QSOL11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 4,50
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 40.951.511,84
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i71,89%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 56,32.
Sem reinvestimento: R$ 56,32 (-43,68%)Com reinvestimento: R$ 56,32 (-43,68%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 36,56.
Sem reinvestimento: R$ 36,56 (-63,44%)Com reinvestimento: R$ 36,56 (-63,44%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 29/08/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 40,98.
Sem reinvestimento: R$ 40,98 (-59,02%)Com reinvestimento: R$ 40,98 (-59,02%)Risco e Momento (período selecionado)
51,64%
4,16%
-75,02%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QSOL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/05/2026R$ 87,72
-12,28%Sem reinvest.: R$ 87,72 (-12,28%)6 meses
31/01/2026R$ 66,77
-33,23%Sem reinvest.: R$ 66,77 (-33,23%)1 ano
01/08/2025R$ 40,00
-60,00%Sem reinvest.: R$ 40,00 (-60,00%)2 anos
01/08/2024R$ 40,98
-59,02%Sem reinvest.: R$ 40,98 (-59,02%)5 anos
02/08/2021R$ 40,98
-59,02%Sem reinvest.: R$ 40,98 (-59,02%)10 anos
03/08/2016R$ 40,98
-59,02%Sem reinvest.: R$ 40,98 (-59,02%)máximo histórico
29/08/2024R$ 40,98
-59,02%Sem reinvest.: R$ 40,98 (-59,02%)Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 40,00 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 40,00 (-60,00%). Com reinvestimento: R$ 40,00 (-60,00%).
R$ 40,00
-60,00%R$ 40,00
-60,00%Cadastro do fundo (CNPJ 56043036000107)
7842
QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
27396206
28/10/2024
23/07/2024
Classes e subclasses
QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3598856043036000107
-
40833628.67
28/07/2026
Subclasses
SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX17685889702J&M AGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse JPEK817501915452J&M AGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse RD5TI17501912912J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse RVZ8L1750186136VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T1767120813Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse H7BOY1758303682SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse T0TDY1758303586SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225Patrimônio de QSOL
R$ 40.951.511,84
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 4,50
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 398 relatorios30/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/06/2026
BalanceteBALANCETE
Resumo geral
O relatório refere-se ao Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo do tipo ETF, e foi elaborado para a competência 05/2026. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos de balanço patrimonial, o total geral do ativo e o total geral do passivo alcançaram o valor de 134.370.651,01. O patrimônio líquido, por sua vez, totaliza 46.772.572,89. As principais classes de ativos incluíram Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, somando R$ 44.735.539,02. Do ponto de vista das despesas operacionais, destaca-se a desvalorização de câmbio, que registrou o valor de R$ 1.916.217,56.
Geral Sent.
-08/06/2026
CDACDA
Resumo geral
Trata-se de um relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 05/2026. O fundo, denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, possui o CNPJ 56.043.036/0001-07 e tem como administrador a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O Patrimônio Líquido total do Fundo, na data de recebimento das informações (08/06/2026), é de R$ 44.732.231,33. O documento detalha a lista de aplicações, que inclui participações em SOL USD e Disponibilidades (como EXTERIOR CAIXA). A composição do patrimônio é apresentada com valores e percentuais de participação. Adicionalmente, o relatório apresenta as movimentações financeiras previstas, listando valores a pagar e valores a receber, que abrangem diferentes descrições como taxas administrativas, provisões e pagamentos de encargos específicos (exemplo: TX ADM PENDENTE, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO). É fundamental observar que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras.
Geral Sent.
-05/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/06/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
BalanceteQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O balancete refere-se ao Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo do tipo ETF, com competência de 04/2026. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Foi ressaltado que as informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de exclusiva responsabilidade destas. Em relação ao balanço, o total geral do ativo e o total geral do passivo apresentam o valor de 136.172.710,19. A estrutura de capital é representada por contas que incluem valores realizáveis, disponibilidades, investimentos em títulos e valores mobiliários e controle.
