WEB311
Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.
R$ 15,55
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 19.228.004,18
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i66,87%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 36,85.
Sem reinvestimento: R$ 36,85 (-63,15%)Com reinvestimento: R$ 36,85 (-63,15%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 43,51.
Sem reinvestimento: R$ 43,51 (-56,49%)Com reinvestimento: R$ 43,51 (-56,49%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 40,61.
Sem reinvestimento: R$ 40,61 (-59,39%)Com reinvestimento: R$ 40,61 (-59,39%)Risco e Momento (período selecionado)
103,90%
3,92%
-69,59%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em WEB3
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 63,73
-36,27%Sem reinvest.: R$ 63,73 (-36,27%)6 meses
02/09/2025R$ 36,85
-63,15%Sem reinvest.: R$ 36,85 (-63,15%)1 ano
05/03/2025R$ 43,51
-56,49%Sem reinvest.: R$ 43,51 (-56,49%)2 anos
04/03/2024R$ 40,61
-59,39%Sem reinvest.: R$ 40,61 (-59,39%)5 anos
30/03/2022R$ 31,61
-68,39%Sem reinvest.: R$ 31,61 (-68,39%)10 anos
30/03/2022R$ 31,61
-68,39%Sem reinvest.: R$ 31,61 (-68,39%)máximo histórico
30/03/2022R$ 31,61
-68,39%Sem reinvest.: R$ 31,61 (-68,39%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 43,51 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 43,51 (-56,49%). Com reinvestimento: R$ 43,51 (-56,49%).
R$ 43,51
-56,49%R$ 43,51
-56,49%Cadastro do fundo (CNPJ 43951717000121)
7485
HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
38751563.52
23/06/2025
23/02/2022
Classes e subclasses
HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3516443951717000121
-
19228004.18
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de WEB3
R$ 19.228.004,18
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 15,55
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 309 relatorios02/03/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a 01/2026. O ativo total do fundo é de R$ 73.386.629,21, composto por disponibilidades, aplicações, títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de R$ 34.465.135,11, com cotas de investimento no valor de R$ 49.429.289,61. As receitas operacionais alcançaram R$ 24.955.234,65, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 34.381.635,29. O relatório detalha a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido, incluindo as aplicações em diferentes classes de ativos e as receitas e despesas operacionais. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com patrimônio líquido de R$ 25.038.734,46, referente à competência de 01/2026. O fundo possui investimentos significativos em ações da denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, representando 99,288% do patrimônio líquido. Além disso, há aplicações em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C (0,516%), disponibilidades (0,071%), valores a pagar (0,038%) e valores a receber (0,000%). O relatório indica que as aplicações são para negociação, com datas de vigência variadas. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. A versão do relatório é a 3.0 e as informações foram recebidas em 03/02/2026. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaSMART HASH (WEB3) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com competência em novembro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 31.904.202,40. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e possui um CNPJ de 43.951.717/0001-21. A maior parte do patrimônio líquido (99,305%) está alocada em investimento no exterior em ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Há também investimentos em ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, representando 0,514% do patrimônio líquido. Disponibilidades representam 0,074% do fundo, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,032% e 0,006%, respectivamente. O relatório detalha as posições finais dos ativos, incluindo códigos, datas de vigência e valores de compra e venda. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo Banco Genial S.A. A competência do relatório é novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 80.262.767,56, enquanto o total do passivo é de R$ 80.262.767,53. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo. As despesas administrativas incluem taxas de administração, despesas de publicações e serviços do sistema financeiro. As cotas em circulação totalizam R$ 1.279.679,00. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 42.714.778,14, com as informações recebidas em 05/11/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,399%) está alocada em investimentos no exterior, especificamente na HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Há também investimentos na HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As aplicações financeiras estão alocadas para negociação. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos, incluindo contas de resultado devedoras e credoras, patrimônio líquido e contas de resultado. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam uma parcela significativa das rendas operacionais. Há despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, bem como despesas administrativas e de publicação. O patrimônio líquido demonstra um valor considerável, e há variações no resgate de cotas. O relatório detalha também informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, e provisionamento para pagamentos a efetuar. Há informações sobre taxas de administração e valores a pagar à sociedade administradora. O relatório detalha despesas de desvalorização de câmbio e despesas de serviços do sistema financeiro.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é setembro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 51.638.954,92, com informações recebidas em 08/10/2025. A maior parte do investimento (99,417%) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Outros investimentos incluem HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C (0,514%), disponibilidades (0,024%), valores a pagar (0,032%) e valores a receber (0,010%). Não são informados detalhes sobre vendas ou aquisições realizadas no mês. O relatório não indica sentimentos sobre os investimentos. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete refere-se ao período de 09/2025 do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 100.021.897,15, composto por ativos como Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários. A maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários privados no exterior, com um valor de R$ 47.055.998,07. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 35.417.759,89, e o Capital Social é de R$ 53.099.795,44. As Cotas de Investimento representam um valor de R$ 50.800.692,25. O fundo registrou Receitas Operacionais no valor de R$ 24.869.284,81, provenientes de diversas fontes, incluindo Rendas de Câmbio e Aplicações em Títulos. Houve também Despesas Operacionais no valor de R$ 8.648.089,82. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 43.951.717/0001-21), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária para manifestação de voto referente à apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta desde 27 de maio de 2025, nos links fornecidos. A votação deverá ser realizada exclusivamente eletronicamente, através do envio de um modelo constante no Anexo I, para o endereço assembleia@genial.com.vc, até as 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Os quóruns de instalação e de deliberação devem observar o disposto no Regulamento. O documento de identificação com validade em todo o território nacional deve ser anexado ao e-mail, com o assunto "AGO – HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE". - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é 08/2025, sendo a versão 3.0 do documento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 53.554.432,86. As aplicações incluem investimentos no exterior em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B e Classe C, representando 99,385% e 0,514% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com percentuais de 0,020%, 0,029% e 0,013%, respectivamente. As vendas e aquisições no mês tiveram valores nulos. O relatório indica que os investimentos em Classe B e Classe C possuem data de vigência até 29/12/2050. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de 08/2025 do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 101.936.334,27, com patrimônio líquido de R$ 35.417.759,89 e capital social de R$ 53.099.795,44. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 53.500.229,36. O fundo possui aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 34.386,09. As receitas operacionais totalizam R$ 24.847.521,30, enquanto as despesas operacionais atingem R$ 6.710.848,39. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 52.566.615,63, com as informações recebidas em 05/08/2025. A maior parte do investimento (99,375% do patrimônio líquido) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, com um valor de R$ 52.238.270,61. Outros investimentos incluem HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, representando 0,524% do patrimônio líquido. O relatório também indica a existência de disponibilidades (0,014%), valores a pagar (1,247%) e valores a receber (0,733%). Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 36.089.090,83 e um total geral do ativo de R$ 101.284.560,61. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representaram um valor significativo de R$ 23.091.823,00, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 6.672.532,39. O relatório detalha a movimentação de cotas, com um valor de R$ 1.313.679,00, e a compensação, no valor de R$ 48.382.429,47. As despesas administrativas alcançaram um total de R$ 69.744,88, e a taxa de administração do fundo foi de R$ 45.426,15. O relatório também apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores e outros aspectos financeiros relevantes. sentimento: neutro
Geral Sent.
