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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIO-
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix do portfolio
iSem dados de composição no período.
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado
Papel: Não informado
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: Não informado
Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63946968000125)
2304
VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
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05/12/2025
Classes e subclasses
VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT
Registro 3528063946968000125
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Subclasses
FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121SUBCLASSE A1 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KQSYP1773156092SUBCLASSE A2 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PJV091773155386SUBCLASSE B
Subclasse 0FNBP1771958977SUBCLASSE A
Subclasse MURXL1771958861Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 1 relatorios05/02/2026
NotíciaFII VGRM (VGRM) Regulamento - 03/02/2026
Resumo geral
A Gestora é a VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA., autorizada pela CVM para administração de carteiras de valores mobiliários. Caso a carteira da Classe não se enquadre na Política de Investimento, a Administradora convocará Assembleia. Se a Assembleia não for instalada ou não chegar a uma conclusão, a Gestora poderá recomendar a amortização de principal. Em caso de impossibilidade de encontrar Ativos para investimento, o saldo de caixa poderá ser distribuído aos Cotistas. O investimento nas Cotas não conta com garantia de terceiros ou do FGC. A Gestora adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias. O prazo de duração da Classe está estabelecido no item 2.1 do Anexo. O Regulamento inclui o Anexo e seus suplementos. O Prazo de Duração é a combinação do Prazo de Duração da Classe e do Prazo de Duração do Fundo. A Primeira Emissão se refere à emissão inicial de Cotas. A Política de Investimento está descrita na cláusula 6ª do Anexo. A Resolução CVM nº 160/22 está sujeita a alterações.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
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