QDFI11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 1,60
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 7.206.148,74
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i68,58%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 82,83.
Sem reinvestimento: R$ 82,83 (-17,17%)Com reinvestimento: R$ 82,83 (-17,17%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 36,12.
Sem reinvestimento: R$ 36,12 (-63,88%)Com reinvestimento: R$ 36,12 (-63,88%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 39,61.
Sem reinvestimento: R$ 39,61 (-60,39%)Com reinvestimento: R$ 39,61 (-60,39%)Risco e Momento (período selecionado)
38,10%
6,28%
-73,18%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QDFI
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/05/2026R$ 110,81
+10,81%Sem reinvest.: R$ 110,81 (+10,81%)6 meses
30/01/2026R$ 87,23
-12,77%Sem reinvest.: R$ 87,23 (-12,77%)1 ano
31/07/2025R$ 37,27
-62,73%Sem reinvest.: R$ 37,27 (-62,73%)2 anos
31/07/2024R$ 41,10
-58,90%Sem reinvest.: R$ 41,10 (-58,90%)5 anos
01/08/2021R$ 13,55
-86,45%Sem reinvest.: R$ 13,55 (-86,45%)10 anos
02/08/2016R$ 13,55
-86,45%Sem reinvest.: R$ 13,55 (-86,45%)máximo histórico
08/02/2022R$ 13,55
-86,45%Sem reinvest.: R$ 13,55 (-86,45%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 37,27 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 37,27 (-62,73%). Com reinvestimento: R$ 37,27 (-62,73%).
R$ 37,27
-62,73%R$ 37,27
-62,73%Cadastro do fundo (CNPJ 42682790000182)
7772
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
8695184.53
30/06/2025
28/01/2022
Classes e subclasses
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3595242682790000182
-
7206148.74
24/07/2026
Subclasses
SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BSUCA1774028653MEZANINO A 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse G3R9B1774028487JÚNIOR AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IPD9K1774029098SENIORES DA 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IYRPY1774028032SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2LID41774555912SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse A1HDD1774557407SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GLTEP1774557320SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MFWK81774555659SUBCLASSE SENIOR II - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QYHUA1776376741SUBCLASSE SUBORDINADA JR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse WEMD81774555694SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II
Subclasse IBJOQ1776696342BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II
Subclasse LS59N1776696255BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184RCL3X FIAGRO SEN 4
Subclasse 9LWYM1779988781RCL3X FIAGRO SUB
Subclasse HUW0L1779988543RCL3X FIAGRO SEN 5
Subclasse YXDU01779988650MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225Patrimônio de QDFI
R$ 7.206.148,74
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 1,64
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 400 relatorios30/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/06/2026
BalanceteBALANCETE
Resumo geral
O relatório balancete refere-se ao fundo QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF, com competência de maio de 2026. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos patrimoniais, o total geral de ativo e o total geral de passivo atingem o valor de 36.702.858,89. A composição dos ativos demonstra uma grande participação em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando 7.373.558,68, além de valores significativos em Custódia de Valores, que somam 14.363.521,10. Quanto ao patrimônio líquido, destaca-se o Capital Social, que corresponde a 19.298.247,79. As movimentações operacionais apresentaram receitas operacionais de 710,38 e despesas operacionais em um montante superior.
Geral Sent.
-08/06/2026
CDACDA
Resumo geral
O relatório apresenta a consulta de carteiras do fundo QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$ 8.157.762,78, referente à competência de maio de 2026. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos e são baseadas em documentos enviados à CVM. A composição do fundo demonstra diversas aplicações, incluindo investimentos no exterior e disponibilidades. Observam-se movimentações financeiras detalhadas, com valores a pagar e valores a receber, referentes a diversas descrições, como TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. Em relação às aplicações de maior porte, o fundo detém um volume significativo de Investimento no Exterior e também disponibilidades. A carteira também inclui uma lista detalhada de aplicações, como ETHFI USD, e diversas posições de Investimento no Exterior em moedas diferentes de dólar. É crucial atentar para a advertência de que a divulgação desses dados pela CVM não garante a veracidade das informações fornecidas.
