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O relatório balancete referente à competência 05/2026 pertence ao QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR e foi administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O total geral do ativo e o total geral do passivo do fundo atingiram o valor de 256.961.692,19. Em relação à composição do ativo, os valores realizáveis somam 82.569.830,77, e há uma participação significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados, totalizando 81.934.491,04. As obrigações totais apresentadas foram de 82.020,09. No que tange aos resultados do período, as receitas operacionais foram de 3.303,46, contrastando com despesas operacionais que totalizaram 190.145,82, incluindo diversas despesas administrativas e de serviços.

Resumo geral

O fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR possui um Patrimônio Líquido de R$ 82.487.810,69, com dados de competência de maio de 2026. Em termos de alocação de ativos, nota-se que o maior percentual do patrimônio líquido está destinado a Investimento no Exterior, totalizando R$ 81.928.024,77. A liquidez imediata é suportada por Disponibilidades, totalizando R$ 480.424,69. Em relação aos movimentos financeiros, constam valores a serem pagos, incluindo provisões de auditoria, taxas administrativas e itens de resgate. Paralelamente, o relatório aponta valores a receber, como o ANU\_B3\_2026 DIFERIDO e o INVOIC QR 26 DIFERIDO. O administrador responsável por esta carteira é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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O relatório apresenta o balancete do fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um tipo de fundo ETF, com o CNPJ 41.706.298/0001-37. As informações refletem a competência 04/2026 e são administradas pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O quadro financeiro revela que o total geral do passivo é de R$ 276.811.908,20. Quanto aos ativos, o valor realizável atinge R$ 92.552.661,76. Em relação aos títulos e valores mobiliários, o controle apura um montante de R$ 92.449.227,21. No registro de despesas operacionais, há um total de R$ 96.698,25, que inclui despesas de taxa de administração do fundo e custos de serviços diversos.

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O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e a pagar, todos associados ao CNPJ 75.476.959/0001-05 e com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As descrições dos itens incluem "ANU\_B3\_2026 DIFERIDO", "INVOIC QR 26 DIFERIDO", "ANBIMA 04/26 DIFERIDO", "DESP AUDITOR PROVISÃO", "IR Calculado Resga CO", "PROV BCO LIQ", "TAXA ADM PROVISÃO", "TAXA GESTÃO PROVISÃO", "TX ESCRT FIX PROVISÃO", "TX ESCRT VAR PROVISÃO". Os valores variam significativamente, com destaque para 45.061,32 e 15.275,92. As percentagens associadas a esses valores também variam, indo de 0,000% a 0,049%. sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 82.578.389,53, referente à competência de fevereiro de 2026. As aplicações incluem investimento no exterior representado por CME ETH USD, além de diversas disponibilidades em caixa administradas por VORTX DTVM, CVM, e outras provisões. Há também valores a pagar referentes a despesas, impostos e taxas administrativas. O relatório detalha os ativos, classificações, empresas ligadas, negócios realizados, quantitativos, valores, custos, posição final, e porcentagem do patrimônio líquido. O documento também indica datas de início de vigência e códigos de ativos, apresentando informações sobre negociação e denominações sociais dos emissores. positivo

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O relatório de carteira do fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com competência em março de 2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 88.738.777,76. A maior parte dos ativos (99,139%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em CME ETH USD, no valor de R$ 87.974.946,26. Além disso, o relatório apresenta valores a pagar referentes a diversas despesas e provisões, como Auditoria, Imposto de Renda, Taxa de Administração e Gestão, entre outros. Há também valores a receber, incluindo ajustes de despesas e diferenças referentes a anuidades da B3 e faturas QR. O relatório indica uma alocação diversificada em diferentes categorias de ativos, incluindo valores a pagar e a receber, demonstrando a gestão do fundo e suas obrigações financeiras.

