SMAB11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 9,17
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 12.708.772,13
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i2,55%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 115,35.
Sem reinvestimento: R$ 115,35 (+15,35%)Com reinvestimento: R$ 115,35 (+15,35%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 141,08.
Sem reinvestimento: R$ 141,08 (+41,08%)Com reinvestimento: R$ 141,08 (+41,08%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 115,20.
Sem reinvestimento: R$ 115,20 (+15,20%)Com reinvestimento: R$ 115,20 (+15,20%)Risco e Momento (período selecionado)
18,16%
91,75%
-8,84%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SMAB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 107,38
+7,38%Sem reinvest.: R$ 107,38 (+7,38%)6 meses
01/09/2025R$ 115,35
+15,35%Sem reinvest.: R$ 115,35 (+15,35%)1 ano
05/03/2025R$ 141,08
+41,08%Sem reinvest.: R$ 141,08 (+41,08%)2 anos
04/03/2024R$ 115,20
+15,20%Sem reinvest.: R$ 115,20 (+15,20%)5 anos
13/09/2021R$ 87,75
-12,25%Sem reinvest.: R$ 87,75 (-12,25%)10 anos
13/09/2021R$ 87,75
-12,25%Sem reinvest.: R$ 87,75 (-12,25%)máximo histórico
13/09/2021R$ 87,75
-12,25%Sem reinvest.: R$ 87,75 (-12,25%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 141,08 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 141,08 (+41,08%). Com reinvestimento: R$ 141,08 (+41,08%).
R$ 141,08
+41,08%R$ 141,08
+41,08%Cadastro do fundo (CNPJ 42682281000150)
7470
BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
9469277.8
23/06/2025
27/08/2021
Classes e subclasses
BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3513842682281000150
-
12708772.13
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SMAB
R$ 12.708.772,13
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 9,17
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 329 relatorios27/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas e despesas operacionais, além de informações sobre títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras. As receitas operacionais totalizaram R$ 25.052.348,30, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 22.369.421,74. Houve compensação no valor de R$ 17.883.985,31. As aplicações em fundos de investimento de índice de mercado tiveram desvalorização e cotas de R$ 6.951,65. Títulos de renda variável apresentaram prejuízos e desvalorização. As despesas administrativas incluem taxas de administração do fundo e serviços técnicos especializados. O relatório detalha investimentos em títulos e valores mobiliários, com um montante de R$ 11.629.431,31. As movimentações de cotas, emissões, resgates e circulação representaram valores significativos, como R$ 5.300.000,00 para controle e R$ 2.650.000,00 para emissões. sentimento: neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) 42.682.281/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo direitos de subscrição, valores a pagar e receber, ações e certificados de depósito. Os ativos estão registrados em diferentes emissores, como Banco ABC Brasil S.A. e Pagmenos S.A. Há ativos para negociação e outros não disponíveis para negociação. As datas de início de vigência variam, abrangendo um período de 2000 a 2024. Os valores unitários e totais dos ativos, juntamente com seus respectivos percentuais, são detalhados no relatório. Há uma variedade de códigos de ativos (ex: BEEF3, BHIA3, BLAU3, BMOB3, BPAC11, BRAP4, BRAV3, BRBI11, BRKM5, BRSR6) e datas de início de vigência associadas a cada um. Resumo: Ausente
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG SMLL CAP (SMAB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos valores mobiliários registrados na CVM, incluindo direitos de subscrição, valores a pagar, valores a receber e ações. As informações detalhadas incluem o código ativo, CNPJ e denominação social do emissor, data de início de vigência, e um percentual de cada ativo. Os ativos listados incluem VAMO3, VIVA3, VLID3, VULC3, VVEO3, YDUQ3, além de direitos de subscrição da ABCB2 e PGMN1, e valores a pagar e receber. O relatório indica que, em geral, a negociação desses ativos está restrita. As datas de início de vigência variam de 02/02/1999 a 09/08/2021, demonstrando a diversidade dos períodos de registro dos ativos. Os percentuais associados a cada ativo variam de 0,001% a 1,378%.