-23/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um investidor pode solicitar a integralização de lotes mínimos de cotas por meio de um agente autorizado, apresentando o formulário correspondente disponível na página do fundo. Da mesma forma, um cotista pode solicitar o resgate de lotes mínimos de cotas, mediante apresentação de formulário específico, com apuração de IRRF. O período entre os dias úteis anteriores e subsequentes à data de reconstituição e rebalanceamento é definido como Período de Rebalanceamento. As Receitas incluem os rendimentos relativos à Carteira e outras receitas da Classe. O Registro de Cotista envolve notas de corretagem e documentos fornecidos ao agente autorizado por cotistas sujeitos a tributação. A solução de disputas segue as Regras de Arbitragem estabelecidas pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. As operações devem observar o Regulamento de Emissores da B3 e as Resoluções CVM 21/21 e 50/21. A taxa de processamento cobrada pela B3 para integralização e resgate é a Taxa de Integralização e Resgate Bolsa.
Geral Sent.
-20/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O regulamento do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE está sendo alterado unilateralmente pelo Administrador, BANCO GENIAL S.A., devido à Resolução da CVM nº 175 e suas alterações. Essas modificações são necessárias para adequar o regulamento à nova legislação e são dispensadas da deliberação dos Cotistas, pois são essenciais para a adaptação à RCVM 175. As alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a inclusão de uma parte geral com conceitos atualizados e um anexo da classe única do fundo, contemplando condições relacionadas à carteira da classe e política de investimentos. O Novo Regulamento entrará em vigor a partir de 23 de junho de 2025, estando disponível no website do Administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 06/2025, versão 3.0, do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.516.953,11, e as informações foram recebidas em 02/07/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B e C. Há também posições em disponibilidade, valores a pagar e valores a receber. O código ativo 210100 possui uma posição final de 29,00, com um valor de R$ 487.742,89 e representa 1,204% do patrimônio líquido. O código ativo 100000 apresenta um valor zero em todas as categorias. O investimento majoritário no exterior, correspondente a 99,316% do patrimônio líquido, é em ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo e passivo de 89.424.244,83. O patrimônio líquido é de 38.498.234,89, composto por capital social de 56.180.270,44 e lucros ou prejuízos acumulados de 17.682.035,55. As receitas operacionais totalizam 8.657.267,21, enquanto as despesas operacionais alcançam 6.638.548,98. Houve rendimentos com títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 8.618.387,49, além de despesas operacionais que incluem desvalorização de câmbio de 24.636,19. O relatório detalha a movimentação de cotas em circulação, com um valor de 1.375.679,00, e custos de custódia de valores de 12.752,40. As despesas administrativas incluem taxas de administração, despesas de publicação e serviços do sistema financeiro. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 08/06/2025 era de R$ 47.127.829,42. A maior parte do investimento do fundo (99,328%) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, com um valor de R$ 46.810.999,48. Outro investimento relevante é em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, correspondendo a 0,520% do patrimônio líquido. O relatório também indica a existência de Disponibilidades (0,023%), Valores a Pagar (0,033%) e Valores a Receber (0,029%) no fundo. A competência do relatório é maio de 2025, e a versão é 3.0. sentimento: neutro
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório de competência 05/2025 demonstra um total geral do ativo de R$ 95.592.017,10 e um total geral do passivo de R$ 95.592.017,10. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 47.055.998,07. A movimentação de cotas e controle representam R$ 1.379.679,00. Despesas administrativas totalizaram R$ 35.772,79, enquanto a custódia de valores foi registrada em R$ 12.752,40. A compensação totalizou R$ 48.448.429,47. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 04/2025 foi de R$ 42.444.358,41. A maioria dos ativos está alocada em investimento no exterior, especificamente em ações da denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, representando 99,398% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem ações da denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C (0,520%), disponibilidades (0,011%), valores a pagar (0,031%) e valores a receber (0,012%). O relatório abrange o período de 06/05/2025 e a data de início de vigência é 01/03/2028 para o código ativo 210100. - sentimento_geral: positivo
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo possui um ativo total de R$ 86.283.847,89. As principais posições em ativos incluem Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$ 42.409.619,11, e Compensação, no valor de R$ 43.826.287,68. O relatório detalha aplicações em títulos, valores mobiliários no exterior, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. Possui também disponibilidades bancárias, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos do tesouro nacional. As despesas administrativas, despesas de publicações e taxas de administração do fundo são detalhadas, assim como desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras. Sentimento: Neutro
