SPUB11
Gestão/administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
R$ 64,68
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 12.751.928,23
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i0,83%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 125,59.
Sem reinvestimento: R$ 125,59 (+25,59%)Com reinvestimento: R$ 125,59 (+25,59%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 118,94.
Sem reinvestimento: R$ 118,94 (+18,94%)Com reinvestimento: R$ 118,94 (+18,94%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 21/10/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 129,72.
Sem reinvestimento: R$ 129,72 (+29,72%)Com reinvestimento: R$ 129,72 (+29,72%)Risco e Momento (período selecionado)
17,74%
96,69%
-12,69%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SPUB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 118,68
+18,68%Sem reinvest.: R$ 118,68 (+18,68%)6 meses
01/09/2025R$ 125,59
+25,59%Sem reinvest.: R$ 125,59 (+25,59%)1 ano
05/03/2025R$ 118,94
+18,94%Sem reinvest.: R$ 118,94 (+18,94%)2 anos
21/10/2024R$ 129,72
+29,72%Sem reinvest.: R$ 129,72 (+29,72%)5 anos
21/10/2024R$ 129,72
+29,72%Sem reinvest.: R$ 129,72 (+29,72%)10 anos
21/10/2024R$ 129,72
+29,72%Sem reinvest.: R$ 129,72 (+29,72%)máximo histórico
21/10/2024R$ 129,72
+29,72%Sem reinvest.: R$ 129,72 (+29,72%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 118,94 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 118,94 (+18,94%). Com reinvestimento: R$ 118,94 (+18,94%).
R$ 118,94
+18,94%R$ 118,94
+18,94%Cadastro do fundo (CNPJ 57091257000113)
7539
SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
-
-
30/08/2024
Classes e subclasses
SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3518657091257000113
-
12751928.23
23/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SPUB
R$ 12.751.928,23
-
-
23/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 64,68
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 309 relatorios26/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversas posições, incluindo ações, TVMs cedidos em empréstimos, disponibilidades, mercado futuro e valores a pagar e receber. As posições em ações incluem ativos como CXSE3, PETR3, BBAS3, BBSE3, CSMG3, CMIG4 e PETR4, entre outros. Há também posições em mercado futuro, como INDFUTG26 e WINFUTG26, negociadas na BM&F BOLESA MERCANTIL. As disponibilidades totalizam R$ 10.000,00. Valores a pagar e receber correspondem a R$ 31.015,54 e R$ 390.941,88, respectivamente. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 11.016.127,04 e Capital Social de R$ 9.112.333,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 22.823.409,70, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Títulos de Renda Variável, que atingiram R$ 22.644.547,32. As Despesas Operacionais somaram R$ 21.578.825,84. O Passivo totaliza R$ 72.796.169,30, enquanto o resultado de lucros ou prejuízos acumulados é de R$ 1.903.794,04. Contas de compensação passivas representam R$ 33.310.321,33. Houve rendimentos de aplicações em fundos de investimento no valor de R$ 111,20. Rendas em operações com derivativos atingiram R$ 134.419,20. Outras receitas não operacionais foram de R$ 175,69. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) 57.091.257/0001-13 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 05/11/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 06/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 08/12/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVEST (SPUB) Dados diarios - 09/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 11.016.127,04, composto por Capital Social e Cotas de Investimento, ambas no valor de R$ 9.112.333,00. Houve Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 1.903.794,04. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 19.558.991,58, incluindo Rendas de Operações de Crédito e Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, além de rendimentos de Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$ 19.607.964,56, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. O relatório também demonstra Compensação no valor de R$ 65.166.388,30, e Custoídia de Valores de R$ 533.338,00. As informações de sentimento apresentadas são ausentes.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta a carteira de aplicações do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em novembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.967.329,55. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100, com vencimento em 01/03/2027, e o Cód. Ativo 100000, com vencimento em 01/01/2032. A carteira também é composta por ações de diversas empresas, incluindo BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3 e PETR4. As posições finais em ações representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, conforme detalhado no relatório. As informações foram fornecidas pelas instituições administradoras dos fundos de investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com um patrimônio líquido de R$ 21.903.794,04 e capital social de R$ 20.000.000,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 17.200.167,77, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários, que representaram a maior parte desse montante. As despesas operacionais atingiram um total de R$ 18.167.537,97, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o principal componente. Houve um impacto negativo significativo devido à desvalorização de títulos de renda variável. As contas de resultado compensadas totalizaram R$ 67.984.904,53, e o total geral do passivo foi de R$ 88.953.297,55. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteira de Fundos refere-se à competência de outubro de 2025, versão 3.0. O fundo em questão é o SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS, com CNPJ 57.091.257/0001-13, administrado por SAFRA ASSET CORRETORIA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 65.913.436/0001-17). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.936.597,32. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo títulos públicos, ações de diversas empresas (BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, CMIG4, PETR4) e ações cedidas em empréstimos. As posições finais dessas aplicações são expressas em quantidade, valor de custo, valor de mercado e porcentagem do patrimônio líquido. Ações como BNAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, CMIG4 e PETR4 representam uma parcela significativa do portfólio, com posições finais em quantidade e valor consideráveis. Títulos públicos também estão presentes, embora em menor proporção. O relatório indica que algumas ações não estão disponíveis para negociação. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 21.903.794,04 e Capital Social de R$ 20.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 15.558.747,49, impulsionadas por Rendas de Títulos de Renda Variável no montante de R$ 15.476.066,93. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 16.225.492,50, sendo as Desvalorização de Títulos de Renda Variável o item mais expressivo, com R$ 16.070.759,94. O relatório demonstra atividades de Negociação e Intermediação de Valores, com destaque para Contratos Mercado Futuro no valor de R$ 588.592,00. Houve Compensação no montante de R$ 67.571.845,24 e o Total Geral do Passivo atingiu R$ 88.825.699,98. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. Entre os ativos listados estão CXSE3, PETR3, CMIG4, PETR4, BBAS3, BBSE3, CMIG4, PETR4 e INDFUTV25. As datas de início de vigência dos ativos variam de 24 de março de 1997 a 29 de abril de 2021. Os valores de negociação para todos os ativos listados estão zerados. O relatório também inclui informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, além de posições no mercado futuro. A composição do portfólio demonstra uma variedade de investimentos, com diferentes percentuais de participação.
Geral Sent.
-04/08/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Este documento trata da alteração do fundo SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (SPUB11). A alteração é resultado da incorporação da SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Isso implica a atualização dos dados do administrador e a qualificação da gestora do fundo. O novo regulamento do fundo, com as alterações mencionadas, entra em vigor a partir de 4 de agosto de 2025, conforme detalhado no Anexo I. A emissora do fundo é a SAFRA ASET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/08/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha procedimentos para integralização e resgate de cotas, incluindo a disponibilização de ajustes no Dia Útil seguinte à ordem de integralização e no dia da liquidação da ordem de resgate. Cotistas que solicitarem resgates devem fornecer registros de cotista ao Agente Autorizado com antecedência, sob pena de cancelamento da ordem. A Gestora pode definir cestas distintas para integralização e resgate, com informações sobre a composição divulgadas diariamente no site do fundo. Resgates podem ser realizados por ativos financeiros que compõem o índice, moeda corrente nacional ou até 5% em outros ativos financeiros. A integralização de cotas pode ser suspensa em caso de suspensão da negociação de cotas do fundo pela B3 ou CVM. A B3 pode cobrar Taxa de Integralização e Resgate por cada ordem efetivada. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos operacionais e de patrimônio. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 21.903.794,04, composto por Capital Social de R$ 20.000.000,00 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 1.903.794,04. As Receitas Operacionais atingiram R$ 13.034.150,83, sendo as Rendas de Operações de Crédito de R$ 14.497,24 e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários de R$ 13.014.640,47. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 14.288.152,37, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 14.197.914,04. A compensação total foi de R$ 62.880.667,32, com um controle de R$ 53.310.321,33. O Passivo total é de R$ 84.782.837,81. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 20.649.966,01, referente à competência 08/2025. A carteira inclui títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100 com vencimento em 01/03/2027, e o Cód. Ativo 760199 com vencimento em 15/08/2032. As aplicações em ações incluem participações em empresas como BBAS3, BBSE3, CXSE3 e PETR3. O fundo possui também posições em valores a pagar e a receber, além de disponibilidades e posições em mercado futuro. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada uma representa.