Geral Sent.
-08/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Composição de carteiraQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$ 45.356.135,03. O principal investimento do fundo é em SOL USD, representando 99,870% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 45.297.360,91. Há também disponibilidades em EXTERIOR CAIXA, no valor de R$ 57.949,64, correspondente a 0,128% do patrimônio. Outros valores a pagar incluem auditoria provisória (R$ 547,00), CVM anual provisória (R$ 4.066,20), DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 12.500,00), PROV BCO LIQ (R$ 1.578,69), TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANBIMA 04/26 DIFERIDO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=29/04/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
Demonstrações financeirasQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2025
Resumo geral
O Fundo de Índice QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE apresentou atividades entre 28 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025. A Taxa de Saída destina-se a repassar custos de venda de ativos, e sua fórmula inclui despesas como diferenças de preços de ativos financeiros, taxas de câmbio, custos de fechamento de câmbio e tributos. Em 31 de março de 2025, o Fundo possuía valores a pagar referentes a taxa de gestão (R$ 26), taxa de administração (R$ 6) e taxa de escrituração (R$ 4). A alienação em Bolsa de Valores está sujeita a retenção do Imposto de Renda Fonte à alíquota de 0,005%, dispensada para valores inferiores a R$ 1,00. Não há incidência do Come-Cotas, e o IOF-TVM possui alíquota zero. O Fundo possui um depósito de R$ 5 junto à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=04/03/2026
Composição de carteiraQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se a um fundo de índice denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 04/03/2026 era de R$ 46.689.508,57. As aplicações incluem SOL USD (R$ 109.193,00, representando 19,353% do patrimônio líquido), TAC SOLANA, EXTERIOR CAIXA, VORTX CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, taxas de gestão e outras provisões. O relatório apresenta informações sobre a versão 3.0 e a competência de 02/2026. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=03/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/03/2026
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$46.620.194,95, com data de recebimento das informações em 06/04/2026. A principal aplicação do fundo é em SOL USD, representando 99,444% do patrimônio líquido, totalizando R$46.361.176,97. Há também disponibilidades em caixa no exterior, no valor de R$237.601,67, representando 0,510% do patrimônio. Há valores a pagar referentes a despesas como CVM anual, auditoria, provisão bancária, taxa de administração, gestão e taxas de custódia fixa e variável. Há também ajustes de cota de despesa, ANU\_B3\_2026 diferido e INVOIC QR 26 diferido. resumo:
Geral Sent.
=01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 140.067.160,07, com um passivo de R$ 49.354,66. Destacam-se os valores em “Realizável” (R$ 46.738.863,23) e “Disponibilidades” (R$ 186.357,04). Uma parcela significativa do ativo é composta por “Títulos e Valores Mobiliários” (R$ 46.529.595,19), incluindo aplicações no exterior. O fundo também possui valores em custódia, no montante de R$ 109.193,09, e controle de cotas em circulação de R$ 46.689.508,56. Há uma compensação no valor de R$ 93.328.296,84. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de 84.458.019,92 e um Capital Social de 109.811.089,80. As Cotas de Investimento totalizam 109.921.555,21, sendo majoritariamente provenientes de pessoas jurídicas. Observa-se um Lucro ou Prejuízo Acumulados de 25.353.069,88. As Contas de Resultado Credoras somam 23.012.515,52, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 22.876.866,56. As Despesas Operacionais alcançam 40.958.256,68, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que corresponde a 40.422.256,26. As Despesas Administrativas totalizam 535.411,67, incluindo Taxas de Administração e Gestão. O relatório indica um total geral do passivo de 199.515.947,31 e um total geral do ativo de 199.515.947,31.
Geral Sent.
=13/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Composição de carteiraQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 66.512.278,76. A competência é 01/2026 e a versão do relatório é 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações foram recebidas em 11/02/2026. A carteira inclui aplicações como EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO, CVM ANUAL PROVISÃO, entre outras. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa.
