Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

O Fundo encerrou o mês de janeiro de 2026 com aproximadamente 93% dos ativos em imóveis e 7% em caixa, sem alavancagem ou obrigações por aquisição de ativos. O Edifício Badaró, localizado no Centro de São Paulo-SP, é de propriedade de 100% do Fundo, com área total de 13.437 m² e ocupação física de 100%. O WALE é de 6,7 anos, com preço médio de R$ 5.042/m² e aluguel médio de R$ 63,36/m². O resultado distribuível em janeiro de 2026 foi de R$ 827.364,00, correspondente a R$ 0,46 por cota, e o resultado distribuído foi de R$ 809.100,00, correspondente a R$ 0,45 por cota. O resultado distribuível acumulado em 2026 é de R$ 9.842.577,00 e o resultado distribuído acumulado é de R$ 9.547.380,00. As receitas de locação em janeiro foram de R$ 851.331,00 e as despesas operacionais foram de R$ 52.466,00. O sentimento geral do relatório é positivo.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Melhoria operacional com impacto positivo na vacância

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário SP DOWNTOWN possui CNPJ 15.538.445/0001-05 e é classificado como Tijolo, com gestão definida. O fundo possui 1.798.000,00 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. A entidade administradora de mercado organizado é a BM&FBOVESPA, e o administrador é GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O relatório apresenta um valor de R$ 809.100,00 em rendimentos a distribuir e R$ 33.116,78 em taxa de administração a pagar. Apresenta também R$ 39.390,08 em outros valores a receber e R$ 107.271,81 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 949.488,59. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 15.538.445/0001-05, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. A responsável pela informação é Michel Bueno, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3984-3215. O código ISIN do fundo é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,45, com pagamento previsto para 06/02/2026. A data-base para o direito ao provento é 30/01/2026. O rendimento distribuído é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, observadas as condições da Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII informou que seus ativos imobiliários foram avaliados a mercado em 31 de dezembro de 2025 pela Binswanger. A avaliação resultou em um valor 8,15% inferior aos valores contábeis de novembro de 2025. O impacto dessa reavaliação no patrimônio líquido será divulgado até 15 de janeiro de 2026. Informações adicionais serão apresentadas no próximo relatório gerencial, disponível no site do Gestor. A Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. atua como administradora fiduciária, e a Patria VBI Asset Management LTDA. como gestor do fundo. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário SP DOWNTOWN, com CNPJ 15.538.445/0001-05, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62), divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O responsável pela informação é Michel Bueno, contato disponível através do telefone (21) 3984-3215. A data da informação é 30 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,6, com pagamento previsto para 08 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama do fundo imobiliário, detalhando a receita de locação em R$851.331, correspondente a 0,47 por cota e acumulado em R$10.026.509. As receitas mobiliárias totalizaram R$30.917 (0,02 por cota) e as extraordinárias, R$0 (0,00 por cota). As despesas operacionais atingiram (R$66.335) com impacto de (0,04) por cota. O resultado distribuível foi de R$815.913 (0,45 por cota), enquanto o resultado distribuído alcançou R$1.078.800 (0,60 por cota). A carteira de ativos demonstra alocação total em contratos típicos, com indexadores como Ipca e Igp-m, com vencimentos em 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029+. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 15.538.445/0001-05, opera desde 01/03/2013 e possui 1.798.000 cotas emitidas, sendo público alvo investidores em geral. O fundo é classificado como Tijolo, com gestão definida, e seu segmento de atuação é "Outros". Não é exclusivo, e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA, e a entidade administradora é GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Rendimentos a distribuir totalizam R$1.078.800,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$33.116,78. Não há taxa de performance a pagar. Outros valores a pagar somam R$61.101,75. O total dos passivos é de R$1.173.018,53. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo apresentou uma receita total de R$ 0,49 por cota em novembro de 2025, resultando em um pagamento de R$ 0,45 por cota. A gestão do fundo pretende manter o patrimônio líquido atualizado para o próximo semestre. Não houve movimentação de locatários no mês, mantendo o ativo 100% locado com um prazo médio remanescente do contrato de 6,8 anos. O reajuste do portfólio foi realizado em outubro, impactando o resultado distribuível do fundo em novembro. O fundo possui um Dividend Yield de 14,7% a.a. e 9,2% a.a. O valor de mercado do fundo é de R$ 105,6 milhões e a cota de mercado é de R$ 58,76. O P/VP é de 0,63x e ADTV é de R$ 61,9 mil.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Redução da vacância

