Resumo geral

O fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 36.244.015/0001-42, tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRVSLHCTF008. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação é Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215, em São Paulo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CNPJ 36.244.015/0001-42), com data de funcionamento em 10/12/2020 e prazo indeterminado. O fundo possui 29.864.091,00 cotas emitidas e é classificado como Híbrido, com gestão ativa e atuação em multicategoria. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui contas a receber por outros valores no montante de R$ 23.358.442,26. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 873,10, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 721.289,86. O valor total dos passivos é de R$ 811.285,44, e o valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório não detalha a relação de cotistas por tipo de investidor, apenas que essa informação deve ser enviada para os meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 873,10

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O rendimento foi aprovado em 06/02/2026, com valor de R$ 0,027 por unidade. O período de referência é janeiro de 2026 (01-2026) e o pagamento será realizado em 13/02/2026. O código ISIN é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11. O rendimento distribuído é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação específica. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177. O relatório detalha o pagamento de R$0,03 por unidade como rendimento, isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. A data-base para o direito ao provento é 08/01/2026, e o pagamento será efetuado em 15/01/2026, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O Código ISIN é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacança: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve um valor de procente de R$0,029 por unidade. O pagamento ocorrerá em 12/12/2025, referente ao período de referência de 11-2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante a isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os incisos do parágrafo 1º da mesma lei. A data-base para o recebimento do procente é 05/12/2025. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 36.244.015/0001-42, com data de funcionamento em 10/12/2020, é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. O mercado de negociação das cotas é MB. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Apresenta contas a receber por outros valores no valor de R$ 23.358.442,26. Os rendimentos a distribuir são de R$ 873,10 e a taxa de administração a pagar é de R$ 721.289,86. O total dos passivos é de R$ 811.285,44. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

873,10

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório gerencial de novembro de 2025 detalha o portfólio de CRIs do VERSALHES RI FII. Houve vendas líquidas positivas em UrbanesSanta Maria (4), EDA (reestruturação com waiver e carência) e Thermas São Pedro (pagamento integral da dívida do CRI). Loteamentos Goiás registraram resultado negativo em 18 unidades. Em UrbanesSanta Maria, a inadimplência acumulada encerrou o mês em 3,2%, enquanto em Loteamentos Goiás, a inadimplência foi de 7,13%. União do Lago encerrou o mês com 3,1% de inadimplência acumulada. O Grupo CEM 32 teve um resultado positivo em vendas líquidas (7) e inadimplência de 0,2%. O fundo Bauhaus de UrbanesSanta Maria teve 3,2% de inadimplência. Sentimento geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Negativo

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, informa um pagamento de proventos com valor de R$0,029 por unidade. O período de referência para este pagamento é o período de 10-2025. A data do pagamento é 14/11/2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para o recebimento do provento é 07/11/2025. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008, e o código de negociação é VSLH11. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone de contato (11) 3164-7177.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

0,029

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A presente consulta formal visa à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30/06/2025. A votação será realizada através de consulta formal, com cada Cota correspondendo a um voto. Cotistas em conflito de interesses ou com participação de terceiros são impedidos de votar. A resposta à consulta deve ser enviada até 00/11/2025, com a apuração dos votos ocorrendo no dia seguinte e a comunicação dos resultados à Administradora para divulgação aos cotistas. A documentação completa comprovando poderes de representação deve acompanhar o voto proferido por procuradores ou representantes legais. A consulta formal aborda a necessidade de aprovação das contas e demonstrações contábeis, com a votação sendo conduzida através de consulta formal.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de outubro de 2025 do VERSALHES RI FII apresenta um portfólio detalhado de CRIs e equities, com foco em lotes como Loteamentos Goiás–Mezanino, UrbanesSanta Maria e EDA. Em relação a Loteamentos Goiás–Mezanino, houve uma venda líquida negativa de uma unidade, com uma inadimplência acumulada de 7,13%. A taxa de vencimento é de 22/06/2037, com cupom de 10,00% a.a. e carência de amortização até junho/37, com juros até janeiro/24. Em UrbanesSanta Maria, a inadimplência acumulada foi de 3,1%, com cupom de IPCA + 9,00% a.a. e vencimento de 20/04/2028. No caso da EDA, houve a suspensão do vencimento antecipado da operação e a concessão de carência para os próximos pagamentos programados até setembro de 2026, com cupom de IGP-M + 10,00% a.a. O valor patrimonial do fundo é calculado pela soma das disponibilidades e valor de mercado dos CRIs e equities menos despesas. A participação dos cotistas não é obrigatória, porém é recomendada. Para encontrar informações sobre rendimentos para declaração de imposto de renda anual, acesse o portal.vortx.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, possui o código ISIN BRVSLHCTF008 e código de negociação VSLH11. O valor do provento por unidade é de R$0,029, com data de pagamento em 14/10/2025, referente ao período de referência de 09-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data da informação é 07/10/2025, e o ano de referência é 2025. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

