Resumo geral

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O documento trata-se de um Aviso aos Cotistas do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (TOPY11), administrado pela Hedge Investments. O comunicado informa a distribuição de rendimentos referentes ao período de julho de 2026. A data-base para ter direito ao provento foi fixada em 28 de julho de 2026, com o valor estipulado em R$ 0,45588267 por unidade. O pagamento dos referidos rendimentos está programado para ocorrer no dia 14 de agosto de 2026. Foi explicitamente informado que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.

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O relatório consiste em um aviso aos cotistas do fundo ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY11) referente ao pagamento de proventos. O documento detalha a distribuição de rendimentos relativos ao período de referência de julho de 2026. Foi estabelecida a data-base de 28 de julho de 2026 para a definição do direito ao provento, com o valor fixado em R$ 0,35903005 por unidade. O pagamento está programado para ocorrer em 14 de agosto de 2026. Adicionalmente, a administradora informa que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições regulamentares do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 12.021.221,77. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo XPINVESTIMEN, que representa 99,796% do patrimônio líquido. Outras posições irrelevantes incluem cotas de fundos (0,509%) e disponibilidades em caixa (0,167%). O documento também detalha obrigações financeiras, como a distribuição de rendimentos sobre cotas (0,443% do PL) e taxas administrativas, de gestão e auditoria, além de valores a receber provenientes de taxas CVM e ANBIMA.

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As informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, registrado sob o código ISIN BRTOPYCTF007 e código de negociação TOPY11, foram emitidas em 23/06/2026. O período de referência para o provento é Junho. Na data-base de negociação, 23/06/2026, foi apurado um valor de provento de R$ 0,44329601 por unidade. O pagamento está agendado para 14/07/2026. O administrador responsável é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. É importante notar que o fundo não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declarado pela administradora.

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As informações detalhadas sobre o pagamento de proventos referem-se ao fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, sob o código TOPY11. A administração é realizada pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O provento referente ao período de Junho teve sua data-base definida para 23 de junho de 2026. O valor por unidade distribuído foi de R$ 0,34372916, com previsão de pagamento para o dia 14 de julho de 2026. É importante notar que o provento não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora. A data em que estas informações foram compiladas é 23 de junho de 2026.

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A Classe Única visa refletir as variações de rentabilidade de um Índice específico, sendo que o Índice possui uma vigência teórica de três meses, com reavaliação trimestral de sua carteira. A gestão, cálculo e manutenção deste Índice são responsabilidades do Provedor do Índice. As cotas do fundo possuem natureza escritural e nominativa, sendo negociadas exclusivamente em mercado organizado na B3. Para o resgate ou integralização de cotas, é obrigatório que o cotista apresente os registros e documentos necessários e que a operação siga procedimentos rigorosos quanto aos prazos e à aceitação pela Administradora. O fundo também detalha mecanismos de ajuste do valor patrimonial das cotas para equiparar o valor aos pontos do Índice, caso haja ajustes significativos na composição deste. Além disso, estabelece procedimentos específicos para casos de interrupção ou cessação das atividades do Provedor do Índice.

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O relatório apresenta diversas considerações gerais e limitações que devem ser consideradas na análise. É fundamental notar que quaisquer projeções, estimativas ou declarações futuras se baseiam em expectativas atuais, tendências e informações disponíveis no momento da elaboração do documento, estando sujeitas a inúmeros riscos e incertezas. O uso de termos como "estima", "poderá" ou "espera" é destinado a identificar previsões e não constitui garantia de desempenho futuro, visto que os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas descritas. Adicionalmente, o conteúdo do relatório não deve ser interpretado como aconselhamento, sugestão ou recomendação de investimento ou transação. As análises, opiniões e premissas adotadas consideram o cenário de mercado e conjuntura econômica na data de realização. Assim, qualquer alteração significativa no cenário econômico ou mercadológico pode levar a mudanças nos resultados e conclusões. Por fim, é ressaltado que a avaliação é baseada em qualificações físicas e em premissas diversas, cabendo ao potencial investidor realizar suas próprias auditorias de veracidade e adequação dos dados.

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Nao informado no relatorio

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