5PRE11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 141.095.060,40
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 64538158000100)
7978
IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
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16/01/2026
Classes e subclasses
IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3617064538158000100
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141095060.4
20/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO TPUO FEEDER FUNDO DE INVESTIMEN
Subclasse APV5G1779821185MEZANINO B DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse GGBPI1773761892SENIORES DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse P2MQJ1773761667MEZANINO A DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TER0E1773761801SUBORDINADA JÚNIOR AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse YDHVJ1773762013SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW1760568746SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932SÊNIOR 1
Subclasse FJ8XF1780345978Júnior
Subclasse Q2RJK1780346315MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225SENIOR
Subclasse 6QNMD1749858576SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse MUA3X1748896691SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121SENIOR 5 UBYFOL FIAGRO
Subclasse MKGNO1785273799Patrimônio de 5PRE11
R$ 141.095.060,40
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20/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
46 relatórios31/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 27/08/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Composição de carteiraIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (ETF-RF, ticker 5PRE) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 140.730.363,20. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos destinados à negociação, com destaque para papéis com vencimentos em 2029 (17,68% do PL), 2030 (14,38%), 2031 (14,36%), 2032 (14,27%), 2033 (14,26%) e 2035 (14,18%), além de uma posição em 2037 (10,87%). Foram registradas movimentações de compra e venda de títulos públicos durante o mês, mantendo a estratégia de indexação a taxas pré-fixadas para o prazo de 5 anos. O fundo mantém baixas disponibilidades e valores a pagar/receber, totalizando menos de 0,1% do patrimônio.
Geral Sent.
=10/08/2026
BalanceteIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (5PRE) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 139.045.215,40. O ativo realizável é composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (R$ 140,7 milhões), com destaque para Notas do Tesouro Nacional (R$ 75,5 milhões) e Letras do Tesouro Nacional (R$ 65,2 milhões). No resultado operacional, o fundo registrou receitas de R$ 22,8 milhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 17,9 milhões). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 21,1 milhões, impactadas por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 20,9 milhões). As despesas administrativas totalizaram R$ 120.711,70, incluindo taxas de administração e gestão.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 09/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-08/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 07/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosIT NOW PRE 5 (5PRE) 64.538.158/0001-00 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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