TRAG11

FIAGRO

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

PREÇO ATUAL

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-R$ 0,89

PATRIMÔNIO

-

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

1

Nº DE COTAS

25.000 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Últimos relatórios gerenciais

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Evolução de liquidez de TRAG

Cotistas atuais

1

Cotas emitidas atuais

25.000

Liquidez diária 30d

-

Competência

01/01/2026

Cadastro do fundo (CNPJ 57182805000110)

Registro

1942

Denominacao

TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Cancelado

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

06/09/2024

Classes e subclasses

TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35412

Classes de Cotas de Fundos FIAGRO

Em Funcionamento Normal

CNPJ

57182805000110

Publico alvo

Patrimonio liquido

Data PL

Subclasses

SENIOR

Subclasse BJZNY1769833060

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse CQTZX1769832846

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OPNGN1764798652

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA

Subclasse VKI5U1764798747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 9GIUW1753967654

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse ERONP1753967961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 6GAFT1760139743

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OJKFG1760139871

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse PS9NC1760139792

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WPS9K1760139935

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HDJOW1763147348

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PE0NC1763147117

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PZQGM1763147607

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENDBP1763045374

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KV28D1763045112

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NQ5ND1763044651

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse Q8SIH1762197799

Em Análise

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.

Subclasse LKMRZ1755636371

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

Subclasse BW8EP1747867769

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

Subclasse GPLOB1747867561

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

Subclasse J9VMG1747867902

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

Subclasse RBC6L1747867664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse CJEFR1767045527

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse WVWLJ1743431959

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA

Subclasse K7MOW1736888295

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA

Subclasse TUCKT1736888391

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse QPPRD1752589450

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse TER9C1752589331

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de TRAG

Total no período: R$ 198,56 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de TRAG

Histórico disponível desde 01/09/2025

Valor patrimonial atual

-R$ 22.317,63

Nº de cotas atual

25.000

VP por cota atual

-R$ 0,89

Competência

01/01/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-R$ 0,89

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para TRAG.

Caixa de TRAG

Fonte: CVM (FIAGRO Informe Mensal) | Referência: 01/01/2026 | CNPJ: 57182805000110

Cobertura: 0,87x

Caixa líquido: R$ -22,32 mil

Recebíveis m/m: -R$ 79,59

Obrigações m/m: R$ 25,24 mil

Caixa (valor atual)

Total

R$ 151,06 mil

Fundos de renda fixa

R$ 150,85 mil • 99,86%

Títulos de renda fixa

R$ 214,53 • 0,14%

Títulos e fundos (valor atual)

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 173,42 mil

Taxa de gestão

R$ 167,39 mil • 96,52%

Taxa de administração

R$ 5,00 mil • 2,88%

Outros valores a pagar

R$ 1,03 mil • 0,59%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 0,87x

Meses sob pressão: 1

Caixa líquido atual: R$ -22,32 mil

Títulos/fundos m/m: R$ 0,00

Portfolio de TRAG

Fonte: CVM (FIAGRO Informe Mensal) | Referência: 01/01/2026 | CNPJ: 57182805000110

Ref. mensal A/P: 01/01/2026

Ref. mensal compl.: 01/01/2026

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / - / -

Patrimônio líquidoi

R$ -22,32 mil

Total investidoi

R$ 0,00

Valor do ativoi

R$ 151,10 mil

A pagari

R$ 173,42 mil

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 151,10 mil

Caixa e liquidez

99,97%

R$ 151,06 mil

Valores a receber

0,03%

R$ 41,72

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 173,42 mil

A pagar / total: 53,44%

Valores a pagar

100,00%

R$ -173,42 mil

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 3 relatorios

11/02/2026

Notícia

FIAGRO TRAG (TRAG) 57.182.805/0001-10 - Informe Mensal - 01/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. O total de ativos a vencer e os ativos vencidos são de R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 41,72. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00, a taxa de gestão a pagar de R$ 167.391,28 e outros valores a pagar de R$ 1.028,67, totalizando o passivo em R$ 173.419,95. Não há informações sobre sentimentos no relatório.

Geral Sent.

22/01/2026

Notícia

FIAGRO TRAG (TRAG) 57.182.805/0001-10 - Composicao de Carteira - 12/2025

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.182.805/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O patrimônio líquido da classe é de 7.112,88, referente à competência de dezembro de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, com um impacto de 2180,786% sobre o patrimônio líquido, além de disponibilidades em títulos de caixa, representando 0,725%. Há também valores a pagar referentes a despesa provisão (11,042%), taxa de administração (42,177%), taxa de custódia (28,118%) e TXGESTÃO (42,177%). O relatório demonstra uma composição de ativos diversificada, com um enfoque em cotas de fundos e gestão de custos. positivo

Geral Sent.

15/01/2026

Notícia

FIAGRO TRAG (TRAG) Informe Mensal - 12/2025

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer ou com liquidez, assim como os ativos vencidos, totalizam R$ 0,00. Os direitos creditórios, incluindo aqueles do agronegócio e relativos a imóveis rurais, também somam R$ 0,00. As cotas de fundos de investimento, como FIF, FIDC, FII, FIP, FIIM (ETF), FIAGRO, também apresentam um saldo de R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 121,31. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00 e uma taxa de gestão a pagar de R$ 142.391,28. Outros valores a pagar incluem R$ 785,42. O total do passivo é de R$ 148.176,70. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.