Geral Sent.
-05/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/06/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 25/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
BalanceteQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório de balancete referente à competência 04/2026 pertence ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um fundo classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os valores apresentados para o Total Geral do Ativo e o Total Geral do Passivo totalizam ambos R$ 33.898.395,79. Os ativos incluem diversos componentes, como realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários e custódias de valores, totalizando os valores patrimoniais. As despesas operacionais e taxas de administração também foram detalhadas na apresentação.
Geral Sent.
-08/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Composição de carteiraQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos, com data de competência 04/2026 e versão 1.0, refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 6.761.663,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, INJ USD, JTO USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD e UNI USD. As posições variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, como 8,862%, 2,402%, 15,162%, entre outros. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em termos de porcentagem do patrimônio líquido. Algumas aplicações estão marcadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e possuem informações adicionais sobre negociação.
Geral Sent.
=29/04/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
Composição de carteiraQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 02/2026. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, CRIPTO, INJ USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD, UNI USD, ZRO USD, COMP USD, entre outros. A maior parte dos ativos está alocada em denominação social do emissor \*\*\* A Definir \*\*\*, representando 0,295% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
-03/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/03/2026
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo QR Bloomberg DeFi, classificado como fundo de índice com investimento no exterior. O fundo, com CNPJ 42.682.790/0001-82, é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo em 03/2026 era de R$ 6.650.887,00. As aplicações incluem ativos como AAVE USD, CRV USD, COMP USD, CVX USD e outros, com investimentos no exterior, e possuem denominações sociais como "A Definir" em alguns casos. O relatório lista posições finais, quantidades, valores, custos de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. O relatório é referente a informações enviadas à CVM e de responsabilidade da instituição administradora. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referida é 03/2026. O fundo é classificado como ETF. O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 14.150.507,98, com capital social de R$ 21.498.743,81 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,89, e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 1.844.711,49. As desvalorizações de câmbio atingiram R$ 9.634.164,70. O total geral do ativo é de R$ 33.278.016,11. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2026, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 27.371.709,52, com patrimônio líquido de R$ 13.932.659,28. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,87, e as despesas operacionais atingiram R$ 8.679.054,11, com destaque para a desvalorização de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um lucro acumulado de R$ 7.348.235,83. As cotas em circulação somam R$ 7.351.589,98. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Composição de carteiraQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de Fundos QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 7.351.589,96 em 11/02/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e possui CNPJ 42.682.790/0001-82. As aplicações incluem investimentos no exterior em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, ENA USD, ETHFI USD, Cripto, e INJ USD. Os valores dos ativos variam entre R$ 11.485,00 e R$ 884.731,00, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo entre 1,287% e 9,609%. O relatório destaca que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. sentimento: neutro
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência referenciada é 02/2026. O Ativo Geral do fundo totaliza R$33.278.016,11, enquanto o Patrimônio Líquido é de R$14.150.507,98. As Contas de Resultado Credoras somam R$2.098.495,07 e as devedoras R$9.875.662,71. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, com destaque para a posição em cotas em circulação no valor de R$6.373.340,34. As rendas de cambião representaram R$216.710,89, e as de títulos e valores mobiliários no exterior alcançaram R$1.844.711,49. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2026
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 06/04/2026. O fundo investe no exterior, com aplicações em ativos como AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD e ETHFI USD. As posições finais em valores de mercado representam, respectivamente, 14,873% e 2,641% do patrimônio líquido do fundo. O relatório também detalha valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, provisão bancária, taxa de administração, taxa de escrituração fixa e variável, além de taxas relacionadas à ANBIMA. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam garantia da veracidade dos dados. positivo
Geral Sent.
