VIDS11
Gestão/administradora: Ativa · BANCO GENIAL S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 798,22
PATRIMÔNIOR$ 75.513.802,97
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
199
Nº DE COTAS94.603
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i5,04%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iRB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII
26,62%
BRIO REAL ESTATE III FII
19,83%
BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
13,36%
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
10,06%
BLUE CAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FII
8,54%
Mix do portfolio
iFundos
61,08%
Participações
31,42%
Ativos financeiros
7,50%
Imóveis
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 26,62% (Concentração moderada) • 0,00% do portfolio
Papel: 28,06% (Concentração moderada) • 68,58% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 68,58%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 31,42%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 107,71x, com folga líquida em queda (R$ -842,76 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (68,58% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de VIDS
199
94.603
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 32527552000149)
1049
VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
87548453.32
30/04/2025
19/09/2019
Classes e subclasses
VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3406932527552000149
-
75513802.97
31/01/2026
Subclasses
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Penha FII
Subclasse FWW171770230399Dividendos de VIDS
Total no período: R$ 108,92 por cota
Cotação + dividendos acumulados
Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.
Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.
Histórico completo de proventos
Patrimônio de VIDS
R$ 75.513.802,97
94.603
R$ 798,22
31/01/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 798,22
-
Caixa de VIDS
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 32527552000149Caixa (valor atual)
R$ 7,81 mi
Títulos públicos
R$ 5,28 mi • 67,57%
Disponibilidades
R$ 2,53 mi • 32,43%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 42,99 mi
FII
R$ 42,99 mi • 100,00%
A receber (valor atual)
R$ 2,70 mi
Outros
R$ 2,70 mi • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 97,59 mil
Taxa de administração
R$ 97,59 mil • 100,00%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de VIDS
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 32527552000149R$ 75,51 mi
R$ 65,10 mi
R$ 75,61 mi
R$ 97,59 mil
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 75,61 mi
Fundos investidos
56,85%
R$ 42,99 mi
Participações societárias
29,25%
R$ 22,11 mi
Caixa e liquidez
10,34%
R$ 7,81 mi
Valores a receber
3,57%
R$ 2,70 mi
Obrigações/passivos
R$ 97,59 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -97,59 mil
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 9 indicadores
Tipos: Todos • 32 relatorios13/02/2026
NotíciaFII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 é um fundo de investimento imobiliário de classificação Multiestratégia, com gestão ativa e público alvo investidor qualificado. O fundo possui um número de 94.603 cotas emitidas e não é exclusivo. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são nulas. Outros valores a receber totalizam R$ 2.696.659,86. Os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 97.589,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: Neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
12/02/2026
NotíciaFII VIC DES (VIDS) 32.527.552/0001-49 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 (CNPJ: 32.527.552/0001-49) possui 94.603 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategoria. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ: 45.246.410/0001-55), localizado na Praia de Botafogo, 228. A competência do relatório é 4/2025, com encerramento do trimestre em 31/12/2025. O prazo de duração é determinado, com término em 13/11/2029. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". Não há informações apresentadas sobre alienações realizadas no trimestre, ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção ou outros direitos reais sobre bens imóveis. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
19/01/2026
AGOAGO
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
19/01/2026
AGOAGO
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório
19/01/2026
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21 não foi instalada em 19 de janeiro de 2026, devido à insuficiência de manifestações de voto. A consulta formal foi enviada aos cotistas em 19 de dezembro de 2025. Não houve comparecimento de cotistas, e a Administradora informa não ter recebido votos ou documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido. A Ordem do Dia incluía a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. As demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores foram consideradas automaticamente aprovadas nos termos da Instrução CVM nº 175, por não conterem ressalvas. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal refere-se ao fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21, com CNPJ 32.527.552/0001-49. O fundo possui 94.603 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O público-alvo é investidor qualificado. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, administradas pela BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 2.696.659,86. O relatório indica rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 97.589,96 e ausência de taxa de performance. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos de valores ou obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/07/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.527.552/0001-49, administrado pelo Banco Genial S.A., oferece um valor de provento de R$16,0587930615308 para o período de Julho. O pagamento está previsto para 14/08/2025 e o fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O ISIN é BRVIDSCTF003 e o código de negociação é VIDS11.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
30/06/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.527.552/0001-49, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), oferece um provento de R$3,32970413200427 por unidade, pago em 14/07/2025, referente ao período de junho. O rendimento é isento de IR devido à sua classificação no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O valor do provento é fixo e não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
No relatório, observa-se uma transição no mercado imobiliário brasileiro, acompanhada de desafios econômicos e oportunidades impulsionadas por inovações e políticas públicas. Os investimentos do fundo apresentam variações significativas, com ajustes ao valor justo e percentuais de valorização/desvalorização. O fundo possui uma relação de ativos imobiliários com valores distintos, e seus respectivos ajustes ao valor justo. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
positivo
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.552/0001-49 Rendimentos a distribuir: 1.834.209,99 Taxa de administração a pagar: 97.589,96 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.931.799,95
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.552/0001-49 Data de Funcionamento: 17/03/2020 Rendimentos a distribuir: 1.834.209,99 Taxa de administração a pagar: 97.589,96 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.931.799,95
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/05/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um fundo de investimento imobiliário, com CNPJ 32.527.552/0001-49, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), oferece um provento de R$89,5320444383371 por unidade, pago em 13/06/2025, referente ao período de Maio. O rendimento é isento de IR, devido à sua inclusão no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O Código ISIN é BRVIDSCTF003 e o código de negociação é VIDS11.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
21/05/2025
Regulamento-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
20/05/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório
01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.