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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF (SCVB) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 12.762.620,64 e é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A carteira é composta predominantemente por ações de Small Caps brasileiras, com destaque para a posição em Track & Field (TFCO4), que representa 10,025% do patrimônio líquido, seguida por Haztec Investimentos (ORVR3) com 4,210% e Mahle-Metal Leve (LEVE3) com 2,352%. O documento detalha a lista de aplicações, incluindo ativos cedidos em empréstimo, disponibilidades e valores a receber, como dividendos e juros sobre capital próprio, refletindo a estratégia de indexação do ETF.

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O relatório referente à competência 05/2026 apresenta o balancete do fundo INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido registrado no período totaliza R$ 14.236.649,04, enquanto o total geral do ativo foi de R$ 23.789.978,85. Em relação à movimentação financeira, destacam-se receitas operacionais como as rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 3.537.650,18. As obrigações e despesas operacionais totalizam um montante relevante de R$ 5.936.289,68. O relatório também detalha a composição do ativo, mostrando que o valor total de ativos para negociação e títulos é de R$ 9.374.900,21, sendo o fundo classificado como ETF.

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O documento de consulta detalha a composição das carteiras de fundos, referente à competência 05/2026 e com a versão 3.0. O fundo em questão é o INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 45.814.400/0001-79. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras, tendo o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A como administrador do fundo. O patrimônio líquido do fundo, na data de recebimento das informações (03/06/2026), totaliza 12.963.331,87. A composição da carteira inclui diversas posições em ações e outros TVM cedidos em empréstimo. Destaques no relatório incluem ativos de emissoras como M.DIAS BRANCO S.A., ESTACIO PARTICIPACOES S.A., CONSTRUTORA TENDA S.A., e outras, como ORVR3 e ALPA4. As alocações representam porcentagens variadas do total, com valores específicos detalhados por código de ativo, CNPJ do emissor e denominação social. As informações apresentadas têm como base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras.

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O relatório apresenta informações sobre a estrutura e os riscos de investimento da Classe. Em termos financeiros, o Patrimônio Líquido é registrado em 14.237. A liquidação de operações é realizada no prazo estipulado para a B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão. As cotas são negociadas em lotes mínimos, exigindo que o resgate e a integralização de cotas sejam feitos mediante a entrega de uma Cesta, que deve ser composta por, no mínimo, 95% de ativos alvo. O administrador e a gestora implementam o controle de risco por meio do *tracking error* em relação ao Índice de referência, e não há limites estabelecidos para VaR e *stress*. Diversos riscos são apontados, incluindo variações de mercado, riscos de crédito, e riscos gerais como interferência de órgãos reguladores, alterações legislativas e eventos de força maior. Além disso, a guarda de documentação física de ativos na B3 S.A. é responsabilidade do participante registrador do ativo financeiro, podendo limitar o acesso da Classe à documentação. É importante notar que o investimento não é garantido pelo FGC, Administrador ou Gestor, e a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. O conteúdo também inclui detalhes sobre a contabilização de diversas operações, como dividendos e corretagens.

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O relatório financeiro referente à competência de abril de 2026 detalha o Balancete do fundo INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A administração é realizada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os valores realizáveis somam R$ 13.724.374,87, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 10.098.866,02, dos quais os ativos mais destacados são as ações de companhias abertas, representando R$ 10.040.627,72. Os créditos diversos apontam um valor de R$ 3.609.681,84. Em relação às despesas, o total operacional registrado é de R$ 2.964.150,17, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 2.287.269,32. Por fim, o total geral do passivo apresentado no documento é de R$ 25.273.576,82.

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O relatório apresenta informações sobre ativos, incluindo ações, recibos e outros valores mobiliários registrados na CVM. Há detalhes sobre a taxa de custódia, taxa CVM, despesas de auditoria, despesas com taxa de licenciamento internacional, despesa com taxa de formador de mercado, dividendos, taxa de administração, anuidade B3, dividendos doador, juros sobre o capital próprio, empréstimo de ações, juros sobre o capital próprio doador, despesa ANBIMA e disponibilidades. As informações incluem CNPJ e denominações sociais dos emissores, como Marcopolo S.A., Mills Estruturas e Serviços de Engenharia, Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, Movida Participações S.A. e Simpar S.A. Há também detalhes sobre valores a pagar e valores a receber. positivo

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do INVESTO MARKETVECTOR SMALL CAP VALUE ETF, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 06 de março de 2026, os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Outras modificações serão realizadas para compatibilizar a Política de Investimento com a nova norma. Os cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. O BNP Paribas Brasil S.A. atua como ADMINISTRADOR do fundo e disponibiliza uma Ouvidoria para contato. - sentimento: neutro