=30/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 39.313.717,02, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representando R$ 17.844,44. Há também valores custodiados no montante de R$ 5.891.762,23. O relatório detalha movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O total de compensação registrado é de R$ 30.421.584,06.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.869.528,19, com informações recebidas em 10/12/2025. O fundo, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, está investido em diversos ativos no exterior. A lista de aplicações inclui ativos como AAVE USD, CRV USD, CVX USD, e outros, com posições finais expressas em quantidades e valores em reais. As denominações sociais dos emissores variam, incluindo AAVE USD e CRV USD, enquanto outras permanecem definidas como "\*\*\* A Definir \*\*\*. O fundo apresenta investimentos consideráveis em AAVE USD, representando 16,715% do patrimônio líquido, seguido por CRV USD com 3,628% e CVX USD com 1,137%. A data de início de vigência dos investimentos é 01/03/2027. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=13/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR BBLLOOOOMMBBEERRGG DDEEFFII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE -- IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR, iniciada em 25/09/2025 e encerrada em 10/10/2025. A consulta teve como objetivo a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, auditadas. Diante da ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada na CVM sob o número 4422..668822..779900//00000011--8822. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=11/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
Apresenta-se uma Consulta Formal referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo de Índice – Investimento no Exterior, exercício social findo em 31/03/2025. A votação ocorrerá via Consulta Formal, com cada cota correspondendo a um voto. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de um ano têm direito a voto. São impedidos de votar a Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços, e cotistas com conflito de interesses. A resposta à Consulta Formal deve ser enviada até 11/11/2025, e o resultado será divulgado posteriormente. Os prazos podem ser prorrogados se necessário. Para dúvidas, a Administradora pode ser contatada pelos telefones (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0, e se aplica ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.781.494,99. A maior parte do patrimônio líquido (R$ 8.784.593,51) está alocada em TAC BLOOMBER, representando 100,035% do patrimônio líquido. As aplicações em valores a pagar incluem auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, taxa de escrituração fixa provisória e taxa de escrituração variável provisória. Há também aplicações em valores a receber, como ANBIMA 10/25 diferido, INVOIC QR 25 diferido e taxa fiscal diferido. O relatório também lista disponibilidades no valor de R$ 6.882,04 e valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxa de administração e gestão.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 10/2025 refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF e com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.987.802,44, composto por R$ 8.803.728,14 em ativos realizáveis, R$ 42.774,53 em disponibilidades (incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira) e R$ 8.748.701,03 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A maior parte dos investimentos em títulos e valores mobiliários se concentram em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta R$ 21.184.074,30 em compensação e R$ 22.233,14 em exigível, incluindo outras obrigações e diversas despesas antecipadas. O patrimônio líquido é de R$ 10.828.919,20, composto por capital social de R$ 18.177.155,03 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas operacionais totalizaram R$ 2.082.060,80, incluindo rendas de câmbio e de aplicações interfinanceiras de liquidez. Despesas operacionais alcançaram R$ 4.129.485,00, destacando-se a desvalorização de câmbio. resumo:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 10/10/2025 era de R$9.272.666,53. O fundo investe em ativos no exterior, incluindo AAVE USD, COMP USD, CRV USD, Cripto, INJ USD e LDO USD. As posições finais variam de R$ 54.901,57 a R$ 670.170,51, representando de 0,592% a 7,227% do patrimônio líquido. O relatório destaca a data de início de vigência em 01/07/2026 e a versão 3.0 da informação. O relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, sendo a veracidade das informações de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido totaliza R$ 9.191.457,58, composto por capital social de R$ 16.539.693,41 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.069.829,29, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.964.304,65, com a desvalorização de câmbio representando a parcela mais expressiva. O total geral do passivo é de R$ 32.114.390,42, com títulos e valores mobiliários e custódia de valores representando partes significativas. O lucro ou prejuízos acumulados totalizaram R$ 7.348.235,83.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete, referente a competência de 08/2025, apresenta o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice como um ETF com um ativo total de R$ 32.735.251,09. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com um capital social de R$ 15.023.564,41 e cotas de investimento no valor de R$ 13.302.323,97. As emissões totalizaram R$ 74.859,75, enquanto os resgates alcançaram R$ 1.963.687,52. O número de cotas em circulação é de 9.052.021,09. As contas de resultado devedoras somam R$ 665.001,28, e as credoras R$ 2.041.693,79. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 44.660,50 e outras despesas administrativas de R$ 44.660,50. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, valores a pagar e valores a receber. Destacam-se investimentos em LDO USD, MKR USD, CRIPTO, SNX USD, UNI USD e EXTERIOR CAIXA. Há também detalhes sobre auditoria, provisões, taxas de administração e gestão, além de valores referentes à ANBIMA, INVOIC QR e impostos. Os investimentos são classificados conforme negociação e apresentam percentuais de variação distintos. A maior parte dos valores a pagar e a receber está associada ao CNPJ 75.476.959/0001-05, com denominações sociais diversas, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e "\*\*\* A Definir \*\*\*".
