Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Diversificação

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, CNPJ 30.166.700/0001-11, apresenta um número total de 12.769.512 cotas emitidas. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis totalizam R$ 0,00. Há outros valores a receber no montante de R$ 87.144,38. O relatório indica que os rendimentos a distribuir totalizam R$ 0,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 1.370.220,68. Há outros valores a pagar no montante de R$ 120.327.506,22. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, CNPJ 30.166.700/0001-11, apresentou um número de 12.769.512 cotas emitidas. Contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são inexistentes, com R$ 87.144,38 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 121.697.726,90, sendo R$ 1.370.220,68 referentes à taxa de administração a pagar e R$ 120.327.506,22 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as fórmulas apresentadas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.166.700/0001-11, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Marlon Rodrigues é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 10/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11. A data-base para o pagamento do provento é 10/02/2026, com valor de R$ 1,15 por unidade, e pagamento programado para 19/02/2026. O período de referência é Janeiro-2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. resumo: Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Answer: O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo imobiliário RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO. O fundo é administrado por BTG PACTUAL e a informação foi divulgada em fevereiro de 2026. O pagamento do proento de R$ 1,15 por unidade, referente a janeiro de 2026, está programado para 19 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo RBRY11 teve distribuição de R$1,25 por cota referente a dezembro/25, com pagamento em 16/12/2025 para detentores de cotas em 09/12/2025. Pessoas físicas com participação inferior a 10% são isentas de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos, com tributação de 20% sobre o ganho de capital na venda da cota. O relatório indica Ratings atualizados em 39% e 91% de acertos, Ratings de Investimento Recentes em 36% com 71% de acertos, e Ratings revisados nos últimos 3 meses em 3 casos, representando 19% de acertos. O fundo opera com estrutura RBR Crédito Imobiliário e se localiza em diversas regiões do Brasil. As atividades sociais da RBR incluem o Instituto Rizomas, o CFC Faculdade e o projeto Amiga João Paulo II.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

ausente

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada passou por uma transação que resultou na alteração de sua gestão para Patria Gestão de Recursos Ltda. A denominação social do fundo será alterada para "Patria Crédito Imobiliário Estruturado", e a partir de 09 de fevereiro de 2026, será negociado sob o nome de pregão "FII RBRY PAX", mantendo o código de negociação "RBRY11". A transição visa assegurar a continuidade e manutenção do padrão de qualidade de gestão, aproveitando a experiência e estrutura do Patria Investimentos. Os cotistas devem se familiarizar com os novos canais de comunicação, incluindo a página na rede mundial de computadores https://realestate.patria.com/ e a área de Relações com Invesdtidores falecomri.re@patria.com. É recomendado o cadastro no novo mailing através do link https://realestate.patria.com/contatos/cadastre-se-no-mailing/ para o recebimento direto de informações. Informações sobre outros fundos da RBR Asset estão disponíveis no site https://www.rbrasset.com.br/. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo iniciou suas atividades em maio de 2018 e possui periodicidade mensal de rendimentos, com prazo de duração indeterminado. As taxas de gestão são de 1,1% a.a., de administração 0,20% a.a. e de performance de 20% acima de Ipca + Yield IMA-B. 46% das garantias estão localizadas no Estado de São Paulo. O rating RBR das operações é de 99% com rating maior ou igual a "BBB". O relatório indica uma alocação de 22% da carteira de CRIs Setor Imobiliário em LTV de 0%-35%, representando 11,9% da carteira de CRIs, com spread MTM médio de CDI+4,08%. A liquidez média diária (mês) é de R$5.915.505,40 e a duração média é de 2,4 anos. A carteira possui 40 ativos. O relatório enfatiza a importância de consultar o regulamento do fundo para informações sobre objetivo, público-alvo e riscos.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