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com competência em março de 2025, indica um patrimônio líquido de R$ 40.258.411,48. A maior parte dos ativos (99,372%) são representados por investimentos no exterior na classe B da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS. Outros investimentos no exterior na classe C representam 0,508% do patrimônio. A carteira também inclui disponibilidades (0,040%), valores a pagar (0,821%) e valores a receber (0,020%). O código do ativo principal é 210100, com data de vigência de 01/09/2026 para um dos investimentos. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. - sentimento geral: positivo
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice tipo ETF, o Hashdex Smart Contract Platforms Fundo de Índice, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é março de 2025. O fundo apresenta aplicações em diversos ativos, incluindo títulos e valores mobiliários no exterior, aplicações em operações comprometidas e custódia de valores. Há também registros de despesas administrativas, taxas de administração e outras despesas operacionais. O relatório demonstra compensações e títulos e valores mobiliários, com destaque para ativos para negociação. As disponibilidades incluem depósitos bancários e depósitos no exterior em moedas estrangeiras. O relatório indica controle de movimentação de cotas e circulações. O valor total do passivo é de R$ 82.246.028,41. positivo
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com um patrimônio líquido de R$ 47.675.223,98 em 10 de março de 2025. A competência do relatório é fevereiro de 2025, sendo a versão 3.0. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. A maior parte do patrimônio líquido (99,391%) está alocada em investimento no exterior, em ações da denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B. Há também investimentos em ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe C, além de disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório indica que não houve vendas ou aquisições relevantes no período analisado. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com competência em fevereiro de 2025. O fundo, administrado pelo Banco Genial S.A., utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 96.779.816,54, com um patrimônio líquido de R$ 59.214.659,37 e um capital social de R$ 59.324.829,64. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários privados no exterior, com um valor de R$ 47.629.384,75. As receitas operacionais totalizam R$ 117.631.477,29, enquanto as despesas operacionais somam R$ 129.170.912,68. Há também um valor significativo em aplicações interfinanceiras de liquidez, no montante de R$ 31.942,34, e em contas de resultado credoras, totalizando R$ 117.631.477,29. Sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, referente à competência de 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 68.332.328,15. A maior parte desse patrimônio (99,402%) está alocada em investimento no exterior, na denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Há também investimentos em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C (0,510%). Outras aplicações incluem valores a pagar, valores a receber e disponibilidades, representando pequenas parcelas do patrimônio total. O relatório indica que o fundo não realizou vendas no período. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, referente ao mês de janeiro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 138.013.959,87, sendo R$ 68.272.117,55 em títulos e valores mobiliários. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 47.586,29. O patrimônio líquido é de R$ 56.512.920,73, com capital social de R$ 56.623.091,00. As cotas de investimento em circulação são de R$ 55.892.848,92. As despesas operacionais totalizaram R$ 105.810.174,72. O fundo apresentou lucros ou prejuízos acumulados de R$ 110.170,27. As receitas operacionais totalizaram R$ 117.629.582,14. Sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 12/2024, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.316.064,82, com as informações recebidas em 08/01/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,366%) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Há também investimentos em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores de custo e mercado, e a posição percentual em relação ao patrimônio líquido de cada ativo. A data de início de vigência para negociação varia entre 01/03/2029 e 29/12/2050. - sentimento geral: positivo
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 12/2024 apresenta o HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 43.951.717/0001-21, sob a administração do BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 130.501.604,67, com um patrimônio líquido de R$ 51.716.573,44. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 64.235.702,83. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior também somam R$ 64.235.702,83. O fundo possui obrigações no valor de R$ 656.293,52. As despesas operacionais totalizam R$ 73.962.832,06. A taxa de administração é de R$ 16.976,67. O valor exigível é de R$ 656.293,52. Sentimento: neutro.
Geral Sent.
=