Geral Sent.
=25/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., administradora do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA, informa as decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada em 25 de julho de 2025. A assembleia ocorreu de forma não presencial. As deliberações foram consideradas aprovadas, uma vez que não houve manifestações de votos dos cotistas e as demonstrações não continham opinião modificada. A administradora está localizada na Avenida Paulista, nº 2100, em São Paulo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE, realizada de forma não presencial em 25 de julho de 2025. A assembleia foi convocada em junho de 2025 e os documentos foram publicados nos sites da SAFRA e da B3. Os representantes da administradora registraram as deliberações dos cotistas, que foram enviadas por escrito. A ordem do dia consistiu na apresentação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Devido à ausência de manifestações de votos dos cotistas e à inexistência de opinião modificada nos documentos, as demonstrações financeiras foram consideradas automaticamente aprovadas. Caroline Carneiro Maia presidiu a mesa, com Flávia Valesca Torres Moreira como secretária. A assembleia foi encerrada após a lavratura da presente ata.
Geral Sent.
=25/07/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária não presencial a ser realizada em 25 de julho de 2025. A ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Os cotistas podem manifestar seu voto eletronicamente, através da plataforma "Cuore", ou fisicamente, enviando a manifestação assinada para o endereço indicado. O prazo para recebimento das manifestações é o dia 23 de julho de 2025. Os documentos relevantes à assembleia estão disponíveis no site da SAFRA Asset, B3 e CVM. Em caso de ausência de manifestação, as contas poderão ser aprovadas automaticamente.
Geral Sent.
=25/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O presente relatório convoca os cotistas do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária não presencial a ser realizada em 25 de julho de 2025. A ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Os cotistas podem manifestar seu voto eletronicamente ou fisicamente, seguindo as instruções detalhadas no documento. O prazo para envio das manifestações de voto é 23 de julho de 2025. Os documentos relacionados à assembleia estão disponíveis nos canais informados. A assembleia será instalada pelo administrador para registrar os votos e formalizar as deliberações. As demonstrações contábeis sem opinião modificada poderão ser automaticamente aprovadas, na ausência de manifestação dos cotistas. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores. Destacam-se as posições em ações como PETR3, PETR4, CMIG4 e CXSE3, com datas de início de vigência variadas. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. A BM&F BOLESA MERC E FUTUROS é mencionada como emissora de um contrato. As porcentagens de cada ativo variam entre 0,050% e 12,251%. positivo
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O Patrimônio Líquido totaliza R$ 21.903.794,04, composto por um Capital Social de R$ 20.000.000,00 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 1.903.794,04. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 9.984.881,89, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 11.986.207,47, com destaque para as Desvalorização de Títulos de Renda Variável. Houve uma compensação geral de R$ 65.129.810,25. O Total Geral do Passivo é de R$ 85.055.774,18. sentiment: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório demonstra um quadro financeiro complexo, com diversas movimentações de contas de resultado e passivo. Observa-se um lucro acumulado de 1.903.794,04, contrastando com despesas operacionais significativas, totalizando 9.172.244,46. As rendas operacionais alcançaram 8.040.874,61, impulsionadas por rendas de títulos de renda variável, que totalizaram 8.002.972,46. Houve também ajustes negativos ao valor de mercado de títulos, totalizando 6,61. As compensações representam um valor expressivo de 54.284.560,04. O passivo geral totaliza 75.070.379,85, com destaque para a movimentação de cotas de investimento, no valor de 20.000.000,00.
Geral Sent.
