Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

O fundo TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 43.985.938/0001-10, possui 15.970.289 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua gestão é ativa e segmento de atuação é multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 124.418,47, e a taxa de performance a pagar não está informada. Existem obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamento de valores de aliguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, e outros valores a pagar no montante de 308.866,64. O total dos passivos é de 2.190.016,90. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operacões de cotistas não estão informados. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O documento informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 3ª emissão de cotas do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada. A divulgação do prospecto definitivo e da lâmina da oferta foi realizada nas páginas da administradora, do fundo e da CVM. O investimento nas novas cotas apresenta riscos, e os investidores devem ler a seção "Fatores de Risco" do prospecto definitivo. A oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição, e os documentos não foram objeto de revisão pela CVM. O registro automático não implica garantia de veracidade das informações prestadas. Maiores informações podem ser obtidas com o coordenador líder, as demais instituições participantes da oferta e/ou na CVM. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi fornecida por Vinicius Oliveira dos Santos, contato disponível no telefone 11 48712239. O relatório informa um rendimento de R$ 0,11 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026, com data-base de 30/01/2026 e pagamento previsto para 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRTRXYCTF004 e o código de negociação TRXY11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica o início do período para exercício do direito de preferência e negociação do direito de preferência da 3ª emissão de cotas do TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O direito será assegurado aos cotistas detentores de cotas em dia com suas obrigações, no fechamento do mercado do dia 20 de janeiro de 2026. Os cotistas poderão manifestar o exercício do direito de preferência a partir de 26 de janeiro de 2026, inclusive, e até 05 de fevereiro de 2026, inclusive, junto à B3, ou ao Escriturador das cotas do Fundo. Também será permitido ceder o direito de preferência a outros cotistas ou a terceiros, conforme procedimentos operacionais. O período de negociação do direito de preferência inicia em 26 de janeiro de 2026, inclusive, e perdura até 03 de fevereiro de 2026, inclusive. Recomenda-se que os cotistas entrem em contato com seus agentes de custódia para informações sobre os procedimentos. Detalhes adicionais se encontram no Prospecto Definitivo, Anúncio de Início e Fato Relevante divulgados em 19 de janeiro de 2026. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSAILIDADE LIMITADA e BRL TRUST DISTRIBUIORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. comunicam a publicação de um ato de Retificação e Ratificação ao Ato dos Prestadores de Serviços, referente à oferta pública primária da 3ª emissão de cotas da Classe Única do Fundo, a ser realizada por registro automático. A oferta compreende a distribuição de até 32.930.846 novas cotas, com valor unitário de R$ 9,11, totalizando até R$ 300.000.007,06, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária de R$ 0,21 por Nova Cota. O Preço de Emissão foi definido com base no valor patrimonial da cota em 30 de dezembro de 2025. A oferta será objeto de pedido de registro junto à CVM, nos termos da Resolução CVM 160. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha o Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário. A data de aprovação do Ato do Administrador é 14/01/2026, com tipo de oferta em Rito Automático. O número de emissão é 3, com preço de emissão de R$ 9,11. A quantidade máxima de cotas a serem emitidas é de 32.930.846, com um preço de subscrição de R$ 9,32. O período de subscrição se estende de 11/02/2026 a 23/02/2026, seguido pelo período de alocação de 24/02/2026 a 25/02/2026, e data de liquidação em 27/02/2026. Não há períodos de sobras de subscrição ou montante adicional. A oferta é pública e não há chamada de capital. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório descreve a colocação de Novas Cotas, dividida em Direito de Preferência, Oferta Não Institucional e Oferta Institucional. Investidores institucionais terão prioridade, considerando critérios como a diversificação da base de investidores e a avaliação das perspectivas do fundo e da conjuntura macroeconômica brasileira. Durante o período de colocação, os investidores receberão um recibo de Nova Cota não negociável e sem rendimentos, que será convertido em Nova Cota em data definida. Os fatores de risco incluem a interpretação judicial que pode impactar os rendimentos vinculados à locação, além de eventos externos como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis aos ativos. Ressalta-se que a descrição dos fatores de risco não é exaustiva, servindo como alerta aos investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) oferece cotas com características como registro escritural e nominativa, sem restrições à reavenda. O fundo possui duração indeterminada e oferece direito de preferência aos cotistas em dia com suas obrigações. O valor mínimo para investimento é de 100 cotas, equivalente a R$ 932,00. A participação na oferta é aberta ao público em geral, com rateio discricionário para investidores institucionais e igualitário e sucessivo para não institucionais. O ofertante pode desistir da oferta, e incidem tributos como IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda e COSIT. Informações detalhadas estão disponíveis no Prospecto Definitivo, Lâmina e Anúncio de Início, acessíveis através dos links fornecidos. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou a oferta pública primária da 3ª emissão de cotas da Classe Única, a ser realizada por registro automático. Serão distribuídas até 32.930.846 novas cotas, com valor unitário de R$ 9,11, totalizando até R$ 300.000.007,06, sem considerar a taxa de distribuição primária de R$ 0,21 por Cota. A oferta foi aprovada pelos Prestadores de Serviços Essenciais do Fundo. A oferta será objeto de pedido de registro junto à CVM, conforme a Resolução CVM nº 27 e a Resolução CVM 160. A liquidação das Novas Cotas será convertida em Cota da Terceira Emissão na data prevista no formulário de liberação. Durante o período de conversão, os recibos não poderão ser negociados nem receberão rendimentos. Após a conversão, os cotistas farão jus a direitos iguais às demais cotas do Fundo. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Oferta é destinada a investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas residentes no Brasil, fundos de investimento, fundos de pensão e investidores não residentes. As Novas Cotas serão distribuídas no mercado primário por meio do DDA e negociadas no mercado secundário exclusivamente por meio da B3. A distribuição pode ser parcial, observando o Montante Mínimo da Oferta, e o resultado da Oferta será divulgado por meio de um comunicado de encerramento. O período de distribuição é de até 180 dias e as subscrições serão realizadas por meio de um sistema da Instituição Participante. A integralização das Novas Cotas deverá ser feita à vista e em moeda corrente nacional, podendo ser realizada através de direitos creditórios em face do Fundo. Cotistas detentores de cotas do Fundo terão Direito de Preferência, podendo exercê-lo entre 23 de janeiro de 2026 e 04 de fevereiro de 2026 junto à B3 ou ao Escriturador. Após a conversão, os recibos de Novas Cotas se converterão em Cotas da Terceira Emissão e passarão a ser livremente negociadas na B3. Durante o período de conversão, os recibos não serão negociados e não receberão rendimentos. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta uma retificação e ratificação ao "Ato dos Prestadores de Serviços Essenciais TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabildade Limitada", divulgado em 14 de janeiro de 2026. A correção se refere à definição do preço de emissão, que foi erroneamente estabelecido com base no valor patrimonial da cota em 30 de dezembro de 2025, reduzido do "Dividend Yield" a ser pago em 12 de janeiro de 2026. O preço correto considera um desconto equivalente a R$ 0,11. Adicionalmente, houve correção na data de início do Direito de Preferência, assegurado aos cotistas no fechamento do mercado do dia 20 de janeiro de 2026, com período para exercício entre 26 de janeiro de 2026 e 05 de fevereiro de 2026, junto à B3, por meio de seu respectivo agente de custódia. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um pedido de análise prévia para registro da oferta pública primária da terceira emissão de cotas da Classe Única do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada foi protocolado junto à ANBIMA em 08 de janeiro de 2026. A oferta será realizada segundo o rito de registro automático. Informações adicionais sobre a distribuição poderão ser obtidas com o Coordenador Líder, as demais instituições participantes da oferta, ou na CVM. Este comunicado não deve ser considerado como recomendação de investimento ou de subscrição de cotas, pois o investimento em cotas do fundo apresenta riscos. O regulamento do fundo e o informe anual devem ser lidos antes de tomar a decisão de investimento. As informações detalhadas estão disponíveis nos websites da Administradora, Coordenador Líder, Gestora, CVM, Fundos.NET, e B3.