T10R11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 75.317.963,00
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62013226000184)
7583
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
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31/07/2025
Classes e subclasses
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3522762013226000184
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75317963
13/02/2026
Subclasses
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de T10R
R$ 75.317.963,00
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13/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 153 relatorios10/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas operacionais totalizando R$ 10.930.189,93, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Dentre estes, destacam-se as rendas de títulos de renda fixa (R$ 4.308.603,70) e as rendas em operações com derivativos (R$ 6.593.732,97), sendo este último proveniente integralmente de contratos futuros. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 27.663,42 em títulos para negociação, contrastando com um ajuste negativo de R$ 18.811,20 também em títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.111.234,53, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o maior componente (R$ 7.003.409,37). O patrimônio líquido totaliza R$ 70.208.456,80, sendo composto integralmente por cotas de investimento. O controle financeiro apresenta movimentações de cotas, emissões e circulação, totalizando R$ 2.800.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=09/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL, referente à competência de 01/2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 74.027.412,20. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos, representando 60,122% do patrimônio líquido, com vencimento em 01/03/2027. Outra parcela significativa, 35,573%, está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2026. Adicionalmente, o fundo possui uma pequena exposição a valores a pagar (0,064%), disponibilidades (0,083%), valores a receber (0,016%) e uma posição vendida em mercado futuro (FUT T10) (-0,028%). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A data de recebimento das informações é 05/12/2025, e o relatório é da versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 73.299.202,20. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos: 01/03/2027, 01/09/2026 e 01/09/2027. Também possui Valores a pagar, Disponibilidades, Valores a receber e posição em Mercado Futuro - Posições compradas (FUT T10). A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2027 representa 58,752% do patrimônio líquido, enquanto a posição em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2026 representa 38,786%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 225.854.527,32. O patrimônio líquido é de R$ 70.208.456,80, composto integralmente por cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$ 7.128.641,88, sendo R$ 2.565.636,59 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 4.549.693,53 de operações com derivativos, especificamente contratos de futuro. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.037.896,48, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de R$ 3.973.283,12. O relatório também informa a ocorrência de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, além de encargos como taxas de administração e corretagem.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 72.108.789,20, com as informações recebidas em 07/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/09/2026, além de valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e posições futuras. A composição da carteira reflete uma alocação significativa em títulos públicos, representando 58,023% do patrimônio líquido. Há também investimentos em mercado futuro (FUT T10) com posição vendida. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando 3.073.451,53 e despesas operacionais de mesmo valor. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 3.029.774,71, com destaque para despesas em operações com derivativos de 3.019.915,92. As receitas operacionais totalizam 4.973.289,41, sendo 4.973.063,58 provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O patrimônio líquido é de 70.208.951,32, integralmente composto por cotas de investimento. O valor total do ativo é de 221.605.709,64, igual ao total do passivo. As compensações totalizaram 149.452.534,52. A responsabilidade por valores em garantia de operações atingiu 2.970.565,05. O controle e movimentação de cotas foi de 2.800.000,00, com emissões e circulação de 1.400.000,00 cada. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A.. As disponibilidades totais do fundo somam R$ 71.132.118,42, sendo R$ 54.685,81 em contas bancárias. O montante de R$ 71.077.306,16 está alocado em títulos e valores mobiliários, principalmente em títulos públicos federais negociáveis. O fundo possui R$ 73.537.657,72 em negociação e intermediação de valores, sendo R$ 70.604.415,00 em contratos de mercado futuro comprados. Há também R$ 2.933.242,72 em valores dados em garantia de operações em bolsa. O fundo apresenta uma compensação de R$ 147.419.035,88, sendo R$ 30.430.018,32 em custódia de valores. O valor total do passivo do fundo é de R$ 218.551.154,30. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, referente a competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um administrador sendo o ITAU UNIBANCO S.A. O fundo demonstra uma posição elevada em títulos de renda fixa, com um saldo expressivo em Letras Financeiras do Tesouro. As aplicações financeiras incluem títulos públicos federais e contratos de mercado futuro comprados. A custódia de valores é gerenciada por depositários, com uma parcela desses valores classificados como próprios. Há responsabilidades por valores em garantia de operações. O fundo também possui uma considerável compensação. O relatório detalha valores em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. O fundo possui disposibilidades bancárias e realiza a negociação e intermediação de valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW S&P TESOURO AERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$71.102.970,40, com as informações recebidas em 07/10/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e mercado futuro. O relatório detalha a quantidade, valor e custo de cada aplicação, além da posição final em termos de quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=25/08/2025
Anúncio de InícioAnúncio de Início
Resumo geral
O IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (ETF) iniciará o período de subscrição e integralização em 26 de agosto de 2025, com o código de negociação T10R11, nome de pregão “IT NOW TSY10” e código ISIN BRT10RCTF003, pelo valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de agosto de 2025. O objetivo do Fundo é refletir as variações de rentabilidade do S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. O fundo é destinado a investidores em geral. Informações adicionais estão disponíveis em www.itnow.com.br/T10R11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e riscos de liquidez. Antes de investir, leia o regulamento e os fatores de risco no site indicado. O fundo é administrado por Itaú Unibanco S.A. e gerido por Itaú Unibanco Asset Management Ltda. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 65.256.731,80, com as informações recebidas em 05/09/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100), com vencimentos em 01/09/2026 e 01/03/2027, representando 46,050% e 53,476% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar (0,002% do patrimônio líquido), disponibilidades (0,100%), valores a receber (0,446%) e posições compradas em mercado futuro (FUT T10, -0,070%). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total e passivo total de R$200.462.659,28. O patrimônio líquido é de R$65.199.815,82, composto por cotas de investimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de títulos, operações com derivativos e outras receitas operacionais. As despesas operacionais envolvem despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há registros de compensação no valor de R$135.158.994,60 e investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo contratos de mercado futuro. A custódia de valores apresenta um valor de R$3.766,00. Negociações e intermediação de valores totalizam R$67.607.948,24. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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