0,029

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Investimentos S.A. apresentou aproximadamente 90,4% do lucro realizado no período. Houve redução na receita proveniente dos CRIs, apesar do aumento nas receitas dos demais CRIs. A inadimplência acumulada foi de 7,09%. Na Loteamento Goiás–Mezanino, houve vendas líquidas positivas e uma inadimplência acumulada de 3,2%. Na UrbanesSanta Maria, a inadimplência acumulada foi de 3,2%. Na EDA, foi aprovado o pedido de waiver, que suspende ou extingue o vencimento antecipado da operação e concede carência para os próximos pagamentos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., teve um pagamento de proventos referente ao período de agosto de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,029, com data de pagamento em 12/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 05/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a administradora do fundo, Vórtx, está investigando oscilações atípicas nas cotas do fundo. A administradora não possui conhecimento de fatores específicos que possam justificar as variações observadas, ressaltando que todas as informações relevantes foram divulgadas tempestivamente. A Vórtx está à disposição para esclarecimentos adicionais. O relatório apresenta dados sobre volume e valor de negociações, incluindo valores em Reais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

162.579,68

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Versalhes RI FII, lançado em 16/12/2020, investe em CRIs com foco em assimetria entre risco e retorno. Em agosto de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 29.864.091 e 36.244.015 cotistas. A taxa de gestão e administração é de até R$ 250 MM, correspondente a 1,00% do PL ou Market Cap. Em agosto de 2025, a cota patrimonial média é de R$ 2,61. O1,31% dividend yield sobre a cota média de ingresso no período é de R$0,029 por cotas. Houve um recebimento de PMT do CRI negociado recentemente, impactando positivamente a receita do período. O prazo da duração do fundo é indeterminado.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve um valor de provento de R$0,026 por unidade. A data de pagamento foi fixada para 14/08/2025, com o período de referência abrangendo de 07-2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 07/08/2025. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário VERSALHES RI FII (VSLH11) foi lançado em 16/12/2020 e possui mandato híbrido com gestão ativa. Em julho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,026 por cotas, representando um Dividend Yield de 0,89% (ou 1,05% com Gross-Up) sobre a cota média de ingresso. O patrimônio líquido alocado em CRIs ficou em 85,57%. A inadimplência acumulada foi de 7,19%. O fundo investe em CRIs buscando assimetria entre risco e retorno. A receita proveniente dos CRIs apresentou uma redução nos dois últimos meses. O número de cotistas é de 29.864.091 e a cota patrimonial em 31/07/2025 é de R$ 2,87. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve um pagamento de proventos em 14/07/2025, referente ao período de referência de 06-2025. O valor do provento por unidade foi de R$0,034 e o fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone de contato (11) 3164-7177. A data da informação é 07/07/2025. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Investimentos em fundos imobiliários apresentam riscos associados à capacidade de pagamento dos locatários, que podem impactar negativamente os recebíveis do fundo. Processos administrativos ou judiciais envolvendo propriedades do fundo também representam um risco. A liquidez dos fundos imobiliários é limitada no mercado brasileiro, e a resgate de cotas é restrito devido à natureza de condomínios fechados. A dificuldade de execução de ordens de compra e venda de ativos pode causar problemas de liquidez e impactar o patrimônio líquido. A posse de cotas não confere propriedade direta dos ativos imobiliários. A concentração da carteira do fundo e novas emissões de cotas também são fatores relevantes. Além disso, existe a possibilidade de liquidação do fundo ou resgate das cotas mediante a entrega de ativos, o que pode resultar na entrega de fração ideal de ativos imobiliários.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a reserva de lucro contábil acumulada, que apresenta valores negativos em diversas datas. A distribuição caixa/cota mostra valores percentuais para diferentes indexadores. O Dividend Yield Mensal é apresentado em percentuais variados, dependendo do indexador. A alocação do portfólio de CRIs é detalhada por indexador, classe e segmento, com informações sobre o cupom médio curva, prazo médio e duration média. A taxa de razão saldo devedor e a posição de vendas são informações presentes no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11. O valor do provento por unidade é de R$0,033, com data de pagamento em 13/06/2025, referente ao período de referência de 05-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 06/06/2025. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone de contato (11) 3164-7177.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

CNPJ: 36.244.015/0001-42 Rendimentos a distribuir: 266,46 Taxa de administração a pagar: 723.557,70 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 761.278,49

