SCVB11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 101,70
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 15.558.066,77
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i4,68%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 113,29.
Sem reinvestimento: R$ 113,29 (+13,29%)Com reinvestimento: R$ 113,29 (+13,29%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 139,54.
Sem reinvestimento: R$ 139,54 (+39,54%)Com reinvestimento: R$ 139,54 (+39,54%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,85.
Sem reinvestimento: R$ 112,85 (+12,85%)Com reinvestimento: R$ 112,85 (+12,85%)Risco e Momento (período selecionado)
19,30%
85,24%
-11,12%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SCVB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 105,76
+5,76%Sem reinvest.: R$ 105,76 (+5,76%)6 meses
01/09/2025R$ 113,29
+13,29%Sem reinvest.: R$ 113,29 (+13,29%)1 ano
05/03/2025R$ 139,54
+39,54%Sem reinvest.: R$ 139,54 (+39,54%)2 anos
04/03/2024R$ 112,85
+12,85%Sem reinvest.: R$ 112,85 (+12,85%)5 anos
22/09/2022R$ 99,60
-0,40%Sem reinvest.: R$ 99,60 (-0,40%)10 anos
22/09/2022R$ 99,60
-0,40%Sem reinvest.: R$ 99,60 (-0,40%)máximo histórico
22/09/2022R$ 99,60
-0,40%Sem reinvest.: R$ 99,60 (-0,40%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 139,54 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 139,54 (+39,54%). Com reinvestimento: R$ 139,54 (+39,54%).
R$ 139,54
+39,54%R$ 139,54
+39,54%Cadastro do fundo (CNPJ 45814400000179)
7497
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
10506980.59
30/04/2025
15/09/2022
Classes e subclasses
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3515545814400000179
-
15558066.77
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SCVB
R$ 15.558.066,77
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 101,70
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 303 relatorios02/03/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários. As rendas provenientes de empréstimos de títulos e valores mobiliários, títulos de renda variável, aplicações em fundos de investimento e TVM (ajuste ao valor de mercado) são destaques positivos. Observam-se despesas operacionais e despesas com títulos e valores mobiliários, incluindo prejuízos com títulos de renda variável e ajustes negativos ao valor de mercado de TVM. Há compensações e valores custodiados, além de controle e movimentação de cotas. O passivo total registrado é de R$ 29.031.226,83.
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) 45.814.400/0001-79 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos valores a receber e a pagar. Entre os valores a receber, destacam-se dividendos (R$ 64.842,99 e R$ 5.710,63), juros sobre o capital próprio (R$ 73.221,64 e R$ 19.086,42), e empréstimos de ações doador (R$ 3.886,13). Também estão listadas taxas como a CVM (R$ 1.157,34) e a B3 (R$ 283,47). Entre os valores a pagar, incluem-se despesas como taxa de custódia (R$ 244,20), despesa de auditoria (R$ 5.362,84), exercício de subscrição (R$ 11.562,40) e despesas com licenciamento internacional (R$ 5.680,29). Há também taxas de administração (R$ 3.664,75) e despesas com formador de mercado (R$ 9.850,00).
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO SCVB (SCVB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre valores a receber e posições em ações e certificados de depósito. Entre os valores a receber, destacam-se a redução de capital, taxa de remuneração de empréstimo, anuidade B3, dividendo, taxa CVM, juros sobre o capital próprio, empréstimo de ações, dividendo e despesa Anbima. As posições em ações incluem ativos como Ações - ODPV3, Ações - ORVR3, Ações - PLPL3, Ações - POMO4, Ações - RAIZ4, Ações - RAPT4, Ações - SAPR11. Há também um certificado de depósito de valores mobiliários. Os CNPJs e denominações sociais dos emissores de cada ativo estão listados no relatório. As porcentagens correspondentes a cada posição também são apresentadas. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores expressivos em diversas categorias. As rendas de títulos e valores mobiliários totalizaram 2.200.087,81, enquanto as despesas operacionais alcançaram 14.078.601,95. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de 13.910.124,33 e um ajuste negativo de 11.799.840,78. As compensações representaram um montante de 13.027.676,85. Títulos e valores mobiliários contabilizaram 10.899.706,97. A custódia de valores foi de 1.507.389,00. O controle totalizou 620.580,88. O passivo geral do relatório atingiu 27.570.297,80.