46%das garantias localizadas no Estado de SP.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 30.166.700/0001-11, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. Marlon Rodrigues é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,25, com pagamento previsto para 19/01/2026. O período de referência é Dezembro-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Credito Imobiliario High Yield para assembleia geral ordinária de aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação requer a maioria dos votos dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem manifestar seu voto eletronicamente até 16 de dezembro de 2025, através do link enviado por e-mail. A manifestação de voto é possível somente para Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 65,24% dos votos a favor. A representação das respostas dos cotistas foi de aproximadamente 1,33% das cotas de emissão do fundo. Cotistas em situação de conflito de interesse não foram incluídos no cálculo dos quóruns. A matéria foi aprovada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: O Pátria Real Estate contará com cerca de R$ 38 bilhões sob gestão em mais de 30 fundos imobiliários nos principais segmentos do mercado imobiliário, incluindo logística, lajes corporativas, renda urbana, crédito e securities.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administradora do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.166.700/0001-11. O responsável pela informação é Marlon Rodrigues, com telefone contato (11) 3383-3102. A data da informação é 09/12/2025. O período de referência para o procente é novembro de 2025. O valor do procente é de R$1,25 por unidade. A data do pagamento é 16/12/2025. O código ISIN é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, com CNPJ 30.166.700/0001-11, possui 12.769.512 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são inexistentes, mas há outros valores a receber no montante de R$ 154.643,77. O relatório demonstra passivos significativos, totalizando R$ 120.429.236,71, com destaque para R$ 119.088.949,63 em outros valores a pagar e R$ 1.340.287,08 referentes à taxa de administração a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é nulo. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, com CNPJ 30.166.700/0001-11. O fundo possui 12.769.512 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não foram identificadas contas a receber por aluguel ou venda de imóveis, mas há outros valores a receber no montante de R$ 154.643,77. O relatório indica ausência de rendimentos a distribuir e taxa de performance a pagar. O fundo apresenta um total de passivos de R$ 120.429.236,70, com destaque para outros valores a pagar no montante de R$ 119.088.949,63. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto em operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, CNPJ 30.166.700/0001-11, apresenta um número de 12.769.512 cotas emitidas, com um público alvo de investidores em geral. Não há informações sobre vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são inexistentes, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 154.643,77. O passivo é composto por rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 1.340.287,08, e outros valores a pagar em R$ 119.088.949,63, totalizando um passivo de R$ 120.429.236,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas apresentadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado investe em novas operações com rating preponderantemente igual ou maior a “B”. A metodologia de análise RBR classifica o risco de cada operação, utilizando um rating proprietário para medir os riscos de crédito e a capacidade do emissor de honrar suas obrigações financeiras. O produto final são notas, classificadas em uma escala de AAA a D. O valor da taxa administrativa é de 0,20% ao ano. As informações apresentadas são preliminares e o relatório gerencial completo será publicado posteriormente. Os cálculos apresentados são baseados em um fechamento contábil do mês anterior e podem sofrer ajustes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado investe em novas operações com rating preponderantemente igual ou maior a “B”. A metodologia de análise utiliza um rating próprio para medir o risco das operações investidas, resultando em notas que variam de AAA a D. O produto final são notas seguindo uma escala. As informações contidas no material são preliminares, e o relatório gerencial completo será publicado posteriormente. Os cálculos apresentados têm caráter preliminar e os números oficiais poderão sofrer ajustes. Não informado no relatório. O fundo tem natureza imobiliária, distribuídos com o título de renda fixa. A administração tem uma taxa de 0,20% a.a.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Residencial, Galpão e Logístico.

Resumo geral

O fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado investe em novas operações com rating preponderantemente igual ou maior a “B”. A metodologia de análise utiliza um rating próprio para medir o risco das operações investidas, resultando em notas que variam de AAA a D. As informações contidas no relatório são preliminares e o Relatório Gerencial completo será publicado posteriormente. Os cálculos apresentados são baseados em um fechamento contábil do mês anterior e podem sofrer ajustes. As informações veiculadas são referentes ao mês de referência e não serão atualizadas. É recomendado a leitura do Formulário de Informações Complementares e a consulta de profissionais especializados para aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. A taxa administrativa anual é de 0,20%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Residencial Galpão Logístico

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo distribuiu R$1,25 por cota, com pagamento em 18/11/2025. Pessoas físicas com participação inferior a 10% do fundo são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o Ganho de Capital na venda da cota. As notas de investimento recentes indicam 72% e 89% de confiança. Os ratings atualizados são 42% e 81%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

