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O balancete do fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO relativo à competência de 06/2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 190.876.696,57. O Ativo Realizável soma R$ 206.234.896,98, composto majoritariamente por títulos de renda fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e cotas de fundos de renda fixa, além de instrumentos derivativos no mercado futuro. No período, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 35.520.550,12, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos (R$ 31,3 milhões), contra Despesas Operacionais de R$ 20.195.902,59, concentradas também em derivativos. O relatório demonstra uma posição financeira sólida com baixa exigibilidade (R$ 33.552,68) e lucros acumulados de R$ 2,48 milhões.

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As regras de funcionamento do Fundo estabelecem que cada Classe possui um patrimônio segregado, com direitos e obrigações distintos. A divulgação de fatos relevantes é obrigatória para qualquer Prestador de Serviços que tome conhecimento desses fatos. Em termos de governança, a convocação de Assembleia Geral de Cotistas exige, no mínimo, 15 dias de antecedência e deve especificar a ordem do dia e o local para consulta de documentos. Operacionalmente, o resgate e a integralização de lotes mínimos de cotas devem ser liquidados em dois dias úteis após a negociação, e o procedimento exige que os Cotistas apresentem registros de custeio. As informações sobre o Patrimônio Líquido e as cotas são calculadas e divulgadas diariamente. O regulamento também aborda a gestão de riscos, citando a necessidade de proteção por medidas adequadas de cibersegurança, além de reconhecer que eventos de saúde pública e questões socioambientais podem impactar o desempenho e as operações das Classes.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO, classificado como ETF, com competência em maio de 2026, e administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O balanço demonstra um total geral de ativos e passivos de 526.758.160,45. O patrimônio líquido registrado é de 132.053.424,92. Entre os principais ativos, destacam-se Títulos e Valores Mobiliários, totalizando 147.402.130,56, e Custeado de Valores, no valor de 81.623.334,15. As contas de resultado mostram movimentações em despesas operacionais de 4.800.197,08 e rendas equivalentes. Além disso, há um controle de movimentação de cotas no valor de 2.600.000,00, indicando a variação das participações do fundo no período.

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As informações apresentadas referem-se à consulta das carteiras do fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. O administrador responsável é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e o Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 147.636.556,66. A maior parte da composição do ativo está concentrada em Títulos Públicos, sendo a maior posição relativa um título com vencimento em 01/09/2027, representando R$ 78.913.457,89, o que equivale a 53,451% do Patrimônio Líquido. Outras posições significativas em títulos públicos estão em vencimentos de 01/03/2028 (15,204%) e 01/3/2027 (13,267%). Complementando o portfólio, há uma alocação em Cotas de Fundos, totalizando R$ 6.217.105,35 (4,211%). Além dos ativos principais, o relatório detalha disponibilidade, valores a pagar (R$ 23.002,78) e valores a receber (R$ 21.080,51), além de uma posição em Mercado Futuro (FUT WSP/M26) de R$ 233.348,37.

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Nao informado no relatorio

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O patrimônio líquido da Classe, em 31 de março de 2026, totalizava R$ 67.462 milhões. A composição da carteira demonstra que os títulos públicos representam 89,10% e cotas de fundos de investimento financeiro representam 8,10%. Em relação aos resultados do período, foram observados ganhos e perdas com derivativos, culminando em um resultado total de (R$ 2.482 milhões). Em termos de riscos, o relatório aponta riscos de liquidez, que podem impedir pagamentos de resgate, o risco de derivativos, que pode aumentar a volatilidade e causar perdas substanciais, e o risco para ativos registrados na B3, devido a possíveis perdas de documentação original em caso de força maior. Os cotistas devem estar cientes das regras tributárias: rendimentos da Classe 'a' não estão sujeitos a Imposto de Renda nem IOF, enquanto os rendimentos da Classe 'b' estão sujeitos à alíquota de 15% sobre o ganho líquido na venda de cotas no mercado à vista. Informações sobre a Classe são divulgadas diariamente (valor da cota e patrimônio líquido), mensalmente, e anualmente, com o parecer do auditor independente.