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de julho de 2025, versão 3.0, e corresponde ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.503.362,44, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, UNI USD, SNX USD, COMP USD, MKR USD, INJ USD e CRV USD. Há também posições em valores a pagar, referentes a auditoria, despesas de auditoria, provisão bancária, slipppage, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrutínio fixo e variável. Além disso, há disponibilidades em exterior e valores a pagar sem definição. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com investimento no exterior, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora, possui um patrimônio líquido de R$7.821.211,72 e um capital social de R$15.169.447,55. O total do ativo é de R$32.960.577,46, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outros ativos. As receitas operacionais totalizaram R$1.895.733,34, enquanto as despesas operacionais atingiram R$213.582,62. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$9.503.362,44. - sentimento_geral: positivo - receita_total: 1.895.733,34 - despesa_total: 213.582,62 - patrimonio_liquido: 7.821.211,72 - total_ativo: 32.960.577,46
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 8.703.551,56 e um Capital Social de 16.051.787,39. As Cotas de Investimento totalizam 14.583.965,66, sendo referentes a pessoas jurídicas. Houve Variações no Resgate de Cotas no valor de 1.467.821,73, e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 7.348.235,83. As Receitas Operacionais alcançaram 177.768,28, impulsionadas por Rendas de Câmbio, Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram 186.135,31, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. As Despesas Administrativas totalizaram 68.136,61. O relatório indica um Total Geral do Ativo e um Total Geral do Passivo de 29.974.827,54.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 8.695.184,52 em 07 de julho de 2025. O fundo investe no exterior, com aplicações em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As vendas e aquisições realizadas durante o mês indicam movimentação em diferentes criptoativos. O relatório detalha a quantidade e o valor dos investimentos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF investindo no exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um Ativo Total de R$ 29.880.402,78 e um Passivo Total de R$ 29.880.402,78. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários, com um valor de R$ 8.626.174,06, e em Controle, também no valor de R$ 8.673.179,69. Há também valores em custódia no montante de R$ 3.860.675,53. O relatório indica uma Compensação de R$ 21.160.029,28 e Despesas Antecipadas de R$ 78.362,87. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de 8.673.179,69 em 09/06/2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, com aplicações em diversas denominações sociais como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As maiores posições são em AAVE USD (2.626.021,47) e UNI USD (2.645.198,93). O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório tem como objetivo informar a composição da carteira do fundo, com detalhes sobre as quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido investido em cada ativo. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 05/2025.
