XB3011

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 40.899.929,16

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 64802589000124)

Registro

7919

Denominacao

TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/01/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36060

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

64802589000124

Publico alvo

Patrimonio liquido

40899929.16

Data PL

02/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EXYIK1764595613

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse VQGQT1764595895

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE

Subclasse XFJAI1764596106

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse OXH911764683000

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse UVXIW1764682997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse BAILR1771634059

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse F6RYJ1771634315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse APGRR1770426765

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse N1HZA1770426768

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior

Subclasse XJ60T1767994084

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

AGROBRASIL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse CY6KE1764169799

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO AGROBRASIL - Subclasse Subordinada

Subclasse ELABW1764169692

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

COTAS JUNIORES DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO

Subclasse ROAAM1772142920

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES I DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO

Subclasse SDSTK1772142695

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior

Subclasse DJYQR1760568853

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse UEPTW1760568746

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

Subclasse IBJOQ1776696342

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

Subclasse LS59N1776696255

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 4

Subclasse 9LWYM1779988781

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SUB

Subclasse HUW0L1779988543

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 5

Subclasse YXDU01779988650

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 5LVTE1746736317

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse I0VBK1746736184

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OB5Q21752860832

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OIZDN1752860997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse WEE9P1752860932

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA

Subclasse K7MOW1736888295

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA

Subclasse TUCKT1736888391

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse 47CGV1734373384

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse LBGEG1753816854

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse MERUH1734373014

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse MQ0XF1734373215

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse QKCAQ1753816986

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR

Subclasse BI9EW1767104748

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR

Subclasse IL7LV1775845891

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ

Subclasse U9TCS1775845984

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Subclasse BXWX51762953968

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Subclasse EDDU91762954060

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub

Subclasse HEA8X1780080701

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO B

Subclasse XQILY1762954195

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse 3F9D71760723435

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO

Subclasse Q4LJD1753973742

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SENIORES

Subclasse UYHEV1753973565

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para XB30.

Patrimônio de XB30

Histórico disponível desde 24/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 40.899.929,16

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

02/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XB30.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 12 relatorios

07/07/2026

Notícia

TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório de composição de carteira do fundo TREND ETF IDEX B30 (XB30), referente à competência de junho de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.049.988,34. A carteira possui uma concentração quase total em Títulos Públicos, especificamente no ativo com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2030, que representa 99,978% do patrimônio líquido (R$ 41.041.127,99). Outras posições são irrelevantes em termos percentuais, incluindo cotas de fundos (0,007%), disponibilidades (0,007%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,025%). O fundo também registra obrigações a pagar relacionadas a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente R$ 7.484,56.

Geral Sent.