-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 06/2025, versão 3.0. O fundo SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS possui um patrimônio líquido de R$20.772.597,88. As aplicações incluem títulos públicos e ações de diversas empresas, como BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, CMIG4 e PETR4. Há também aplicações em ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, como BBAS3, BBSE3, CXSE3 e CMIG4. As informações foram recebidas em 11/07/2025. O administrador do fundo é a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 65.913.436/0001-17. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=14/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Em 30 de abril de 2025, foi aprovada a incorporação da SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. pela Guide Investimentos S.A. Corretorora de Valores, que está em processo de alteração para SAFRA ASSET CORRETORORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAIS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 57.091.257/0001-13 (“Fundo”), comunicou esta alteração. A operação, realizada entre empresas do mesmo conglomerado, não implica mudanças nos processos, estruturas ou procedimentos. Representa uma reorganização societária que visa melhorar a sinergia e otimizar as estruturas. A instituição SAFRA ASET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. está habilitada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Novo Administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para a gestão de títulos e valores mobiliários. O Patrimônio Líquido totalizou R$21.903.794,04, composto por um Capital Social de R$20.000.000,00 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$1.903.794,04. As Receitas Operacionais alcançaram R$5.398.299,58, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Títulos de Renda Variável, que totalizaram R$5.366.921,39. As Despesas Operacionais somaram R$6.396.553,75, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos o item mais expressivo, com R$6.362.513,70. Houve uma Desvalorização de Títulos de Renda Variável de R$6.324.854,02. As Contas de Compensação totalizaram R$67.217.778,01, com destaque para os Títulos e Valores Mobiliários, avaliados em R$12.672.962,68. O relatório indica um Controle significativo, com movimentação de cotas correspondente a R$20.000.000,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteira de Fundos refere-se à competência de 05/2025, versão 3.0, e diz respeito ao SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.091.257/0001-13. O administrador é a SAFRA ASSET CORRECORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 65.913.436/0001-17. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.905.637,90, e as informações foram recebidas em 12/06/2025. As aplicações incluem títulos públicos, ações de diversas empresas (BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, CMIG4, PETR4) e ações e outros TVM cedidos em empréstimos. A maior posição em ações é em CMIG4, representando 16,720% do patrimônio líquido. Há também posições significativas em PETR4 e CXSE3. O relatório detalha códigos ativos, datas de vigência e valores de mercado para cada aplicação. Nao informado no relatorio sobre o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=16/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento de rerretificação visa corrigir informações equivocadas na qualificação da Gestora do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE ÍNDICE. A instituição financeira SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA e a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. aprovam a versão ajustada do regulamento do fundo, conforme anexado. Os prestadores de serviços essenciais declaram, por seus representantes legais, que o Regulamento do Fundo está em conformidade com a legislação vigente. A data do documento é 16 de abril de 2025, com a data da deliberação conjunta em 11 de abril de 2025. O fundo está inscrito no CNPJ sob o número 57.091.257/0001-13. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=16/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório apresenta os fatores de risco associados a um fundo de investimento, incluindo riscos de mercado, moeda, liquidez e precificação. Há risco de concentração em ativos de determinados emissores e risco referente à cibersegurança dos prestadores de serviços essenciais. A Classe está sujeita a riscos de perdas patrimoniais e responsabilidade limitada, descolamento de rentabilidade, emissão e resgate de cotas, suspensão de negociação, uso de derivativos e erros no fornecimento do índice. As demonstrações contábeis do fundo são consideradas aprovadas caso não haja comparecimento de cotistas e contenham ressalvas. positivo
Geral Sent.
=11/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O documento é um Instrumento de Deliberação Conjunta do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. Ele aprova a versão atualizada do regulamento do fundo, conforme Anexo I. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA e SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., atuando como Administradora e Gestora, declaram que o regulamento do fundo está em conformidade com a legislação vigente. O documento foi assinado em 11 de abril de 2025. As empresas mencionadas são autorizadas pela CVM para exercer suas respectivas atividades. O fundo é inscrito sob o CNPJ 57.091.257/0001-13. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=11/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório aborda aspectos operacionais e regulatórios de um fundo, incluindo processos de integralização e resgate de cotas. A negociação das cotas pode ocorrer no mercado secundário da B3, por meio de corretoras credenciadas, dependendo de autorização da CVM. A Gestora não pode atuar como formador de mercado, mas a Administradora pode contratar um. A amortização de cotas pode ocorrer em casos excepcionais de desenquadramento, mediante pagamento aos Cotistas, sendo que essa faculdade só é utilizada se a performance da Classe for superior ao Índice. É permitido o resgate compulsório das cotas, a critério da Gestora, quando houver valores excedentes em caixa. A Gestora possui estratégias para evitar ou mitigar o Risco de Liquidez, podendo adotar mecanismos de gerenciamento de liquidez. Em situações de iliquidez, a Gestora pode fechar a Classe para resgates, cancelando solicitações não convertidas. - sentimento_geral: positivo - principais_mudancas: Nao informado no relatorio - proxima_divulgacao: Nao informado no relatorio - riscos_identificados: Risco de Liquidez - recomendacoes: Nao informado no relatorio
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Índice, com CNPJ 57.091.257/0001-13, referente à competência de abril de 2025. O fundo é administrado pela Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., com CNPJ 06.947.853/0001-11, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 21.903.794,04, e o Capital Social é de R$ 20.000.000,00. As Rendas Operacionais totalizam R$ 2.954.676,58, enquanto as Despesas Operacionais somam R$ 2.600.264,32. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez atingem R$ 74.080,63, e os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totalizam R$ 10.928.568,40. O valor em Ações de Companhias Abertas é de R$ 10.895.668,42. As Despesas Administrativas foram de R$ 11.719,73. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteira de Fundos refere-se à competência de abril de 2025, versão 3.0. O fundo SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAL, com CNPJ 57.091.257/0001-13, administrado por SAFRA ASSET CORRETAORA, apresenta um Patrimônio Líquido de 22.258.304,02. As aplicações incluem títulos públicos, ações de diversas empresas (BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, PETR4, CMIG4) e ações/outros TVM cedidos em empréstimos (BBAS3, BBSE3, CXSE3, CMIG4, PETR4). A maior parte do patrimônio está alocada em ações e empréstimos de ações. O relatório detalha o custo, mercado, quantidade e valores de cada aplicação, além da posição final em percentual do patrimônio líquido. As informações foram recebidas em 13 de maio de 2025. Resumo: positivo
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 03/2025, versão 3.0. O fundo SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS tem um patrimônio líquido de R$ 17.903.793,90. As aplicações incluem títulos públicos, ações de diversas empresas como BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, CMIG4 e PETR4, além de ações e outros TVM cedidos em empréstimos. As informações foram recebidas em 07/04/2025 e são de responsabilidade das Instituições Administradoras. O relatório indica que a divulgação pela CVM não garante a veracidade das informações ou a qualidade do fundo. A negociação de alguns ativos não é permitida. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e passivas, e diversas outras contas. O patrimônio líquido é de R$ 20.000.000,00, com capital social e cotas de investimento também no mesmo valor. As receitas operacionais alcançaram R$ 13.954.340,35, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 12.055.099,35. Há registros de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, operações de crédito, títulos e valores mobiliários, e operações com derivativos. As despesas incluem desvalorização de títulos de renda fixa e variável, além de despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório detalha compensações, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custódia de valores e negociação de ativos financeiros, incluindo contratos de mercado futuro. Movimentações de cotas, emissões e circulação também são registradas, juntamente com outras contas de compensação passivas e o total geral do passivo.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2025, versão 3.0. O fundo SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAIS ESTATAIS possui um patrimônio líquido de R$ 21.536.313,67. As informações foram recebidas em 10/03/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, ações de diversas empresas (BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, CMIG4, PETR4) e ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. A maior parte do patrimônio está alocada em ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, como BNAS3, BBSE3 e CXSE3. O relatório indica que as negociações de alguns ativos estão suspensas. O relatório apresenta detalhes sobre códigos SELIC, datas de início de vigência e valores de mercado de cada ativo. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o patrimônio líquido de R$ 20.000.000,00 e contas de resultado credoras no valor de R$ 11.445.648,98. As receitas operacionais totalizaram R$ 11.441.095,95, incluindo rendas de operações de crédito, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. Houve desvalorização de títulos de renda fixa no valor de R$ 0,20 e desvalorização de títulos de renda variável de R$ 9.801.048,18. As despesas operacionais alcançaram R$ 9.909.335,18, com incidência de despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados. O relatório também registra despesas com custódia de valores, negociação de valores, controle e outras contas de compensação passivas. Houve um volume significativo de movimentação de cotas e emissões. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 9.909.335,18. O passivo total foi de R$ 69.711.303,30. - sentimento_geral: neutro
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-02/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários aprovou, em 31 de dezembro de 2024, a incorporação total da Safra Asset Management Ltda. pela Companhia, que a sucede em todos os direitos e obrigações. Também foi aprovada a alteração da denominação social para Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil. Durante o período de aprovação, a Companhia utilizará a denominação Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (em fase de alteração para Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.). A operação não gera alterações nos processos, estruturas e procedimentos vigentes, representando uma reorganização societária visando otimização. O Administrador permanece à disposição para esclarecimentos. - sentimento: positivo
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o patrimônio líquido de R$20.000.000,00 e um patrimônio líquido de R$20.000.000,00, sendo o capital social de R$20.000.000,00. As contas de resultado credoras totalizam R$8.817.712,24, impulsionadas por rendas de operações de crédito e de títulos e valores mobiliários. Contudo, há despesas operacionais significativas, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, representando um valor considerável. Observam-se despesas administrativas, como despesas de publicações e serviços técnicos especializados. Há também um controle abrangente, com movimentação de cotas e emissões. As desvalorizações de títulos de renda fixa e variável impactam negativamente o resultado. O relatório indica a presença de compensação no valor de R$55.240.893,17.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de janeiro de 2025 (competência 01/2025), versão 3.0. O fundo SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.091.257/0001-13, possui um patrimônio líquido de R$ 21.471.825,21. As informações foram recebidas em 05 de fevereiro de 2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, ações de diversas empresas (BBAS3, BBSE3, CXSE3, PETR3, PETR4, CMIG4) e ações cedidas em empréstimos. O fundo possui investimentos em ações e títulos públicos, com a maior parte alocada em ações. As aplicações em ações representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. O fundo demonstra investimentos diversificados em diferentes setores da economia brasileira. A administração do fundo é realizada pela SAFRA ASET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 65.913.436/0001-17. sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA ESTATAIS, com CNPJ 57.091.257/0001-13, administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 65.913.436/0001-17). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.282.793,08, com informações recebidas em 13/01/2025. A carteira inclui títulos públicos, com destaque para o código SELIC 210100 e vencimento em 01/03/2027, e investimentos em ações, como BBAS3, BBSE3, CXSE3 e PETR3. As posições finais em ações representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, com BBAS3, BBSE3, CXSE3 e PETR3 representando 12,076%, 12,053%, 11,019% e 11,019% do patrimônio líquido, respectivamente. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias e valores. O Patrimônio Líquido é de R$ 20.000.000,00, tanto em Patrimônio Líquido quanto em Capital Social, e R$ 20.000.000,00 em Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizam R$ 6.108.345,86, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Títulos de Renda Variável, no valor de R$ 6.104.805,02. As Despesas Operacionais somam R$ 5.830.105,69, com destaque para Desvalorização de Títulos de Renda Variável, que atingiu R$ 5.768.928,44. O relatório indica um volume significativo em Compenção, de R$ 54.107.253,74, e um Contole de R$ 40.800.000,00, com R$ 20.000.000,00 em Emissões e R$ 20.000.000,00 em Circulação. O Passivo Total Geral é de R$ 74.461.196,93. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-