3PRE11: relatório gerencial e informes

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

3PRE11

GLPG PRE3A

ETF

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Relatórios

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Leitura rápida

3PRE11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 15.683.841,56

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

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Ainda não há histórico suficiente para simulação de 3PRE11.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para 3PRE11.

Cadastro do fundo (CNPJ 66171634000115)

Registro

8010

Denominacao

GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

09/04/2026

Classes e subclasses

GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36198

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

66171634000115

Publico alvo

Patrimonio liquido

15683841.56

Data PL

26/08/2026

Subclasses

UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse O5AB41761076790

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse OTNP31761075978

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG

Subclasse FHJSE1776377329

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO

Subclasse GJQZS1776377676

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU

Subclasse LYQW51776377786

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GRANFARM FIDC MEZANINO SÉRIE A

Subclasse F4QER1782135601

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse LWEYN1755785313

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse UMNJ71755890340

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior

Subclasse XJ60T1767994084

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

SENIOR

Subclasse BJZNY1769833060

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse CQTZX1769832846

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MSFO11764962181

Em Análise

Exclusivo: N

SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse BAILR1771634059

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse F6RYJ1771634315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse H1TRW1761144301

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RVDYT1761144604

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UJBYR1761144389

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 9AZAP1757345545

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AHQ6H1774361826

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HVPL61757345887

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL

Subclasse JUSIP1757357144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL

Subclasse VKNBX1757357020

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse 5Q8PR1754404864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE

Subclasse K7NUZ1774648373

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse PYRYX1768588970

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 8NLKT1758058288

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse QJD1D1758057774

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse V6VFD1758058401

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XD2WX1750700924

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR

Subclasse BI9EW1767104748

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR

Subclasse IL7LV1775845891

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ

Subclasse U9TCS1775845984

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CAMPO ARADO - SÊNIOR

Subclasse FZLWP1754335686

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse HMW9Y1761130815

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse QNNNQ1761130888

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR VIII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse FHJN71783602649

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse MX3ED1765541625

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZ B V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OTI2U1783602889

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse RED071765541779

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR IX INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse UUVZB1783602739

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZ A VI INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse XBBZ31783602819

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para 3PRE11.

Patrimônio de 3PRE11

Histórico disponível desde 25/06/2026

Valor patrimonial atual

R$ 15.683.841,56

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para 3PRE11.

Tijolo

•

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

•

Todos

47 relatórios

01/09/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 31/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2026

Composição de carteira

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

Geral Sent.

31/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 28/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 27/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 26/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 25/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 24/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 21/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 20/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 19/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 18/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 17/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 13/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

17/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 14/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Balancete

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (3PRE) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo está posicionado em R$ 15.143.542,60. A carteira de ativos é predominantemente composta por títulos de renda fixa (R$ 15,52 milhões), divididos entre Letras do Tesouro Nacional (R$ 8,92 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 6,59 milhões). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 6,42 milhões, contrastadas por despesas operacionais de R$ 6,02 milhões, onde se destaca um ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 3,72 milhões e desvalorização de títulos de renda fixa de R$ 2,17 milhões. O passivo total é de R$ 31,78 milhões, incluindo contas de compensação.

Geral Sent.

13/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 11/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 10/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 07/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 06/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 05/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 31/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (3PRE) referente à competência de julho de 2026. O fundo, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, registrou um Patrimônio Líquido de R$ 15.535.715,91. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos prefixados com vencimentos entre 2028 e 2033, distribuídos em sete posições principais que representam a quase totalidade do patrimônio, com a maior concentração individual de 14,542% em títulos com vencimento em 01/07/2028. Foram registradas movimentações pontuais de vendas e aquisições de títulos no período, mantendo a estratégia de índice de renda fixa pré-fixada.

Geral Sent.

03/08/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 30/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 28/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 27/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 24/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 23/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 22/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 21/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 20/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 16/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 17/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 06/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Dados diarios - 03/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Composição de carteira

GLPG PRE3A (3PRE) 66.171.634/0001-15 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal de junho de 2026 do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (3PRE). O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.280.105,39 e sua estratégia está concentrada integralmente em Títulos Públicos Federais prefixados com vencimentos variando entre 2028 e 2033. As principais posições incluem títulos com vencimentos em 01/07/2028 (18,079% do PL) e diversos papéis com vencimento em janeiro de 2029, 2030 e 2031, cada um representando aproximadamente 14% do patrimônio. Não houve registro de aquisições ou vendas de ativos no período reportado, indicando a manutenção da carteira. O fundo mantém liquidez mínima em conta corrente e registros operacionais de valores a pagar e receber.

Geral Sent.