XB3511
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 59.590.099,09
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63698833000198)
7925
TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
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17/11/2025
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3606563698833000198
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59187256.23
29/07/2026
Subclasses
1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse OXH911764683000SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse UVXIW1764682997Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse D3DWD17643639181ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse KPZMP1764364093SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664SÊNIOR 1
Subclasse FJ8XF1780345978Júnior
Subclasse Q2RJK1780346315SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de XB35
R$ 59.590.099,09
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 56 relatorios31/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B35 (XB35) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 59.451.551,67. A estratégia de investimento é extremamente concentrada em títulos públicos, especificamente no título com código SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2035, que representa 99,962% do patrimônio líquido. Outras posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo cotas de fundos (0,007%) e disponibilidades (0,005%). O documento também registra obrigações de curto prazo, como taxas de custódia e administração, além de valores a receber referentes a reembolsos administrativos.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o Patrimônio Líquido de R$22.578.118,35, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$1.216.072,65, impulsionadas por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$992.619,50, com Desvalorização de Títulos de Renda Fixa representando uma parcela significativa. O relatório também detalha contas de compensação, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e diversas outras despesas administrativas. O Total Geral do Passivo foi de R$71.204.229,76, enquanto o Total Geral do Ativo também totalizou R$71.204.229,76. sentimento: neutro
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) 63.698.833/0001-98 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
RegulamentoTREND NTNB35 (XB35) Regulamento - 28/01/2026
Resumo geral
O relatório detalha despesas e encargos, incluindo custos relacionados à convocação e realização de assembleias, remuneração de comitês de fiscalização, despesas com câmbio, liquidação de ativos, exercício de direito de voto e despesas inerentes a processos de constituição, fusão ou liquidação do fundo. As decisões sobre mudanças na política de investimento, amortização de cotas, alterações de taxas e mudanças no endereço da página eletrônica exigem aprovação por maioria das cotas subscritas ou das cotas presentes, dependendo da matéria. Alterações no contrato entre a instituição administradora do índice e o administrador, que resultem em aumento de despesas, também requerem aprovação por maioria das cotas presentes. positivo
Geral Sent.
=04/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Composição de carteiraTREND NTNB35 (XB35) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF IDEX B35 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.698.833/0001-98, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é janeiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.801.571,50, com as informações recebidas em 03/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (código SELIC 760199, vencimento em 15/05/2035), cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar referentes a taxa de custódia e taxa de administração, e valores a receber por reembolso de administração. A posição final em títulos públicos representa 99,720% do patrimônio líquido. As cotas de fundos representam 0,285% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades correspondem a 0,013%. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB35 (XB35) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site: https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. É administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., com sede em São Paulo. Para informações detalhadas sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
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