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=01/04/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Investimento QR Bloomberg DeFi, com patrimônio líquido de R$ 7.706.094,60 em 04/2025. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, com participação significativa em ativos como AAVE USD, SNX USD, UNI USD e MKR USD. Há também aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Inclui aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. Sentimento: neutro
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Geral do fundo totaliza R$ 34.897.079,26, com Realizável em R$ 7.757.713,46 e Disponibilidades em R$ 8.279,25. A maior parte dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 7.657.992,61. Há também valores em Custódia de Valores, no montante de R$ 11.669.001,60, e Controle no valor de R$ 7.812.371,59. O Passivo apresenta um valor Exigível de R$ 51.618,85. As Outras Obrigações totalizam R$ 51.618,85. O Total Geral do Passivo é de R$ 34.897.079,26. Sentimento: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com investimento no exterior. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. No período de competência 03/2025, o total do ativo foi de R$ 34.311.866,80, com um total geral do passivo de R$ 34.311.866,80. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representaram R$ 7.527.607,67. A custódia de valores também totalizou R$ 11.522.654,70. O controle e movimentação de cotas somaram R$ 7.605.501,66. As disponibilidades em moeda estrangeira foram de R$ 12.089,74. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/03/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$7.605.501,66, referente à competência de março de 2025. O fundo possui investimentos no exterior, majoritariamente em ativos denominados em USD, como AAVE, COMP, CRV, INJ, MKR, SNX, UNI e YFI. A maior posição do fundo é em UNI USD, representando 35,746% do patrimônio líquido, seguido por AAVE USD (23,979%) e MKR USD (11,302%). Há também valores a pagar, incluindo desp reversão auditoria, manutenção bancária e diversas taxas. Adicionalmente, existem valores a receber, como invoice QR 25 diferido e taxa fiscaliz diferido. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a fevereiro de 2025. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 38.754.733,11 e um total geral do passivo de R$ 38.754.733,11. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 9.102.492,93 e custódia de valores de R$ 11.224.535,10. Apresenta controle e movimentação de cotas de R$ 9.193.356,05. O relatório também indica a existência de despesas antecipadas de R$ 115.076,44 e outras obrigações de R$ 40.992,99. - sentimento_geral:
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=01/02/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de fevereiro de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.193.356,04, e as informações foram recebidas em 12 de março de 2025. As aplicações do fundo incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD e SNX USD, com posições finais expressas em quantidade e valor, bem como percentual do patrimônio líquido. Há também investimentos em títulos como TX Escrt Fix Provisão e TX Escrt Var Provisão, além de recebíveis como Anbima 02/25 Diferido, Invoic QR 25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. - sentimento_geral: positivo
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=01/01/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com gestão pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.180.649,83, referente à competência de 01/2025. As principais aplicações estão em ativos no exterior, como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. As disponibilidades representam uma pequena parcela do fundo. O relatório indica um CNPJ do fundo/classe: 42.682.790/0001-82 e o CNPJ do administrador: 22.610.500/0001-88. A versão do relatório é a 3.0.
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2025, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de realizável de R$ 13.215.483,47 e R$ 36.804.571,81 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 13.052.096,56. Os custos relacionados a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 7.315.462,08. As despesas administrativas alcançam R$ 285.333,20 e as despesas de taxa de administração do fundo totalizam R$ 91.102,22. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 50.020.055,28. - sentimento_geral: neutro
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com referência a dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há uma parcela significativa alocada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem prejuízos com títulos e valores mobiliários no exterior, despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas, controlada através de um sistema de controle específico. O passivo total do fundo é de R$ 51.783.018,43. - sentimento_geral:
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=01/12/2024
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento, especificamente o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo está sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88, e apresenta um Patrimônio Líquido de 14.172.901,70 em 12/2024. As informações foram recebidas em 07/01/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, LDO USD, MKR USD e SNX USD. As vendas e aquisições realizadas no mês indicam posições finais em quantidades e valores específicos para cada ativo, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo. Há também informações sobre taxas administrativas e gestão, taxas de custódia, ANBIMA 12/24 diferido e operações comprometidas com a Secretaria Tesouro Nacional. positivo
Geral Sent.
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