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O relatório apresentado é um balancete do ETF TREND S&P 500 QUANTO, referente à competência 04/2026, tendo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A como administrador. O documento detalha a composição contábil do fundo, abrangendo várias contas como realizáveis, disponibilidades e títulos e valores mobiliários. Foram registradas diversas classificações de ativos, incluindo títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento, instrumentos financeiros derivativos e valores vinculados à prestação de garantias. A movimentação total geral do passivo foi registrada no valor de 357.918.168,74. Os detalhes contábeis são apresentados por códigos de contas, variando desde contas de compensação até grupos de contas de controle, oferecendo um retrato detalhado da situação financeira do fundo no período mencionado.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO, com CNPJ 63.747.287/0001-38, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 04/2026 era de R$101.934.081,20. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos e códigos SELIC, como 01/03/2029, 01/09/2028, 01/03/2028 e 01/09/2027. O relatório também detalha valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e posições em mercado futuro (FUT WSP/M26). Há aplicações em cotas de fundos e valores relacionados a vendas e aquisições de ativos. O relatório foi recebido em 11/05/2026 e a versão é 3.0. sentimento: neutro

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O relatório de carteira do fundo TREND ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com competência em fevereiro de 2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 45.347.502,91. As aplicações são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em março de 2029, setembro de 2028 e março de 2027, representando 14,236%, 28,897% e 41,764% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também investimentos em cotas de fundos (15,555%), mercado futuro (posição comprada, -0,421%), valores a receber (0,016%), valores a pagar (0,054%) e disponibilidades (0,007%). - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.287/0001-38, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 67.461.918,62, com informações recebidas em 07/04/2026. As aplicações incluem títulos públicos com vencimentos em 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028 e 01/09/2028, além de cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro (FUT WSP/M26). O relatório detalha a quantidade e os valores de vendas e aquisições, bem como o custo e o valor de mercado das aplicações. A porcentagem do patrimônio líquido representada por cada ativo também é especificada. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.287/0001-38, referente à competência 03/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório indica um valor total de passivo de R$ 237.608.911,97. A posição em títulos e valores mobiliários do fundo soma R$ 67.473.016,33, sendo R$ 48.947.543,25 em títulos livres e R$ 43.483.917,79 em títulos de renda fixa. Há também R$ 16.627.241,43 vinculados à prestação de garantias, referentes a títulos dados em garantia de operações em bolsa. O fundo possui R$ 65.574.784,68 em ativos para negociação, com destaque para R$ 60.111.159,22 em títulos públicos federais negociáveis competitivos. As cotas de fundos de investimento representam R$ 5.463.625,46 em aplicações. O relatório indica R$ 1.818.809,95 em instrumentos financeiros derivados, especificamente em mercados futuros. O saldo em compensação é de R$ 170.135.895,64.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos e resultados. O Patrimônio Líquido é de R$ 2.500.000,00, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizam R$ 155.263,71, provenientes de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, incluindo operações com derivativos e títulos de renda fixa. As Despesas Operacionais somam R$ 132.127,42, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e despesas em operações com derivativos. O relatório indica um controle de valores de R$ 51.678,90 e movimentação de cotas de R$ 50.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$ 8.925.418,75 e o Total Geral do Passivo também é de R$ 8.925.418,75. - sentimento_geral:

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O documento informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 03 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo a divulgação no website dos gestores. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para a plataforma da ANBIMA, incluindo um aviso obrigatório. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro

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Despesas relacionadas à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração dos membros de comitês de fiscalização, estão previstas. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de ativos da carteira, e custos inerentes ao exercício de direito de voto também são mencionados. Custos de fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo, Classe e/ou Subclasse são considerados. Para alterações na política de investimento, é exigida a maioria das cotas subscritas. A amortização de cotas e a distribuição de resultados requerem a maioria das cotas presentes. O aumento de taxas globais, de custódia ou de entrada e saída também demanda a maioria das cotas subscritas. A mudança no endereço da página eletrônica da Classe exige a maioria das cotas presentes. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice e o Administrador, que resultem em aumento de despesas, necessitam da maioria das cotas presentes. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.287/0001-38, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$2.523.136,29, conforme informações recebidas em 06/02/2026. A maior parte do patrimônio líquido (90,626%) está alocada em Títulos Públicos, com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/03/2027. Cotas de fundos representam 9,724% do patrimônio. Há também uma posição em Mercado Futuro (FUT WSP/H26) com valor negativo (-0,451%). Disponibilidades correspondem a 0,119%. Valores a pagar representam 0,018% e valores a receber 0,000%. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações detalhadas sobre diversas categorias financeiras e operacionais. Observa-se um volume significativo em negociação e intermediação de valores, com destaque para contratos de mercado futuro e ações. Há registros de rendas provenientes de títulos e valores mobiliários, compensadas por despesas operacionais e administrativas. O relatório também detalha custos relacionados a custódia de valores, taxas de administração de fundos e ajustes de mercado. As contas de resultado devedoras e passivas são apresentadas de forma abrangente, juntamente com informações sobre controle e outras compensações.

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O TREND ETF S&P 500 QUANTO classe de índice - Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 26 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 29 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1752/2025/CVM/SIN/GIFI. É administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e seu CNPJ/MF é 63.747.287/0001-38. - sentimento: positivo