Geral Sent.
-01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas receitas e despesas operacionais. As receitas operacionais totalizaram R$ 16.459.275,01, incluindo rendas de operações de crédito, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, e outras receitas operacionais. Houve também rendas provenientes de aplicações em fundos de investimento, cotas de fundo de investimento de índice de mercado, além de lucros com títulos de renda variável. As despesas operacionais englobaram encargos com títulos e valores mobiliários, desvalorização de títulos de renda variável, prejuízos com títulos de renda variável, desvalorização de aplicações em fundos de investimento, cotas de fundo de investimento de índice de mercado, despesas administrativas, serviços do sistema financeiro e técnicos especializados. Adicionalmente, foram registradas despesas de taxa de administração do fundo e outras despesas operacionais. O relatório demonstra a movimentação de recursos em títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras e fundos de investimento, além de destacar a importância da gestão de despesas administrativas e operacionais para o desempenho financeiro. Houve compensação no valor de R$ 16.904.480,63, e investimentos em títulos e valores mobiliários no montante de R$ 10.591.146,63. O total geral do passivo foi de R$ 28.085.414,18. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos negociados, incluindo ações, certificados de depósito, e outros valores mobiliários. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 09 de setembro de 2000 para a ação BRAP4 até 02 de maio de 1991 para a ação VULC3. As negociações para todos os ativos listados estão marcadas como "Não". Há informações sobre valores a pagar e a receber, além de direitos de subscrição de diferentes empresas. O relatório inclui detalhes sobre CNPJ e denominação social de alguns emissores. As porcentagens variam de 0,000% a 1,752%.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo rendas, despesas, compensações e movimentações de títulos e valores mobiliários. As rendas incluem rendas de direitos por empréstimos, aplicações interfinanceiras, operações comprometidas, títulos e valores mobiliários, títulos de renda variável, além de lucros e outras receitas operacionais. As despesas abrangem obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, desvalorização, prejuízos, despesas administrativas, serviços do sistema financeiro, taxa de administração do fundo, entre outras. Houve compensações significativas e movimentações relacionadas a títulos e valores mobiliários classificados em categorias. O relatório também detalha os custos de custódia de valores e controle, emissões, resgates e circulação. O total geral do passivo é de 27.942.831,81.
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e recibos de depósito. As datas de início de vigência variam de 05/08/2000 a 09/09/2024. Há restrições para negociação de todos os ativos listados. Os códigos dos ativos incluem YDUQ3, DIREITO DE SUBSCRICAO, ONCOCLINICAS DO BRASIL, VALORES A PAGAR, VALORES A RECEBER, BHIA3, BLAU3, BMOB3, BPAN4, BRAP4, BRAV3, BRBI11, BRKM5, BRSR6, CAML3, entre outros. Os valores para os ativos variam significativamente, com o ativo BRAV3 apresentando um valor de 207.555,12 e o ativo BRAP4 com 141.589,98. As porcentagens associadas a cada ativo também variam, indo de 0,005% a 2,050%.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta diversas rubricas financeiras, incluindo rendas, despesas, compensações e títulos e valores mobiliários. As rendas abrangem direitos por empréstimos, aplicações interfinanceiras, aplicações em operações comprometidas, títulos e valores mobiliários, títulos de renda variável e outras receitas operacionais. As despesas incluem obrigações por empréstimos, títulos e valores mobiliários, desvalorização de títulos de renda variável, despesas administrativas e outras despesas operacionais. Houve compensações significativas, além de valores relacionados a títulos e valores mobiliários classificados em categorias. O passivo geral total é de 25.909.223,71. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores mobiliários cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência desses ativos variam significativamente, abrangendo um período de 2000 a 2024. O relatório detalha o código ativo, a data de início de vigência, a possibilidade de negociação (que é consistentemente "Não" em todas as entradas), volumes de negociação, e percentuais relativos a cada ativo. Há informações sobre um grande número de empresas, como BHIA3, BLAU3, BMOB3, BPAN4, BRAP4, BRAV3, BRBI11, BRKM5, BRSR6, e muitas outras. Os percentuais variam consideravelmente, indo de 0,033% a 2,502%.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas de títulos de renda variável representam um valor significativo, assim como as despesas operacionais. Há compensações relevantes no período. Títulos e valores mobiliários, incluindo aqueles classificados por categorias, também demonstram um volume considerável. Custódia de valores e valores custodiados apresentam valores notáveis. O controle, a movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras despesas administrativas também são representativas no relatório. O total geral do passivo é de 25.853.552,43.
Geral Sent.
-22/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do BBTTGG PACTUAL SMALL CAP FUNDO DE INDICE para a Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas devem manifestar seu voto até a data mencionada, seguindo as instruções específicas para pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento. A consulta formal foi enviada em 30 de junho de 2025. Os documentos do fundo estão disponíveis no site da administradora. - sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 02/02/1999 a 09/09/2024. Os códigos dos ativos incluem VAMO3, VIVA3, VLID3, VULC3, VVEO3, YDUQ3, BHIA3, BLAU3, BMOB3, BPAN4, BRAP4, BRAV3, BRBI11, BRKM5, BRSR6 e CAML3. As negociações para todos os ativos listados estão indicadas como "Não". Valores como 77.228,34 e 9.841,25 estão relacionados a valores a receber e a pagar, respectivamente. As porcentagens variam de 0,053% a 2,883%.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizam R$ 9.237.176,92, sendo R$ 9.207.449,05 provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas operacionais alcançaram R$ 8.005.847,08, com destaque para as outras despesas operacionais, que representam a maior parcela. Houve compensação no valor de R$ 15.627.657,78. Títulos e valores mobiliários e seus classificados em categorias somam R$ 9.641.955,78. Custódia de valores e valores custodiados totalizam R$ 885.702,00. Controle e movimentação de cotas, emissões, circulação e outros itens relacionados configuram um valor de R$ 12.850.000,00.
Geral Sent.
-31/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, administradora do Fundo, divulgou o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada por meio de consulta formal em junho e julho de 2025. O objetivo principal foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de Cotistas representando aproximadamente 0.129% das Cotas de emissão do Fundo. A matéria em questão foi aprovada, com 17,563% dos votos a favor, 0,000% contra e 82,437% de abstenção. A Administradora esclarece que os Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=22/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, na qualidade de administradora do BBTTGG PACTUAL SMALL CAP FUNDO DE INDICE, convocou os cotistas para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Para votação, Cotistas Pessoas Físicas devem apresentar assinatura com reconhecimento de firma ou cópia de documento de identificação. Cotistas Pessoas Jurídicas devem apresentar cópia autenticada do estatuto ou contrato social e documentação societária outorgando poderes de representação. Cotistas Fundos de Investimento devem apresentar cópia autenticada do regulamento do fundo e documentação societária do administrador ou gestor. A votação é restrita aos cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Documentos referentes ao Fundo estão disponíveis no site da administradora. - sentimento:
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos referente à competência de julho de 2025, versão 3.0, apresenta o BTG Pactual Small B3 Fundo de Índice com um patrimônio líquido de R$ 9.409.490,84. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. As informações foram recebidas em 31 de julho de 2025. O fundo possui aplicações em diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com códigos como ABCB4, AERI3, AGRO3, ALOS3, ALPA4, ALUP11, ANIM3 e outros. Há informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês, além da posição final em quantidade e valor, representando uma porcentagem do patrimônio líquido do fundo. - sentimento:
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG PACTUAL SML B3 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.682.281/0001-50, referente à competência de 07/2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. A composição de ativos inclui Realizável no valor de R$ 9.413.121,50 e Disponibilidades de R$ 2.245,04. Há investimentos em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando R$ 9.345.083,47, com predominância de Ações de Companhias Abertas. O fundo possui títulos vinculados à prestação de garantias e também registra outros créditos e despesas antecipadas. O relatório indica uma compensação significativa, com um valor de R$ 15.558.625,65, sendo a maior parte destinada a Títulos e Valores Mobiliários classificados para negociação. O fundo também possui custódia de valores e registros de controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=24/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual ESG Fundo de Índice S&P/B3 Brazil ESG – Responsabilidade Limitada. O fundo é de tipo aberto, com prazo indeterminado e tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice de Referência S&P/B3 Brazil ESG, antes de taxas e despesas. A responsabilidade do cotista está limitada ao valor por ele detido. As cotas são negociadas na B3 e podem ser adquiridas por meio de qualquer corretora. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas. O administrador adota uma política de exercício de direito de voto. A utilização de ativos financeiros para aplicações e resgates de cotas deve observar o Capítulo 5 do presente anexo. O índice de referência exclui companhias com envolvimento em tabaco ou sistema principal de armas.
