XB5011
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 43.850.285,56
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63698764000112)
7615
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
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17/11/2025
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3527063698764000112
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43850285.56
24/02/2026
Subclasses
SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779Patrimônio de XB50
R$ 43.850.285,56
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 33 relatorios13/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 71.985.613,65 e um Capital Social de igual valor. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 3.109.160,31, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes de valor de mercado, tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. Despesas Operacionais foram registradas, incluindo despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e despesas com serviços do sistema financeiro. O relatório demonstra a movimentação de cotas, emissões e circulação, além de detalhes sobre custódia de valores e controle. O Ativo total e o Passivo total somam R$ 231.830.488,01 cada. Há informações sobre provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora.
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 73.871.543,09. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com uma posição final de R$ 73.871.191,95, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também investimentos em cotas de fundos (R$ 22.056,49), disponibilidades (R$ 3.000,00), valores a pagar referentes à taxa de custódia (R$ 1.040,55) e taxa de administração (R$ 8.521,89), além de valores a receber referente ao reembolso da administração (R$ 45,76). O código SELIC do título público é 760199, com vencimento em 15/08/2050. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03/02/2026. O CNPJ do fundo é 63.698.764/0001-12 e o administrador é BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. sentimento: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B50 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento:
Geral Sent.
=04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B50, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral, constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
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