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VERSALHES RI FII, lançado em 16/12/2020, busca assimetria entre risco e retorno, investindo primordialmente em papéis com lastro imobiliário (CRIs). Em abril, distribuiu R$0,033 por cotas, resultando em um Dividend Yield de 1,17% sobre a cota média de ingresso. O desempenho acumulado até o momento no semestre corrente corresponde a aproximadamente 91,9% do Lucro Caixa gerado. O patrimônio líquido do fundo está investido em 85,64% em CRIs, com 22,19% em pleno funcionamento, 61,88% em carência e 1,57% em negociações. A cota patrimonial em 30/05/2025 é de R$2,81.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve pagamento de proventos em 15/05/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,038, referente ao período de referência de 04-2025. O rendimento é isento de IR. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11. A data-base para o direito ao provento é 08/05/2025. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com telefone de contato (11) 3164-7177. O CNPJ do fundo é 36.244.015/0001-42 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

0,038

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta a alocação da carteira de fundos imobiliários em março de 2025, com 85,7% investidos em CRIs indexados a IPCA, IGP-M e prefixados. A carteira é composta por CRIs senior (50,9%) e subordinações (39,2%), com uma pequena parcela (7,7%) em CRI única e mezanino. A alocação por segmento é liderada por CRIs de loteamento (47,4%), corporativo (43,9%) e shopping (3,8%). A média ponderada dos CRIs é de 12,05% a.a. com duração média de 4,2 anos. A exposição ao risco é definida por um cupom médio de 11,18% a.a. (IPCA), 14,83% a.a. (IGPM) e 10,00% a.a. (prefixado). A carteira demonstra uma concentração geográfica com foco em diversos estados brasileiros, incluindo Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., teve pagamento de proventos em 18/03/2025. O valor do provento por unidade foi de R$0,03, referente ao período de referência de 02-2025. O pagamento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para ter direito ao provento é 11/03/2025. O código ISIN do fundo é BRVSLHCTF008 e o código de negociação é VSLH11. A informação sobre o responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone de contato (11) 3164-7177. A data da informação é 11/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VERSALHES RI FII (VSLH11) investe em CRIs com indexadores IPCA, IGP-M e Prefixado, buscando uma alocação ponderada de 12,18% a.a. com prazo médio de 4,3 anos e duração média de 2,1 anos. Em janeiro de 2025, o fundo apresentou uma média ponderada de 12,18% a.a. O resultado do fundo foi impactado pela redução nos CRIs, devido ao pagamento antecipado de obrigações e à queda da inflação. O Fundo de Liquidez apresentou um aumento no resultado devido à elevação da taxa de juros. A taxa de gestão e administração é de 0,70%. O portfólio possui alocação em CRIs de segmentos como multipropriedade, corporativo e shopping, com LTVs variados. O indicador de Cupom médio curva com prazo médio de 4,2 anos e duração média de 2,3 anos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA comunicou ajustes de valor em ativos do Fundo. A variação negativa no valor do patrimônio líquido foi de 6,40%. Os ativos afetados estão listados no Anexo I. O Anexo I contém os códigos: 20H0225977, 20H0225978, 20H0225980, 20H0225981, 21G0064620, 21H0769214 e 21H0769216. A comunicação foi realizada em cumprimento à Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo teve seu início em 16/12/2020 e não possui prazo definido. A taxa operacional foi integralmente quitada, e os resultados dos CRIs permanecem em linha com o mês anterior, podendo aumentar até R$ 250 MM. O valor de R$ 250 a 500 MM possui uma taxa de 0,95%. R$ 250 a 500 MM possuem 20,23% em plena amortização sem carência. R$ 500 a 750 MM tem 56,75% em período de carência com 100% em carência de amortização e 98,93% em carência de juros. R$ 750 a 1.000 MM possui 1,62% inadimplentes e aguardam negociação. A cotas patrimoniais foram remarcadas, com foco em CRIs que excedem IPCA+4% a.a. durante o período de carência de GPK, GPKII, Loteamentos Goiás e Brasil Parques. Os rendimentos são divulgados no 5º dia útil de cada mês, com pagamento em dia 10º útil.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo imobiliário VERSALHES RI FII, que é um SPE (Private Equity Real Estate). O fundo investe em recebíveis imobiliários, com foco em contratos Lastro Pulverizado e Corporativo. A Rentabilidade é calculada utilizando o Dividend Yield, que relaciona a distribuição de rendimentos ao valor da cota, e a Duration, que indica o prazo médio de recuperação do investimento. O cálculo da rentabilidade também leva em consideração a Razão Saldo Devedor e o índice de inadimplência (aging). O fundo acompanha a evolução do investimento através de indicadores de risco como a Razão do Saldo Devedor e o fluxo financeiro (PMTs). O Status do empreendimento é monitorado através de obras, vendas e do índice de inadimplência. A Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) é utilizada como referência de cálculo diário. A alienação fiduciária das cotas é realizada pela securitizadora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.