Resumo geral

-

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

O Fundo apresentou uma variação positiva de R$0,07 por cota em janeiro de 2026, impulsionada pela valorização da carteira de fundos imobiliários e um aumento de 2,25% no IFIX. O retorno total do Fundo no mês foi equivalente a 21,7% ao ano sobre a cota patrimonial. Houve compras líquidas de R$46,3 milhões na carteira VALOR, elevando sua representação para 52,9% do total de Ativos-Alvo, enquanto a carteira RENDA apresentou vendas líquidas de R$61,3 milhões, representando 47,1% do total. A distribuição de rendimentos referente a janeiro de 2026 foi de R$0,07 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA+ 7,8% ao ano. A carteira VALOR registrou compras líquidas em ativos, e a carteira RENDA apresentou vendas líquidas em CRIs, com destaque para a venda total das posições nos CRIs Matarazzo 545 e Mabu 402S. Os CRIs Selinacontinuam marcados a ZERO na carteira do Fundo. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. sentimento: positivo

Proventos

R$0,07 por cota

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FII, CNPJ 36.771.692/0001-19, é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com público alvo em investidores em geral. Possui 164.721.683 de cotas emitidas, sendo negociadas na Bolsa, sob a gestão do BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". Não possui informação apresentada sobre relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção ou outros direitos reais sobre bens imóveis. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A., localizado na Avenida Paulista, 1793. O período de competência é 04/2025, com data de encerramento do trimestre em 31/12/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND, fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, apresenta um cenário financeiro com um número total de 164.721.683,00 cotas emitidas. O fundo possui classificação híbrida, gestão definida e atua em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA, com BANCO DAYCOVAL S.A. como administrador. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 22.830.951,09. Em relação aos passivos, os rendimentos a distribuir totalizam 11.530.637,23, com taxa de administração a pagar de 1.833.090,04 e obrigações por securitização de recebíveis de 51.559.413,75. Outros valores a pagar representam 44.741.637,77. O valor total dos passivos é de 109.664.778,79. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório o sentimento geral.

Proventos

11.530.637,23

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, sob gestão do BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de Janeiro de 2026. O provento por unidade foi de R$ 0,07, com data de pagamento em 06/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o direito ao provento é 30/01/2026. A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, contato disponível através do telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 36.771.692/0001-19 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o VALORA HEDGE FUND, um fundo de investimento imobiliário (B3:VGHF11), com início de negociação das cotas em março de 2021 a R$ 10,00. Em dezembro de 2025, o valor da cota fechou em R$ 7,23. O número de cotistas é de 386.781, com um volume total em R$ 58.865.045,58 e 8.300.474 cotas negociadas. O volume médio diário foi de R$ 2.943.252,28, com um valor médio de negociação por cota de R$ 7,09. A faixa de valor de negociação por cota variou entre R$ 6,96 (mínimo) e R$ 7,37 (máximo). O relatório indica que o fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento de dividendos e outros rendimentos. O portfólio é válido para o período de setembro a dezembro de 2025. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco ou vacância.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

2. 943.252,28

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada será realizada em 8 de dezembro de 2025, às 10:45, para aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A participação é restrita a cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com procuração vigente. Votos eletrônicos devem ser enviados antes do início da assembleia, seguindo os requisitos da plataforma eletrônica. A Administradora aplicará o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, caso não haja comparecimento suficiente de cotistas. O documento completo da assembleia está disponível para apreciação. Para eventuais esclarecimentos, os cotistas podem contatar adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada foi realizada em 8 de dezembro de 2025, às 10:45, por meio de correspondência eletrônica. A reunião aprovou as demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2025, sem ressalvas ou restrições. A presença foi confirmada através do recebimento das manifestações de voto dos cotistas. A ata da assembleia estará disponível nos sites do administrador e da CVM. A reunião teve como único item da ordem do dia a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo VALORA HEDGE FUND, CNPJ 36.771.692/0001-19, com código ISIN BRVGHFCTF005, possui 164.721.683,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. Sua classificação é híbrida, com gestão definida, atuando em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 20.594.481,01. O passivo inclui rendimentos a distribuir de R$ 11.530.637,23, taxa de administração a pagar de R$ 983.577,57 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 51.867.666,95. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

