribuição de resultados. Esses dados são relevantes para a avaliação da rentabilidade e do fluxo de caixa do fundo no período. O pagamento reforça a política de distribuição de proventos do FIAGRO AAGR. O tom do comunicado é objetivo e focado na transparência com os investidores.

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO AAGR refere‑se à competência de 09/2026. O fundo possui patrimônio líquido de R$ 20.740.432,15 e total de ativos de R$ 21.578.823,82. O número de cotas emitidas é 147.885, com valor patrimonial da cota de R$ 796,27 (subclasse 1: R$ 614,55; subclasse 2: R$ 181,72). As taxas de administração e gestão correspondem a 0,01% e 0,05% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa, registrando -R$ 1,10, enquanto o dividend yield do mês foi zero. O caixa disponível para liquidez totaliza R$ 250.888,18, aplicado exclusivamente em fundos de renda fixa. O total investido chega a R$ 21.151.104,26, destacando‑se os direitos creditórios do agronegócio (R$ 9.540.793,98) e as cotas de FIDC (R$ 9.674.085,30). Os ativos financeiros incluem Cédula de Produtor Rural (CPR) financeira no valor de R$ 1.936.224,98. Os valores a receber somam R$ 176.831,38 e o passivo totaliza R$ 838.391,67, composto principalmente por taxas a pagar e outras obrigações. O vencimento dos ativos mostra concentração de recebíveis entre 121 e 180 dias (R$ 5.955.725,61) e significativo volume de ativos vencidos (R$ 2.056.729,34). Apesar da baixa rentabilidade mensal, a estrutura de ativos demonstra exposição diversificada ao crédito do agronegócio e a fundos de investimento em direitos creditórios. O sentimento geral do relatório pode ser considerado negativo devido ao resultado mensal adverso.

Resumo geral

O comunicado do fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO (AAGR11), datado de 09 de setembro de 2026, detalha a distribuição de proventos aos seus cotistas. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,33503995233757 por cota, referente ao período de referência de setembro de 2026. A data-base para ter direito ao recebimento foi definida como 09/09/2026, com o pagamento programado para ocorrer em 16 de setembro de 2026. Foi informado ainda que o rendimento é isento de Imposto de Renda (IR) para as pessoas físicas, seguindo a natureza do fundo FIAGRO.

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO Asset Bank Agronegócios referente a agosto de 2026 apresenta um Ativo Total de R$ 21.539.987,79 e Patrimônio Líquido de R$ 20.838.913,06. O valor patrimonial da cota é de R$ 800,05. A composição da carteira é diversificada, destacando-se R$ 9,37 milhões em direitos creditórios do agronegócio, R$ 8,58 milhões em cotas de FIDC, R$ 1,90 milhão em CPRs financeiras e R$ 1,47 milhão em imóveis rurais. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 2,62, com um Dividend Yield de R$ 1,78 e rentabilidade patrimonial de R$ 0,84. O fundo mantém baixa liquidez em caixa (R$ 33,7 mil) e apresenta ativos vencidos no montante de R$ 758.937,55, concentrados principalmente na faixa de 121 a 180 dias.

Resumo geral

O relatório consiste em um Aviso aos Cotistas do fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO (AAGR11) referente ao pagamento de proventos. O documento detalha que, para o período de referência de agosto de 2026, foi estabelecido o valor de rendimento de R$ 1,48384830377795 por unidade. A data-base para o direito ao recebimento do provento é 10/08/2026, com a data de pagamento programada para 17/08/2026. É informado ainda que o rendimento é isento de Imposto de Renda.

Resumo geral

O documento é um aviso aos cotistas do fundo FIAGRO AAGR (Asset Bank Agronegócios Fiagro), emitido em 10 de agosto de 2026. O relatório detalha o pagamento de proventos referente ao período de agosto de 2026. Foi estabelecida a data-base em 10/08/2026 para a definição do direito ao recebimento. O valor do rendimento fixado é de R$ 1,48384830377795 por unidade de cota, com data de pagamento programada para 14 de agosto de 2026. O documento confirma que este rendimento é isento de Imposto de Renda (IR).

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO AAGR referente a julho de 2026 apresenta um Ativo Total de R$ 21,39 milhões e um Patrimônio Líquido de R$ 20,77 milhões. O Valor Patrimonial da Cota é de R$ 797,34. No período, o fundo registrou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de R$ 0,51, com um Dividend Yield de R$ 1,37, apesar de uma Rentabilidade Patrimonial negativa de R$ 0,86. A composição do portfólio é diversificada, destacando-se R$ 9,20 milhões em Direitos Creditórios do Agronegócio, R$ 8,41 milhões em cotas de FIDC e R$ 1,87 milhão em CPRs financeiras. O fundo mantém R$ 286,46 mil em caixa para liquidez. Nota-se a existência de R$ 552,73 mil em ativos vencidos, concentrados principalmente na faixa de 91 a 120 dias.

