Resumo geral

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 12.021.221,77. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo XPINVESTIMEN, que representa 99,796% do patrimônio líquido. Outras posições irrelevantes incluem cotas de fundos (0,509%) e disponibilidades em caixa (0,167%). O documento também detalha obrigações financeiras, como a distribuição de rendimentos sobre cotas (0,443% do PL) e taxas administrativas, de gestão e auditoria, além de valores a receber provenientes de taxas CVM e ANBIMA.

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As informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, registrado sob o código ISIN BRTOPYCTF007 e código de negociação TOPY11, foram emitidas em 23/06/2026. O período de referência para o provento é Junho. Na data-base de negociação, 23/06/2026, foi apurado um valor de provento de R$ 0,44329601 por unidade. O pagamento está agendado para 14/07/2026. O administrador responsável é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. É importante notar que o fundo não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declarado pela administradora.

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As informações detalhadas sobre o pagamento de proventos referem-se ao fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, sob o código TOPY11. A administração é realizada pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O provento referente ao período de Junho teve sua data-base definida para 23 de junho de 2026. O valor por unidade distribuído foi de R$ 0,34372916, com previsão de pagamento para o dia 14 de julho de 2026. É importante notar que o provento não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora. A data em que estas informações foram compiladas é 23 de junho de 2026.

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A Classe Única visa refletir as variações de rentabilidade de um Índice específico, sendo que o Índice possui uma vigência teórica de três meses, com reavaliação trimestral de sua carteira. A gestão, cálculo e manutenção deste Índice são responsabilidades do Provedor do Índice. As cotas do fundo possuem natureza escritural e nominativa, sendo negociadas exclusivamente em mercado organizado na B3. Para o resgate ou integralização de cotas, é obrigatório que o cotista apresente os registros e documentos necessários e que a operação siga procedimentos rigorosos quanto aos prazos e à aceitação pela Administradora. O fundo também detalha mecanismos de ajuste do valor patrimonial das cotas para equiparar o valor aos pontos do Índice, caso haja ajustes significativos na composição deste. Além disso, estabelece procedimentos específicos para casos de interrupção ou cessação das atividades do Provedor do Índice.

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O relatório apresenta diversas considerações gerais e limitações que devem ser consideradas na análise. É fundamental notar que quaisquer projeções, estimativas ou declarações futuras se baseiam em expectativas atuais, tendências e informações disponíveis no momento da elaboração do documento, estando sujeitas a inúmeros riscos e incertezas. O uso de termos como "estima", "poderá" ou "espera" é destinado a identificar previsões e não constitui garantia de desempenho futuro, visto que os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas descritas. Adicionalmente, o conteúdo do relatório não deve ser interpretado como aconselhamento, sugestão ou recomendação de investimento ou transação. As análises, opiniões e premissas adotadas consideram o cenário de mercado e conjuntura econômica na data de realização. Assim, qualquer alteração significativa no cenário econômico ou mercadológico pode levar a mudanças nos resultados e conclusões. Por fim, é ressaltado que a avaliação é baseada em qualificações físicas e em premissas diversas, cabendo ao potencial investidor realizar suas próprias auditorias de veracidade e adequação dos dados.

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Nao informado no relatorio

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