As garantias estão localizadas principalmente no estado de São Paulo, com a maior concentração na capital.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui o nome FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.166.700/0001-11 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O documento fornece informações sobre o pagamento de proventos, com valor de R$1,25 por unidade, data de pagamento em 16/10/2025 e período de referência de Outubro-2025. O documento indica que o fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 09/10/2025. O código ISIN é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.166.700/0001-11 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é Setembro-2025. O valor do procente é de R$1,25 por unidade. A data de pagamento é 16/10/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas. A data-base para o direito ao procente é 09/10/2025. O responsável pela informação é Marlon Rodrigues, com telefone (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado investe em recebíveis de naturezazaimobiliária, distribuídos com o título de renda fixa. O produto gera um direito de crédito ao investidor. A taxa de administração é de 0,20% a.a. e a taxa de gestão é de 1,1% a.a. A duração média dos ativos é de 2,4 anos, com índice de referência CDI + 4,39% ou IPCA+ 10,24%. O rating predominante das operações é maior ou igual a “BBB”, com 99% das operações. A liquidez média diária é de R$4.574.821,96. A alocação por LTV é de 11% em 0%-35%, 4% em 62%/1,6x e 2% em 35%-45%. A taxa de administração é de 0,20% a.a e a taxa de gestão é de 1,1% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por LTV: 11% (0%-35%), 4% (62%/1,6x), 2% (35%-45%), 23% (45%-65%), 44% (65%-75%), 12% (75%-100%). Diversificação por tipo de imóvel: Setor Imobiliário, Residencial, Laje, Corporativa, Galpão Logístico, Outros. Indexação com rating maior ou igual a “BBB”.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo distribuiu R$1,25 por cota, com pagamento em 16/10/2025 para detentores de cotas até 09/10/2025. Pessoas físicas com participação inferior a 10% do fundo são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o ganho de capital na venda da cota. O relatório apresenta informações sobre ratings atualizados (42, 82% e 100%) e ratings investimentos recentes (36, 65% e 79%). Houve 6 revisões nos ratings nos últimos 3 meses (17% e 21%). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo distribuiu R$1,25 por cota, com pagamento em 16/10/2025. Detentores de cotas com participação inferior a 10% do fundo são isentos de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos e sobre o ganho de capital na venda da cota. A vacância não foi mencionada no relatório. O preço médio não foi informado. Mudanças em fatores de risco não foram mencionadas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) é um instrumento de securitização lastreado em recebíveis imobiliários, com início em Maio/2018 e prazo de duração indeterminado. A alocação por LTV varia de 0% a 100%, com a maior parte da carteira concentrada entre 65% e 75%. A classificação do rating RBR varia predominantemente em "BBB" ou superior, com a maioria das operações em nível AAA. A taxa de gestão é de 1,1% ao ano e a taxa administrativa é de 0,20% ao ano. Os dividendos são pagos mensalmente, com base no 7º e 12º dias úteis. O LTV representa a relação entre o saldo da dívida e o valor da garantia, sendo indeterminado. A RBR Asset Management utiliza uma escala de classificação de AAA a D para avaliar os investimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

0%-35% Alocação por LTV -% da carteira de CRIs, 35%-45% Alocação por LTV -% da carteira de CRIs, 45%-65%, 75%-100%.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo distribuiu R$1,25 por cota, com pagamento em 16/09/2025. Detentores de cotas com participação inferior a 10% do fundo estão isentos de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos e sobre o ganho de capital na venda da cota. O relatório apresenta dados de ratings atualizados, com 42 pontos e 83% de confiança, e 37 pontos e 65% de confiança. Houve 5 ratings revisados nos últimos 3 meses, com 18% e 22% de revisões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Alocação por LTV - % da carteira de CRIs: 40,0% dos CRIs possuem rating AAA AA+ AA AA- A+ A. 99% das operações possuem rating maior ou igual a “BBB”. O CRI (CertificadodeRecebíveisImobiliários) é um instrumento de securitização lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, iniciado em Mai/2018, com duração indefinida e periodicidade de rendimentos mensal. As taxas são de Gestão: 1,1% a.a. e Adm.: 0,20% a.a. A LTV (Loan-to-Value) é utilizada para determinar o risco, utilizando a escala de rating AAA até D. Não informado no relatório o preço médio dos CRIs.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