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 01/03/2013 Total dos Passivos: R$ 844.021,29 Rendimentos a distribuir: R$ 809.100,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário - FII SP DOWNTOWN, administrado pela Genial Investimentos, será realizado em 07/11/2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,42, referente ao período de outubro. A data-base para o recebimento do procente é 31/10/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante a isenção de IR para o cotista pessoa física. O responsável pela informação é Michel Bueno, e o telefone de contato é (21) 3984-3215. O código ISIN é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o cenário do mercado de fundos imobiliários em outubro de 2025 foi marcado por ajustes e reaccommodação. O índice IFIX apresentou uma leve alta de 0,1%, impulsionada principalmente pelos fundos de tijolo. O IFIX -Office recuou 2,5%, enquanto o IFIX -Logística avançou 0,1% e o IFIX -Shopping apresentou um aumento de 0,5%. O IFIX -CRIs subiu 0,2%. O cenário macroeconômico, com juros reais elevados e Selic acima de 15% a.a., influenciou o desempenho dos fundos. A inflação acima da meta e a expectativa de manutenção da Selic até 2026 também contribuíram para o cenário. O preço médio das cotas dos fundos de tijolo se manteve próximo de 0,9% devido à distribuição dos rendimentos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 01/03/2013 Total dos Passivos: 790.075,59 Rendimentos a distribuir: 755.160,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, com CNPJ 15.538.445/0001-05. O administrador é a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETOРА DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 27.652.684/0001-62. O responsável pela informação é Michel Bueno, com telefone de contato (21) 3984-3215. A informação foi divulgada em 30/09/2025. O período de referência do procente é setembro. O valor do procente é de R$0,42 por unidade. A data de pagamento é 07/10/2025. A data-base para direito ao procente é 30/09/2025. O código ISIN é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de setembro de 2025, o fundo apresentou uma receita total de R$ 0,58 por cota, resultando em um lucro de R$ 0,55 por cota, impactado negativamente por R$ 0,09 devido à receita financeira acumulada. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,42 por cota, com pagamento agendado para 07 de outubro de 2025. O ativo permaneceu 100% locado, com um prazo médio de vida dos contratos vigente (WALE) de 7,0 anos. Não houve reajustes ou revisões programadas para o mês. A lavancagem do fundo foi de R$ 0,00. O Dividend Yield (mercado) foi de 13,9% a.a., enquanto o Dividend Yield (patrimonial) foi de 8,6% a.a. O P/VP foi de 0,62x e ADTV de R$ 65,4 mil. O patrimônio líquido foi de R$ 105,5 milhões e a cota patrimonial de R$ 58,69.