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada (CNPJ 43.985.938/0001-10) possui 15.970.289 cotas emitidas e negociação na Bolsa de Valores (B3). A administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), com gestora TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. O Fundo não possui subclassificação e sua gestão é ativa, atuando em um segmento de atuação multicategoria. A divulgação de atos ou fatos relevantes é realizada nos termos da regulamentação aplicável, no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, e no site da administradora. A negociação das cotas ocorre exclusivamente através dos sistemas operacionalizados pela B3. Não há informações apresentadas sobre negócios realizados no período ou transações referentes ao artigo 34 da Instrução CVM nº 472/2008. Os funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações são ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA, diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo estão previstos nos documentos de oferta de distribuição de cada emissão de cotas. Fatores de risco detalhados estão disponíveis em um anexo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TRX HEDGE FUND possui CNPJ 43.985.938/0001-10 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em múltiplas categorias. O fundo, público e sem vínculo familiar entre cotistas, possui 15.970.289 cotas emitidas e prazo indeterminado de duração. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, administrada pela BM&FBOVESPA, sob a responsabilidade da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O administrador é responsável por encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O relatório detalha passivos como taxa de administração a pagar (R$ 129.625,00) e outros valores a pagar (R$ 76.137,44), totalizando R$ 2.281.900,01. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe, e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera de forma indeterminada, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.770.088,81. A taxa de administração a pagar é de R$ 111.841,75. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a formalização de um contrato de formador de mercado entre o TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e a XP INVESTIMENTOS. O objetivo é fomentar a liquidez das cotas do fundo na B3. O contrato tem prazo indeterminado, a partir da celebração, e é regulamentado por normas da B3, ANBIMA e CVM, incluindo a Resolução CVM 175 e a Resolução CVM 133. A remuneração do formador de mercado é fixa e mensal, em R$ 0,000626 por cotas. A Administradora e a Gestora estão à disposição para esclarecimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.985.938/0001-10 Data de Funcionamento: 14/11/2024 Taxa de administração a pagar: 135.333,49 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 2.073.551,31

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA. O período de referência para o pagamento é setembro. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11. A data de pagamento é 14/10/2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRTRXYCTF004 e o código de negociação é TRXY11. O Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que torna o cotista pessoa física isento do imposto de renda. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA concluiu a aquisição do FII Brio TPG, investindo R$ 8.000.000,00 em três terrenos no bairro Jardim Paulista, em São Paulo, para o desenvolvimento do empreendimento residencial vertical “Arbórea Jardins”. A operação envolve a benx Incorporadora Ltda. e prevê aportes adicionais até setembro de 2026. O fundo possui um patrimonial de R$ 147.305.658,69, com 19 CRIs, 18 FIIs e 1 ação. A estratégia do fundo inclui a formação de um portfólio com oportunidades no mercado imobiliário, através da aquisição de CRIs, FIIs, ações e permutas de imóveis, visando proteção patrimonial e distribuição de renda recorrente. A carteira de CRIs possui 0,95% em Renda Urbana, 2,75% em Logístico e 16,61% em Incorporação. A carteira de FIIs possui 54,9% em Ativos Financeiros e 41,2% em Renda Urbana. A estimativa de distribuição por cota até dezembro de 2025 é entre R$ 0,10 e R$ 0,13. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento imobiliário indeterminado, com 15.970.289 cotas emitidas. O valor total investido é de 145.221.667,65. O fundo possui um foco em múltiplos tipos de valores mobiliários, incluindo fundos de investimento imobiliário (79.914.387,60), certificados de recebíveis do agronegócio (64.624.480,05) e ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (682.800,00). O fundo possui valores a receber de 4.280,57 e rendimentos a distribuir de 1.756.731,79. A taxa de administração a pagar é de 115.287,81. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

4.280,57

