USAL11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 15,39
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 606.481.108,16
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i7,07%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 101,92.
Sem reinvestimento: R$ 101,92 (+1,92%)Com reinvestimento: R$ 101,92 (+1,92%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,17.
Sem reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%)Com reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 143,16.
Sem reinvestimento: R$ 143,16 (+43,16%)Com reinvestimento: R$ 143,16 (+43,16%)Risco e Momento (período selecionado)
12,26%
70,45%
-12,26%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em USAL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 98,15
-1,85%Sem reinvest.: R$ 98,15 (-1,85%)6 meses
02/09/2025R$ 101,92
+1,92%Sem reinvest.: R$ 101,92 (+1,92%)1 ano
05/03/2025R$ 107,17
+7,17%Sem reinvest.: R$ 107,17 (+7,17%)2 anos
04/03/2024R$ 143,16
+43,16%Sem reinvest.: R$ 143,16 (+43,16%)5 anos
10/02/2022R$ 156,09
+56,09%Sem reinvest.: R$ 156,09 (+56,09%)10 anos
10/02/2022R$ 156,09
+56,09%Sem reinvest.: R$ 156,09 (+56,09%)máximo histórico
10/02/2022R$ 156,09
+56,09%Sem reinvest.: R$ 156,09 (+56,09%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,17 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,17 (+7,17%). Com reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%).
R$ 107,17
+7,17%R$ 107,17
+7,17%Cadastro do fundo (CNPJ 42101885000165)
7460
TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
496263369.43
28/10/2024
27/12/2021
Classes e subclasses
TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3514642101885000165
-
606481108.16
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de USAL
R$ 606.481.108,16
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 15,39
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 306 relatorios04/06/2029
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 10h25. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser impressa, preenchida, assinada, digitalizada em formato PDF e enviada por e-mail até 25 de junho de 2025. Caso a orientação de voto seja recebida após essa data, não será computada. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. O Administrador está localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, e pode ser contatado por telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=02/03/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os principais ativos do fundo incluem Realizável (R$ 637.981.657,57) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 636.650.142,83). Há também Disponibilidades em Moedas Estrangeiras (R$ 1.256.408,85). O fundo possui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 636.363.746,49. As Cotas de Fundos de Investimento representam R$ 286.396,34 em valor. O fundo apresenta uma Compensação de R$ 836.162.975,94 e Controle de R$ 199.512.833,11. As Despesas Antecipadas totalizam R$ 10.751,87. O valor total do passivo alcança R$ 1.474.144.633,51. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 637.871.497,46. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior e Disponibilidades, entre outros. As informações foram recebidas em 03/02/2026. Inclui valores a pagar como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, DIVIDENDOS A PAGAR e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, além de valores a receber como CASH COMPONENT - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e DIVIDENDOS A RECEBER. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaTREND US LRG (USAL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 03/12/2025, com patrimônio líquido do fundo de R$ 628.476.460,62. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e diversas posições a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos e taxas CVM. As informações apresentadas correspondem à competência de novembro de 2025, versão 3.0 do relatório. Há investimentos em cotas de fundos no valor de R$ 99.980,71 e em investimentos no exterior no valor de R$ 25.100,59. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. O relatório de competência 11/2025 demonstra um Realizável de R$ 628.572.934,82 e Disponibilidades de R$ 101.696,03, incluindo R$ 98.696,03 em moeda estrangeira. O fundo possui Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no montante de R$ 628.380.471,34. As Cotas de Fundos de Investimento totalizam R$ 25.100,59. Houve um volume considerável de Compensação, com um valor de R$ 823.110.331,05, refletindo operações com Títulos e Valores Mobiliários. O Controle e Movimentação de Cotas engloba Emissões de R$ 93.344.897,72, Resgastes de R$ 60.991.411,57 e Cotas em Circulação de R$ 39.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo, referente a outubro de 2025 (competência 10/2025), é de R$ 627.121.793,71. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, dividendos, entre outros. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 10/11/2025. Há investimentos em cotas de fundos no valor de R$ 92.731,95, e investimentos no exterior no valor de R$ 369.238,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 10/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui Realizável no valor de 627.233.264,88 e Disponibilidades de 102.158,50, incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira. Os Ativos para Negociação totalizam 627.060.206,96, compostos por títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e títulos privados no exterior. O fundo contabiliza Compensação no valor de 820.360.782,12 e Controle no valor de 193.300.575,16, incluindo Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. As Despesas Antecipadas totalizam 25.488,68. O relatório indica que o sentimento é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 é de R$ 608.484.939,33. As informações foram recebidas em 02/10/2025, versão 3.0 do relatório. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar/receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos corresponde a 620,54 unidades, com valor de R$ 85.862,38. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.407.960.139,07, composto por Realizável, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários. O fundo possui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, além de cotas de fundos de investimento. Há também valores a receber referentes a dividendos e bonificações em dinheiro. O relatório detalha controles e movimentações de cotas, incluindo emissões e resgates. O relatório também informa sobre despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. - sentimento geral:
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta a situação do Fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O patrimônio líquido do fundo totaliza 574.494.657,71, administrado pelo BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, dividendos, taxas CVM e despesas ANBIMA. A composição da carteira demonstra uma distribuição diversificada de ativos, com foco em cotas de fundos e investimentos no exterior. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, juntamente com a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido que cada uma representa. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e divulgadas pela CVM, sem garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65. O relatório de competência é 08/2025, sendo administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de saldo realizável de R$ 574.587.822,69 e disponibilidades de R$ 9.045,94. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 574.403.124,53 e cotas de fundos de investimento de R$ 93.237,93. O relatório também apresenta um total geral do passivo de R$ 1.337.371.222,64. O relatório indica despesas administrativas no valor de R$ 412.865,77, despesas de taxa de administração do fundo de R$ 349.748,05 e despesas de taxa de gestão de R$ 226.775,62. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 71500003, com renda de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 145.286.970,08. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo, em 07/2025, é de R$ 562.834.824,90. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas categorias de Valores a pagar e receber, como Taxa de Custódia, Despesa de Auditoria, Dividendos a Pagar, entre outros. A versão do relatório é 3.0 e a data de recebimento das informações é 08/08/2025. O documento especifica a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação, com valores em Quantidade e Valor. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65. A competência referente é 07/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores em "Realizável" (R$ 562.941.960,41) e "Disponibilidades" (R$ 20.023,86). A maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 562.822.271,63. Há também investimentos em Cotas de Fundos de Investimento, tanto em renda fixa quanto em outros fundos. As despesas operacionais alcançaram R$ 290.050.024,08, com destaque para a desvalorização cambial. O relatório indica despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. O total geral do passivo é de R$ 1.310.740.080,34. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP, que seria realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 06/2025 demonstra um valor de realização de R$ 533.960.547,41 e disponibilidades de R$ 80.001,95. Os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 532.723.902,34. O relatório indica a existência de aplicações em cotas de fundos de investimento no valor de R$ 90.861,46. As despesas operacionais totalizaram R$ 248.657.452,68, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 116.479.540,61. O passivo total do fundo é de R$ 1.249.560.140,92. As informações apresentadas são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um fundo de investimento, TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 14/07/2025, referente à competência de junho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 533.869.647,95. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos com uma posição final de 0,017% do patrimônio líquido, Investimento no Exterior com 99,768%, e diversas outras categorias como Disponibilidades, Valores a pagar (TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, DIVIDENDOS A PAGAR, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) e Valores a receber (ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM, VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM, DIVIDENDOS A RECEBER, DESPESA ANBIMA, ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA). Há também informações sobre vendas e aquisições. - sentimento_geral: neutro
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência maio de 2025 apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 533.343.997,10. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, e taxa de administração. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. O relatório indica uma negociação para as aplicações. A versão do relatório é 3.0. - sentimento_geral: positivo - proxima_competencia: Nao informado no relatorio - administrador_cnpj: 01.522.368/0001-82 - nome_do_fundo: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA - patrimonio_liquido: 533.343.997,10 - competencia: 05/2025 - versao_do_relatorio: 3.0
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 05/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. Utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 533.432.394,57, disponibilidades de R$ 20.590,05, e um valor total em títulos e valores mobiliários de R$ 533.305.868,25. Há uma compensação significativa de R$ 715.681.293,99. As despesas administrativas totalizam R$ 148.334,04, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 126.276,11. O valor total do passivo é de R$ 1.249.113.688,56. - sentimento_geral: Answer: neutro
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteiras de Fundos refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 469.286.933,12, com informações recebidas em 07/05/2025. O relatório apresenta detalhes sobre aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, liquidação de operar cambio, dividendos a pagar e taxa de administração. Também são listados valores a receber, como cash component, estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e ajustes patrimoniais. O relatório destaca a predominância de cotas de fundos como parte das aplicações do fundo, totalizando R$ 103.327,82, representando 0,022% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de abril de 2025, do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra saldos em diversas categorias de ativos e passivos. Entre os ativos, destacam-se valores em Realizável (R$ 469.366.320,40), Disponibilidades (R$ 19.881,65) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 469.275.316,90). Há também saldos em aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. No passivo, o relatório indica um valor de compensação de R$ 647.331.680,75 e outras contas de compensação passivas. O relatório fornece uma visão geral da situação financeira do fundo, com informações sobre seus ativos, passivos e compensações. O valor total do passivo é de R$ 1.116.698.001,15. sentimento: neutro