0%-35% Alocação por LTV -% da carteira de CRIs, 35%-45% Alocação por LTV -% da carteira de CRIs, 45%-65%, 75%-100%, 94,4%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, administrado pela BTG PACTUAL, apresenta um provento de R$1,175 por unidade, com data de pagamento em 18/08/2025. O período de referência para o cálculo do provento é julho de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11. A data-base para o direito ao provento é 11/08/2025. O responsável pela informação é Matheus Alves, telefone contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que existem duas formas de votar: através da plataforma da B3 ou por e-mail. O e-mail será enviado pelo BTG Pactual com o título “Consulta Formal - (RBR ALPHA ou RBR PLUS)”. O prazo para votação é até 20/08, podendo ser prorrogado conforme comunicação da administradora. Em caso de dúvidas, o investidor pode contatar o time de RI através do endereço contato@rbrasset.com.br ou (43) 99101-1304, ou acessar o Q&A. A base de cálculo da rentabilidade do fundo é a cota patrimonial ajustada pelas distribuições. A referência para a rentabilidade é a média anual do IMAB5, calculada com base em uma fórmula que varia conforme a média do yield anual do IMAB5, podendo ser de 4,0%, 6,0% ou 1,0% acima da média do yield anual do IMAB5.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio inclui acesso a investimentos em crédito, ações e operações exclusivas como equity preferenciais em projetos residenciais e de luxo.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por LTV - % da carteira de CRIs: 0%-35% 7,2%; 35%-45% 13,1%; 45%-65% 40,0%; 65%-75% 27,2%; 75%-100% 12,4%. Setor Imobiliário - % da carteira de CRIs: 62%.

Resumo geral

O CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) é um título de renda fixa que oferece um direito de crédito ao investidor. A remuneração pode ser atrelada ao CDI, CDI mais taxa prefixada, índices de inflação (ex: IPCA ou IGP-M) ou taxa prefixada. Os CRIs são considerados investimentos de longo prazo, com prazos geralmente entre 2 e 10 anos, e não permitem resgate antecipado. Não é possível resgatar o investimento antes do vencimento. Não há cobrança de impostos, exceto pelos Impostos sobre Operações Financeiras (IOF).

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.166.700/0001-11 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos, com valor de R$1,15 por unidade, data de pagamento em 16/07/2025 e período de referência de junho-2025. A data-base para o direito ao procente é 09/07/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por setor: Imobiliário. Alocação por LTV: 0%-35% (10,0%), 35%-45% (11,0%), 45%-65% (29,5%), 65%-75% (27,7%), 75%-100% (21,8%).

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por setor: Imobiliário. Alocação por LTV: 0%-35% (10,0%), 35%-45% (11,0%), 45%-65% (29,5%), 65%-75% (27,7%), 75%-100% (21,8%).

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota, referente ao mês de junho/25. O pagamento ocorre em 16/07/2025. Detentores de cotas com participação inferior a 10% do fundo estão isentos de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e sobre o ganho de capital na venda da cota. A avaliação do rating atualizado é de 81%. O rating invest. recente é de 62%. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 30.166.700/0001-11 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 1.296.801,08 Taxa de performance a pagar: R$ 576.696,00 Total dos Passivos: R$ 26.716.445,07

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário investe principalmente em operações de crédito imobiliário, com foco em garantias localizadas em São Paulo. As distribuições mensais foram realizadas em dezembro de 2024, novembro de 2024, outubro de 2024, setembro de 2024, agosto de 2024, julho de 2024, junho de 2024, maio de 2024, abril de 2024, março de 2024, fevereiro de 2024, janeiro de 2024 e dezembro de 2023. A carteira é estruturada com garantias como alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, buscando um perfil de risco conservador. A gestão ativa da carteira visa a atender às expectativas de retorno, considerando o cenário econômico e as taxas de juros. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo RBRY11 distribuiu R$ 1,10 por cotão como rendimento referente ao mês de maio/25, com pagamento em 17/06/2025 para detentores de cotas até 10/06/2025. Pessoas físicas com participação inferior a 10% do fundo são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o Ganho de Capital na venda da cota. O fundo possui covenants de índice de cobertura e razão de garantia mínimos, com análise anual dos demonstrativos financeiros da coobrigada. Existe um fluxo de garantia para a operação, cobrindo débitos e utilizando recursos de cobrança. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário possui 51 ativos, com foco em setores de residencial, galpão, logístico e corporativo. A alocação por LTV é dividida em faixas de 0%-35% (11%), 35%-45% (11%), 45%-65% (40%), 65%-75% (24%) e 75%-100% (14%). A duração média é de 2,8 anos. O spread MTM médio é de 4,54% (CDI + 12,79% IPCA). 99% das operações possuem rating maior ou igual a “BBB”. A liquidez média diária é de R$ 2.253.701,84 com 95,8% de taxa. O CNPJ é 30.166.700/0001-11, com início em maio de 2018 e periodicidade dos rendimentos mensal. As taxas de gestão são de 1,1% a.a. e administrativas de 0,20% a.a. O prazo é indeterminado.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Residencial Galpão Logístico