Resumo geral

O relatório de composição de carteira do FIAGRO AAGR referente à competência de junho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 20.827.883,26. A alocação dos ativos é diversificada, com destaque para Títulos ligados ao agronegócio, que somam aproximadamente 43,88% do PL, e Cotas de Fundos, que representam cerca de 38,29%. Outras aplicações e valores a receber (como CPRs e DCs) compõem o restante da carteira, com destaque para créditos a receber de Giovani Pint (8,79% do PL) e Ademir Giro Imóvel (7,06% do PL). O fundo também mantém provisões para PDD e performance, além de disponibilidades em conta corrente na Azumi DTVM.

Resumo geral

O relatório trata do aviso aos cotistas do fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (AAGR11) referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,357489 por unidade, com data-base fixada em 08 de julho de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 15 de julho de 2026, referente ao período de julho. O documento confirma que tais rendimentos são isentos de Imposto de Renda para os cotistas.

Resumo geral

O informe anual do FIAGRO AAGR, referente ao exercício findo em 31/12/2025, reporta um resultado financeiro negativo de R$ 4.300.000,00. Durante o período, o fundo realizou investimentos em cotas de FIDCs (FIDC Campo) e CPRs, utilizando recursos próprios. O gestor atribui a performance ao cenário macroeconômico, caracterizado por uma política monetária restritiva e taxas de juros elevadas, além de um ciclo adverso de crédito no agronegócio observado anteriormente em 2024. Para o próximo período, a estratégia foca na diversificação de ativos para ampliar as possibilidades de ganho. O fundo distribuiu R$ 660,00 em rendimentos no exercício, valor superior ao ano anterior. A carteira apresenta alta concentração, com dois cotistas detendo mais de 20% das cotas cada.

Resumo geral

O fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,39551254643582. A data-base, último dia de negociação com direito ao provento, é 18/02/2026, e o pagamento será realizado em 20/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, cujo contato pode ser feito pelo telefone (16) 3397-4678. O CNPJ do fundo é 52.670.402/0001-05 e o do administrador é 40.434.681/0001-10. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório de proventos para o fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi disponibilizado em 08/06/2026. O administrador responsável é a AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A informação de proventos refere-se ao período de JUNHO, com data-base de negociação fixada em 08/06/2026. Foi apurado um valor de provento de R$ 1,36399908880632 por unidade, e o pagamento está agendado para 15/06/2026. Um ponto relevante é que o rendimento é isento de Imposto de Renda.

Resumo geral

O fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., teve sua competência reportada em 05/2026. O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 20.783.277,50, e o ativo total foi registrado em R$ 21.435.912,42. O total investido, que somou R$ 21.284.394,28, foi majoritariamente composto por Imóveis rurais, totalizando R$ 5.896.764,04, e Ativos financeiros (lato sensu) de R$ 1.797.648,28. Em relação ao desempenho, a rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,31. O passivo total do fundo é de R$ 652.634,92. A distribuição de valores a receber totaliza R$ 150.023,36. O total mantido para as necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 1.494,78. Os custos mensais incluem despesas com taxa de administração em relação ao patrimônio líquido de 0,01% e despesas com taxa de gestão de 0,05%.

Resumo geral

O fundo Aasset Bank Agronegócios Fiagro – Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 52.670.402/0001-05, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de maio de 2026. O administrador do fundo é a Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 40.434.681/0001-10. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, cujo contato pode ser feito através do telefone (16) 3397-4678. O código ISIN do fundo é BRAAGRCTF017 e o código de negociação é AAGR11. A data-base para o direito ao provento é 08/05/2026, com pagamento programado para 15/05/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,312279, sendo isento de imposto de renda. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório mensal da FIAGRO referente a competência 04/2026 apresenta um ativo total de R$ 21.428.072,92 e patrimônio líquido de R$ 20.809.574,65. Foram emitidas 147.885 cotas, divididas em duas subclasses. O valor patrimonial da cota é de R$ 798,92 na classe única e R$ 182,32 na subclasse 2. As despesas mensais com a taxa de administração representam 0,01% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão é de 0,04%. A rentabilidade efetiva mensal alcançada foi de R$ 36,39. A maior parte dos ativos encontra-se com vencimento entre 180 e 360 dias, totalizando R$ 8.925.205,39, concentrados em direitos creditórios do setor agronegócio. O fundo possui 2 cotistas, sem investidores não residentes.

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSIBILIDADE LIMITADA foi realizada por meio de coleta de votos à distância, convocada em 16 de abril de 2026. A Administradora, AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., apurou os votos dos Cotistas. O objeto da assembleia foi o exame e aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. Considerando a ausência de votos e o relatório de auditoria sem opinião modificada, a matéria constante da ordem do dia foi aprovada. O processo de assinatura foi finalizado automaticamente em 28 de abril de 2026, com o número de identificação 1b516e05-516e-4b32-a1cf-ea71492726df. A data do log gerado foi 28 de abril de 2026, versão v1.48.0. - sentimento:

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo ASSETT BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em março de 2026, apresenta um patrimônio líquido da classe de R$ 18.277.040,16. As aplicações incluem cotas de fundos, outras aplicações como valores a pagar e a receber, e disponibilidades. Destacam-se aplicações em Valores a Receber, Giovani Pint CPR e Ordens de Venda. O relatório detalha valores como Custódia, Gestão e Consultoria, além de aplicações ligadas à AZUMI DTVM. Há também aplicações em títulos como Sítio Santa CPR e PDD Provisão. As informações são de responsabilidade exclusiva da Instituição Administradora. - sentimento: neutro

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

O material apresenta uma análise geral sobre oportunidades de investimento no mercado brasileiro. Destaca-se que a experiência do mercado é marcada por flutuações, sendo essencial o acompanhamento de fontes confiáveis e de dados oficiais, visto que riscos reais e riscos oficiais devem ser monitorados de forma proativa. O relatório aborda dados de diversos períodos, citando informações de 1986/1999 e outros intervalos temporais. Foram mencionadas entidades como Planner Corporate de Valores S/A, Corendena e Banco Andreianteres. O conteúdo também traz alertas de que é crucial cautela e que o acompanhamento de dados é fundamental para a tomada de decisão.

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

O Fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, com contato telefônico (16) 3397-4678. O código ISIN do fundo é BRAAGRCTF017 e o código de negociação é AAGR11. A data-base para o direito ao provento é 08/04/2026, com pagamento previsto para 15/04/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,45883095605244. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Período de referência: abril.

Resumo geral

O fundo apresentou um resultado negativo de R$4.300.000,00 no exercício findo em 31 de dezembro de 2025. O segmento de Fundos de Investimento nas Cadeias Proditivas Agroindustriais (FIAGRO) esteve em um ambiente de recuperação gradual após um ciclo adverso em 2024. A política monetária restritiva, com taxas de juros elevadas, influenciou a atratividade das operações indexadas ao CDI e à inflação, mas também pressionou a precificação das cotas no mercado secundário. A estratégia do fundo é buscar a diversificação de ativos para ampliar as possibilidades de ganho. Os riscos incorridos incluem os de mercado, de crédito, de liquidez, operacionais, de descontinuidade, do setor de atuação dos devedores, tributários e regulatórios. A transferência de titularidade das cotas está condicionada à verificação do perfil do investidor. As cotas são admitidas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário, com custódia na B3. A política de divulgação de informações está disponível nos links http://www.azumidtvm.com.br e https://fnet.bmfbovespa.com.br/governanca/. - sentimento_geral: Negativo

Resumo geral

O fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,19267119927103, com data de pagamento prevista para 16 de março de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 09 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, cujo contato pode ser feito através do telefone (16) 3397-4678. O CNPJ do fundo é 52.670.402/0001-05 e o do administrador, 40.434.681/0001-10. O código ISIN é BRAAGRCTF017 e o código de negociação, AAGR11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O ASET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou um ativo de R$ 19.999.948,51 e um patrimônio líquido de R$ 18.939.911,95. Foram emitidas 147.885 cotas, divididas em duas subclasses. O valor patrimonial da cota é de R$ 727,14, com variações nas subclasses. As despesas mensais com administração, gestão e distribuição representam 0,01%, 0,04% e 0,00% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 4,74. O fundo possui 2 cotistas, sendo 1 distribuído por conta e ordem. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 42,00, sendo todos em fundos de investimento em renda fixa. Uma parcela significativa dos ativos (R$ 12.982.834,80) está relacionada a direitos creditórios do agronegócio. O prazo de vencimento dos ativos é predominado por valores entre 180 e 360 dias (R$ 5.416.611,40).

Resumo geral

O ASET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou, em março de 2026, um ativo de R$ 19.979.063,18 e um patrimônio líquido de R$ 18.277.040,16. Foram emitidas 147.885 cotas, distribuídas entre 2 cotistas, sendo 1 pessoa jurídica financeira e 1 sob a modalidade de conta e ordem. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 9,12, com um valor patrimonial da cota de R$ 701,69 para a subclasse 1 e R$ 160,13 para a subclasse 2. As despesas com a taxa de administração, gestão e distribuição em relação ao patrimônio líquido foram de 0,01%, 0,05% e 0,00%, respectivamente. O fundo possui R$ 42,03 em caixa, com foco em direitos creditórios do agronegócio no valor de R$ 13.186.715,88. O vencimento dos ativos se concentra entre 180 e 360 dias, totalizando R$ 5.349.540,67.

Resumo geral

O administrador do ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA comunica aos cotistas e ao mercado que, em fevereiro de 2026, o pagamento dos rendimentos será realizado em 25 de fevereiro, excepcionalmente. Essa alteração é pontual e não permanente. A partir de março, o cronograma de distribuição de resultados voltará a ser no dia 15 (ou dia útil imediatamente posterior). O administrador permanece disponível para esclarecimentos. A instituição administradora é a AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede em São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.434.681/0001-10. O fundo possui CNPJ nº 52.670.402/0001-05. - sentimento: neutro

Resumo geral

O Fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,39551254643582. A data-base, último dia de negociação com direito ao provento, é 18/02/2026, e o pagamento ocorrerá em 25/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por Guilherme Fanelli, cujo contato telefônico é (16) 3397-4678. O CNPJ do fundo é 52.670.402/0001-05, e o do administrador é 40.434.681/0001-10. O código ISIN é BRAAGRCTF017, e o código de negociação é AAGR11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo ASSET BANK AGRO NEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, com contato telefônico (16) 3397-4678. O relatório informa sobre o pagamento de proventos referente ao período de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento foi 19/02/2026, e o pagamento ocorrerá em 25/02/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,39551254643582, sendo isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRAAGRCTF017 e o código de negociação é AAGR11. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da FIAGRO referente a competência 01/2026 apresenta um ativo total de R$ 19.952.264,06 e um patrimônio líquido de R$ 19.337.036,45. Foram emitidas 147.885 cotas, distribuídas em duas subclasses: 33.749 da subclassse 1 e 114.136 da subclassse 2. O valor patrimonial da cota é de R$ 742,39 para a subclassse 1 e R$ 169,42 para a subclassse 2. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 4,00, com um Dividend Yield de R$ 0,00. O relatório indica despesas com taxa de administração de 0,00% e com taxa de gestão de 0,02%. O fundo possui 2 cotistas, sendo 1 distribuído por Conta e Ordem. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 117.219,57. O passivo total do fundo é de R$ 615.227,61, incluindo R$ 610.567,34 em outros valores a pagar. sentimento: neutro

Resumo geral

O Fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de dezembro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,46385110745076, com data de pagamento em 15 de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 08 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Guilherme Fanelli, e o telefone de contato é (16) 3397-4678. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da FIAGRO refere-se ao período de dezembro de 2025. O fundo ASET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO apresenta um ativo total de R$ 20.082.349,16 e um patrimônio líquido de R$ 19.351.810,03. Foram emitidas 147.885 cotas, divididas em duas subclasses. O valor patrimonial da cota é de R$ 742,95, com variações nas subclasses (R$ 573,40 e R$ 169,55). As despesas com a taxa de administração, gestão e distribuição representam 0%, 0,02% e 0%, respectivamente, em relação ao patrimônio líquido. A rentabilidade efetiva mensal é de R$ 4,00. O fundo possui 2 cotistas, sendo 1 investidor em geral. O montante mantido para liquidez é de R$ 181.173,71, composto principalmente por fundos de investimento em renda fixa. A maior parte dos direitos creditórios (R$ 12.804.021,77) são referentes ao setor do agronegócio. O prazo de vencimento ou liquidez dos ativos se concentra em períodos de até 360 dias. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ASET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.670.402/0001-05, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 40.434.681/0001-10). O patrimônio líquido da classe é de R$ 19.351.810,03, referente à competência de 12/2025, versão 3.0. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, outras aplicações (com códigos SELIC e Ativo), disponibilidades (CORRENTE AZUMI e SERVIÇOS AZUMI), valores a pagar (ADM APR MÊS, Consultoria APR MÊS, Custódia APR MÊS, Gestão APR MÊS, GUARDA DOC Despesa, PDD PROVISÃO, PERFORMANCE Provisão, VALID VALID) e valores a receber (DC A RECEBER RECEBER, Giovani Pint CPR, Sítio Santa CPR). A maior parte dos ativos está alocada em "Outras aplicações", representando 65,131% do patrimônio líquido, seguidos por valores a receber, representando 8,493%. Há também uma parcela significativa em cotas de fundos (26,491%). sentimento: neutro