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 501.300.902,01. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas categorias de valores a pagar e receber. Entre os valores recebidos destacam-se dividendos a receber, estornos de taxa de custódia e anuidades B3. Os valores a pagar incluem taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de administração e dividendos a pagar. O relatório apresenta informações sobre a composição do fundo, com destaque para cotas de fundos e investimentos no exterior. O documento demonstra a gestão do fundo e seus compromissos financeiros. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de investimento tipo ETF, TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 03/2025 demonstra saldos de ativos e compensações significativas, com destaque para o valor de R$ 675.421.909,52 em compensação e R$ 500.049.322,90 em títulos e valores mobiliários. As disponibilidades e aplicações em títulos no exterior também representam valores relevantes. O fundo possui cotas de fundos de investimento e aplicações em renda fixa. As despesas e outros valores são contabilizados separadamente. O relatório segue o Plano de Contas COFI. O total geral do passivo é de R$ 1.176.809.368,26.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório corresponde à Carteira de Fundos TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 14 de março de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de 616.407.673,65. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e valores a pagar e receber. Há informações sobre a taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. As informações apresentadas são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos e não implicam garantia da veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. - sentimento geral: neutro
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de investimento tipo ETF, o TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, referente à competência de fevereiro de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo valores como Realizável (R$ 616.508.466,02), Disponibilidades (R$ 12.550,29) e Compensação (R$ 791.186.956,21). As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam um valor significativo de R$ 616.280.592,42. O relatório também apresenta informações sobre Despesas Antecipadas (R$ 23.502,96) e Outros Créditos (R$ 58.048,02). O total geral do passivo é de R$ 1.407.695.422,23. - sentimento_geral:
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 05/02/2025, e a competência é 01/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 616.071.765,51. O relatório apresenta uma lista de aplicações, detalhando ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valores, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Inclui investimentos em cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Detalha despesas como taxa de administração, taxas de custódia, auditoria, dividendos a pagar e receber, entre outras. - sentimento geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente à competência de 01/2025, do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS PARIBS BRASIL S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral de passivo de R$ 1.405.868.898,81. O fundo possui R$ 616.189.296,68 em ativos realizáveis e R$ 11.416,73 em disponibilidades. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 616.109.436,91. Há também um valor significativo em compensação, de R$ 789.679.602,13. O relatório indica despesas administrativas de R$ 736.279,17, despesas de serviços do sistema financeiro de R$ 104.784,17 e despesas de serviços técnicos especializados de R$ 14.586,32. Sentiment: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 600.002.530,92, referente ao mês de dezembro de 2024. As informações foram recebidas em 08 de janeiro de 2025, e o administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A carteira inclui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber relacionados a despesas, taxas, dividendos, e reembolsos. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em cotas de fundos, representando 0,020% do patrimônio líquido. Há também valores a receber referentes a dividendos, anuidades, taxas CVM, entre outros, que totalizam uma parcela significativa da carteira. O relatório destaca a composição da carteira e os diversos fluxos financeiros associados às aplicações do fundo. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2024, do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha ativos e passivos, incluindo valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, aplicações no exterior, rendas a receber, despesas antecipadas e compensações. Apresenta saldos em moeda estrangeira e nacional. O valor total do passivo é de R$ 1.367.593.825,40. A conta de Títulos e Valores Mobiliários possui um saldo de R$ 598.671.103,04. As cotas de fundos de investimento representam R$ 121.087,69. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 598.550.015,35. Nao informado no relatorio.
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=10/10/2024
Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporaçãoDemonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
Resumo geral
A mensuração das cotas de fundo de índice no exterior ocorre por meio de cotações divulgadas nas bolsas de valores. A existência dessas aplicações é assegurada por meio de conciliações com informações de registro e custódia de entidade no exterior. Relatórios de auditoria foram obtidos para analisar demonstrações financeiras disponíveis. Os critérios e premissas adotadas pela Administração quanto à mensuração e existência dessas aplicações são consideradas consistentes com as informações analisadas na auditoria. Há riscos associados à guarda da documentação física original na B3, incluindo limitações de acesso e possibilidade de perdas devido a eventos de força maior. Eventos regulatórios, legislativos e econômicos também podem impactar o funcionamento e desempenho do fundo.
Geral Sent.
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