Geral Sent.
=24/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O fundo mantém uma página eletrônica na rede mundial de computadores. A responsabilidade do Cotista está limitada ao valor por ele detido. As Cotas da Classe serão listadas para negociação na B3. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas pela Classe aos Cotistas. A utilização de ativos financeiros para fins de aplicação e resgate de Cotas deverá observar o disposto no capítulo 5. As Cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O valor patrimonial da Cota é o valor resultante da divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O Gestor adota política de exercício de direito de voto. O fundo poderá determinar o reembolso, à parte vencedora, das despesas do procedimento arbitral.
Geral Sent.
=24/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Small Cap B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As informações sobre o Índice de Referência foram obtidas do Administrador do Índice e estão disponíveis no Portal do Fundo. O Administrador, o Gestor, suas Afilhadas e Pessoas Ligadas a eles podem adquirir e negociar as Cotas sob as mesmas condições estabelecidas para os demais Cotistas. Não há pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas, sendo que as receitas da Distribuição de Resultados Classe serão utilizadas para pagamento de encargos da Classe ou reinvesitidas. As Cotas podem ser admitidas à negociação no mercado de bolsa através da B3 e podem ser adquiridas ou vendidas por meio de qualquer Corretora. A responsabilidade do Cotista está limitada ao valor por ele detido. O Patrimônio Líquido da Classe poderá ser verificado em caso de insolvência, inadimplência de devedores, pedido de recuperação judicial ou falência, e condenação judicial que comprometa mais de 10% do Patrimônio Líquido. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=24/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O presente regulamento, juntamente com o anexo descritivo da classe única de cotas, define as diretrizes do BTG Pactual SML B3 Fundo de Índice. O fundo destina-se a investidores em geral, residentes e não residentes, que buscam rentabilidade condizente com o objetivo da classe. As cotas podem ser negociadas no mercado de bolsa por meio da B3 e adquiridas por corretoras. As despesas do procedimento arbitral serão arcadas pelas partes. O exercício social encerra-se no último dia útil de março de cada ano. O fundo disponibiliza uma página eletrônica com informações exigidas pela CVM. O tribunal arbitral poderá determinar o reembolso das despesas do procedimento arbitral. Para quaisquer medidas judiciais, a comarca de São Paulo é eleita. - sentimento: positivo
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=24/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG PACTUAL SML B3 Fundo de Índice realizará adaptações em seu regulamento, em conformidade com a Resolução da CVM nº 175. Essas modificações não exigirão deliberação dos cotistas em assembleia geral. O Fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a criação de uma classe única de cotas. O Fundo passará a ser de classe única, com regulamento e anexo contendo as regras aplicáveis a partir de 24 de junho de 2025. A instituição financeira está à disposição para esclarecimentos adicionais. O endereço da sede é Praia de Botafogo, nº 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com.
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e recibos de depósito. As datas de início de vigência variam significativamente, indo de 02/05/1991 até 09/09/2024. Os valores de negociação indicam que, em geral, não há negociações em curso para os ativos listados. Há uma variedade de setores representados, como valores a pagar, valores a receber, e diversos ativos de empresas brasileiras. O volume de negociação e o percentual de variação também são detalhados para cada ativo. Alguns exemplos de códigos ativos incluem VIVA3, VLID3, VULC3, VVEO3, YDUQ3, BHIA3, BLAU3 e BMOB3.
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-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros de um fundo, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O ativo total é de R$ 25.076.284,25, com destaque para Títulos e Valores Mobiliários e Custódia de Valores. O passivo é de R$ 25.076.284,25, com Outras Obrigações representando uma parcela significativa. O patrimônio líquido é de R$ 8.327.831,93, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 5.744.176,08, com Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos sendo a maior componente. Despesas operacionais incluem Despesas Operacionais e Outras Despesas Operacionais. Há também informações sobre Compenção, Custódia de Valores e Controle.
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de R$ 8.327.831,93 e um capital social de R$ 9.259.172,83. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.248.403,72, incluindo rendas de operações de crédito, direitos por empréstimos de títulos e aplicações interfinanceiras. As despesas operacionais atingiram R$ 3.029.781,68, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 15.250.369,43 e ativos para negociação no montante de R$ 9.406.044,43. O relatório também detalha a custódia de valores, controlada em R$ 844.325,00, e informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas.
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com datas de início de vigência variadas entre 1996 e 2021. As negociações para todos os ativos listados estão restritas. Há uma variedade de valores para negociação, de 123,00 a 2.049,00, e valores correspondentes em ações, que variam de 960,54 a 19.772,07. Os valores totais de cada ativo variam significativamente, atingindo um máximo de 256.768,60 e um mínimo de 6.865,07. Percentuais de variação também são apresentados, variando de 0,032% a 2,690%. Há informações sobre valores a pagar (3.075,59) e valores a receber (63.947,82).
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-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 02/01/1998 a 26/10/2022. A negociação para todos os ativos listados está "Não". Dentre os ativos, destacam-se GOAU4, GRND3, GUAR3, HBSA3, HYPE3, IGTI11, INTB3, IRBR3, JALL3, JHSF3, YDUQ3, ZAMP3, BRBI11, DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BEEF1 / BRBEEFD05OR2, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. Os CNPJs dos emissores incluem 10.739.356/0001-03 e 67.620.377/0001-14. O relatório também apresenta denominações sociais como BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A. e MINERVA S.A.
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para contas de resultado e patrimônio líquido. As receitas operacionais totalizaram R$ 2.171.669,28, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 1.476.184,47. Houve rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos e valores mobiliários, além de lucros com títulos de renda variável. O patrimônio líquido foi de R$ 8.327.831,93, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As contas de resultado credoras e devedoras também são apresentadas, juntamente com informações sobre títulos e valores mobiliários classificados em categorias e custos de custódia de valores. Adicionalmente, o relatório detalha controles e movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. - sentimento_geral: Answer: neutro
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam de 1991 a 2023, indicando a diversidade de investimentos considerados. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Há informações sobre valores a pagar, valores a receber e títulos como DIREITO DE SUBSCRICAO/HBSA1. Há uma variedade de setores representados, com ativos como GFSA3, GGPS3, GOAU4, GRND3, GUAR3, HBSA3, HYPE3, IGTI11, INTB3 e IRBR3. Os percentuais variam de 0,045% a 2,548%, refletindo a performance de cada ativo.