11.530.637,23

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um provento de R$0,07 por unidade no período de novembro. O pagamento ocorrerá em 05/12/2025. A data-base para o recebimento do procente é 28/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O relatório foi atualizado em 28/11/2025. O código ISIN do fundo é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.771.692/0001-19 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência do procente é Outubro de 2025. O valor do procente é de R$0,07 por unidade. A data de pagamento é 07/11/2025. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Retorno total de R$ 0,09 em maio/2025, R$ 0,10 em junho/2025, R$ 0,02 em julho/2025, R$ 0,09 em agosto/2025, R$ 0,09 em setembro/2025, R$ 0,08 em outubro/2025, R$ 0,04 em novembro/2025 e R$ 0,07 em dezembro/2025. A rentabilidade total das cotas é de 4,7% ao ano. A distribuição de rendimentos mensais e acumulados também estão listadas. A alocação por segmento de ativos-alvo é de 33,0% em FII, 53,4% em Renda, 17,1% em CRI e 36,0% em outros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes. A rentabilidade total das cotas apresentou um retorno total de R$ 0,09 em abril de 2025, R$ 0,09 em maio de 2025, R$ 0,10 em junho de 2025, R$ 0,02 em julho de 2025, R$ 0,09 em agosto de 2025, R$ 0,09 em setembro de 2025, R$ 0,08 em outubro de 2025, R$ 8,54 em abril de 2025, R$ 8,55 em maio de 2025, R$ 8,57 em junho de 2025, R$ 8,50 em julho de 2025, R$ 8,53 em agosto de 2025, R$ 8,57 em setembro de 2025 e R$ 8,50 em outubro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um rendimento de R$0,09 por unidade no período de agosto. O pagamento ocorrerá em 05/09/2025. O fundo possui código ISIN BRVGHFCTF005 e código de negociação VGHF11. A administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O período de referência do cálculo do procente é agosto. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório trata do pagamento de proventos do fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O período de referência dos proventos é julho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um procente de rendimento de R$0,10 por unidade no período de referência de junho. O pagamento ocorrerá em 07/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que existem três fundos imobiliários listados na B3. O primeiro, HBOR3, é focado em empreendimentos residenciais e comerciais, com garantia em alienação fiduciária de cotas de SPEs detidas pela Helbor. O segundo, CRI Augusta 1S, é focado em empreendimentos residenciais e é garantido pela Gafisa S.A. O terceiro, CRI AthonEnergia, é lastreado em contratos de locação com a Águas do Brasil e Extrafarma, financiando usinas de geração de energia solar. Todos os fundos possuem cupom CDI + um percentual (2,00%, 5,50% e 6,50%) e garantias como alienação fiduciária e cessão fiduciária. As datas de vencimento das garantias variam entre 28/01/2026 e 26/08/2027. A relação de garantia atual varia entre 155%, 185% e 165%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, está passando por alterações regulamentares. A responsabilidade dos cotistas foi limitada, a denominação do fundo foi alterada para “VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, e a denominação da gestora, VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA, também foi atualizada. O fundo agora possui uma única classe de cotas, denominada “CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”. A alteração visa adequação às disposições da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FII, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um procente de rendimento de R$0,09 por unidade no período de referência de Maio. O pagamento ocorrerá em 06/06/2025. O fundo possui código ISIN BRVGHFCTF005 e código de negociação VGHF11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

R$2,7 milhões

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VALORA HEDGE FUND FII, com CNPJ 36.771.692/0001-19, administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi divulgada em 30/04/2025. O período de referência para o pagamento do procente é abril. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 08/05/2025. A data-base para o recebimento do procente é 30/04/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

2.834.600,05

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um período de referência em Fevereiro. O rendimento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento é 11/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A informação sobre o responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A data da informação é 28/02/2025, e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário – FII (B3:VGHF11) encerrou fevereiro de 2025 com R$1.349,0 milhões investidos em 148 ativos diferentes, incluindo ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, SPEs imobiliárias, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliária, CEPAC, cotas de FII, CRIs, FIDCI mobiliário, letras hipotecárias e letras imobiliárias garantidas. A rentabilidade líquida anual foi de 14,4% sobre o valor da cotas patrimonial. Houve uma variação negativa de R$0,01 por cotas, decorrente do ajuste negativo da marcação-a-mercado da carteira de CRIs indexados ao Ipca. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Liquidez

3.313.523,61

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 26/02/2021 Rendimentos a distribuir: 14.824.951,47 Taxa de administração a pagar: 899.114,34 Taxa de performance a pagar: 2.151.049,46 Total dos Passivos: 85.151.547,53

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Banco Daycoval S.A. é o administrador do fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, cujo CNPJ é 62.232.889/0001-90. O relatório data de 31/01/2025. O procente de rendimento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/02/2025. O período de referência é Janeiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VALORA HII (B3: VGHF11) encerrou o mês de janeiro de 2025 com 99,8% do patrimônio líquido alocado. O fundo possui ativos-alvo em ações imobiliárias, debêntures, cotas de FIP imobiliário, FIA imobiliário, participação em SPE imobiliário, cotas de FII, CRI, FIDCI mobiliário, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. A distribuição de rendimentos por cotas foi de R$0,09 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 12,8% ao ano. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Houve uma variação negativa do patrimônio líquido devido ao ajuste negativo da marcação a mercado da carteira de cotas de FIIs. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. A operação com o fundo BlueMacaw Logística FII (B3: BLMG11) visa a aquisição de galpão logístico. Operações com a Helbor S.A. incluem a alienação fiduciária de cotas de SPEs e a cessão fiduciária de imóveis. A relação de garantia atual da Helbor7E1S é de 143%. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior.

Proventos

Rentabilidade líquida de 12,5% ao ano ou IPCA + 7,3% ao ano sobre o valor da cotas patrimonial. Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

R$2,7 milhões

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário Valora Hedge FII, com código de negociação B3:VGHF11, teve sua primeira cota negociada desde março de 2021, com valor de R$10,00 em dezembro de 2024, atingindo R$7,62. Em dezembro de 2024, o número de cotistas atingiu 404.167 e o volume negociado foi de R$92.005.457,45. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. A distribuição de rendimentos é divulgada na última data útil, com data ex-rendimentos no 1º dia útil e pagamento em 5 dias úteis. O fundo investe em ativos imobiliários, incluindo ações, debêntures, participações em SPEs, cotas de FIPs e FIAIs, além de CRI, FIDCI, letras hipotecárias e letras imobiliárias garantidas. A auditoria é realizada pela PWC.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

R$4,8 milhões

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.