03BK11 — Dados CVM

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O balancete refere-se ao fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.931.299/0001-79) para a competência de 09/2026. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O total do ativo apresentado é de R$ 33.653.202,95, equivalente ao total do passivo. O ativo realizável soma R$ 16.196.665,24, composto principalmente por disponibilidades (R$ 3.630,46) e títulos e valores mobiliários (R$ 16.186.006,49). Dentro dos títulos e valores mobiliários, destaca-se a posição em títulos de renda fixa livres (R$ 15.504.416,52) e instrumentos financeiros derivativos (R$ 681.589,97). O passivo exigible totaliza R$ 669.796,71, com destaque para obrigações por compra a termo a pagar (R$ 666.486,55) e outras obrigações (R$ 3.310,16). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.178.814,63, representado integralmente pelo capital social formado por cotas de investimento. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 600.152,70 e despesas operacionais de R$ 252.098,80, resultando em resultado positivo de aproximadamente R$ 348.053,90 antes de outras variações.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.931.299/0001-79) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 15.526.868,52, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos do Tesouro IPCA, com vencimentos entre 2028 e 2032. Os títulos com vencimento 15/08/2028 e 15/05/2029 representam respectivamente 24,76% e 24,99% do patrimônio líquido. Os vencimentos 15/08/2030 e 15/05/2031 correspondem a 19,33% e 20,10% do PL. O título com vencimento 15/08/2032 representa 6,38% do PL, além de posições em obrigações e disponibilidades. Há obrigações por venda a termo a entregar (8,78% do PL) e por compra a termo a pagar (8,59% do PL), bem como compras a termo a receber (4,29% do PL). Disponibilidades em conta corrente e outros saldos são representativos de menos de 0,2% do patrimônio líquido.

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O balancete do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. O ativo realizável totaliza R$ 5.067.628,41, composto majoritariamente por Notas do Tesouro Nacional (R$ 5.056.123,71) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 9.475,52). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 232.113,73, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 167.658,80, com destaque para o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 147.467,66) e despesas administrativas de R$ 7.448,08. O fundo mantém obrigações totais de R$ 3.173,48, incluindo a provisão de taxa de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.931.299/0001-79) referente ao mês de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.064.454,96, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira é composta majoritariamente por títulos públicos do Tesouro Nacional, com vencimentos entre 2028 e 2032. As posições mais representativas são os títulos com vencimento em 15/05/2029 (25,13% do PL) e 15/08/2028 (24,67% do PL). Também há pequenas alocações em valores a pagar e a receber, representando menos de 0,1% do patrimônio líquido. Não há informações sobre aquisições ou vendas significativas no mês, exceto as quantidades listadas na tabela de aplicações. O documento é uma consulta de carteira de fundos divulgada pela CVM, com responsabilidade exclusiva do administrador.

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O balancete do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente a 07/2026 apresenta ativos totais de R$ 10.213.652,80. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários no valor de R$ 5.004.171,67, majoritariamente notas do Tesouro Nacional. As disponibilidades bancárias somam R$ 4.207,46 e o realizável totaliza R$ 5.008.379,13. O passivo é reduzido, com obrigações diversas de apenas R$ 142,19. O patrimônio líquido está em R$ 5.000.000,00, composto integralmente por cotas de investimento. As contas de resultado revelam receitas operacionais de R$ 19.787,92 e despesas operacionais de R$ 11.550,98. Isso resulta em um lucro líquido aproximado de R$ 8.236,94 para o período. O fundo apresenta posição financeira sólida e resultado positivo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ticker 03BK) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 5.008.236,94. A carteira é composta exclusivamente por Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199) com vencimentos distribuídos entre 15/05/2027 e 15/05/2031, com as maiores concentrações em títulos com vencimento em 2030 (25,025%) e 2031 (25,013%). Não foram registradas vendas ou aquisições de ativos durante o período reportado, indicando uma manutenção da posição. O fundo mantém ainda uma pequena parcela de disponibilidades em conta corrente (0,084%).

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação das cotas do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF) no mercado secundário da B3, previsto para 31 de julho de 2026. As cotas serão negociadas sob o ticker 03BK11, com preço de emissão de R$ 50,00. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, composto por NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O comunicado destaca que o fundo é destinado a investidores em geral e alerta sobre os riscos inerentes, incluindo a possibilidade de descolamento do índice de referência e riscos de liquidez no mercado secundário.

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação das cotas da classe única do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 03BK11). O período de subscrição e integralização no mercado primário inicia-se em 30 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 50,00 por cota. A previsão para o início das negociações no mercado secundário é 31 de julho de 2026. O objetivo do ETF é refletir as variações e a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, composto por NTN-Bs que atendam a critérios específicos de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral habilitados, alertando para os riscos de descolamento do índice e de liquidez no mercado secundário.

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador, informando o início da negociação das cotas da Classe Única do Galapagos Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos Fundo de Índice (ETF-RF). A negociação no mercado secundário está programada para iniciar em 31 de julho de 2026, sob o ticker 03BK11 (nome de pregão GLPG JR03A) e código ISIN BR03BKCTF019, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, composto por NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral e ressalta a importância da leitura do regulamento e dos fatores de risco, incluindo a possibilidade de descolamento do índice de referência e riscos de liquidez no mercado secundário.

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O comunicado formaliza o início da negociação das cotas da Classe Única do Galápagos Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos Fundo de Índice (ETF-RF), sob o ticker 03BK11. O período de subscrição e integralização no mercado primário terá início em 30 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A previsão para o início das negociações no mercado secundário é 31 de julho de 2026. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, composto por NTN-Bs que atendam a critérios específicos de liquidez e prazo. O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e é destinado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes à estratégia de investimento.

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O documento apresenta o regulamento do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF), administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Galápagos Capital. O fundo tem como objetivo replicar a rentabilidade do Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, composto exclusivamente por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs) com duration alvo de 3 anos. O regulamento detalha a política de investimentos, exigindo que ao menos 95% do patrimônio esteja em ativos elegíveis, e define a Taxa Global de 0,19% ao ano e Taxa de Custódia de 0,03% ao ano. Estão descritos os processos de integralização e resgate via Lotes Mínimos de Cotas e Cestas de ativos, além do regime de tributação aplicável a investidores nacionais e estrangeiros (INR), conforme a Resolução CVM 175.