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha valores a receber referentes a empréstimo de ações, dividendos, juros sobre o capital próprio e despesas da ANBIMA. Apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimo, incluindo código ativo, CNPJ do emissor e denominação social. As ações listadas são SLCE3, MOVI3, YDUQ3, LEVE3, MDIA3, DXCO3, USIM5, AZZA3. Os valores correspondentes a essas ações variam de 24.185,42 a 98.730,45. O relatório também indica que todas as operações estão marcadas para negociação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras diversas, abrangendo passivos, rendas, despesas e compensações. O passivo total do período foi de R$ 26.890.606,08. As rendas incluem ganhos de câmbio, rendas de títulos e valores mobiliários, e lucros com títulos de renda variável, totalizando valores expressivos. As despesas operacionais alcançaram R$ 11.900.548,91, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e TVM – ajuste negativo ao valor de mercado. Houve compensações no valor de R$ 13.164.616,29. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também estão presentes, assim como despesas de serviços do sistema financeiro e técnicos especializados.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ativos como ações e TVMs cedidos em empréstimo. Entre os ativos listados, destacam-se ORVR3, MOVI3, MGLU3, BEEF3, YDUQ3, RAIZ4, MYPK3, CEAB3, USIM5. As denominações sociais correspondentes são HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MOVIDA PARTICIPACOES SA, MAGAZINE LUIZA S.A., MINERVA S.A., ESTACIO PARTICIPACOES S.A., RAIZEN S.A., IOCHPE MAXION S.A., CEA MODAS S.A. e USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS. O relatório detalha valores, CNPJs e porcentagens associadas a cada ativo. Há também informações sobre valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, anuidades B3, dividendos e juros sobre o capital próprio.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações detalhadas sobre títulos e valores mobiliários, custos, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras contas de compensação. Há também dados sobre rendas de câmbio, rendas de títulos e valores mobiliários, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. Observam-se ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, além de despesas com custódia de valores e taxas de administração do fundo. O relatório detalha também despesas com serviços do sistema financeiro, serviços técnicos especializados e outras despesas operacionais. As informações financeiras abrangem compensação, títulos para negociação e despesas com títulos de renda variável.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e outros valores mobiliários registrados na CVM. Há uma variedade de empresas listadas, como BK Brasil Operação e Assessoria Rest, Wilson Sons Ltd., Cruzeiro do Sul Educacional S.A., e Minerva S.A., entre outras. As informações incluem o código do ativo, CNPJ do emissor, denominação social, valor, e a porcentagem que cada ativo representa. O relatório detalha a negociação de ativos, principalmente ações, e outros valores mobiliários, indicando que, para todos os ativos listados, a negociação é "Não".
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo rendas, despesas e compensações. Observam-se valores significativos em rendas de câmbio e de títulos de renda variável. As despesas operacionais também são expressivas, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação em um montante considerável. Títulos e valores mobiliários aparecem em diversas categorias, tanto como renda quanto como despesa. Custódia de valores e movimentação de cotas também são componentes importantes. O relatório detalha emissões, resgates e circulação, além de custos administrativos e taxas de administração de fundos. Ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação são notáveis.
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ativos, disponibilidades e valores a receber e a pagar. As ações INBR32 da INTER PLATFORM, INC. possuem um valor de mercado de R$ 48.173,97. Há valores a receber referentes a empréstimos de ações, dividendos, juros sobre o capital próprio, além de taxas como B3 e CVM. Os valores a pagar incluem taxas de custódia, auditoria, licenciamento internacional e administração. Há também valores relacionados a empréstimos de ações doador e dividendos doador. O relatório detalha despesas com auditoria, taxas de administração e despesas com formador de mercado.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo diversas categorias de rendimentos e despesas. Observa-se um volume significativo em títulos e valores mobiliários, tanto em rendimentos quanto em despesas. Há registros de custódia de valores e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As despesas operacionais representam uma parcela considerável do relatório, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e ajustes ao valor de mercado. Há também informações sobre despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório detalha compensações e apresenta um total geral do passivo.
