Resumo geral

O relatório refere-se ao TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 05/2026. O ativo total apresentado é de R$ 124.111,74, mas o patrimônio líquido registra -R$ 149.098,30. O fundo possui 25.000 cotas emitidas, resultando em um valor patrimonial da cota de -R$ 5,96. Em relação ao desempenho, a rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 25,19. Quanto à composição dos ativos, o total mantido para liquidez (Caixa) é de R$ 122.178,46, sendo a maior parte composta por Fundos de investimento em renda fixa (R$ 121.997,22). Os demais investimentos detalhados, incluindo imóveis rurais e participações societárias, totalizam R$ 0,00. No lado passivo, identificam-se despesas a pagar com taxa de administração de R$ 5.000,00 e taxa de gestão de R$ 267.391,28. Os administradores do fundo são BANCO DAYCOVAL S.A., e o gestor é MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer e vencidos, assim como os créditos de carbono do agronegócio e títulos de securitização, totalizam R$ 0,00. Há valores a receber no montante de R$ 48,30. No lado do passivo, destacam-se uma taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00, uma taxa de gestão a pagar de R$ 242.391,28, e outros valores a pagar de R$ 1.831,58, totalizando um passivo de R$ 249.222,86. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer, incluindo aqueles com liquidez, totalizam R$ 0,00, distribuídos por diferentes prazos de vencimento. Da mesma forma, os ativos vencidos totalizam R$ 0,00, independentemente do prazo. No que tange aos passivos, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00 e a taxa de gestão a pagar de R$ 217.391,28. Outros passivos relevantes incluem R$ 1.575,60 em outros valores a pagar e um total de passivo de R$ 223.966,88. Os valores a receber totalizam R$ 30,82. As cotas de fundos de investimento, incluindo FIF, FIDC, FII, FIP, FIIM (ETF), FIAGRO, apresentam o valor de R$ 0,00. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer e vencidos, incluindo categorias como títulos de crédito, securitização e cotas de fundos de investimento, totalizam R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 106,06. No passivo, destacam-se a taxa de administração a pagar (R$ 5.000,00), a taxa de gestão a pagar (R$ 192.391,28) e outros valores a pagar (R$ 1.294,03), totalizando um passivo de R$ 198.685,31. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se a TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.182.805/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A competência é 03/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido da classe é negativo, totalizando -89.111,03. As aplicações incluem cotas de fundos, com um impacto negativo de -151,099% no patrimônio líquido. Há também aplicações em títulos de caixa, com um impacto negativo de -0,202%. Outras despesas e taxas, como despesa de provisão, taxa de administração, taxa CVM provisão e taxa de custódia, também apresentam impactos negativos no patrimônio líquido. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de responsabilidade da instituição administradora. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. O total de ativos a vencer e os ativos vencidos são de R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 41,72. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00, a taxa de gestão a pagar de R$ 167.391,28 e outros valores a pagar de R$ 1.028,67, totalizando o passivo em R$ 173.419,95. Não há informações sobre sentimentos no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.182.805/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O patrimônio líquido da classe é de 7.112,88, referente à competência de dezembro de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, com um impacto de 2180,786% sobre o patrimônio líquido, além de disponibilidades em títulos de caixa, representando 0,725%. Há também valores a pagar referentes a despesa provisão (11,042%), taxa de administração (42,177%), taxa de custódia (28,118%) e TXGESTÃO (42,177%). O relatório demonstra uma composição de ativos diversificada, com um enfoque em cotas de fundos e gestão de custos. positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer ou com liquidez, assim como os ativos vencidos, totalizam R$ 0,00. Os direitos creditórios, incluindo aqueles do agronegócio e relativos a imóveis rurais, também somam R$ 0,00. As cotas de fundos de investimento, como FIF, FIDC, FII, FIP, FIIM (ETF), FIAGRO, também apresentam um saldo de R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 121,31. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00 e uma taxa de gestão a pagar de R$ 142.391,28. Outros valores a pagar incluem R$ 785,42. O total do passivo é de R$ 148.176,70. Sentimento geral: neutro