SVAL11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 139,89
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 59.920.746,99
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i3,49%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 107,61.
Sem reinvestimento: R$ 107,61 (+7,61%)Com reinvestimento: R$ 107,61 (+7,61%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 110,21.
Sem reinvestimento: R$ 110,21 (+10,21%)Com reinvestimento: R$ 110,21 (+10,21%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 131,93.
Sem reinvestimento: R$ 131,93 (+31,93%)Com reinvestimento: R$ 131,93 (+31,93%)Risco e Momento (período selecionado)
19,22%
85,85%
-14,64%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SVAL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 105,59
+5,59%Sem reinvest.: R$ 105,59 (+5,59%)6 meses
01/09/2025R$ 107,61
+7,61%Sem reinvest.: R$ 107,61 (+7,61%)1 ano
05/03/2025R$ 110,21
+10,21%Sem reinvest.: R$ 110,21 (+10,21%)2 anos
04/03/2024R$ 131,93
+31,93%Sem reinvest.: R$ 131,93 (+31,93%)5 anos
13/07/2022R$ 141,08
+41,08%Sem reinvest.: R$ 141,08 (+41,08%)10 anos
13/07/2022R$ 141,08
+41,08%Sem reinvest.: R$ 141,08 (+41,08%)máximo histórico
13/07/2022R$ 141,08
+41,08%Sem reinvest.: R$ 141,08 (+41,08%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 110,21 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 110,21 (+10,21%). Com reinvestimento: R$ 110,21 (+10,21%).
R$ 110,21
+10,21%R$ 110,21
+10,21%Cadastro do fundo (CNPJ 43210375000199)
7476
INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
31421461.35
23/05/2025
29/03/2022
Classes e subclasses
INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3514243210375000199
-
59920746.99
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SVAL
R$ 59.920.746,99
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 139,89
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 306 relatorios02/03/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 01/2026. O fundo é um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e segue o Plano de Contas COFI. O total do ativo alcança R$ 119.439.062,68, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e compensações. As principais movimentações incluem emissões, resgates e circulação de cotas. O relatório detalha a composição do ativo, com informações sobre disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e despesas antecipadas. O fundo apresenta um valor exigível de R$ 42.185.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 58.700.542,32. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa Anbima, despesa com taxa de licenciamento internacional). O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 52.718.894,19. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber relacionados a taxas e despesas. Entre as aplicações, destacam-se cotas de fundos no valor de R$ 14.042,30, representando 6,5% do patrimônio líquido. Também há um investimento no exterior de R$ 34.336,75, correspondente a 6,5% do patrimônio líquido. Há diversas despesas e valores a receber, como taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA, despesa com taxa de licenciamento internacional. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 107.467.851,94, composto por Realizável (R$ 52.755.301,33) e Contas de Compensação Ativas (R$ 101.735,50). As principais aplicações são em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 52.730.815,11) e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 52.696.478,36). Há também Cotas de Fundos de Investimento (R$ 34.336,75) e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras (R$ 916,39). O relatório detalha movimentações de cotas, incluindo Emissões (R$ 940.000,00), Resgates (R$ 540.000,00) e Cotas em Circulação (R$ 400.000,00). As Despesas Operacionais incluem Desvalorização de Câmbio (R$ 19.374.147,27) e Despesas Administrativas (R$ 183.266,96). O relatório não informa o sentimento geral em relação ao desempenho do fundo.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARI BASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é outubro de 2025, versão 1.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.756.315,17, e as informações foram recebidas em 10 de novembro de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. As posições finais variam, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido, como 0,086% para cotas de fundos e 0,043% para despesa com taxa de licencimento internacional. O relatório enfatiza a responsabilidade das instituições administradoras em relação à veracidade das informações prestadas. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 44.053.892,47 e um capital social de R$ 49.702.350,67. As rendas de aplicações em fundos de investimento e cotas de fundo de renda fixa totalizam R$ 2.062,98. Houve rendimentos significativos de câmbio, disponibilidade em moedas estrangeiras e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 15.017.983,54, R$ 1.159.934,90 e R$ 13.858.048,64, respectivamente. As despesas operacionais alcançaram R$ 45.776.904,19, com desvalorização de câmbio representando uma parcela considerável de R$ 17.028.584,72. O relatório também demonstra atividades de emissão, resgates e circulação de cotas, com valores de R$ 900.000,00, R$ 540.000,00 e R$ 360.000,00, respectivamente. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é setembro de 2025 (competência 09/2025), versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$46.400.244,52. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas de custódia, auditoria, dividendos, formador de mercado, administração, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA, despesa com taxa de licenciamento internacional. O relatório destaca a composição da carteira do fundo, com informações sobre vendas e aquisições de ativos, quantitativos, valores e a posição final em relação ao patrimônio líquido. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora. resumo: Positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 09/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 94.711.469,00 e o total do passivo também é de R$ 94.711.469,00. As principais contas do ativo incluem realizável, disponibilidades, títulos e valores mobiliários e controle. No passivo, destacam-se a compensação, títulos e valores mobiliários e outras contas de compensação. Houve movimentação de cotas com emissões de R$ 900.000,00, resgates de R$ 540.000,00 e cotas em circulação de R$ 360.000,00. O valor de aplicações em fundos de investimento é de R$ 29.196,72 e o valor de cotas de fundo de renda fixa é de R$ 29.196,72. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 42.789.281,38, referente à competência de agosto de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A carteira inclui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, e uma variedade de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, dividendos a pagar, despesas com taxa de formador de mercado, entre outros. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo a classificação dos ativos e os valores correspondentes. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de agosto de 2025, do INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A, possui um CNPJ de 43.210.375/0001-99 e utiliza o Plano de Contas COFI. O saldo total do passivo é de R$ 87.405.706,89. As maiores composições do passivo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 42.769.120,96 e compensação de R$ 44.592.875,25. As disponibilidades somam R$ 5.551,33, enquanto aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior atingem R$ 42.731.173,83. Despesas operacionais totalizam R$ 31.953.786,07, com destaque para desvalorização de câmbio de R$ 12.143.837,67. A taxa de administração do fundo é de R$ 44.034,06. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 07/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 38.221.458,37. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo vendas e aquisições, e a posição final em relação ao patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo - principais aplicações: Cotas de Fundos - valor do patrimonio liquido: 38.221.458,37 - administrador do fundo: BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A - data de recebimento das informacoes: 08/08/2025
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um fundo de investimento ETF, o INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório demonstra um valor total de passivo de R$ 78.251.295,67. A competência do relatório é julho de 2025. Há uma concentração significativa em títulos e valores mobiliários, tanto no ativo quanto no passivo. O relatório indica movimentação de cotas com emissões, resgates e cotas em circulação. As rendas provenientes de títulos e valores mobiliários representam um volume expressivo. Há despesas operacionais relevantes, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 10h45. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, por telefone ou e-mail. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE Classe de Índice não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior e outros créditos. Há também informações sobre compensação, controle e contas de resultado devedoras. Despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas, são apresentadas. O relatório inclui dados sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 74.824.734,81. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.565.582,87, referente à competência de junho de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior, representando 0,097% e 99,580% do patrimônio líquido, respectivamente. O relatório detalha diversas despesas e valores a pagar, como taxa de custódia, despesas com advogados e auditoria, além de dividendos a pagar. Também apresenta valores a receber, incluindo estorno de taxa de custódia e anuidade B3. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=30/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE, em conformidade com a Resolução CVM nº 175. A partir de 26 de maio de 2025, a denominação do fundo foi alterada para incluir o sufixo "Responsabilidade Limitada", passando a se chamar “INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE ÍNDICE”. As alterações visam adequar o regulamento às exigências da Resolução CVM nº 175, que revogou a Instrução CVM n.º 359. Adicionalmente, foram realizados aprimoramentos nos regulamentos dos Prestadores de Serviços Essenciais. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. - sentimento: positivo
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=26/05/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha procedimentos e condições para integralização e resgate de cotas, incluindo prazos e exigências de documentação. A liquidação de Lotes Mínimos de Cotas deve seguir o prazo estabelecido para negociações com BDRs na B3, com divulgação de eventuais alterações na página do fundo. Agentes Autorizados precisam obter confirmação da B3 para aceitação de ordens. Cotistas sujeitos à tributação que solicitam resgate devem fornecer registros de corretagem e outros documentos ao Agente Autorizado, com um prazo de duas horas antes do fechamento do pregão. Não há carência para resgate em classe aberta, e a conversão ocorre na mesma data da solicitação. Despesas relacionadas à convocação de assembleias, remuneração de comitês, fechamento de câmbio, registro, custódia de operações com ativos e exercício de direito de voto decorrentes de ativos da carteira são consideradas despesas e encargos.
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=22/05/2025
AGEAGE
Resumo geral
O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo de Investimento de Índice INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE, promovidas em decorrência da Resolução CVM nº 175 e revogação da Instrução CVM nº 359. As modificações visam adequar o Fundo à nova regulamentação, considerando o Administrador como “Prestador de Serviços Essenciais”. As alterações incluem a atualização de informações de atendimento ao cotista, reestruturação do regulamento e anexo da classe única, reorganização de direitos e deveres, limitação de responsabilidade dos cotistas, previsão de limites para responsabilidade de prestadores de serviços e a possibilidade de realização de assembleias de forma eletrônica. Outros ajustes abrangem a atualização de encargos, reordenação de fatores de risco, inclusão de menção à Taxa Máxima de Global, tratamento de novas estruturas trazidas pela Resolução CVM 175 e aprimoramentos gerais ao regulamento. O Fundo e a Classe passarão a ser denominados "INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE ÍNDICE" e "INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA", respectivamente. - sentimento: positivo
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência é 05/2025, com versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 32.183.385,41. As informações foram recebidas em 11/06/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo vendas e aquisições, com a posição final, quantidade, valores e percentual do patrimônio líquido. Há investimentos em cotas de fundos e investimentos no exterior, com destaque para a data de início de vigência. Inclui a descrição de diversas despesas, como taxa de custódia, despesas de auditoria, impostos e taxas, além de dividendos a pagar e taxa de administração. Também apresenta valores a receber, como estorno de taxa de custódia e taxa CVM. Sentimento: neutro
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 05/2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A, possui CNPJ 43.210.375/0001-99 e segue o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 32.208.891,42, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 7.280,36. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 32.133.265,31, e cotas de fundos de investimento avaliadas em R$ 32.133.265,31. As despesas operacionais totalizaram R$ 15.725.240,88, com uma desvalorização de câmbio de R$ 5.141.549,18. O relatório apresenta um passivo geral de R$ 66.044.196,63. O fundo demonstra rendimentos de câmbio de R$ 5.217.834,63 e despesas administrativas de R$ 31.850,93. As emissões de cotas representam R$ 810.000,00 e os resgates totalizaram R$ 540.000,00. - sentimento_geral:
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é abril de 2025, versão 3.0 do relatório, com data de recebimento das informações em 07/05/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 30.636.428,29. As aplicações incluem Cotas de Fundos, representando 0,107% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, que corresponde a 99,780% do patrimônio líquido. Há também diversas posições em Valores a pagar e Valores a receber, como Despesas de Auditoria, Taxa de Administração, Dividendos a Pagar, Estorno de Taxa de Custódia, Despesa ANBIMA, entre outros. A data de início de vigência do Investimento no Exterior é 31/12/2049.
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE, com competência em 04/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 43.210.375/0001-99 e administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O valor total do Ativo é de R$ 62.945.907,90, com um Exigível de R$ 19.162. O relatório detalha aplicações em Títulos e Valores Mobiliários, cotas de fundos de investimento, e outros ativos, indicando uma composição diversificada. Há também informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas. Observa-se a presença de compensações e contas de controle, importantes para a gestão do fundo. - sentimento_geral: positivo
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 32.811.612,21. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A posição final em cotas de fundos representa 0,069% do patrimônio líquido, enquanto o investimento no exterior corresponde a 99,796%. O relatório detalha a composição da carteira, indicando a classificação dos ativos, empresas ligadas, negócios realizados no mês, posição final, quantidades, valores, custos de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE, com competência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O ativo total do fundo é de R$ 67.286.268,25. Destacam-se os valores em Títulos e Valores Mobiliários, que totalizam R$ 32.767.240,37, e as Cotas de Fundos de Investimento, no montante de R$ 22.621,51. As Despesas Antecipadas representam R$ 54.129,91. O fundo demonstra um montante significativo em Compensação, de R$ 34.455.766,85. Há um total de R$ 1.688.526,48 em Controle e R$ 1.620.000,00 em Movimentação de Cotas. O valor exigível é de R$ 18.889. sentimento: neutro
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência fevereiro de 2025, versão 3.0, demonstra um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 36.201.528,42. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e valores a pagar como taxa de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e taxa de administração, além de valores a receber como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, despesa ANBIMA e despesa com taxa de licenciamento internacional. Sentimento geral: neutro
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE, com competência em fevereiro de 2025. O fundo é classificado como ETF e investe no exterior. O administrador é o BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A. O ativo total do fundo é de R$ 74.065.141,67, sendo R$ 36.220.923,45 em realizáveis e R$ 36.155.777,77 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 36.123.937,89. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 810.000,00, resgates de R$ 540.000,00, cotas em circulação de R$ 270.000,00 e controle de R$ 1.620.000,00. O fundo também possui R$ 37.844.218,22 em compensação e R$ 1.688.440,45 em controle. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 01/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 37.990.344,12, com informações recebidas em 05/02/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, representando 0,128% do patrimônio líquido, e investimento no exterior, correspondendo a 99,756% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem disponibilidades (0,016%), taxas de custódia a pagar (0,005%), despesas de auditoria a pagar (0,010%), dividendos a pagar (0,014%), taxa de administração a pagar (0,024%), estorno de taxa de custódia a receber (0,003%), despesa ANBIMA a receber (0,000%) e despesa com taxa de licenciamento internacional a receber (0,151%). - sentimento geral: neutro
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE, referente a competência de janeiro de 2025. O total do ativo alcançou R$ 77.644.088,16, com destaque para os investimentos em títulos e valores mobiliários, que representam a maior parte desse montante. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 37.897.654,01. Houve movimentação de cotas, incluindo emissões de R$ 810.000,00, resgates de R$ 540.000,00 e cotas em circulação de R$ 270.000,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 78.119,42, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 57.325,93. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R$ 35.104.295,05. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e valores a pagar como taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. Também há valores a receber como estorno de taxa de custódia, despesa ANBIMA e despesa com taxa de licenciamento internacional. O relatório indica vendas e aquisições de ativos no mês, com detalhes sobre quantidade, valores e custo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE, um fundo de índice com investimento no exterior. A competência analisada é dezembro de 2024. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 71.741.579,09, composto por Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, e Contas de Compensação. As Disponibilidades incluem Depósitos Bancários e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. Movimentações de cotas incluem emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando um montante considerável. O relatório também detalha a compensação relacionada a títulos e valores mobiliários. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
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