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO MARKETVECTOR SMALL CAP VALUE ETF Classe de Índice para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, às 10h55, a ser realizada por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações financeiras serão automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, ou por telefone/e-mail/website. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do InvestMarketVector Small Cap Value ETF Classe de Índice – Responsabilidade Limitada não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. As demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou através do FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador, disponibiliza também a Ouvidoria BNP Paribas pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balanço com ativos e passivos, além de contas de resultado. O ativo total é de R$ 12.079.805,57, com destaque para Ativos para Negociação no valor de R$ 5.358.802,31 e Títulos Privados - Renda Variável, também em R$ 5.331.471,91. As contas de resultado credoras totalizam R$ 6.362.947,48, sendo as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos as mais relevantes, em R$ 6.047.262,49. O passivo total é de R$ 12.079.805,57, com destaque para Títulos e Valores Mobiliários, em R$ 5.358.802,31. O patrimônio líquido é de R$ 4.207.267,81, composto por Capital Social de R$ 4.071.780,79 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 135.487,02. As despesas operacionais totalizaram R$ 5.204.610,68, sendo TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado a conta mais significativa, em R$ 4.784.791,82. positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e seus respectivos CNPJs, denominações sociais e valores. As ações incluem ZAMP3, SBFG3, INTB3, POMO4, PLPL3, RAPT4, ARML3, DIRR3, KEPL3. Há uma divisão entre "Ações" e "Valores a pagar/receber", com informações detalhadas sobre taxas, despesas, dividendos, juros e anuidades. Os valores de mercado variam entre 46.977,80 e 91.782,20. A maioria das ações não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas transações e valores, incluindo ações, disponibilidades, valores a pagar e a receber. As ações listadas são VIVA3, VULC3, YDUQ3 e ZAMP3, com respectivos CNPJs dos emissores e denominações sociais. Há valores significativos associados a despesas como taxa de custódia, despesa de auditoria, despesa com taxa de licenciamento internacional e taxa de administração, além de valores a receber como dividendos, juros sobre o capital próprio e taxa CVM. As disponibilidades totalizam R$ 3.000,00. O relatório detalha transações financeiras e suas respectivas porcentagens sobre o total, indicando um panorama financeiro abrangente.
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de 05/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O patrimônio líquido totalizado R$ 4.207.267,81. O relatório destaca ativos para negociação no montante de R$ 5.437.056,71, incluindo cotas de fundos de investimento de R$ 44.493,48. As aplicações em títulos de renda variável alcançaram o valor de R$ 5.392.563,23, com predominância de ações de companhias abertas. As rendas operacionais foram registradas em R$ 5.450.836,00, sendo R$ 5.119.946,76 provenientes de títulos e valores mobiliários. O relatório ainda informa sobre a existência de despesas antecipadas no montante de R$ 9.578,67. O relatório segue o Plano de Contas COFI e não apresenta informações sobre sentimento.
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre negociações e participações, detalhando valores a negociar, valores a pagar e valores a receber. Há um volume considerável de valores a receber, incluindo juros sobre o capital próprio, dividendos e taxas de remuneração de empréstimo. As despesas incluem taxas de custódia, auditoria, licenciamento internacional e administração. Há também informações sobre ações e outros TVM cedidos em empréstimo, com detalhes sobre o código ativo, CNPJ do emissor e denominação social de diversas empresas como Direcional Engenharia S.A., Santos Brasil Participações S.A., Vamos Locação de Caminhões, Ecorodoias, Raizen, Banco ABC Brasil e Minerva S.A. Os valores totais negociados e a pagar/receber são expressos em reais, com percentuais correspondentes ao total do relatório.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 9.684.232,75 e um total geral do ativo de 22.070.121,70. As contas de resultado credoras totalizam 2.827.940,55, enquanto as despesas operacionais alcançam 2.005.192,71. O relatório detalha as contas de compensação, com um valor de 11.548.304,99, e apresenta um total geral do passivo de 22.070.121,70. As rendas de operações de crédito representam 293.102,09, e as despesas de obrigações por empréstimos e repasses somam 233.382,40. O relatório também discrimina a alocação de recursos em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e valores a pagar/receber. As ações incluem Ações - TEND3, VIVA3, VULC3, YDUQ3, CURY3, KEPL3, POMO4, BPAN4, DIRR3. Os valores a pagar incluem taxa de custódia, despesa de auditoria, despesa com taxa de licenciamento internacional, taxa de administração, juros s/ capital próprio, taxa remuneração de empréstimo - doador, anuidade B3, dividendo - doador, juros sobre o capital próprio, empréstimo de ações - doador, dividendo e juros sobre o capital próprio - doador. Os valores a receber incluem juros s/ capital próprio, taxa remuneração de empréstimo - doador, anuidade B3, dividendo - doador, juros sobre o capital próprio, empréstimo de ações - doador, dividendo e juros sobre o capital próprio. Há também informações sobre ações cedidas em empréstimo.