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A oferta para a cota TRXY é de caráter único, com data de encerramento em 26/08/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 12.360.569, com um valor de R$ 9,36 por cota, totalizando R$ 115.694.925,84. Existem três especificações de cotas: TRXY13, TRXY15 e TRXY11. A data de lançamento para a negociação das cotas é de 04/09/2025. Não houve chamadas de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um total de 57 pessoas naturais e 66 outras pessoas jurídicas investiram no fundo. O número total de cotas adquiridas é de 16.430 para pessoas naturais e 12.360.569 para outras pessoas jurídicas. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica o encerramento do período de preferência para a oferta pública de cotas da 2ª emissão de cotas da Classe Única do TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada em 07 de agosto de 2025, conforme cronograma definido no Anúncio de Início. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a TRX Gestora de Recursos Ltda., como instituição administradora e gestora, respectivamente, comunicam o encerramento ao mercado e aos cotistas. O Fundo, regido por seu regulamento e pela Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, foi administrado por essas empresas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Possui um prazo de duração indeterminado e encerramento anual em 31 de dezembro. A taxa de administração paga é de R$ 40.000,00. O total dos passivos é de R$ 117.956.126,35. Informações sobre taxas de performance, obrigações por aquisição e venda de imóveis, e adiantamentos de valores de aluguéis não estão disponíveis no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Vinicius Oliveira dos Santos, e o telefone de contato é 11 48712239. A informação foi emitida em 31/07/2025. O ISIN é BRTRXYCTF004 e o código de negociação é TRXY11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11. A data do pagamento é 14/08/2025, referente ao período de referência de Julho. O provento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma oferta pública com direito de preferência para a subscrição de cotas do fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITED. O período para exercício do direito de preferência na B3 vai de 24/07/2025 a 06/08/2025, enquanto no escriturador, o prazo é de 24/07/2025 a 07/08/2025. A data de liquidação é 25/08/2025. O preço de emissão é de R$ 9,36 e o preço de subscrição é de R$ 9,44. O montante total da oferta é de R$ 100.000.002,96. Não há período de reserva ou alocação definido. A negociação dos direitos de preferência é proibida. Não há chamada de capital. O código ISIN é TRXY11.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a data de liquidação das cotas é 25/08/2025. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento é 07/01/2026. A forma de contratação em meio eletrônico é reconhecida como válida e plenamente eficaz, utilizando a ICP-Brasil. A oferta consiste na distribuição pública primária das cotas no Brasil, sob a coordenação do Coordenador Líder, com regime de melhores esforços de colocação. O rateio das cotas será feito por ordem de chegada no sistema DDA, dentro do horário das 08:00 às 19:30. Não será permitido o exercício do Direito de Subscrição de Sobras ou Montante Adicional caso existam Cotas remanescentes não subscritas e integralizadas. Os recursos da Segunda Emissão serão aplicados de acordo com a Política de Investimentos do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta visa emitir um lote adicional de cotas, podendo aumentar em até 100%, totalizando até 21.367.522 cotas. A subscrição primária ocorrerá com um preço de subscrição de R$ 9,44. É necessário um montante mínimo de oferta de 106.838 cotas, equivalente a R$ 1.000.003,68. As cotas serão registradas para distribuição primária e negociação secundária através da B3. Os investidores elegíveis são profissionais e não institucionais. A distribuição das cotas ocorrerá em até 180 dias, ou até a distribuição total dos valores mobiliários. Os detentores de recibos de cotas da 2ª emissão farão jus a rendimentos pro rata até a conversão em cotas. A conversão das cotas será realizada após a divulgação do Comunicado de Encerramento da Oferta, a distribuição de rendimentos pro rata e a obtenção da autorização da B3. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O relatório detalha o cronograma de uma oferta exclusiva para investidores profissionais, referente ao fundo imobiliário TRX Hedge Fund –FII – Responsabilidade Limitada. A oferta é conduzida por diversas instituições, incluindo Andbank, Apex Group, Trxy11 e KLA Advogados. A oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, o que significa que a CVM não garante a veracidade das informações ou a qualidade do fundo e suas cotas. O cronograma inclui etapas como registro da oferta, divulgação do anúncio de início, data de corte do direito de preferência, período de subscrição e data de liquidação. O período de subscrição, o procedimento de alocação e a data de liquidação são pontos cruciais do cronograma. A data de corte do direito de preferência, o início e o encerramento do período de subscrição, o procedimento de alocação e a data de liquidação são etapas importantes do processo. A data de liquidação do direito de preferência e o comunicado de encerramento do direito de preferência também são pontos importantes. Informações adicionais sobre a distribuição podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou na CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera como Híbrido, com gestão ativa e segmentação Híbrida. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 478.480,06. A taxa de administração a pagar é de 40.000,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., apresenta um procente de rendimento de R$0,12 por unidade. O período de referência para o cálculo do procente é Junho de 2025. A data do pagamento do procente é 14/07/2025. A data-base para o recebimento do procente é 30/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. A responsabilidade pela informação é de Karina Marques, com telefone de contato 11 48712239. O código ISIN do fundo é BRTRXYCTF004 e o código de negociação é TRXY11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera como Híbrido, com gestão ativa e segmentação híbrida. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo é indeterminado em sua duração. A taxa de administração é de R$ 40.000,00. O total dos passivos é de R$ 2.156.363,47. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., apresenta um procente de rendimento de R$0,11 por unidade. O período de referência para este procente é o mês de Maio. O pagamento do procente está agendado para 13 de Junho de 2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento de imposto de renda para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30 de Maio de 2025. Não informado no relatório o código de negociação.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera com uma classificação de mandato híbrido e segmento híbrido, sendo gerenciado de forma ativa. A taxa de administração a pagar é de R$ 40.000,00. O total dos passivos é de R$ 1.075.676,20. A relação de cotistas será enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas, além das amortizações e dos rendimentos declarados. O Dividend Yield também é calculado com base no valor patrimonial da cotas do mês anterior. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O valor do provento por unidade é de R$0,11. O período de referência é abril. O pagamento do provento está programado para 15/05/2025. O código ISIN é BRTRXYCTF004 e o código de negociação é TRXY11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.985.938/0001-10 Data de Funcionamento: 14/11/2024 Taxa de administração a pagar: 40.000,00 Total dos Passivos: 660.739,95

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.985.938/0001-10 Data de Funcionamento: 14/11/2024 Taxa de administração a pagar: 40.000,00 Total dos Passivos: 2.149.526,94

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO tem como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRTRXYCTF004 e o código de negociação é TRXY11. O valor do provento por unidade é de R$0,11, com data de pagamento em 18/03/2025. O período de referência para o procente é fevereiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. O responsável pela informação é Vinicius Oliveira dos Santos, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera como um fundo híbrido de investimento imobiliário indeterminado, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração é de R$40.000,00. O total dos passivos é de R$466.954,36. A rentabilidade patrimonial mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas. Dividend Yield é calculado com base no valor patrimonial da cotas. A relação de cotistas é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO tem como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRTRXYCTF004 e o código de negociação é TRXY11. O valor do provento por unidade é de R$0,11, referente ao período de janeiro. O pagamento ocorrerá em 14/02/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica em isenção de imposto de renda para o cotista pessoa física, respeitando as condições estabelecidas na legislação. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Este relatório fornece informações sobre fundos imobiliários, categorizados em Fundos de Tijolo e Fundos de Papel. A metodologia de avaliação dos ativos utiliza o "Mark to Market" (MTM). Indicadores financeiros importantes incluem a Taxa Indicadora de Risco (TIR) e a Taxa Selic. O Loan to Value (LTV) é um fator chave para os Fundos de Tijolo. A securitização é descrita como o processo de transformação de ativos ilíquidos em títulos negociáveis. O relatório destaca a importância do Valor Patrimonial (VP) e do Valor de Mercado (VM) na avaliação dos fundos. Também são mencionados o Índice de Inflação (IGPM e IPCA), o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) como indicadores econômicos relevantes. O relatório enfatiza a responsabilidade do Gestor e do Administrador na gestão dos fundos. É crucial ler o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera como um fundo híbrido com gestão ativa e um prazo indeterminado. A entidade administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 520.955,27. A taxa de administração é de R$ 40.000,00 e não há informação sobre a taxa de performance. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.985.938/0001-10, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O tipo de gestão é ativo e a duração é indeterminada. No mês de referência, o total dos passivos é de 675.172,08. A taxa de administração a pagar é de 40.000,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório