VIDS11

PAPEL

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · BANCO GENIAL S.A.

LTMT11 VLQI11 RDIV11 PEMA11 HRES11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 798,22

PATRIMÔNIO

R$ 66.252.312,96

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

199

Nº DE COTAS

94.603 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

5,04%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Portfolio e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver portfolio completo

Top 5 posições (% PL)

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII

30,34%

BRIO REAL ESTATE III FII

22,60%

BRIO REAL ESTATE III FII

22,60%

BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

15,23%

PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII

11,47%

Mix do portfolio

Fundos

61,08%

Participações

31,42%

Ativos financeiros

7,50%

Imóveis

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 30,34% (Concentração moderada) • 0,00% do portfolio

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: 23,21% (Concentração moderada) • 68,58% do portfolio

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 68,58%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 31,42%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 107,71x, com folga líquida em queda (R$ -842,76 mi).

Caixa: R$ 7,81 mi

A receber: R$ 2,70 mi

A pagar: R$ 97,59 mil

Folga líquida: R$ 10,41 mi

Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)

Ver detalhes

0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (68,58% do portfolio)

Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 6,99%

Fundos na carteira: 56,93%

Top 5 ativos: 77,13%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

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Evolução de liquidez de VIDS

Cotistas atuais

199

Cotas emitidas atuais

94.603

Liquidez diária 30d

-

Competência

01/12/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 32527552000149)

Registro

1050

Denominacao

VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Patrimonio liquido

87548453.32

Data PL

30/04/2025

Data registro

19/09/2019

Classes e subclasses

VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 34732

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

32527552000149

Publico alvo

Patrimonio liquido

66252312.96

Data PL

31/05/2026

Subclasses

Subclasse A do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GPDUB1734466547

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse VDIEC1734467284

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Cotas Seniores - OXIGÊNIO F.I.I. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EE5MK1740165179

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Cotas Subordinadas - OXIGÊNIO F.I.I. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UVVVT1740165700

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR- FII SLB DE CLASSE UNICA

Subclasse D0NCB1734628978

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA- FII SLB CLASSE UNICA

Subclasse LJ59E1734628428

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 4IBIL1753744333

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse HMP3Y1753744190

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse ZJRIV1753744438

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior

Subclasse 7LVBF1761240989

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada

Subclasse IUQ811761240983

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA

Subclasse KRCJM1760451405

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA

Subclasse WYWGH1760451609

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II - RESP LTDA

Subclasse AYGSF1770400529

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II RESP LTDA

Subclasse NMWRP1770400780

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS TIPO A DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse IDHTA1739217043

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS TIPO B DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NCAJI1739218212

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS TIPO C DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse R495C1739221118

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse SB2IZ1763992696

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse VR5ER1763992825

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para VIDS.

Patrimônio de VIDS

Histórico disponível desde 01/01/2021

Valor patrimonial atual

R$ 66.252.312,96

Nº de cotas atual

94.603

VP por cota atual

R$ 798,22

Competência

31/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

R$ 798,22

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para VIDS.

Caixa de VIDS

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 32527552000149

Cobertura: 107,71x

Caixa líquido: R$ 10,41 mi

Recebíveis m/m: R$ -618,11 mil

Obrigações m/m: R$ 0,00

Caixa (valor atual)

Total

R$ 7,81 mi

Títulos públicos

R$ 5,28 mi • 67,57%

Disponibilidades

R$ 2,53 mi • 32,43%

Títulos e fundos (valor atual)

Total

R$ 42,99 mi

FII

R$ 42,99 mi • 100,00%

A receber (valor atual)

Total

R$ 2,70 mi

Outros

R$ 2,70 mi • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 97,59 mil

Taxa de administração

R$ 97,59 mil • 100,00%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 107,71x

Meses sob pressão: 3

Caixa líquido atual: R$ 10,41 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 956,88 mil

Portfolio de VIDS

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 32527552000149

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / 31/12/2025 / -

Patrimônio líquidoi

R$ 75,51 mi

Total investidoi

R$ 65,10 mi

Valor do ativoi

R$ 75,61 mi

A pagari

R$ 97,59 mil

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 75,61 mi

Fundos investidos

56,85%

R$ 42,99 mi

Participações societárias

29,25%

R$ 22,11 mi

Caixa e liquidez

10,34%

R$ 7,81 mi

Valores a receber

3,57%

R$ 2,70 mi

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 97,59 mil

A pagar / total: 0,13%

Valores a pagar

100,00%

R$ -97,59 mil

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 41 relatorios

10/07/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) Aviso aos Cotistas - 10/07/2026(N)

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Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

19/06/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Aviso aos Cotistas - 19/06/2026

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Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

16/06/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Informe Mensal - 05/2026

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Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

15/05/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Informe Trimestral - 31/03/2026

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Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

30/04/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026 (R)

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Resumo geral

VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresenta rendimento isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. O fundo possui CNPJ 32.527.552/0001-49 e é administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O responsável pela informação é Cilene Ono, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 4004-8888. A data da informação é 30/04/2026. O código ISIN é BRVIDSR16M15 e o código de negociação é VIDS16. O valor do provento é de R$ 63,9845924547847 por unidade, com data de pagamento em 15/05/2026, referente ao período de Abril. O último dia de negociação com direito ao provento é 30/04/2026.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

30/04/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre pagamentos de proventos de fundos de investimento imobiliário. O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 apresenta um rendimento isento de Imposto de Renda (IR) para cotistas pessoa física, desde que respeitadas as disposições da Lei 11.033/2004. O valor do rendimento por unidade é de R$ 63,9845924547847, com data de pagamento em 08/05/2026 e período de referência em abril. A data-base, ou último dia de negociação com direito ao promento, é 30/04/2026. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55, e o responsável pela informação é Cilene Ono, cujo telefone de contato é (11) 4004-8888. Sentimento: neutro

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

16/04/2026

Notícia

FII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Informe Mensal - 03/2026

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Resumo geral

O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 3.493.902,88 e passivos com taxa de administração a pagar de R$ 63.361,31. O fundo possui 94.603 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO GENIAL S.A. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

01/04/2026

Informe Mensal Estruturado