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O presente instrumento detalha a alteração do regulamento do INVESTO MARKETVECTOR SMALL CAP VALUE ETF, a partir de 6 de março de 2026. A alteração visa adequar o fundo à nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especificamente ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo a divulgação no website do gestor. O Administrador do Fundo, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., informa que o link para o Sumário de Remuneração foi incluído no item "5.1 Taxa Global" e que os demais dispostos no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo permanecem inalterados. - sentimento: neutro

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A Classe poderá ser liquidada por deliberação de Assembleia Especial de Cotistas, mediante apresentação de um plano de liquidação elaborado conjuntamente pelos Prestadores de Serviços Essenciais, detalhando prazos, condições, justificativas e forma de encerramento. Se o Provedor do Índice deixar de administrar, calcular, publicar ou manter o Índice, os Cotistas serão informados e será convocada assembleia para deliberação sobre o objetivo de investimento ou liquidação da Classe. Os Cotistas podem sofrer perdas significativas, inclusive a perda total do capital investido, podendo ocorrer patrimônio líquido negativo e insolvência da Classe. A remuneração dos Prestadores de Serviços não é detalhada no relatório.

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O relatório apresenta informações sobre diversas transações e valores. Dentre os ativos, destacam-se ações da Kepler Weber S.A. (código Ações - KEPL3) e recibos da BCO ABC Brasil S.A. (código Recibo - ABCB10). Há registros de disponibilidades, valores a pagar referentes a diversas despesas e taxas, e valores a receber, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e taxa de remuneração de empréstimo. As transações abrangem desde despesas com auditoria e taxas de custódia até valores recebidos por dividendos e empréstimos de ações. O relatório detalha o montante de cada transação e a porcentagem que representam em relação ao total.

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e certificados de depósito, detalhando valores a pagar e a receber, taxas e despesas associadas. As ações DXCO3, ECOR3, FLRY3, GUAR3, IGTI11, INTB3 e KEPL3 possuem informações sobre CNPJ do emissor e Denominações Sociais. Há valores relacionados a taxas de administração, auditoria, custódia, licenciamento internacional, formação de mercado, além de dividendos, juros sobre o capital próprio, taxa CVM e anuidade B3. Também constam informações sobre empréstimos de ações e taxas remuneratórias. O relatório indica valores de negociação e totais por ativo, com percentuais correspondentes em relação ao montante total.

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo rendas, despesas e compensações. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$23.372.600,36, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$26.552.101,35. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, impactando o resultado. As despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro também foram relevantes. A custódia de valores e os valores custodiados contabilizaram R$888.042,00. As compensações representaram um montante significativo de R$12.678.298,04. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizaram R$11.169.805,90.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários. As rendas provenientes de empréstimos de títulos e valores mobiliários, títulos de renda variável, aplicações em fundos de investimento e TVM (ajuste ao valor de mercado) são destaques positivos. Observam-se despesas operacionais e despesas com títulos e valores mobiliários, incluindo prejuízos com títulos de renda variável e ajustes negativos ao valor de mercado de TVM. Há compensações e valores custodiados, além de controle e movimentação de cotas. O passivo total registrado é de R$ 29.031.226,83.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos valores a receber e a pagar. Entre os valores a receber, destacam-se dividendos (R$ 64.842,99 e R$ 5.710,63), juros sobre o capital próprio (R$ 73.221,64 e R$ 19.086,42), e empréstimos de ações doador (R$ 3.886,13). Também estão listadas taxas como a CVM (R$ 1.157,34) e a B3 (R$ 283,47). Entre os valores a pagar, incluem-se despesas como taxa de custódia (R$ 244,20), despesa de auditoria (R$ 5.362,84), exercício de subscrição (R$ 11.562,40) e despesas com licenciamento internacional (R$ 5.680,29). Há também taxas de administração (R$ 3.664,75) e despesas com formador de mercado (R$ 9.850,00).

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como compensação, títulos e valores mobiliários, custódia, controle, rendas, despesas operacionais e administrativas. Observa-se um volume significativo em títulos e valores mobiliários, tanto em rendas quanto em despesas. As despesas operacionais são majoritariamente relacionadas a títulos e valores mobiliários, com ajustes positivos e negativos ao valor de mercado impactando significativamente o resultado. Há também registros de despesas administrativas, incluindo taxas de administração de fundos e despesas de serviços financeiros. O relatório detalha movimentações de cotas, emissões, resgates e circulação, além de outros controles financeiros. As despesas de obrigações por empréstimos e repasses também são relevantes.