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações em títulos, valores mobiliários e instrumentos financeiros. Houve compensação no valor de 4.801.798,97 e um volume considerável em títulos e valores mobiliários, tanto em rendas quanto em despesas, com ajustes positivos e negativos ao valor de mercado. As despesas operacionais e administrativas também tiveram representatividade, assim como os custos de custódia de valores. As rendas de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras contribuíram para o resultado, enquanto a desvalorização de câmbio impactou negativamente. O passivo total alcançou 9.576.681,36, demonstrando a complexidade das operações financeiras relativas ao período.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimo. As ações listadas incluem FLRY3, KEPL3, ECOR3, SLCE3, RAIZ4, USIM5, AZZA3, GUAR3, IRBR3, RECV3, ONCO3, DIRR3, STBP3, VAMO3 e YDUQ3. O documento detalha o código ativo, CNPJ do emissor, denominação social do emissor e o valor correspondente para cada uma dessas ações. A negociação para todas as ações listadas está classificada como "Não". Os valores variam de 8.208,20 a 42.965,76, com percentuais de variação entre 0,113% e 0,593%.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente à competência de 02/2025 do fundo INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF. O fundo, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 13.930.553,25, com um patrimônio líquido de R$ 8.592.730,09. As principais posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 5.631.817,53 e cotas de fundos de investimento no valor de R$ 38.696,58. As receitas operacionais totalizaram R$ 9.183.574,55, sendo a maior parte proveniente de rendas de operações de crédito. O fundo possui um valor a pagar à sociedade administradora de R$ 1.704,40, referente à taxa de administração. Sentimento geral: positivo
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma visão geral de ativos e valores, incluindo ações cedidas em empréstimo, como IRB-BRASIL RESSEGURDOS S.A. (IRBR3), BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR6), MARCOPOLO S.A. (POMO4) e HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (ORVR3). Há também informações sobre disponibilidades, taxas de custódia e administração, além de valores a receber referentes a juros, dividendos, reembolso de administração e empréstimos de ações. Inclui dividendos, juros sobre o capital próprio e valores a receber de diversos tipos. O relatório detalha ativos e valores em diferentes categorias, fornecendo um panorama financeiro abrangente.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - um fundo de investimento de índice com CNPJ 45.814.400/0001-79, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). Utiliza o Plano de Contas COFI. A competência é 01/2025. O ativo total é de R$ 9.418.604,83, com patrimônio líquido de R$ 6.383.908,21. O relatório detalha posições em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e ações de companhias abertas. Há registros de rendas de operações de crédito, direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, e renda de cambia. O relatório demonstra controle e movimentação de cotas, emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas administrativas incluem provisão para pagamentos a efetuar e taxa de administração. O relatório inclui informações sobre lucros ou prejuízos acumulados, contas de resultado credoras e receitas operacionais, incluindo rendas de títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. Há também um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM e títulos para negociação.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um portfólio diversificado, composto por ações, disponibilidades, valores a pagar e receber, além de ações e outros TVMs cedidos em empréstimo. As ações incluem VAMO3, AMOB3, e outras. Entre os valores a receber destacam-se juros sobre o capital próprio, dividendos, e valores a receber por reembolso administrativo. Há também valores a pagar referentes a taxa de custódia e taxa de administração. O portfólio inclui empréstimos de ações para diversas empresas como HAZTEC Investimentos, VULCABRAS, Grupo SBF, Estácio Participações, Jereissati Participações, EZ TEC e Direcional Engenharia. As disponibilidades totalizam R$ 3.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$ 39.744,39.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 8.565.544,57 e um total geral do ativo de R$ 13.175.655,36. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.362.602,75, com destaque para as rendas de operações de crédito e de títulos de renda variável. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.693.664,35, impactadas principalmente pelo ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação. Houve uma compensação no valor de R$ 5.939.026,66, refletida em contas de resultado devedoras e credoras. O relatório detalha a composição dos títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e outras contas de compensação, tanto ativas quanto passivas. O total geral do passivo é de R$ 13.175.655,36. sentimento: neutro
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