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O relatório apresenta um balancete referente à competência de março de 2026 para o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE Fundo de Índice. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 104.908.274,52 e é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Os ativos para negociação totalizam R$ 81.728.705,26, com destaque para títulos e valores mobiliários privados no exterior de mesma quantia. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 369.243,42, enquanto as contas de resultado credoras atingem R$ 67.443.740,74. As rendas de cambião e variação cambial de títulos no exterior representam R$ 7.161.636,09. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 81.728.705,26. O fundo possui R$ 499.591,83 em disponibilidades, sendo R$ 12.064,77 em depósitos bancários. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre um fundo de índice, o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo total de R$ 115.191.203,82 em realizáveis, R$ 492.098,00 em disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez no montante de R$ 441.430,23. Apresenta também investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 114.164.609,09. O relatório evidencia despesas operacionais de R$ 55.667.124,03, com destaque para a desvalorização de câmbio, que atingiu R$ 49.539.830,22. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.168.422,24, incluindo despesas com taxa de administração do fundo no valor de R$ 826.803,06. O passivo total do fundo é de R$ 344.433.828,78. O relatório inclui informações sobre movimentação de cotas, controle e compensação. positivo

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 115.070.014,26. A maior parte do investimento (99,213%) está alocada em CME Eth USD. As disponibilidades em exterior representam R$ 492.098,00. Há valores a pagar referentes a CVM anual, despesas de auditoria, imposto de renda, taxa de administração e gestão, TX Escrt Fix e Var Provisão, além de ajuste de cota de despesa e INVOIC QR 26 diferido.

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O fundo demonstra ativos para negociação e títulos e valores mobiliários privados no exterior, com um valor de 81.728.705,26. Há valores em custódia e em depósitos no exterior, além de aplicações interfinanceiras de liquidez. As contas de resultado credoras totalizam 67.443.740,74, impulsionadas pelas rendas de câmbio e variações cambiais. O patrimônio líquido alcança 104.908.274,52, composto por capital social e cotas de investimento. As aplicações em cotas de investimento são divididas entre pessoas físicas e jurídicas. Há provisões para pagamentos a efetuar e despesas antecipadas, além de valores a pagar à administradora. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O patrimônio líquido do fundo em 06/04/2026 era de R$ 82.578.389,53. A maior parte dos ativos (98,971% do patrimônio líquido) está alocada em CME Eth USD. Há também uma parcela em disponibilidades em exterior, além de valores a pagar como CVM anual provisão, despesas com auditoria, imposto de renda, taxas de administração e gestão, e taxas de escrituração. O relatório detalha as aplicações, mostrando a posição final de cada ativo e seus respectivos valores.

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O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O relatório detalha diversos ativos, incluindo aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e títulos públicos. Há também informações sobre compensação, custódia de valores e controle. Os principais ativos incluem: realizáveis (R$ 128.427.589,00), disponibilidades (R$ 466.522,94), aplicações em operações comprometidas (R$ 697.974,11), e títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 127.257.585,16). O passivo total do fundo é de R$ 438.141.872,69. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 128.312.264,58, com informações recebidas em 04/12/2025. A maior parte do investimento (99,178%) está alocada em CME ETH USD, no valor de R$ 127.257.585,16. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior, no valor de R$ 466.522,94. Despesas com auditoria e impostos representam valores menores, como R$ 15.686,65 e R$ 14.691,55, respectivamente. O período de vigência é a partir de 01/07/2028. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR CCMMEE CCFF EETTHHEERR RREEFFEERREENNCCEE RRAATTEE FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE –– IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR. A consulta foi iniciada em 25/09/2025 e encerrou-se em 10/10/2025. O objetivo era obter a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, que já haviam sido auditadas. A ausência de votos resultou na aprovação da consulta, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada sob o CNPJ/MF nº 4411..770066..229988//00000011--3377. - sentimento: positivo

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Consulta formal é realizada para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano têm direito a voto. A administradora e gestora, além de seus sócios, diretores, funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços e cotistas com conflito de interesses, não podem votar. A votação ocorrerá via consulta formal, com envio das Cartas Resposta à Vórtx até as 23h59 de 11 de novembro de 2025. O resultado será apurado no dia seguinte e comunicado aos cotistas. Os prazos podem ser prorrogados se necessário, mediante comunicação da administradora. Para esclarecimentos, o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3030-7177 ou email assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e apresenta um patrimônio líquido de R$ 154.529.812,40. As aplicações incluem valores a pagar referentes a despesas com auditoria, provisão, impostos e taxas de administração e gestão. Há também valores a receber, como ANBIMA diferido e recebimentos de slippage. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em CRT USD, representando 100,046%. As disponibilidades são representadas por VORTX Caixa. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o relatório é referente à competência de outubro de 2025. O fundo demonstra um saldo considerável em diversas categorias, incluindo realizável (R$ 154.878.239,62) e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 154.116.884,91). As receitas operacionais totalizaram R$ 67.308.227,49, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 59.940.500,28). As despesas operacionais somaram R$ 5.644.919,37, incluindo desvalorização de títulos no exterior (R$ 4.718.228,93) e despesas com taxa de administração do fundo (R$ 601.752,64). O passivo total do fundo é de R$ 463.532.342,97. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$159.202.106,39 em 10/10/2025. O fundo investe principalmente no exterior, com 99,674% do patrimônio alocado em CME ETH USD. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (0,361%) e valores a pagar referentes a Despesas de Auditoria, IR Calculado, Provisão Bancária, Taxa de Gestão e outras taxas. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 41.706.298/0001-37. O relatório abrange a competência de 09/2025, sendo a versão 3.0. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta um Balancete de um Fundo de Índice – Investimento no Exterior (ETF), com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), sob o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 09/2025. O Fundo possui um Ativo Total de R$ 496.161.852,30, sendo o Realizável em R$ 159.350.415,42 e o Exigível em R$ 148.309. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 159.257.030,00, e a Custódia de Valores representa R$ 18.352.300,49. O Controle e Movimentação de Cotas contabiliza R$ 159.202.106,39, com Cotas em Circulação no mesmo valor. A Compensação registrada é de R$ 336.811.436,88. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 89.407.803,45 e um total geral do ativo e passivo de R$ 572.706.250,65. As receitas operacionais totalizaram R$ 85.523.908,05, incluindo rendas de câmbio e variações cambiais de títulos. Despesas operacionais alcançaram R$ 5.419.323,62, com destaque para desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha a composição do capital social, com participação de pessoas físicas e jurídicas, além de informações sobre emissões e resgates de cotas. O lucro acumulado atingiu R$ 47.445.056,03. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 169.512.387,88, referente à competência de 08/2025. A maior parte do investimento (99,692%) está alocada em CME ETH USD, no valor de R$ 168.990.568,74. Há também investimentos em Disponibilidades (R$ 412.817,38), Cotas a Resgatar (R$ 3.420.442,28) e Desp Auditor Provisão (R$ 9.686,65). O fundo possui Valores a receber como CAMBIO A REC (R$ 1.983.895,30), REC SLIPPAGE (R$ 10.768,13) e TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 5.273,95). - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta valores a receber e a pagar referentes a diversas operações. Entre os valores a receber, destacam-se REC SLIPPAGE (R$ 629,60), TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 6.561,78) e VAL A RECEBE (R$ 1.657.677,52). Já entre os valores a pagar, encontram-se DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 15.686,65), IR Calculado Resga CO (R$ 70.403,56), PROV BCO LIQ (R$ 8.515,98), TAXA ADM PROVISÃO (R$ 12.385,43), TAXA GESTÃO PROVISÃO (R$ 83.945,69), TX ESCRT FIX PROVISÃO (R$ 2.000,00) e TX ESCRT VAR PROVISÃO (R$ 4.366,80). Há também um ajuste de cota de despesa no valor de R$ 9,71. As operações estão ligadas a CNPJs como 75.476.959/0001-05 e 22.610.500/0001-88, com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO" em muitos casos.

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de competência 07/2025 referente ao fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo, classificado como ETF, é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos do fundo, incluindo aplicações em operações comprometidas, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As principais posições em ativos são em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, e aplicações em letras do tesouro nacional. Também são apresentadas informações sobre compensações, controle e movimentação de cotas. O passivo é representado por contas de resultado devedoras, despesas operacionais, e outras despesas operacionais. O valor total do passivo é de 551.211.592,66. O relatório não especifica se houve algum evento relevante ocorrido no período analisado, nem indica um sentimento geral sobre o desempenho do fundo. sentimento: ausente

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O relatório apresenta o balancete de um fundo de índice, QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em 06/2025. O fundo é classificado como ETF, sob a administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. Os ativos para negociação totalizam R$ 121.685.063,97, incluindo cotas de fundos de investimento. A custódia de valores e depositários de valores em custódia representam R$ 22.976.437,93. O controle e movimentação de cotas, bem como as cotas em circulação, somam R$ 121.741.265,43. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 126.912.624,19, composto por capital social de R$ 174.357.680,22 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 47.445.056,03. As receitas operacionais totalizam R$ 15.490,21, originadas principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez. As despesas operacionais alcançam R$ 5.186.848,97, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho financeiro do fundo.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 é de R$121.741.265,43. A maior parte do investimento se concentra em CME ETH USD, representando 99,601% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a despesas com auditoria, provisão do banco de liquidação, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de custódia fixa e taxa de custódia variável. O relatório detalha transações realizadas no mês, incluindo vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valores e posição final dos ativos. O relatório tem versão 3.0 e as informações foram recebidas em 07/07/2025. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações financeiras do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um controle de R$ 137.617.884,98 e ativos para negociação no valor de R$ 137.462.631,83, incluindo cotas de fundos de investimento. Há também uma custódia de valores de R$ 23.546.162,09. O patrimônio líquido alcança R$ 142.714.572,40, enquanto o capital social é de R$ 177.655.348,83. As cotas de investimento possuem um valor de R$ 177.981.082,13, divididas entre pessoas físicas (R$ 45.167.676,20) e jurídicas (R$ 132.813.405,93). As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 6.371,46. Houve uma desvalorização de câmbio de R$ 211.889,06. Despesas com títulos e valores mobiliários atingiram R$ 4.718.228,93. O relatório indica despesas administrativas de R$ 159.082.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 137.617.884,98. A maior parte do investimento (99,556%) está alocada em CME ETH USD. Há também posições em Disponibilidades (0,334%) e diversos valores a pagar, incluindo PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, DESP AUDITOR PROVISÃO. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade ou qualidade do fundo. sentimento: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de abril de 04/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice possui um patrimônio líquido de R$ 93.239.064,15, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como principal investimento no exterior a CME ETH USD, representando 99,259% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades no Exterior Caixa e uma série de valores a pagar, como Auditoria Provisão, Prov Bco Liq, Taxa Adm Provisão, Taxa Gestão Provisão, TX CVM Provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Escrt Var Provisão, ANBIMA 04/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. resumo: Um resumo geral do relatorio, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. O relatório apresenta a carteira de fundos QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, referente a abril de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 93.239.064,15 e é administrado por VORTX Distribuidora. O principal investimento é em CME ETH USD, representando 99,259% do patrimônio. Inclui também Disponibilidades no Exterior Caixa, além de diversos valores a pagar referentes a auditoria, taxas bancárias, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. Há aplicações em ANBIMA 04/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos e resultados operacionais. O patrimônio líquido totaliza R$ 98.251.855,07, enquanto o total geral do ativo e do passivo alcançam R$ 280.043.571,94. As contas de resultado devedoras somam R$ 5.016.130,32, enquanto as credoras atingem R$ 3.339,41. Houve uma valorização de títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 4.718.228,93. As despesas administrativas totalizaram R$ 71.950,31, incluindo taxas de administração e gestão. A circulação de cotas atingiu R$ 93.239.064,15, com emissões de R$ 211.481,11 e resgates de R$ 675.172,48. Títulos e valores mobiliários representam R$ 92.547.919,12 do total. As pessoas jurídicas detêm a maior parte das cotas, com R$ 133.166.010,65, enquanto as pessoas físicas totalizam R$ 106.414,09. O lucro ou prejuízo acumulado alcança R$ 34.940.776,43. A compensação totalizada em R$ 186.682.944,84. Sentimento geral: neutro