Geral Sent.
=10/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 140.067.160,07, composto por diversas categorias, incluindo disponíveis, títulos e valores mobiliários, e outros valores. O relatório indica compensações no valor de R$ 93.328.296,84, e custódia de valores no montante de R$ 109.193,09. Há também informações sobre controle e movimentação de cotas, com cotas em circulação. As obrigações totais listadas no relatório são de R$ 49.354,66. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2026
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 06/04/2026 era de R$ 46.689.508,57. A principal aplicação do fundo é em SOL USD, representando 99,657% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 46.529.595,19. Outras aplicações incluem disponibilidades no exterior (R$ 186.357,04), auditoria provisória (R$ 11.532,77), CVM anual provisória (R$ 1.957,80), provisão bancária de liquidação (R$ 1.578,69), taxa de administração provisória (R$ 6.000,00), taxa de gestão provisória (R$ 21.732,35), taxa de escrituração fixa provisória (R$ 2.000,00), taxa de escrituração variável provisória (R$ 4.553,05), ANBIMA 02/26 diferido (R$ 317,13) e INVOIC QR 26 diferido (R$ 22.593,87). sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e que segue o Plano de Contas COFI. A competência analisada é novembro de 2025. O fundo possui um montante considerável em títulos e valores mobiliários, com um saldo de R$ 73.980.266,36, além de R$ 74.327.825,17 em realizáveis e R$ 344.667,66 em disponibilidades. Apresenta também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, custódia de valores e um controle significativo de movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. O passivo total do fundo é de R$ 245.701.715,38. Há despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio e despesas administrativas, além de despesas relacionadas à taxa de administração e gestão do fundo. O relatório indica também outras rendas operacionais e despesas operacionais diversas. positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 74.162.205,48, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As aplicações incluem posições em Valores a pagar, como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISAO, PROV BCO LIQ, entre outros, além de Valores a receber como REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. As aplicações se encontram em negociação, e o CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui um patrimônio líquido de 66.865.323,64, com um ativo total de 260.745.558,64. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 22.876.866,56, enquanto as despesas operacionais alcançaram 2.984.815,84. As despesas administrativas foram de 384.408,92. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em moeda estrangeira e aplicações em títulos. Também apresenta informações sobre cotas em circulação e compensação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 86.865.447,63, com data de recebimento das informações em 10/11/2025. A principal aplicação é em TAC SOLANA, representando 100,080% do patrimônio líquido. Há também aplicações em VORTX CAIXA, AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, entre outros, com valores e percentuais correspondentes. O relatório detalha diversas taxas e valores a pagar, relacionados a serviços de custódia, administração e provisão. positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 270.190.598,58, composto principalmente por Realizável (R$ 86.312.791,29), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.251.484,20) e Controle (R$ 86.230.761,68). O Passivo apresenta obrigações no valor de R$ 81.429,61, incluindo Provisão para Pagamentos a Efetuar. O fundo demonstra Compensação no valor de R$ 183.878.407,29. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia da veracidade dos dados pela CVM. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 86.230.761,69, referente à competência de setembro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A carteira inclui diversas aplicações, como INVESTIMENTO NO EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO e TAXA GESTÃO PROVISÃO. As aplicações estão denominadas em SOL USD. O relatório lista as aplicações ativas, suas classificações e o percentual do patrimônio líquido que representam. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês. As aplicações incluem valores a pagar e a receber, como TX FISCALIZ DIFERIDO e TX ESCRT FIX PROVISÃO. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o Balancete do Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 283.471.557,32, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, compensações e controle. O relatório detalha aplicações em títulos, custódia de valores, emissões, resgates e cotas em circulação. As obrigações totais do fundo são de R$ 69.896,10. positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 era de R$ 88.816.010,57. A maior parte dos ativos (99,754%) está alocada em SOL USD, indicando uma forte exposição à moeda Solana. Há também uma pequena parcela em disponibilidades (R$ 283.510,83). O relatório detalha diversos valores a pagar, incluindo taxas de auditoria, provisões bancárias e administração, totalizando R$ 24.480,34. O relatório foi elaborado em 09 de agosto de 2025 e a versão é 3.0.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total e o passivo total são de R$ 243.396.624,28. As principais posições do ativo incluem “REALIZÁVEL” (R$ 77.301.737,41), “TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” (R$ 77.291.874,32) e “CONTROLE” (R$ 77.437.498,76). No passivo, destacam-se a "COMPENSAÇÃO" (R$ 166.094.886,87) e "OUTRAS OBRIGAÇÕES" (R$ 70.190,24). O relatório indica resgates no valor de R$ 205.951,59 e cotas em circulação de R$ 77.231.547,17. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a julho de 2025, versão 3.0, apresenta o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 77.231.547,17, com as informações recebidas em 07/08/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos e vendas, com informações sobre a posição final, quantitativos e valores correspondentes, bem como a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui diversos "Valores a pagar" como Auditoria Provisão, Desp Auditor Provisão, entre outros, além de "Valores a receber" como TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório não fornece dados sobre a performance do fundo, rentabilidade ou comparativos com outros investimentos.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se a um fundo de índice responsabilidade limitada, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.664.136,85. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisória, despesas de auditoria provisória, provisão bancária, taxas de administração provisórias, taxas de gestão provisórias, taxas de escrituração fixa provisórias e taxas de escrituração variável provisórias. Há também valores a receber, como taxas fiscais diferidas. A posição final em percentual do patrimônio líquido varia de 0,003% a 0,597%. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo Total do fundo foi de R$ 205.448.434,23, com o Realizável representando R$ 64.724.178,90. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizaram R$ 64.667.706,28. A custódia de valores correspondeu a R$ 11.392.412,21, enquanto o Controle e Movimentação de Cotas somou R$ 64.664.136,84. O Passivo Total do fundo foi de R$ 205.448.434,23. As Outras Obrigações foram de R$ 60.042,06. Competência: 06/2025. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de maio de 2025 demonstra um total geral do ativo de R$ 223.976.057,68 e um total geral do passivo de R$ 223.976.057,68. O ativo é composto por Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Outros Valores e Bens e Despesas Antecipadas. O passivo inclui Exigível e Outras Obrigações, com provisões para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. A maior parte do ativo é representada por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, bem como valores em circulação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 70.876.721,26 em 05/2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisão, despesas de auditoria, provisão bancária, taxas de administração, taxas de custódia, entre outros. Há também valores a receber referentes a taxa fiscaliz diferença. O relatório detalha a composição da carteira, indicando a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como sua respectiva porcentagem no patrimônio líquido do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade das informações prestadas. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/05/2025 era de R$ 60.974.033,20. A maior parte dos ativos (99,462%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em SOL USD. O relatório detalha diversos valores a pagar, como provisão bancária, taxa de administração, taxa de gestão, TX CVM, TX Escrte fixa e variável, além de auditoria e despesas de auditoria. Também são listadas disponibilidades em exterior caixa e valores referentes a ANBIMA e TX Fiscalizado, ambos diferidos. O relatório especifica que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com base no Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O total do ativo é de R$ 184.065.368,06, com um total do passivo também de R$ 184.065.368,06. O fundo possui R$ 61.047.602,39 em ativos realizáveis e R$ 123.017.765,67 em compensação. O valor em títulos e valores mobiliários é de R$ 60.646.127,09, com R$ 62.296.125,83 destinados ao controle. As emissões totalizam R$ 654.361,91, os resgates R$ 667.730,71, e as cotas em circulação R$ 60.974.033,21. O valor da custódia é de R$ 75.512,75. - sentimento_geral: neutro
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=01/03/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, refere-se à competência de março de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo no dia 11 de abril de 2025 era de R$ 55.169.138,02. A maior parte do ativo do fundo está alocada em investimentos no exterior, especificamente em SOL USD, representando 99,549% do patrimônio líquido. Há também pequenas alocações em disponibilidades (0,560%), valores a pagar referentes a despesas de auditoria, manutenção bancária, provisão, taxas de administração, gestão, CVM, custódia e ajuste de cota. Adicionalmente, existem valores a receber referentes a ajuste de cota de despesas e imposto fiscalizado. Sentimento: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de março de 2025, do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 165.409.040,53, com um passivo total de R$ 165.409.040,53. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam um valor significativo de R$ 54.920.087,17. O controle e movimentação de cotas totaliza R$ 55.169.138,03, indicando um volume considerável de cotas em circulação. O fundo também possui créditos diversos e despesas antecipadas, além de custódia de valores. A compensação apresenta um valor expressivo de R$ 110.164.875,08. - sentimento_geral: neutro - principais_ativos: R$ 54.920.087,17 - principais_passivos: R$ 165.409.040,53 - administradores: VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - tipo_de_fundo: ETF - periodo_referencia: 03/2025
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras de diversos fundos de investimento, incluindo balancetes e dados referentes a ETFs brasileiros. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. Atenção: as informações são baseadas em documentos enviados à CVM e não implicam em garantia de veracidade ou qualidade do fundo. O relatório contém detalhes sobre ativos, passivos e patrimônio líquido, com valores expressos em unidades monetárias. Há informações sobre diversas contas, incluindo contas de ativo circulante, contas de passivo e contas de patrimônio líquido. As variações patrimoniais são apresentadas em cada período. Há informações de receitas e despesas, incluindo detalhes sobre cada item. Há demonstrações de resultado, destacando os principais indicadores financeiros. Há ainda informações sobre aplicações financeiras e variações patrimoniais. As informações são detalhadas e específicas para cada fundo.
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=01/02/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 12/03/2025 era de R$ 58.692.628,11. A maior parte dos ativos (99,473%) é alocada em SOL USD, representando R$ 68.582,00. Outras alocações incluem disponibilidades (R$ 370.035,05) e despesas operacionais como auditoria, manutenção bancária, taxa de administração e gestão. O relatório cobre a competência de fevereiro de 2025, versão 4.0. Não informado no relatório se o sentimento é positivo, negativo ou neutro.
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=01/01/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 90.738.274,20. A maior parte do patrimônio líquido (99,977%) está alocada em "SOL USD" para negociação no exterior, caixa. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração e gestão, além de impostos e taxas de custódia. Incluem-se valores a receber como ajuste de cota de despesa, impostos diferidos e outros valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O total do ativo é de R$ 273.292.337,43, sendo o total do passivo também de R$ 273.292.337,43. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.717.607,72. As cotas em circulação totalizam R$ 90.738.274,21. Há uma compensação significativa de R$ 181.520.929,81. As despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 154.462,86. A custódia de valores é de R$ 65.047,88. - sentimento_geral: neutro
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de 12/2024 demonstra um total geral do ativo de R$ 238.642.638,32, e um total geral do passivo também de R$ 238.642.638,32. Dentre os principais componentes do ativo, destacam-se os valores aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 76.510.801,64, além de compensações no valor de R$ 162.102.103,32. O fundo também possui valores custodiados, totalizando R$ 9.108.259,07, e controle e movimentação de cotas, no valor de R$ 76.483.042,61. As obrigações totais foram de R$ 57.492,39. sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de fundos do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 76.483.042,61 em 12/2024. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. As informações foram recebidas em 07/01/2025. A versão do relatório é 3.0. Inclui uma lista de aplicações com detalhes de ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Dentre as aplicações estão valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, e valores a receber como REC SLIPPAGE. Sentimento: neutro
Geral Sent.
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