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.166.700/0001-11 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é abril-2025. O valor do procente é R$ 1,10 por unidade. O prazo-base para o recebimento do procente é 12/05/2025, e o pagamento ocorrerá em 19/05/2025. O procente é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. A Administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

No relatório, o fundo RBRX11 possui 33,5% do P.L. total, destinado a investimentos que não geram remuneração recorrente. O resultado consolidado esperado é de R$ 0,12/cotas ou 16,5% a.a. A taxa interna de retorno (TIR) esperada é de 24,5% nos investimentos mensais e 17,8% nos não mensais. O dividendo esperado é de R$ 0,08/cotas no semestre, complementado por entradas de investimentos "não mensais". A alocação do portfólio inclui 30-35% de ativos ilíquidos/desenvolvimento com TIR-alvo superior a IPC+15-20%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Redução da vacância

Diversificação

66,5%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada, administrado pela BTG PACTUAL, apresenta informações relevantes para o período de março de 2025. O valor do procente a ser pago é de R$ 1,05 por unidade. O pagamento está programado para 16/04/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRRBRYCTF004 e o código de negociação é RBRY11. A data-base para recebimento do procente é 09/04/2025. O responsável pela informação é Julia Angelo, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório descreve o Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado, com CNPJ 30.166.700/0001-11. Informa que os imóveis e direitos reais adquiridos devem estar vinculados a projetos imobiliários localizados no Brasil. A política de investimento da classe é observada na negociação, aquisição ou alienação de ativos, exceto em casos de conflito de interesse. Para resgates no primeiro dia útil subsequente à aplicação, há um limite de 96% do rendimento. Operações do mercado de renda variável estão sujeitas à alíquota zero de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Conversões de moeda estrangeira para moeda brasileira e vice-versa estão sujeitas ao IOF-Câmbio, com alíquota de 0% para remessas e ingressos de recursos, dentro dos limites da CVM. A alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até 25%. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório descreve o Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado, com CNPJ 30.166.700/0001-11. As operações do mercado de renda variável estão sujeitas a alíquota zero de IOF/TVM. As operações de câmbio, para remessas e ingressos de recursos, realizadas pelo FUNDO relativas às suas aplicações no mercado internacional, estão sujeitas a alíquota de 0%. O IOF pode ser alterado pelo Poder Executivo, podendo chegar a 25% no caso do IOF/Câmbio. Imóveis ou direitos reais adquiridos pela Classe devem estar vinculados a projetos imobiliários localizados no Brasil. A Política de Investimento da Classe deve ser observada na negociação, aquisição ou alienação de Ativos. Há canais de atendimento ao cliente (SAC e Ouvidoria) disponíveis.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A RBR realiza atualizações periódicas de rating para as operações do portfólio, utilizando um modelo proprietário que classifica cada operação com base em parâmetros de risco. As notas das operações variam de AAA a D. A taxa de vacância estável em 61%, uma taxa de vendas em 47% e obra em aproximadamente 90% contribuem para a manutenção dos ratings saudáveis. O CRIs % PL % Carteira atualizado é de 68% e 100%. O CRIs % PL % Carteira anteriormente (últimos 3 meses) é de 26% e 37%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo distribuiu R$1,05 por cota, com pagamento em 20/03/2025. Detentores de cotas com participação inferior a 10% estão isentos de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos e sobre o ganho de capital na venda da cota. A vacância não é mencionada. O preço médio da cota não é informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes ao ano de 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos de impressão e minimizar o impacto ambiental. Para cotistas que ainda não possuem acesso, é solicitado o cadastro através do campo “primeiro acesso”. A administração enviará comunicados por e-mail para os investidores cadastrados, e disponibilizará um material complementar com informações sobre eventos relevantes nos fundos. Mudanças na administração dos fundos podem gerar a emissão de dois informes de rendimento, relativos a períodos anteriores e posteriores à transferência, conforme a situação de cada investidor. Os investidores PJ devem manter seus dados cadastrais atualizados. Além disso, informa-se a disponibilidade dos Informes de Rendimento do 4º trimestre de 2024 para Investidores PJ.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até 28 de fevereiro de 2025, em atendimento à Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não acessam o Portal do Investidor, é solicitado o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Cotistas com acesso já existente não necessitam de novo cadastro, mantendo as credenciais anteriores. A Administradora disponibiliza um “Material Complementar” com os principais eventos dos fundos e aspetas recorrentes das dúvidas dos cotistas. Para fundos com alteração de administração, serão fornecidos dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda, conforme a situação de cada investidor e fundo. A solicitação do cadastro é feita através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o manual.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, até 29 de fevereiro de 2025, em linha com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Cotistas que ainda não possuem acesso ao portal devem realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Para cotistas com e-mail cadastrado junto à corretora custodiantente ou ao Escriturador, foi enviado um convite para acesso ao portal. Cotistas que não se enquadrarem em nenhuma das categorias anteriores podem realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. A administradora também elaborou um “Material Complementar” contendo os principais eventos ocorridos nos fundos listados em 2024 e as principais dúvidas dos cotistas. Em caso de transferência de serviço de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos complementares para a declaração do Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Diversificação do portfólio não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que 45 CRIs foram atualizados, representando 73% do PL e 100% da carteira. Houve uma distribuição de R$1,05 por cota referente ao mês de janeiro/25, com pagamento em 18/02/2025. Duas operações, CRImauá e CRIPulverizado, foram rebaixadas, atingindo BBB+ e A-, impactando 1,7% do PL do fundo. A melhora se deve principalmente ao aumento do fluxo de recebíveis em garantia e à atraso nos pagamentos das parcelas mensais. A carteira do CRImauá apresenta subordinação de 49%. A carteira do CRIPulverizado possui LTV médio de 56%. O fundo distribuiu R$1,05 por cota referente ao mês de janeiro/25.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Mais de 50% da emissão em CRIs investidas contam com garantias imobiliárias e LTV médio próximo a 58%. As garantias estão localizadas principalmente no Estado de São Paulo, com a maior parte concentrada nas regiões de Faria Lima, Jardins e Pinheiros.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

As revisões de rating impactaram diversos CRIs. O rating do CRI FGR foi elevado de A para A+, impulsionado por melhorias nas garantias e pelo avanço significativo da obra, atingindo 92% de conclusão física-financeira. O rating do CRI Arqose Pernambuco foi melhorado de BBB- para A-, devido à evolução do LTV da operação (de 64% para 43%) e à aceleração das vendas (de 63% para 92%). O rating do CRI Pernambuco também foi elevado de BBB+ para A, acompanhando o progresso da obra e um aumento nas vendas de unidades. O rating do CRI FGR também foi elevado de A para A+.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Redução da vacância

Diversificação

Diversificação presente nas operações, com exposição a diferentes CRIs e comemoração de melhoras em ratings.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em novembro, foram realizadas 47 operações, todas com cumprimento das obrigações. 98% das operações foram concedidas pela RBR, com garantia de mais de 50% da emissão. A maior concentração de garantias (90%) está no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. 37% das garantias do fundo estão em regiões primárias da capital. Foram distribuídos R$0,95/cota, equivalente a um DividendYield anualizado de 13,41% a.a. com rentabilidade ajustada de CDI+3,95%a.a. e uma reserva de R$0,05/cota. A taxa de gestão é de 1,1% a.a. e a taxa de administração é de 0,16% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Os CRIs investidos contam com sólidas garantias imobiliárias (alienação fiduciária dos imóveis) e LTV (loan-to-value) médio próximo a 57%. A maior parte das garantias (70%) está localizada no Estado de São Paulo, incluindo regiões como Faria Lima e Jardins Pinheiros.