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O relatório apresenta informações sobre valores a receber e posições em ações e certificados de depósito. Entre os valores a receber, destacam-se a redução de capital, taxa de remuneração de empréstimo, anuidade B3, dividendo, taxa CVM, juros sobre o capital próprio, empréstimo de ações, dividendo e despesa Anbima. As posições em ações incluem ativos como Ações - ODPV3, Ações - ORVR3, Ações - PLPL3, Ações - POMO4, Ações - RAIZ4, Ações - RAPT4, Ações - SAPR11. Há também um certificado de depósito de valores mobiliários. Os CNPJs e denominações sociais dos emissores de cada ativo estão listados no relatório. As porcentagens correspondentes a cada posição também são apresentadas. Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores expressivos em diversas categorias. As rendas de títulos e valores mobiliários totalizaram 2.200.087,81, enquanto as despesas operacionais alcançaram 14.078.601,95. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de 13.910.124,33 e um ajuste negativo de 11.799.840,78. As compensações representaram um montante de 13.027.676,85. Títulos e valores mobiliários contabilizaram 10.899.706,97. A custódia de valores foi de 1.507.389,00. O controle totalizou 620.580,88. O passivo geral do relatório atingiu 27.570.297,80.

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O relatório apresenta informações financeiras diversas, abrangendo passivos, rendas, despesas e compensações. O passivo total do período foi de R$ 26.890.606,08. As rendas incluem ganhos de câmbio, rendas de títulos e valores mobiliários, e lucros com títulos de renda variável, totalizando valores expressivos. As despesas operacionais alcançaram R$ 11.900.548,91, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e TVM – ajuste negativo ao valor de mercado. Houve compensações no valor de R$ 13.164.616,29. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também estão presentes, assim como despesas de serviços do sistema financeiro e técnicos especializados.

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O relatório detalha valores a receber referentes a empréstimo de ações, dividendos, juros sobre o capital próprio e despesas da ANBIMA. Apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimo, incluindo código ativo, CNPJ do emissor e denominação social. As ações listadas são SLCE3, MOVI3, YDUQ3, LEVE3, MDIA3, DXCO3, USIM5, AZZA3. Os valores correspondentes a essas ações variam de 24.185,42 a 98.730,45. O relatório também indica que todas as operações estão marcadas para negociação.

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O relatório apresenta informações sobre ativos como ações e TVMs cedidos em empréstimo. Entre os ativos listados, destacam-se ORVR3, MOVI3, MGLU3, BEEF3, YDUQ3, RAIZ4, MYPK3, CEAB3, USIM5. As denominações sociais correspondentes são HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MOVIDA PARTICIPACOES SA, MAGAZINE LUIZA S.A., MINERVA S.A., ESTACIO PARTICIPACOES S.A., RAIZEN S.A., IOCHPE MAXION S.A., CEA MODAS S.A. e USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS. O relatório detalha valores, CNPJs e porcentagens associadas a cada ativo. Há também informações sobre valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, anuidades B3, dividendos e juros sobre o capital próprio.

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O relatório apresenta informações detalhadas sobre títulos e valores mobiliários, custos, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras contas de compensação. Há também dados sobre rendas de câmbio, rendas de títulos e valores mobiliários, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. Observam-se ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, além de despesas com custódia de valores e taxas de administração do fundo. O relatório detalha também despesas com serviços do sistema financeiro, serviços técnicos especializados e outras despesas operacionais. As informações financeiras abrangem compensação, títulos para negociação e despesas com títulos de renda variável.

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo rendas, despesas e compensações. Observam-se valores significativos em rendas de câmbio e de títulos de renda variável. As despesas operacionais também são expressivas, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação em um montante considerável. Títulos e valores mobiliários aparecem em diversas categorias, tanto como renda quanto como despesa. Custódia de valores e movimentação de cotas também são componentes importantes. O relatório detalha emissões, resgates e circulação, além de custos administrativos e taxas de administração de fundos. Ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação são notáveis.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e outros valores mobiliários registrados na CVM. Há uma variedade de empresas listadas, como BK Brasil Operação e Assessoria Rest, Wilson Sons Ltd., Cruzeiro do Sul Educacional S.A., e Minerva S.A., entre outras. As informações incluem o código do ativo, CNPJ do emissor, denominação social, valor, e a porcentagem que cada ativo representa. O relatório detalha a negociação de ativos, principalmente ações, e outros valores mobiliários, indicando que, para todos os ativos listados, a negociação é "Não".

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo diversas categorias de rendimentos e despesas. Observa-se um volume significativo em títulos e valores mobiliários, tanto em rendimentos quanto em despesas. Há registros de custódia de valores e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As despesas operacionais representam uma parcela considerável do relatório, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e ajustes ao valor de mercado. Há também informações sobre despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório detalha compensações e apresenta um total geral do passivo.

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O relatório apresenta informações sobre ativos, disponibilidades e valores a receber e a pagar. As ações INBR32 da INTER PLATFORM, INC. possuem um valor de mercado de R$ 48.173,97. Há valores a receber referentes a empréstimos de ações, dividendos, juros sobre o capital próprio, além de taxas como B3 e CVM. Os valores a pagar incluem taxas de custódia, auditoria, licenciamento internacional e administração. Há também valores relacionados a empréstimos de ações doador e dividendos doador. O relatório detalha despesas com auditoria, taxas de administração e despesas com formador de mercado.

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O relatório convoca os cotistas do INVESTO MARKETVECTOR SMALL CAP VALUE ETF Classe de Índice para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, às 10h55, a ser realizada por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações financeiras serão automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, ou por telefone/e-mail/website. - sentimento_geral: neutro

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do InvestMarketVector Small Cap Value ETF Classe de Índice – Responsabilidade Limitada não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. As demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou através do FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador, disponibiliza também a Ouvidoria BNP Paribas pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta um balanço com ativos e passivos, além de contas de resultado. O ativo total é de R$ 12.079.805,57, com destaque para Ativos para Negociação no valor de R$ 5.358.802,31 e Títulos Privados - Renda Variável, também em R$ 5.331.471,91. As contas de resultado credoras totalizam R$ 6.362.947,48, sendo as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos as mais relevantes, em R$ 6.047.262,49. O passivo total é de R$ 12.079.805,57, com destaque para Títulos e Valores Mobiliários, em R$ 5.358.802,31. O patrimônio líquido é de R$ 4.207.267,81, composto por Capital Social de R$ 4.071.780,79 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 135.487,02. As despesas operacionais totalizaram R$ 5.204.610,68, sendo TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado a conta mais significativa, em R$ 4.784.791,82. positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e seus respectivos CNPJs, denominações sociais e valores. As ações incluem ZAMP3, SBFG3, INTB3, POMO4, PLPL3, RAPT4, ARML3, DIRR3, KEPL3. Há uma divisão entre "Ações" e "Valores a pagar/receber", com informações detalhadas sobre taxas, despesas, dividendos, juros e anuidades. Os valores de mercado variam entre 46.977,80 e 91.782,20. A maioria das ações não está disponível para negociação.

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O relatório apresenta informações do fundo INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de 05/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O patrimônio líquido totalizado R$ 4.207.267,81. O relatório destaca ativos para negociação no montante de R$ 5.437.056,71, incluindo cotas de fundos de investimento de R$ 44.493,48. As aplicações em títulos de renda variável alcançaram o valor de R$ 5.392.563,23, com predominância de ações de companhias abertas. As rendas operacionais foram registradas em R$ 5.450.836,00, sendo R$ 5.119.946,76 provenientes de títulos e valores mobiliários. O relatório ainda informa sobre a existência de despesas antecipadas no montante de R$ 9.578,67. O relatório segue o Plano de Contas COFI e não apresenta informações sobre sentimento.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas transações e valores, incluindo ações, disponibilidades, valores a pagar e a receber. As ações listadas são VIVA3, VULC3, YDUQ3 e ZAMP3, com respectivos CNPJs dos emissores e denominações sociais. Há valores significativos associados a despesas como taxa de custódia, despesa de auditoria, despesa com taxa de licenciamento internacional e taxa de administração, além de valores a receber como dividendos, juros sobre o capital próprio e taxa CVM. As disponibilidades totalizam R$ 3.000,00. O relatório detalha transações financeiras e suas respectivas porcentagens sobre o total, indicando um panorama financeiro abrangente.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 9.684.232,75 e um total geral do ativo de 22.070.121,70. As contas de resultado credoras totalizam 2.827.940,55, enquanto as despesas operacionais alcançam 2.005.192,71. O relatório detalha as contas de compensação, com um valor de 11.548.304,99, e apresenta um total geral do passivo de 22.070.121,70. As rendas de operações de crédito representam 293.102,09, e as despesas de obrigações por empréstimos e repasses somam 233.382,40. O relatório também discrimina a alocação de recursos em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre negociações e participações, detalhando valores a negociar, valores a pagar e valores a receber. Há um volume considerável de valores a receber, incluindo juros sobre o capital próprio, dividendos e taxas de remuneração de empréstimo. As despesas incluem taxas de custódia, auditoria, licenciamento internacional e administração. Há também informações sobre ações e outros TVM cedidos em empréstimo, com detalhes sobre o código ativo, CNPJ do emissor e denominação social de diversas empresas como Direcional Engenharia S.A., Santos Brasil Participações S.A., Vamos Locação de Caminhões, Ecorodoias, Raizen, Banco ABC Brasil e Minerva S.A. Os valores totais negociados e a pagar/receber são expressos em reais, com percentuais correspondentes ao total do relatório.

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