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo rendas, despesas, títulos e valores mobiliários. As rendas com títulos e valores mobiliários representam um valor significativo, com destaque para as rendas de títulos de renda variável. As despesas operacionais e administrativas também são expressivas, com despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários, taxas de administração e outras despesas operacionais. Houve compensação no valor de 14.909.012,98. O relatório detalha valores custodiados, controle, movimentação de cotas e emissões. Há informações sobre aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos, incluindo termo e futuro. O relatório totaliza o passivo geral em 23.937.596,40.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo direitos de subscrição, valores a pagar, valores a receber e ações de diferentes empresas. As informações estão organizadas por código do ativo (Cód. Ativo), data de início de vigência (Dt. Ini. Vigen.) e indicam se o ativo está disponível para negociação. Há dados sobre o CNPJ e a denominação social dos emissores. O relatório detalha valores como quantidade, valor, taxas e totais, para cada ativo listado. Inclui também informações sobre certificados e recibos de depósito de valores mobiliários. O relatório cobre um leque variado de setores, com informações sobre empresas como Azul, Taesa e Tenaris.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo rendas e despesas operacionais. As rendas são provenientes de diversos instrumentos, como títulos de renda variável, aplicações interfinanceiras e operações com derivativos. As despesas incluem taxas de administração, custos com títulos e valores mobiliários, e despesas operacionais diversas. Houve compensação no valor de 14.327.620,37. As despesas operacionais totais alcançaram 25.464.223,71, enquanto as rendas totais foram maiores, com destaque para as rendas de títulos de renda variável. O relatório detalha despesas com operações de derivativos, incluindo contratos futuros, e despesas relacionadas a fundos de investimento de índice de mercado. As despesas administrativas e outras despesas operacionais também são mencionadas, totalizando valores significativos.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 02/05/1991 a 26/10/2022, demonstrando a diversidade de investimentos. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores mobiliários incluem ativos como VLID3, VULC3, VVEO3, YDUQ3, ZAMP3, SMTO3, SOJA3, SRNA3, STBP3, SYNE3, TAEE11, TASA4, TEND3, TGMA3 e TTEN3. Há também informações sobre valores a pagar, valores a receber, disponibilidades e um certificado de depósito. Alguns ativos apresentam rendimentos e valores significativos, como STBP3 com 4,113% e TAEE11 com 2,671%. O relatório inclui dados sobre a CNPJ e a denominação social de alguns emissores, como EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas e despesas operacionais. As receitas operacionais totalizaram 20.869.696,85, destacando-se as rendas de títulos de renda variável, que atingiram 20.616.253,05. As despesas operacionais somaram 23.515.634,05, sendo expressivas as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve desvalorização de títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro também foram relevantes. O relatório detalha movimentações de cotas, emissões, resgates e circulação. Há informações sobre compensação, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. O relatório apresenta dados sobre operações com derivativos, termo e futuro.
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversas ações e outros valores mobiliários registrados na CVM, com informações sobre negociação, códigos ativos, datas de vigência, valores e percentuais. As ações incluem WIZC3, YDUQ3, ZAMP3, FRAS3, GFSA3, GGPS3, GOAU4, GRND3, GUAR3, HBSA3, IGTI11, INTB3, IRBR3, entre outras. Há também informações sobre direitos de subscrição e valores a pagar/receber. O relatório cobre períodos de 09/08/2021 e 17/12/2009, detalhando movimentações financeiras e percentuais de variação.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas e despesas operacionais significativas. As rendas de aplicações em fundos de investimento e títulos de renda variável representam uma parcela importante das receitas totais. Despesas operacionais, incluindo despesas com títulos de renda variável e taxas de administração, também são substanciais. Houve compensação no valor de 17.354.960,47, impactando o resultado geral. O relatório detalha custos com serviços técnicos especializados, taxas de administração e outras despesas administrativas e operacionais. As movimentações de cotas, emissões, resgates e circulação demonstram a dinâmica do fundo. O relatório indica desvalorizações de títulos e aplicações em fundos de investimento, além de prejuízos com títulos de renda variável. O passivo total registrado é de 28.598.759,21.
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