SPBZ11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 109,47
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 265.529.977,62
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 05/11/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 109,08.
Sem reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%)Com reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/11/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 109,08.
Sem reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%)Com reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 05/11/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 109,08.
Sem reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%)Com reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%)Risco e Momento (período selecionado)
37,21%
100,00%
-10,16%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SPBZ
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 106,03
+6,03%Sem reinvest.: R$ 106,03 (+6,03%)6 meses
18/10/2025R$ 109,08
+9,08%Sem reinvest.: R$ 109,08 (+9,08%)1 ano
18/04/2025R$ 109,08
+9,08%Sem reinvest.: R$ 109,08 (+9,08%)2 anos
18/04/2024R$ 109,08
+9,08%Sem reinvest.: R$ 109,08 (+9,08%)5 anos
19/04/2021R$ 109,08
+9,08%Sem reinvest.: R$ 109,08 (+9,08%)10 anos
20/04/2016R$ 109,08
+9,08%Sem reinvest.: R$ 109,08 (+9,08%)máximo histórico
05/11/2025R$ 109,08
+9,08%Sem reinvest.: R$ 109,08 (+9,08%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 109,08 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 109,08 (+9,08%). Com reinvestimento: R$ 109,08 (+9,08%).
R$ 109,08
+9,08%R$ 109,08
+9,08%Cadastro do fundo (CNPJ 63175655000110)
7694
BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
-
-
14/10/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3553363175655000110
-
265529977.62
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Q05IQ1768224398SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse RFCKQ1768224423SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM
Subclasse DL7781767010889SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse OXYNC1765891785MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse R7NPQ1767010797SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse SQU441765833619MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse TEHH017670105801ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BHJMO1765231297SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse OBIOD1765231157SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse ROG301765231224SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T1735593146KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013Patrimônio de SPBZ
R$ 265.529.977,62
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 109,47
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 102 relatorios24/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 12/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com competência em fevereiro de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de 194.184.399,57, sendo administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com diferentes vencimentos e códigos SELIC. Há também investimentos em mercado futuro (WSPFH26), valores a pagar e valores a receber. A posição final em títulos públicos demonstra uma alocação significativa, representando aproximadamente 28,540% e 38,969% do patrimônio líquido, dependendo do vencimento. O mercado futuro representa -0,477% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber representam 0,012% e 0,054%, respectivamente. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=27/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.175.655/0001-10, classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o período de referência é 01/2026. As aplicações incluem valores realizáveis, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, títulos de renda fixa e títulos vinculados à prestação de garantias. Também há informações sobre compensação, custódia de valores, negociação e intermediação de valores, e diversos créditos. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos públicos federais, títulos para negociação, e valores em custódia. Constam também despesas antecipadas e outros valores. O relatório apresenta um total geral do passivo de R$ 338.999.267,85. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) 63.175.655/0001-10 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.175.655/0001-10, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 142.259.117,79, com as informações recebidas em 30/01/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, mercado futuro (WSPFH26), valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (63,799%) está alocada em vendas de títulos públicos com vencimento em 01/09/2027. Há também uma posição comprada em mercado futuro (WSPFH26) e pequenos valores em contas a pagar e receber. Sentimento: neutro.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, referente à competência de 02/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 59.326.754,82, títulos e valores mobiliários no montante de R$ 135.702.482,62 e uma compensação de R$ 249.133.880,25. As despesas antecipadas representam R$ 6.253,26. O relatório detalha ativos para negociação, custódia de valores, negociação e intermediação de valores, além de informações sobre títulos públicos federais e operações em bolsa. resumo:
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG SPHEDGE (SPBZ) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é dezembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 56.573.420,09. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2029, representando 82,987%, 7,975% e 8,935% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também posições em mercado futuro (WSPFH26) e valores a pagar e receber. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL, classificado como ETF. O fundo possui um CNPJ de 63.175.655/0001-10 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório de competência é de dezembro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra uma posição em Realizável de R$ 56.631.528,54, além de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 5.054.766,85. Há também investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo títulos de renda fixa no valor de R$ 43.750.310,18 e títulos dados em garantia, totalizando R$ 7.709.968,87. A negociação e intermediação de valores representam um montante de R$ 56.515.182,16. O relatório também indica a presença de despesas antecipadas de R$ 9.592,93. A compensação totalizada em R$ 109.078.593,21. resumo:
Geral Sent.
=03/11/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada informa o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 04 de novembro de 2025, com código de negociação “SPBZ11” e valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 05 de novembro de 2025. O objetivo da Classe é refletir as variações do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL). O fundo é destinado a investidores em geral. Mais informações estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11”. O índice inclui 500 companhias principais dos EUA, classificadas pelo GICS®. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=03/11/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada iniciará a negociação no mercado secundário em 05 de novembro de 2025, sob o código "SPBZ11" e nome de pregão BTG SPHEDGE, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL). Este índice busca replicar o retorno diário do contrato de futuros subjacente em reais, considerando a taxa de câmbio da B3. O índice é composto por 500 das principais companhias dos EUA, classificadas pelo GICS®. A Classe é destinada a investidores em geral. Mais informações, termos, condições e custos podem ser encontrados no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11". O investimento envolve riscos, incluindo o descascalamento do índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.175.655/0001-10, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 55.460.181,32, com informações recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/09/2028 e 01/03/2029, além de investimentos em mercado futuro (WSPFZ25), valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (83,636%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2028. - sentimento_geral: neutro
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=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, referente à competência de 11/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição do passivo do fundo, incluindo saldos de contas como Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Custódia de Valores, e Negociação e Intermediação de Valores. Também são apresentadas informações sobre rendimentos e despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa, despesas com derivativos e despesas administrativas. O relatório inclui controles sobre movimentação de cotas, comissões, emissões e circulação. O total geral do passivo é de R$ 163.191.158,04. sentimento: neutro
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=31/10/2025
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Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (SPBZ11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 03 de novembro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 04 de novembro de 2025. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. Este índice busca replicar o retorno do contrato de futuros subjacente em reais, utilizando a taxa de câmbio da B3. O Índice de Referência compreende 500 das principais companhias dos EUA, classificadas de acordo com o GICS®. A Classe destina-se a investidores em geral. Informações detalhadas, termos, condições e custos podem ser encontrados no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11”. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento: positivo
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=31/10/2025
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Resumo geral
O relatório anuncia o início de negociação da Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, em 04 de novembro de 2025. A negociação ocorrerá no mercado secundário sob o código "SPBZ11", nome de pregão BTG SPHEDGE e código ISIN BRSPBZCTF003, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da classe é refletir as variações do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL). O índice é calculado pela S&P® Opco LLC e inclui 500 das principais companhias dos EUA. Destina-se a investidores em geral. Mais informações podem ser encontradas no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo
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