Proventos

Proventos: Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 15.538.445/0001-05. A administradora é a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 27.652.684/0001-62. O responsável pela informação é João Lisboa, com telefone de contato (21) 3984-3215. A informação foi divulgada em 29/08/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,42. A data de pagamento é 05/09/2025, referente ao período de agosto. O código ISIN é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11. O fundo está isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS, teve um valor de procente de R$0,42 por unidade. O período de referência do procente é julho de 2025. O último dia de negociação com direito ao procente é 31 de julho de 2025. O pagamento do procente está agendado para 07 de agosto de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Receita de locação: R$ 827.961,00 Receitas mobiliárias: R$ 54.492,00 Receitas totais: R$ 882.453,00 Despesas operacionais: (R$ 39.201,00) Resultado distribuível: R$ 843.251,00 Resultado distribuído: R$ 755.160,00 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Classe distribuirá aos Cotistas, ao menos, 95% dos resultados auferidos, apurados mensalmente. O prazo de mandato dos Representantes dos Cotistas é de 1 ano. A colocação das Cotas será realizada no mercado de bolsa da B3. O valor mínimo de investimento por investidor é de R$ 5.000,00, correspondente a 50 Cotas. A integração das cotas será à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. As cotas da primeira emissão serão resgatadas na data de pagamento da última parcela de amortização. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a assembleia geral extraordinária de cotistas do SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário visa à substituição da gestora atual, GENIAL INVESTIMENTOS, pela Pátria VBI Asset Management Ltda. A implementação desta deliberação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Os cotistas devem incluir uma cópia do documento de identificação com validade em todo o território nacional. Para acessar a plataforma de votação, utilize o link enviado por e-mail, consultando as caixas de spam e lixeira. É permitido apenas um voto por CPF ou CNPJ, e os anexos devem ser em formato PDF ou ZIP. A consulta formal de voto terá encerramento em 11 de julho de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A principal gestora independente de fundos imobiliários do Brasil e da América Latina, com mais de 1 milhão de cotistas e R$ 23 bilhões em ativos sob gestão. A substituição da Atual Gestora pela Pátria é vista como benéfica devido ao reconhecimento internacional, capacidade técnica e reputação da nova gestora, além da compatibilidade da estrutura operacional com as necessidades do fundo. A substituição não implica aumento de taxas ou custos. A Pátria possui R$ 263 bilhões em ativos sob gestão, sendo esta uma mudança positiva. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do Fundo SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário aprovou a substituição da gestora atual, Genial Investimentos, pela Patría VBI Asset Management Ltda. A aprovação ocorreu com 34,48% das cotas representadas. A transferência da gestão do Fundo para a Nova Gestora está programada para 15 de julho de 2025. A Genial Gestão Ltda. continuará a gerir o fundo até a data de transferência. A partir desse dia, a Patría VBI Asset Management Ltda. e a Genial Investimentos responderão individualmente pelos serviços prestados ao Fundo. A Assembleia foi conduzida por meio de consulta formal. Não informado no relatório. A Assembleia foi encerrada em 14 de julho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A proposta da Administradora é pela aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O parecer do auditor não apresentou ressalvas. A Genial Investimentos, como administrador do Fundo, apresentou a proposta. O Edital de Convocação da Assembleia está disponível para consulta. O CNPJ do Fundo é 15.538.445/0001-05. A Genial Investimentos está autorizada pela CVM. A administração do Fundo é realizada pela Genial Investimentos. O endereço da Genial Investimentos é Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária dos Cotistas do Fundo DOWNTOWN FII, realizada em 30 de junho de 2025, aprovou as demonstrações financeiras e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os Cotistas representados na assembleia, equivalentes a 2,46% das cotas subscritas, manifestaram total aprovação da matéria em discussão. A assembleia também autorizou o Administrador a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação dos termos aprovados. A presença dos cotistas representou 100% dos que enviaram manifestação de voto. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O fundo imobiliário SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS, teve um pagamento de provento referente ao mês de junho. O valor do provento é de R$0,45 por unidade. O pagamento está programado para 07/07/2025. O código ISIN do fundo é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025. O responsável pela informação é João Lisboa, e o telefone de contato é (21) 3984-3215.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário SP Downtown (SPTW11) tem como objetivo prover rendimentos de longo prazo aos quotistas através da alocação de recursos na aquisição de imóveis. O fundo foi iniciado em março de 2013 e possui 19.462 cotistas. O patrimônio líquido é de R$ 104.783.615 e o valor de mercado é de R$ 64.188.600. Em relação a cobranças, há questionamentos em relação ao IPTU Retroativo Adicional referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, que estão sendo objeto de três pedidos administrativos de revisão. Além disso, o valor do IPTU de 2023 e 2024 foram majorados. A execução fiscal nº 1528961-92 foi distribuída no valor de R$ 1.544.912,92. O pagamento do IPTU é de responsabilidade do locatário, mas este efetua o pagamento dos valores majorados mensalmente, mesmo diante dos processos administrativos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um documento referente à alteração do regulamento de um fundo imobiliário. A alteração é motivada pela Resolução da CVM nº 175, de 2022, que passou a regular fundos de investimento a partir de 2 de outubro de 2023. O Administrador e o Gestor, considerados “Prestadores de Serviços Essenciais”, promovem alterações no regulamento para adequá-lo à nova regulamentação. As principais alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a atualização dos direitos e deveres dos cotistas, a previsão da limitação das responsabilidades dos prestadores de serviços, a utilização de comunicação eletrônica para correspondências, a realização de assembleias de cotistas de forma eletrônica ou parcialmente eletrônica, a atualização dos encargos e a inclusão de disposições sobre novas estruturas trazidas pela regulamentação. A nova versão do regulamento entrará em vigor em 18 de junho de 2025. O documento está disponível para consulta nos websites do Administrador, do Gestor e da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Em janeiro de 2025, uma impugnação administrativa do IPTU referente aos anos de 2020 a 2024 foi parcialmente aceita, com recursos ordinários em andamento. O pagamento do IPTU é de responsabilidade do locatário, que embora tenha questionado as majorações, efetivou o pagamento dos valores majorados dos anos de 2023 e 2024 de forma mensal. A emissão de 1.798.000 cotas ocorreu em março de 2013, com um volume total de R$ 179.800.000,00. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 104.313.704. A cota patrimonial é de R$ 58,02 e a cota de mercado é de R$ 35,79. O dividendo anunciado para o mês de 06/06/2025 é de R$ 0,42 por cota. A taxa de administração é de 0,25% a.a. observada o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00, reajustado anualmente pelo IGP-M. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos: Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiammentos

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário SP DOWNTOWN, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS. O documento detalha informações sobre o pagamento de proventos, com data de referência de abril. O valor do provento por unidade é de R$0,42. A data de pagamento do provento é 08/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O código ISIN do fundo é BRSPTWCTF002 e o código de negociação é SPTW11. A responsabilidade pela informação é de João Lisboa, com telefone de contato (21) 3984-3215.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo apresentou um resultado de R$ 3.208.226 em 2025, calculado a partir de um total de receitas de R$ 3.421.940 e despesas operacionais de R$ 213.714. O resultado por cota total é de R$ 1,78. A base de resultados acumulados a distribuir é de R$ 863.663. O rendimento distribuído por cota é de R$ 1,68. A média mensal de rendimento por cota é de R$ 0,42.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 15.538.445/0001-05. O administrador é a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETOA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 27.652.684/0001-62. O responsável pela informação é João Lisboa, com telefone de contato (21) 3984-3215. A data da informação é 31/03/2025. O valor do procente a ser pago é de R$0,42 por unidade. A data do pagamento é 07/04/2025. O período de referência é março. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00%

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 15.538.445/0001-05, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETOA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O relatório data de 28/02/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Fevereiro. O valor do procente é de R$0,42 por unidade. O data de pagamento é 11/03/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. O último dia de negociação “com” direito ao provento é 28/02/2025. O código de negociação é SPTW11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00%

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS, teve um pagamento de provento de R$0,42 por unidade. O pagamento está previsto para 07/02/2025, referente ao período de janeiro. O fundo possui código ISIN BRSPTWCTF002 e código de negociação SPTW11. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. O responsável pela informação é João Lisboa, com telefone contato (21) 3984-3215.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

100,00%

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Genial Investimentos e a Genial Gestão informam a reavaliação anual do Ativo do fundo SP Downtown FII. A avaliação do imóvel Badaró (SP) foi realizada pela Binswanger Brazil. O Ativo apresentou uma variação positiva de aproximadamente 1,3% em relação ao valor anterior, resultando em uma variação positiva de aproximadamente 1,2% no valor patrimonial da cota na data base de 31 de dezembro de 2024. A Genial Investimentos e a Genial Gestão se comprometem a manter os cotistas e o mercado informado sobre eventos que possam impactar os cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com resultados trimestrais variáveis. O resultado contábil/financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre é de R$ 5.801.720,35 e R$ 4.631.403,21, respectivamente. A distribuição do resultado acumulado é de R$ 4.631.403,21. A distribuição do resultado financeiro líquido acumulado é de 95,8902%. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre é de R$ 809.099,9995. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário SP DOWNTOWN Fundo de Investimento Imobiliário (FII) foi criado em 2013 e é administrado pela Genial Investimentos. Possui um número total de 1.798.000 cotas emitidas e é classificado como Renda no segmento de atuação “Outros”. A gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. A lista de prestadores de serviços inclui a Genial Gestão como gestor, Itaú Unibanco como custodiante e Deloitte Touche como auditor independente. A relação de outros prestadores de serviços é indicada quando representam mais de 5% das despesas do FII. As regras e prazos para chamada de capital seguem o regulamento do fundo e a regulamentação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório